Firma Oponiarska Debica S.A.

Capital/Financing Update • Sep 27, 2018

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy ("Spółka"), informuje, że Spółka zawarła z Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luxemburg, ("Goodyear") umowę pożyczki, zgodnie z którą Spółka udzieliła Goodyear pożyczki w wysokości 70 mln zł, z terminem spłaty do 27 września 2019 r.

Oprocentowanie pożyczki w skali roku jest równe sumie [WIBOR1Y +0,1% marży]. Umowa pożyczki przewiduje zarówno prawo Goodyear do dokonania wcześniejszej spłaty jak i prawo Spółki do żądania wcześniejszej spłaty. Spłata pożyczki jest zabezpieczona gwarancją The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA, podmiotu pośrednio dominującego nad Spółką.

W związku z terminową spłatą w dniu 21 września 2018 r. wcześniejszej pożyczki udzielonej przez Spółkę Goodyear (o której udzieleniu i terminie spłaty Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 14/2017 z dnia 22 września 2017 r.), całkowita wartość pożyczek udzielonych na chwilę obecną Goodyear wynosi 225 mln zł (kapitał, nie uwzględniając należnych odsetek).

Goodyear S.A. jest podmiotem pośrednio dominującym Spółki i poprzez Spółkę Goodyear Holdings S.àr.l posiada pośrednio 81,396% akcji Spółki.

Zawarcie przedmiotowej Umowy zostało uznane za informację poufną ze względu na jej wartość oraz na fakt udzielenia jej podmiotowi pośrednio dominującemu.