Delfin Group — Capital/Financing Update 2026

Apr 8, 2026

AS "DelfinGroup"
registrācijas numurs 40103252854
2026. gada 29. aprīļa ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

1. Prioritāru nenodrošinātu AS "DelfinGroup" obligāciju emisijas apstiprināšana un AS "DelfinGroup" valdes pilnvarošana veikt nepieciešamās darbības

1.1. Apstiprināt prioritāru nenodrošinātu AS "DelfinGroup" obligāciju 1 (vienu) emisiju ar kopējo apjomu nominālvērtībā līdz 35 000 000 EUR, ar galējo atmaksas termiņu ne ilgāk kā pēc 4 gadiem; un

1.2. pilnvarot AS "DelfinGroup" valdi:

1.2.1. izlemt par kupona (procentu) likmi obligācijām;

1.2.2. sagatavot un parakstīt obligāciju emisijas dokumentus, kā arī pēc nepieciešamības izdarīt un apstiprināt prospektā korekcijas, izmaiņas un papildinājumus;

1.2.3. parakstīt nepieciešamos līgumus ar Nasdaq CSD SE (depozitāriju) par finanšu instrumentu uzskaiti;

1.2.4. izlemt, vai obligācijas iekļaut tirdzniecībā AS "Nasdaq Riga" Baltijas Regulētā tirgus Korporatīvo parāda vērtspapīru sarakstā vai AS "Nasdaq Riga" First North tirgus obligāciju sarakstā un parakstīt nepieciešamos līgumus un citus dokumentus ar AS "Nasdaq Riga" par šo;

1.2.5. veikt citas nepieciešamās darbības, lai īstenotu obligāciju emisiju, obligāciju emisijas iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu regulētajā vai alternatīvajā tirgū, tostarp pārstāvēt AS "DelfinGroup" attiecībās ar Latvijas Banku, AS "Nasdaq Riga", Nasdaq CSD SE, kā arī citām organizācijām lēmuma īstenošanai.

1. Subordinētu AS "DelfinGroup" obligāciju emisijas apstiprināšana un AS "DelfinGroup" valdes pilnvarošana veikt nepieciešamās darbības

2.1. Apstiprināt subordinētu AS "DelfinGroup" obligāciju emisiju ar kopējo apjomu nominālvērtībā līdz 10 000 000 EUR, ar galējo atmaksas termiņu ne ilgāk kā pēc 5 gadiem;

2.2. Pilnvarot AS "DelfinGroup" valdi:

2.2.1. izlemt par 1 (vienas) vai 2 (divu) emisiju veikšanu kopējā apjoma ietvaros;

2.2.2. izlemt par kupona (procentu) likmi obligācijām;

2.2.3. izstrādāt, sagatavot un parakstīt obligāciju emisijas dokumentus, kā arī pēc nepieciešamības izdarīt un apstiprināt prospektā korekcijas, izmaiņas un papildinājumus;

2.2.4. parakstīt nepieciešamos līgumus ar Nasdaq CSD SE (depozitāriju) par finanšu instrumentu uzskaiti;

2.2.5. izlemt, vai obligācijas iekļaut tirdzniecībā AS "Nasdaq Riga" Baltijas Regulētā tirgus Korporatīvo parāda vērtspapīru sarakstā vai AS "Nasdaq Riga" First North tirgus obligāciju sarakstā un parakstīt nepieciešamos līgumus un citus dokumentus ar AS "Nasdaq Riga" par šo;

2.2.6. veikt citas nepieciešamās darbības, lai īstenotu obligāciju emisiju, obligāciju emisijas iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu regulētajā vai alternatīvajā tirgū, tostarp pārstāvēt

---

AS "DelfinGroup" attiecibās ar Latvijas Banku, AS "Nasdaq Riga", Nasdaq CSD SE, kā arī citām organizācijām lēmuma īstenošanai.

AS "DelfinGroup" valde

1. gada 8. aprīlī.