Firma Oponiarska Debica S.A. — Capital/Financing Update 2017

Sep 22, 2017

Zarząd Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z siedzibą w Dębicy ("Spółka"), informuje, że Spółka zawarła z Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar-Berg, Luxemburg, ("Goodyear") umowę pożyczki, której wartość wyniesie 70 000 000,00 zł.

Zawarcie przedmiotowej umowy zostało uznane za informację poufną, ze względu na jej wartość oraz fakt udzielenia głównemu akcjonariuszowi.

Spółka szacuje, iż wartość świadczeń wynikających z zawartej Umowy w okresie jej obowiązywania wyniesie 70 mln zł. Szacunek ten opiera się na wartości pożyczonego kapitału, bez uwzględnienia wartości odsetek. Wartość odsetek nie jest możliwa do precyzyjnego ustalenia, gdyż oprocentowanie umowy jest zmienne, a pożyczkobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty pożyczki. Umowa Pożyczki z dnia 22 września 2017 r. została zawarta pomiędzy Spółką, jako pożyczkodawcą, a Goodyear S.A., jako pożyczkobiorcą.

Zgodnie z tą Umową Pożyczki, Spółka udzieliła Goodyear S.A. pożyczki w wysokości 70 mln zł. Termin spłaty pożyczki to 22 września 2018 r., przy czym spłata, w tym częściowa (każda transza spłaty powinna wynosić nie mniej niż 5 mln zł) może nastąpić w terminie wcześniejszym.

Pożyczka jest oprocentowana. Oprocentowanie pożyczki w skali roku jest równe sumie [WIBOR1M +0,1% marży]. Zapłata odsetek powinna następować nie później niż 14-go dnia następnego miesiąca. Jako zabezpieczenie spłaty pożyczki, Umowa pożyczki przewiduje gwarancję The Goodyear Tire & Rubber Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA, podmiotu pośrednio dominującego nad Spółką. Umowa Pożyczki nie jest zawarta pod warunkiem ani zastrzeżeniem terminu.

Warunki Umowy Pożyczki nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Umowa Pożyczki nie przewiduje kar umownych. Goodyear S.A. jest podmiotem dominującym nad Spółką i posiada bezpośrednio 81,396% akcji Spółki.