Firma Oponiarska Debica S.A. — Capital/Financing Update 2024

Jul 25, 2024

Report Content Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy ("Spółka"), informuje, że w dniu dzisiejszym Spółka zawarła z Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luksemburg ("Goodyear") dwie umowy pożyczek, zgodnie z którymi Spółka udzieli Goodyear pożyczek o łącznej wartości 150 mln zł.

Zgodnie z pierwszą umową, Spółka w dniu 26.07.2024 r. udzieli Goodyear pożyczki o wartości 80 mln zł. Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 02.09.2024 r. Zgodnie z drugą umową, Spółka w dniu 26.07.2024 r. udzieli Goodyear pożyczki o wartości 70 mln zł. Termin spłaty pożyczki został ustalony na dzień 25.07.2025 r. Oprocentowanie obu pożyczek w skali roku jest równe sumie [WIBOR1Y + 0,45% marży], a więc na dzień publikacji niniejszego raportu wyniesie 6,31% w skali roku. Obie umowy pożyczek przewidują zarówno prawo Goodyear do dokonania wcześniejszej spłaty jak i prawo Spółki do żądania wcześniejszej spłaty.

Spłata pożyczek jest zabezpieczona gwarancją The Goodyear Tire _ Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA, podmiotu pośrednio dominującego nad Spółką.

Całkowita wartość pożyczek udzielonych Goodyear na dzień 26.07.2024 r., w tym z uwzględnieniem umów pożyczek, o których mowa w niniejszym raporcie, wyniesie 770 mln zł (kapitał, nie uwzględniając należnych odsetek).

Goodyear S.A. jest podmiotem pośrednio dominującym Spółki i poprzez Spółkę Goodyear Holdings S.r.l posiada pośrednio 87,251% akcji Spółki. Zawarcie przedmiotowych Umów zostało uznane za informację poufną ze względu na ich wartość oraz na fakt udzielenia jej podmiotowi pośrednio dominującemu.