Delfin Group — Capital/Financing Update 2026

Apr 8, 2026

IZRAKSTS

AS "DelfinGroup"
registrācijas numurs 40103252854
VALDES SÈDES PROTOKOLS Nr. 7/2026

Rīgā 2026. gada 7. aprīlī
Sēde atklāta plkst. 12:30
Sēdi slēdz plkst. 12:42

Vades sēdē piedalās:	Valdes sēdi protokolē:
Didzis Ādmīdiņš, valdes priekšsēdētājs	Edgars Turlajs
Andrejs Aleksandrovičs, valdes loceklis
Laima Eižvertiņa, valdes locekle

Darba kārtība:

[..]

1. Ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projektu apstiprināšana.

Darba kārtības jautājumu izskatīšana:

[..]

1. Ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projektu apstiprināšana

[..]

Lēmums: 2.1. Apstiprināt valdes sēdes protokola pielikumā Nr. 1 pievienoto 2026. gada 29. aprīļa ārkārtas AS “DelfinGroup” akcionāru sapulces darba kārtību un lēmumu projektus. 2.2. Virzīt 2.1. punktā minēto lēmumu izskatīšanai AS “DelfinGroup” padomē. 2.3. Izsludināt (sasaukt) ārkārtas AS “DelfinGroup” akcionāru sapulci 2026. gada 29. aprīlī pēc tam, kad AS “DelfinGroup” padome ir izskatījusi 2.1. punktā minēto lēmumu.

Balsošana: Par – 3 Pret – 0

Valdes priekšsēdētājs
(paraksts) Didzis Ādmīdiņš

Valdes loceklis
(paraksts) Andrejs Aleksandrovičs

Valdes locekle
(paraksts) Laima Eižvertiņa

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

---

IZRAKSTS

Pielikums Nr. 1

1. gada 29. apríla ārkārtas akcionāru sapulces lēmumu projekti

2. Prioritāru nenodrošinātu AS "DelfinGroup" obligāciju emisijas apstiprināšana un AS "DelfinGroup" valdes pilnvarošana veikt nepieciešamās darbības

1.1. Apstiprināt prioritāru nenodrošinātu AS "DelfinGroup" obligāciju 1 (vienu) emisiju ar kopējo apjomu nominālvērtībā līdz 35 000 000 EUR, ar galējo atmaksas termiņu ne ilgāk kā pēc 4 gadiem; un

1.2. pilnvarot AS "DelfinGroup" valdi:

1.2.1. izlemt par kupona (procentu) likmi obligācijām;

1.2.2. sagatavot un parakstīt obligāciju emisijas dokumentus, kā arī pēc nepieciešamības izdarīt un apstiprināt prospektā korekcijas, izmaiņas un papildinājumus;

1.2.3. parakstīt nepieciešamos līgumus ar Nasdaq CSD SE (depozitāriju) par finanšu instrumentu uzskaiti;

1.2.4. izlemt, vai obligācijas iekļaut tirdzniecībā AS "Nasdaq Riga" Baltijas Regulētā tirgus Korporatīvo parāda vērtspapīru sarakstā vai AS "Nasdaq Riga" First North tirgus obligāciju sarakstā un parakstīt nepieciešamos līgumus un citus dokumentus ar AS "Nasdaq Riga" par šo;

1.2.5. veikt citas nepieciešamās darbības, lai īstenotu obligāciju emisiju, obligāciju emisijas iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu regulētajā vai alternatīvajā tirgū, tostarp pārstāvēt AS "DelfinGroup" attiecībās ar Latvijas Banku, AS "Nasdaq Riga", Nasdaq CSD SE, kā arī citām organizācijām lēmuma īstenošanai.

1. Subordinētu AS "DelfinGroup" obligāciju emisijas apstiprināšana un AS "DelfinGroup" valdes pilnvarošana veikt nepieciešamās darbības

2.1. Apstiprināt subordinētu AS "DelfinGroup" obligāciju emisiju ar kopējo apjomu nominālvērtībā līdz 10 000 000 EUR, ar galējo atmaksas termiņu ne ilgāk kā pēc 5 gadiem;

2.2. Pilnvarot AS "DelfinGroup" valdi:

2.2.1. izlemt par 1 (vienas) vai 2 (divu) emisiju veikšanu kopējā apjoma ietvaros;

2.2.2. izlemt par kupona (procentu) likmi obligācijām;

2.2.3. izstrādāt, sagatavot un parakstīt obligāciju emisijas dokumentus, kā arī pēc nepieciešamības izdarīt un apstiprināt prospektā korekcijas, izmaiņas un papildinājumus;

2.2.4. parakstīt nepieciešamos līgumus ar Nasdaq CSD SE (depozitāriju) par finanšu instrumentu uzskaiti;

2.2.5. izlemt, vai obligācijas iekļaut tirdzniecībā AS "Nasdaq Riga" Baltijas Regulētā tirgus Korporatīvo parāda vērtspapīru sarakstā vai AS "Nasdaq Riga" First North tirgus obligāciju sarakstā un parakstīt nepieciešamos līgumus un citus dokumentus ar AS "Nasdaq Riga" par šo;

2.2.6. veikt citas nepieciešamās darbības, lai īstenotu obligāciju emisiju, obligāciju emisijas iekļaušanu un tirdzniecības uzsākšanu regulētajā vai alternatīvajā tirgū, tostarp pārstāvēt AS "DelfinGroup" attiecībās ar Latvijas Banku, AS "Nasdaq Riga", Nasdaq CSD SE, kā arī citām organizācijām lēmuma īstenošanai.

IZRAKSTS PAREIZS

AS "DelfinGroup"

valdes priekšsēdētājs Didzis Ādmīdiņš

Rīgā 2026. gada 8. aprīlī

ŠIS DOKUMENTS IR PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU

Postifīcāls elektroniskais paraksts

DIDZIS ĀDMĪDIŅŠ

2026.04.08 14:29:45 GMT+3

Miθdiz. Paraksts