Firma Oponiarska Debica S.A. — Capital/Financing Update 2016

Jun 30, 2016

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z §2 ust. 2 w zw. z §9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego

państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133 t.j.).

W nawiązaniu do Raportu Bieżącego nr 16/2015 z dnia 23 grudnia 2015 r. Firmy Oponiarskiej Dębica S.A. z

siedzibą w Dębicy ("Spółka"), Zarząd Spółki podaje do wiadomości, że od czasu publikacji Raportu Bieżącego nr 16/2015 Spółka zawarła z Goodyear S.A. z siedzibą w Colmar Berg, Luksemburg ("Goodyear S.A.") kolejne dwie umowy, które łącznie spełniają kryterium uznania ich za znaczące.

Od dnia publikacji Raportu Bieżącego nr 16/2015, tj. od dnia 23 grudnia 2015 r., Spółka zawarła z Goodyear S.A.

więcej niż jedną umowę ("Umowy"), których łączna wartość wyniosła 125 mln zł, tj. ponad 10% kapitałów własnych Spółki na dzień zawarcia ostatniej z Umów, w związku z czym Umowy te łącznie spełniają kryterium istotności. Każda z Umów stanowi umowę pożyczki.

Spółka szacuje, iż łączna wartość świadczeń wynikających z zawartych Umów w okresie ich obowiązywania

wyniesie 125 mln zł. Szacunek ten opiera się na łącznej wartości pożyczonego kapitału, bez uwzględnienia

wartości odsetek. Wartość odsetek nie jest możliwa do precyzyjnego ustalenia, gdyż oprocentowanie wskazane w

każdej z Umów jest zmienne, a pożyczkobiorca ma prawo do wcześniejszej spłaty każdej z pożyczek.

Umową o największej wartości jest Umowa Pożyczki z dnia 20 maja 2016 r. Umowa ta została zawarta pomiędzy Spółką, jako pożyczkodawcą, a Goodyear S.A., jako pożyczkobiorcą. Zgodnie z tą Umową Pożyczki, Spółka udzieliła Goodyear S.A. pożyczki w wysokości 75 mln zł. Termin spłaty pożyczki to 20 maja 2017 r., przy czym spłata, w tym częściowa (każda transza spłaty powinna wynosić nie mniej niż 5 mln zł) może nastąpić w terminie wcześniejszym. Pożyczka jest oprocentowana. Oprocentowanie pożyczki w skali roku jest równe sumie WIBOR1M +0,1% marży. Zapłata odsetek powinna następować nie później niż 14-go dnia następnego miesiąca.

Jako zabezpieczenie spłaty pożyczki, Umowa Pożyczki przewiduje gwarancję The Goodyear Tire & Rubber

Company z siedzibą w Akron w Ohio, USA, podmiotu pośrednio dominującego nad Spółką.

Umowa Pożyczki nie jest zawarta pod warunkiem ani z zastrzeżeniem terminu. Warunki Umowy Pożyczki nie

odbiegają od powszechnie stosowanych dlatego typu umów. Umowa Pożyczki nie przewiduje kar umownych.

Drugą z ww. umów jest Umowa Pożyczki z dnia 29 czerwca 2016 r. Umowa ta została zawarta pomiędzy Spółką, jako pożyczkodawcą, a Goodyear S.A., jako pożyczkobiorcą. Zgodnie z powyższą Umową Pożyczki, Spółka udzieliła Goodyear S.A. pożyczki w wysokości 50 mln zł. Termin spłaty pożyczki to 29 czerwiec 2017 r., przy czym spłata, w tym częściowa (każda transza spłaty powinna wynosić nie mniej niż 5 mln zł), może nastąpić w terminie wcześniejszym. Pożyczka jest oprocentowana. Oprocentowanie pożyczki w skali roku jest równe sumie WIBOR1M +0,1% marży. Zapłata odsetek powinna następować nie później niż 14-go dnia następnego miesiąca.

Goodyear S.A. jest podmiotem dominującym nad Spółką i posiada bezpośrednio 81,396% akcji Spółki.