Firma Oponiarska Debica S.A. — Capital/Financing Update 2025

Sep 12, 2025

Report Content Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy ("Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg ("Goodyear") umowę pożyczki, zgodnie z którą Spółka w dniu 19.09.2025 roku udzieli Goodyear pożyczki o wartości 150 mln zł. Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 18.09.2026 roku.

Oprocentowanie pożyczki w skali roku będzie równe sumie [WIBOR1Y + 0,45% marży], a więc na dzień publikacji niniejszego raportu wyniesie 4,92 % w skali roku.

Umowa pożyczki przewiduje zarówno prawo Goodyear do dokonania wcześniejszej spłaty, jak i prawo Spółki do żądania wcześniejszej spłaty.

Spłata pożyczki jest zabezpieczona gwarancją The Goodyear Tire _ Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA, podmiotu pośrednio dominującego nad Spółką.

W związku z planową spłatą kapitału pożyczki w dniu 19.09.2025 roku z tytułu wcześniejszej pożyczki udzielonej w kwocie nominalnej 150 mln zł (podana kwota nie uwzględnia naliczonych i spłaconych odsetek) przez Spółkę Goodyear (o której udzieleniu i terminie spłaty Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 24/2024 z dnia 13.09.2024 roku), całkowita wartość pożyczek udzielonych Goodyear na dzień 19.09.2025 roku, w tym z uwzględnieniem umowy ww. pożyczki wyniesie 545 mln zł (kapitał, nie uwzględniając należnych odsetek).

Goodyear S.A. jest podmiotem dominującym nad Spółką i posiada bezpośrednio 87,251% akcji Spółki. Zawarcie przedmiotowej Umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na jej wartość oraz na fakt udzielenia jej podmiotowi dominującemu.