DELPHA — Annual Report 2018

Mar 25, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年12月31日 | | 106年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 372,646 | 7.25 | 288,225 | 5.02 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 69,504 | 1.35 | 9,126 | 0.16 |
| 應收票據淨額 | 1,646 | 0.03 | 4,305 | 0.08 |
| 應收帳款淨額 | 11 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 4,565 | 0.09 | 28,158 | 0.49 |
| 本期所得稅資產 | 93 | 0.00 | 1 | 0.00 |
| 存貨 | 4,279,169 | 83.28 | 4,902,405 | 85.42 |
| 預付款項 | 55,225 | 1.07 | 100,023 | 1.74 |
| 其他流動資產 | 208,129 | 4.05 | 255,891 | 4.46 |
| 流動資產合計 | 4,990,988 | 97.13 | 5,588,134 | 97.37 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 6,784 | 0.13 | 0 | 0.00 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 7,690 | 0.13 |
| 不動產、廠房及設備 | 120,413 | 2.34 | 123,141 | 2.15 |
| 遞延所得稅資產 | 1,445 | 0.03 | 1,478 | 0.03 |
| 其他非流動資產 | 18,762 | 0.37 | 18,801 | 0.33 |
| 非流動資產合計 | 147,404 | 2.87 | 151,110 | 2.63 |
| 資產總額 | 5,138,392 | 100.00 | 5,739,244 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 511,057 | 8.90 |
| 應付短期票券 | 319,983 | 6.23 | 399,963 | 6.97 |
| 合約負債－流動 | 2,000 | 0.04 | 48,020 | 0.84 |
| 應付票據 | 1,647 | 0.03 | 1,934 | 0.03 |
| 應付帳款 | 20,357 | 0.40 | 59,705 | 1.04 |
| 其他應付款 | 13,186 | 0.26 | 13,868 | 0.24 |
| 本期所得稅負債 | 0 | 0.00 | 4,296 | 0.07 |
| 負債準備－流動 | 622 | 0.01 | 1,123 | 0.02 |
| 其他流動負債 | 544,772 | 10.60 | 548,745 | 9.56 |
| 流動負債合計 | 902,567 | 17.57 | 1,588,711 | 27.68 |
| 非流動負債 | | | | |
| 長期借款 | 722,207 | 14.06 | 660,420 | 11.51 |
| 其他非流動負債 | 20,479 | 0.40 | 27,289 | 0.48 |
| 非流動負債合計 | 742,686 | 14.45 | 687,709 | 11.98 |
| 負債總額 | 1,645,253 | 32.02 | 2,276,420 | 39.66 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 2,707,525 | 52.69 | 2,707,525 | 47.18 |
| 股本合計 | 2,707,525 | 52.69 | 2,707,525 | 47.18 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 9,240 | 0.18 | 8,929 | 0.16 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 234,560 | 4.56 | 234,560 | 4.09 |
| 特別盈餘公積 | 18,758 | 0.37 | 16,570 | 0.29 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 307,403 | 5.98 | 276,840 | 4.82 |
| 保留盈餘合計 | 560,721 | 10.91 | 527,970 | 9.20 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益－其他 | -5,322 | -0.10 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -5,322 | -0.10 | 0 | 0.00 |
| 庫藏股票 | -27,761 | -0.54 | -35,955 | -0.63 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 3,244,403 | 63.14 | 3,208,469 | 55.90 |
| 非控制權益 | 248,736 | 4.84 | 254,355 | 4.43 |
| 權益總額 | 3,493,139 | 67.98 | 3,462,824 | 60.34 |
| 負債及權益總計 | 5,138,392 | 100.00 | 5,739,244 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 2,066,640 | | 2,676,640 | |