	INFORMACJE UZUPEŁNIAJ CE DO BILANSU
Nota 1	Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych
Nota 2	Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zale nych
Nota 3	rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne
Nota 4	rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)
Nota 5	Struktura własno ci kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji
Nota 6	Zmiany w kapitale zapasowym
Nota 7	Zmiany w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny
Nota 8	Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych
Nota 9	Zysk (strata) z lat ubiegłych
Nota 10	Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Nota 11	Zobowi zania długoterminowe – struktura czasowa
Nota 12	Powi zania składników aktywów w bilansie
Nota 13	Powi zania składników pasywów w bilansie
Nota 14	Odpisy aktualizuj ce wartość nale no ci
Nota 15	Wysokość odpisów aktualizuj cych wartość zapasów
Nota 16	Rozliczenie ró nicy pomi dzy podstaw opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, strat ) brutto
Nota 17	Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 18	Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego
Nota 19	Informacje o transakcjach z jednostkami powi zanymi
Nota 20	Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaanga owanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie stanowi cym spółki
Nota 21	Kursy dewiz przyj te do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyra onych w walutach obcych
Nota 22	Struktura rodków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Nota 23	Przeci tne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych
Nota 24	Nale ne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodz cym w skład organów zarz dzaj cych, nadzoruj cych i administruj cych za rok obrotowy
Nota 25	Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub nale ne za rok obrotowy
Nota 26	Zagro enia dla kontynuacji działalno ci
Nota 27	Fundusze specjalne
Nota 28	Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzeda y towarów i produktów
Nota 29	Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby
Nota 30	Dane rozliczenia kr gu kosztów
Nota 31	Inne przychody operacyjne
Nota 32	Inne koszty operacyjne
Nota 33	Wybrane przychody finansowe
Nota 34	Wybrane koszty finansowe
Nota 35	Stan rezerw
Nota 36	Wykaz czynnych i biernych rozlicze mi dzyokresowych
Nota 37	Zmiany w rodkach trwałych
Nota 38	Wartość gruntów u ytkowanych wieczy cie
Nota 39	Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostk rodków trwałych, u ywanych na podstawie umów najmu, dzier awy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu
Nota 40	Koszt wytworzenia rodków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz ró nice kursowe powi kszaj ce koszt wytworzenia rodków trwałych w budowie
Nota 41	Poniesione w ostatnim roku i planowane na nast pny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochron rodowiska
Nota 42	Odsetki i ró nice kursowe powi kszaj ce wartość zapasów w roku obrotowym
Nota 43	Zapasy
Nota 44	Leasing finansowy u korzystaj cego
Nota 45	Struktura własno ciowa rodków trwałych
Nota 46	rodki trwałe wykazywane pozabilansowo
Nota 47	Struktura nale no ci krótkoterminowych
Nota 48	Nale no ci krótkoterminowe od jednostek powi zanych (struktura własno ciowa)
Nota 49	Nale no ci krótkoterminowe (struktura walutowa)
Nota 50	Zobowi zania długoterminowe wobec pozostałych jednostek – struktura czasowa
Nota 51	Zobowi zania długoterminowe (struktura walutowa)
Nota 52	Zobowi zania długoterminowe z tytułu kredytów i po yczek
Nota 53	Zobowi zania krótkoterminowe wobec jednostek współzale nych
Nota 54 Nota 55	Zobowi zania krótkoterminowe wobec jednostki dominuj cej Zobowi zania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek
Nota 56	Zobowi zania krótkoterminowe (struktura walutowa)

INFORMACJE UZUPEŁNIAJ CE DO BILANSU - ci g dalszy z poprzedniej strony

Nota 57 Zobowi zania krótkoterminowe z tytułu kredytów i po yczek

Nota 58 Wartość ksi gowa spółki przypadaj ca na jedn akcj
Nota 59 Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach
Nota 60 Udzielone po yczki krótkoterminowe (struktura walutowa)

Pozostałe informacje uzupełniaj ce wymienione w załączniku nr 1 do ustawy, w jednostce nie wyst piły, b d s nieistotne dla oceny sprawozdania finansowego jednostki za rok 2018.

Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych

	Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach pozostałych, w tym:
	udziały lub	dłu ne papiery	inne papiery	udzielone	inne	Razem
	akcje	warto ciowe	warto ciowe	po yczki	długoterminowe
			(wg rodzaju)		aktywa
					finansowe (wg
Stan na pocz tek okresu	144,00	0,00	0,00	0,00	rodzaju) 0,00	144,00
w tym w cenie nabycia	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
Zwi kszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizuj ce wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewn trzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzeda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizuj ce wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewn trzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00
w tym w cenie nabycia	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,00

Nota 2

Zmiany w krótkoterminowych aktywach finansowych w jednostkach zale nych

		Krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach zale nych, w tym:
	udziały lub akcje	nale no ci z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach	dłu ne papiery warto ciowe	inne papiery warto ciowe (wg rodzaju)	inne papiery warto ciowe (wg rodzaju)	udzielone po yczki	inne krótkoterminowe aktywa finansowe (wg rodzaju)	Razem
Stan na pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwi kszenia w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– nabycie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizuj ce wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewn trzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– sprzeda	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– korekty aktualizuj ce wartość	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewn trzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00
w tym w cenie nabycia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 3

rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne

	2018	2017
1. rodki pieniężne w kasie	4,00	7,00
2. rodki pieniężne na rachunku VAT (split payment)	47,00	0,00
3. rodki pieniężne na rachunkach bankowych	92 368,00	70 474,00
4. Inne rodki pieniężne	0,00	0,00
5. Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
Razem	92 419,00	70 481,00

Nota 4

rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne (struktura walutowa)

Rodzaj inwestycji	Kwota w PLN	Kwota w EUR	Po przeliczeniu EUR na PLN	Kwota w USD	Po przeliczeniuUSD na PLN	rodki pieniężne i inne aktywa pieniężne razem w PLN
rodki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	79 520,00	2 960,00	12 728,00	46,00	171,00	92 419,00
Inne rodki pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	79 520,00	2 960,00	12 728,00	46,00	171,00	92 419,00

Nota 5
Struktura własno ci kapitału podstawowego oraz liczba i wartość nominalna subskrybowanych akcji
Struktura własno ci kapitału podstawowego (akcjonariusze posiadaj cy co najmniej 5% akcji)	Seria/emisja	Data rejestracji	Sposób pokrycia kapitału	Prawo do dywidendy (od daty)	Liczba akcji/udziałów	Ilość głosów	Cena emisyjna akcji/udziałów	Wartość nominalna akcji/udziałów (w PLN)	Udział w kapitale podstawowym*
1.Goodyear S.A. z	A i B	23.05.1995	gotówka	09.05.1995
siedzib w Luksemburgu					7 532 162,00	7 532 162,00	8,00	60 257 296,00	54,57
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Udziałowcy mniejszo ciowi	A i B	23.05.1995	gotówka	09.05.1995	2 567 838,00	2 567 838,00	8,00	20 542 704,00	18,60
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.Goodyear S.A. z siedzib w Luksemburgu	C	11.04.1996	gotówka	01.01.1996	3 702 750,00	3 702 750,00	8,00	29 622 000,00	26,83
w tym uprzywilejowane					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					13 802 750,00	13 802 750,00		110 422 000,00	100,00

* udział w kapitale podstawowym odpowiada udziałowi w ogólnej liczbie głosów

Nota 6

Zmiany w kapitale zapasowym
	2018	2017
Stan na pocz tek okresu	326 144,00	324 779,00
zwi kszenia (z tytułu)	1 034,00	1 365,00
– sprzeda y akcji powy ej ich warto ci nominalnej,	0,00	0,00
– podziału zysku (utworzony ustawowo)	0,00	0,00
– podziału zysku (ponad wymagan ustawowo minimaln wartość)	0,00	0,00
– zbycie lub likwidacja uprzednio zaktualizowanych rodków trwałych – ró nica z aktualizacji wyceny dotycz ca rozchodowanych rodków trwałych	1 034,00	1 365,00
wykorzystanie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycie straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenie własnych udziałów	0,00	0,00
– podwy szenie kapitału zakładowego	0,00	0,00
Stan na koniec okresu	327 178,00	326 144,00

Zmiany w kapitale (funduszu) z aktualizacji wyceny
	2018	2017
Stan na pocz tek okresu	66 414,00	67 779,00
zwi kszenia (z tytułu)	0,00	0,00
– aktualizacji rodków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji warto ci godziwej inwestycji długoterminowych, w tym	0,00	0,00
– z wyceny instrumentów zabezpieczaj cych	0,00	0,00
– odroczonego podatku dochodowego, ustalonego od ró nic przej ciowych odnoszonych na ten kapitał	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– ró nic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
zmniejszenia (z tytułu)	1 034,00	1 365,00
– zbycia b d likwidacji rodków trwałych	0,00	0,00
– aktualizacji warto ci godziwej inwestycji długoterminowych, w tym	0,00	0,00
– z wyceny instrumentów zabezpieczaj cych	0,00	0,00
– odroczonego podatku dochodowego, ustalonego od ró nic przej ciowych odnoszonych na ten	0,00	0,00
– aktualizacji innych aktywów	0,00	0,00
– ró nic kursowych z przeliczenia oddziałów zagranicznych	0,00	0,00
– przeniesienie na kapitał zapasowy kwot z aktualizacji wyceny rodków trwałych zlikwidowanych -
bieżący okres	1 034,00	1 365,00
Stan na koniec okresu	65 380,00	66 414,00

Zmiany w kapitałach (funduszach) rezerwowych

	2018	2017
Stan kapitałów rezerwowych na pocz tek okresu	489 664,00	457 347,00
zwi kszenia (z tytułu)	29 856,00	32 317,00
– tworzone zgodnie z umow (statutem) spółki	0,00	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
– przeznaczenie na kapitał rezerwowy z podziału zysku za rok poprzedni, z mo liwo ci podziału
mi dzy akcjonariuszy	29 856,00	32 317,00
zmniejszenia (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty bilansowej	0,00	0,00
– umorzenia udziałów własnych	0,00	0,00
– podwy szenia kapitału zakładowego lub rezerwowego	0,00	0,00
– wypłaty dywidendy	0,00	0,00
– zwrotu dopłat wspólnikom	0,00	0,00
Stan kapitałów rezerwowych na koniec okresu ogółem	519 520,00	489 664,00

Nota 9

Zysk (strata) z lat ubiegłych

	2018	2017
Zysk (strata) z lat ubiegłych na pocz tek okresu	119 574,00	64 753,00
Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu	119 574,00	64 753,00
– zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach	119 574,00	64 753,00
a) zwi kszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– podziału zysku z lat ubiegłych	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	119 574,00	64 753,00
– wypłaty dywidendy	89 718,00	32 436,00
– przeznaczenia na podwy szenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego	29 856,00	32 317,00
– pokrycia straty za poprzednie lata obrotowe	0,00	0,00
– przeznaczenia na umorzenie udziałów	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu	0,00	0,00
– zmiany przyj tych zasad (polityki) rachunkowo ci	0,00	0,00
– korekty błędów	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na pocz tek okresu, po korektach	0,00	0,00
a) zwi kszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0,00	0,00
– straty na sprzeda y lub umorzeniu drog obni enia kapitału zakładowego udziałów (akcji)
własnych nieznajduj cej pokrycia w kapitale zapasowym	0,00	0,00
b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z zysku	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z kapitałów: zapasowego i rezerwowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z obni enia kapitału podstawowego	0,00	0,00
– pokrycia straty z lat ubiegłych z dopłat wspólników	0,00	0,00
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00

Nota 10

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

	2018	2017*
ZYSK / STRATA NETTO	89 752,00	119 574,00
Kapitał (fundusz) zapasowy (+/-)	0,00	0,00
Kapitał (fundusz) rezerwowy (+/-)	0,00	29 856,00
Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych	0,00	0,00
Dywidendy dla wspólników (oprocentowanie kapitału)	0,00	89 718,00
Nagrody z zysku	0,00	0,00
Cele społeczne	0,00	0,00

Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2018	2017*
Obni enie kapitału podstawowego	0,00	0,00
Dopłaty wspólników (o ile przewiduje to umowa spółki z o.o.)	0,00	0,00
Pokrycie straty z lat ubiegłych	0,00	0,00
Pokrycie straty z zysków lat przyszłych	0,00	0,00
inne	89 752,00	0,00

* Za rok poprzedni faktyczny podział zysku (pokrycie straty)

Komentarz:

Propozycja przeznaczenia zysku netto za 2018 rok zostanie przedstawiona przez Zarz d na Zwyczjnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odb dzie si zgodnie z artykułem 395 Kodeksu Spółek Handlowych.

Nota 11

Zobowi zania długoterminowe – struktura czasowa
	1. Wobec jednostek powi zanych	2. Wobec pozostałych jednostek, w których	3. Wobec pozostałych jednostek, w tym:						Ogółem
		jednostka posiada zaanga owanie w	Razem (a-e)	a) z tytułu kredytów i po yczek	b) z tytułu emisji dłu nych papierów warto ciowych	c) inne zobowi zania finansowe	d) zobowi zania wekslowe	e) inne (prosz poda tytuł)
Okres spłaty		kapitale
do 1 roku
pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
od 1 roku do 3 lat
pocz tek okresu	0,00	0,00	2 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 203,00	2 203,00
koniec okresu	0,00	0,00	2 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 979,00	2 979,00
powy ej 3 lat do 5 lat
pocz tek okresu	0,00	0,00	902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,00	902,00
koniec okresu	0,00	0,00	994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	994,00	994,00
powy ej 5 lat
pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	22,00
Razem
pocz tek okresu	0,00	0,00	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105,00	3 105,00
koniec okresu	0,00	0,00	3 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995,00	3 995,00

Komentarz:

zobowi zania z tytułu leasingu

Nota 12

Powi zania składników aktywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota brutto	Odpisy	Kwota brutto	Odpisy
	roku	aktualizuj ce	roku	aktualizuj ce
	obrotowego	wartość	poprzedzaj cego	wartość
1. Nale no ci od jednostek powi zanych	319 412,00	0,00	277 513,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu po yczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne nale no ci	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	319 412,00	0,00	277 513,00	0,00
– z tytułu po yczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	319 412,00	0,00	277 513,00	0,00
– do 12 miesi cy	319 412,00	0,00	277 513,00	0,00
– powy ej 12 miesi cy	0,00	0,00	0,00	0,00

Powi zania składników aktywów w bilansie - ci g dalszy z poprzedniej strony
Wyszczególnienie	Kwota brutto	Odpisy	Kwota brutto	Odpisy
	roku	aktualizuj ce	roku	aktualizuj ce
	obrotowego	wartość	poprzedzaj cego	wartość
– inne nale no ci	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Nale no ci od pozostałych jednostek, w których
jednostka posiada zaanga owanie w kapitale	0,00	0,00	0,00	0,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu po yczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne nale no ci	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu po yczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 12 miesi cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powy ej 12 miesi cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne nale no ci	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Nale no ci od pozostałych jednostek	55 342,00	20 203,00	46 489,00	20 258,00
a) długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu po yczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne nale no ci	0,00	0,00	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	55 342,00	20 203,00	46 489,00	20 258,00
– z tytułu po yczek i kredytów	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu kaucji gwarancyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu nabycia dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	54 822,00	20 203,00	45 907,00	20 258,00
– do 12 miesi cy	54 822,00	20 203,00	45 907,00	20 258,00
– powy ej 12 miesi cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpiecze społecznych i
zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne nale no ci	520,00	0,00	582,00	0,00
– dochodzone na drodze s dowej	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 12

Powi zania składników pasywów w bilansie

Wyszczególnienie	Kwota roku	Kwota roku
	obrotowego	poprzedzaj cego
1. Zobowi zania od jednostek powi zanych	85 012,00	119 840,00
a) długoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu po yczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowi za finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowi za wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	85 012,00	119 840,00
– z tytułu po yczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowi za finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowi za wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalno ci:	85 012,00	119 840,00
– do 12 miesi cy	85 012,00	119 840,00
– powy ej 12 miesi cy	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
2. Zobowi zania od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaanga owanie w kapitale	0,00	0,00

Powi zania składników pasywów w bilansie - ci g dalszy z poprzedniej strony
Wyszczególnienie	Kwota roku	Kwota roku
	obrotowego	poprzedzaj cego
a) długoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu po yczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowi za finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowi za wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	0,00	0,00
– z tytułu po yczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowi za finansowych	0,00	0,00
– z tytułu zobowi za wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalno ci:	0,00	0,00
– do 12 miesi cy	0,00	0,00
– powy ej 12 miesi cy	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
3. Zobowi zania od pozostałych jednostek	430 884,00	361 049,00
a) długoterminowe	3 995,00	3 105,00
– z tytułu po yczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowi za finansowych	3 995,00	3 105,00
– z tytułu zobowi za wekslowych	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
b) krótkoterminowe	426 889,00	357 944,00
– z tytułu po yczek i kredytów	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00
– z tytułu innych zobowi za finansowych	2 223,00	1 893,00
– z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalno ci:	407 098,00	330 727,00
– do 12 miesi cy	407 098,00	330 727,00
– powy ej 12 miesi cy	0,00	0,00
– z tytułu zaliczek otrzymanych na dostawy i usługi	0,00	0,00
– z tytułu zobowi za wekslowych	0,00	0,00
– z tytułu podatków, ceł, ubezpiecze społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów
publicznoprawnych	14 788,00	21 634,00
– z tytułu wynagrodze	0,00	0,00
– zobowi zania inwestycjne	0,00	0,00
– inne	2 780,00	3 690,00

Nota 13

Odpisy aktualizuj ce wartość nale no ci

Rodzaj nale no ci	Zmiany stanu odpisów w ci gu roku obrotowego
	Stan na	Zwi kszenia	Wykorzystanie	Rozwi zanie	Stan na koniec
	pocz tek roku				roku
	obrotowego				obrotowego
nale no ci handlowe	20 258,00	99,00	1,00	153,00	20 203,00

Nota 15

Wysokość odpisów aktualizuj cych wartość zapasów

Rodzaj zapasu	2018	2017
1. Materiały	19,00	35,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	16,00	1 431,00
4. Towary	0,00	0,00

Rozliczenie ró nicy pomi dzy podstaw opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, strat ) brutto

	Podstawa		Rok bie acy		Rok poprzedni
	prawna
		Razem	z zysków kapitałowych	z innych ródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych ródeł przychodów
A. Zysk (strata) brutto za dany
rok		102 589,00	0,00	102 589,00	121 569,00	0,00	121 569,00
B. Przychody zwolnione z
opodatkowania (trwałe
ró nice pomi dzy zyskiem/strat dla celów
rachunkowych a
dochodem/strat dla celów
podatkowych), w tym:		452,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z tytułu udziału	art. 22 ust. 4
w zyskach osób prawnych		452,00	452,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone udziały lub	art. 12 ust. 4 pkt
wkłady w spółdzielni, umorzenie udziałów (akcji) w	3
spółce		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rodki pieniężne otrzymane	art. 12 ust. 4 pkt
przez wspólnika spółki	3a
nieb d cej osob prawn z
tytułu: - likwidacji takiej
spółki, - wyst pienia z		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
takiej spółki inne ni rodki pieniężne	art. 12 ust. 4 pkt
składniki otrzymane przez	3b
wspólnika spółki nieb d cej
osob prawn z tytułu: -
likwidacji takiej spółki, -
wyst pienia z takiej spółki		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przychody z tytułu	art. 12 ust. 4 pkt
przeniesienia własno ci	3c
składników maj tku
b d cych przedmiotem
wkładu niepieniężnego (aportu) wnoszone do spółki
nieb d cej osob prawn
przychody z wyst pienia ze	art. 12 ust. 4 pkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spółki, o której mowa w art.	3d
1 ust. 3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub	art. 12 ust. 4 pkt
zaniechane podatki i opłaty	6
stanowi ce dochody
bud etu pa stwa albo
bud etów jst,
niezaliczonych do kosztów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
uzyskania przychodów zwrócone inne wydatki nie	art. 12 ust. 4 pkt
zaliczone do kosztów	6a
uzyskania przychodów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócone, umorzone lub	art. 12 ust. 4 pkt
zaniechane wpłaty	6b
dokonywane na PFRON niezaliczonych do kosztów
uzyskania przychodów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odsetki bud etowe	art. 12 ust. 4 pkt
otrzymane, a tak e	7
oprocentowania zwrotu
ró nicy podatku od towarów
i usług, w rozumieniu
odr bnych przepisów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
równowartość umorzonych	art. 12 ust. 4 pkt
zobowi za , w tym tak e z	8
tytułu po yczek (kredytów),
je eli umorzenie zobowi za jest zwi zane z
post powaniem ugodowym
lub restrukturyzacj		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwrócona, na podstawie	art. 12 ust.4 pkt
odr bnych przepisów,	10
ró nica podatku od towarów
i usług		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe warto ci (suma
pozycji, z których ka da
jest mniejsza od 20 tys.zł) C. Przychody niepodlegaj ce		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opodatkowania w roku
bieżącym, w tym:
		79,00	0,00	79,00	139,00	0,00	139,00

Nota 16
	Podstawa	Rozliczenie ró nicy pomi dzy podstaw opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, strat ) brutto - ci g dalszy z poprzedniej strony Rok bie acy			Rok poprzedni
	prawna	Razem	z zysków kapitałowych	z innych ródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych ródeł przychodów
naliczone, nieotrzymane odsetki od nale no ci, w tym równie od	art. 12 ust. 4 pkt 2
udzielonych po yczek		79,00	0,00	79,00	139,00	0,00	139,00
(kredytów); róznice kursowe	art. 15a ust. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
niezrealizowane przychody bilansowe nie	art. 12 ust. 3a
uznane podatkowo pozostałe warto ci (suma		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozycji, z których ka da jest mniejsza od 20 tys.zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D. Przychody podlegaj ce opodatkowaniu w roku bieżącym, uj te w ksi gach
rachunkowych lat ubiegłych w tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zapłacone odsetki bilansowo uj te w	art. 12 ust. 4 pkt 2
poprzednim okresie sprawozdawczym		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zrealizowane ró nice kursowe	art. 12 ust. 1 pkt 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zafakturowane szacunki przychodów	art. 12 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe warto ci (suma pozycji, z których ka da
jest mniejsza od 20 tys.zł) E. Koszty niestanowi ce		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
kosztów uzyskania przychodów (trwałe ró nice pomi dzy zyskiem/strat dla celów rachunkowych a
dochodem/strat dla celów podatkowych), w tym:		2 918,00	0,00	2 918,00	3 656,00	0,00	3 656,00
wartość kosztu w tej części, w jakiej płatność wymagana przepisami została dokonana bez po rednictwa rachunku płatniczego	art. 15d ust. 1
odpisy i wpłaty na ró nego	art. 16 ust. 1 pkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rodzaju fundusze tworzone przez podatnika z wyj tkiem okre lonych przepisami	9	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
wydatki na nabycie lub wytworzenie składnika maj tku, otrzymanego przez wspólnika w zwi zku z likwidacj spółki nieb d cej osob prawn lub wyst pieniem z takiej spółki, niezaliczone do	art. 16 ust. 1 pkt 8f
kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
darowizn i ofiar wszelkiego rodzaju, z wyj tkiem	art. 16 ust. 1 pkt 14	358,00	0,00	358,00	434,00	0,00	434,00
okre lonych przepisami koszty egzekucyjne zwi zanych	art. 16 ust. 1 pkt 17
z niewykonaniem zobowi za		2,00	0,00	2,00	31,00	0,00	31,00
odpisy z tytułu zu ycia samochodu osobowego powy ej okre lonych	art. 16 ust. 1 pkt 4
przepisami limitów kary, opłaty i odszkodowania oraz odsetki od tych zobowi za z tytułu nieprzestrzegania	art. 16 ust. 1 pkt 19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przepisów ochrony rodowiska		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wierzytelno ci odpisanych jako przedawnione	art. 16 ust. 1 pkt 20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podstawa	Rozliczenie ró nicy pomi dzy podstaw opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, strat ) brutto - ci g dalszy z poprzedniej strony Rok bie acy			Rok poprzedni
	prawna	Razem	z zysków kapitałowych	z innych ródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych ródeł przychodów
odsetek za zwłok z tytułu nieterminowych wpłat	art. 16 ust. 1 pkt 21
nale no ci bud etowych		67,00	0,00	67,00	20,00	0,00	20,00
kar umownych	art. 16 ust. 1 pkt
i odszkodowa z tytułu wad	22
dostarczonych towarów		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wierzytelno ci odpisanych	art. 16 ust. 1 pkt
jako nie ci galne	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
odpisów aktualizuj cych	art. 16 ust. 1 pkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość nale no ci kosztów reprezentacji,	26a art. 16 ust. 1 pkt
w szczególno ci	28
poniesionych na usługi
gastronomiczne, zakup
ywno ci oraz napojów,		324,00	0,00	324,00	514,00	0,00	514,00
w tym alkoholowych wydatków ponoszonych na	art. 16 ust. 1 pkt
rzecz pracowników z tytułu	30
u ywania przez nich
samochodów na potrzeby		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
podatnika – wydatków ponoszonych na	art. 16 ust. 1
rzecz zwi zków zawodowych
		167,00	0,00	167,00	151,00	0,00	151,00
wpłat na PFRON	art. 16 ust. 1 pkt
składek na rzecz	36 art. 16 ust. 1 pkt	1 761,00	0,00	1 761,00	2 294,00	0,00	2 294,00
organizacji, do których	37
przynale ność podatnika
nie jest obowi zkowa		29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00
umorzonych wierzytelno ci,	art. 16 ust. 1 pkt
z wyj tkiem wierzytelno ci lub jej części, które	44
uprzednio zostały
zarachowane jako
przychody nale ne -
do wysoko ci zarachowanej
jako przychód nale ny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
składek na ubezpieczenie	art. 16 ust. 1 pkt
samochodu osobowego w wysoko ci	49
przekraczaj cej ich część
ustalon w takiej proporcji,
w jakiej pozostaje		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
równowartość 20.000 euro wydatków, z zastrze eniem	art. 16 ust. 1 pkt
pkt 30, z tytułu kosztów	51
u ywania, dla potrzeb
działalno ci gospodarczej,
samochodów osobowych niestanowi cych
składników maj tku
podatnika		44,00	0,00	44,00	29,00	0,00	29,00
VAT nieodzyskany od	art. …16 ust. 1
wysyłek eksportowych i	pkt 46
niepotwierdzonych faktur		65,00	0,00	65,00	52,00	0,00	52,00
koryguj cych koszty zwi zane z wypłat	art. 15 ust. 1
dywidendy		70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe warto ci (suma
pozycji, z których ka da
jest mniejsza od 20 tys.zł)		31,00	0,00	31,00	81,00	0,00	81,00
F. Koszty nieuznawane za koszty uzyskania
przychodów w bieżącym
roku, w tym:		63 499,00	0,00	63 499,00	- 101 383,00	0,00	- 101 383,00
naliczone, lecz niezapłacone	art. 16 ust. 1 pkt
albo umorzone odsetki od	11
zobowi za , w tym równie
od po yczek (kredytów)
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ró nice kursowe	art. 15a ust. 3
niezrealizowane		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	Podstawa	Rok bie acy			Rozliczenie ró nicy pomi dzy podstaw opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, strat ) brutto - ci g dalszy z poprzedniej strony Rok poprzedni
	prawna	Razem	z zysków kapitałowych	z innych ródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych ródeł przychodów
amortyzacja bilansowa	art. 15 ust. 6
niezgodna z przepisami podatkowymi		58 249,00	0,00	58 249,00	-90 243,00	0,00	-90 243,00
koszty finansowania	art. 15c ust. 1
dłu nego w części, w jakiej
nadwy ka kosztów
finansowania dłu nego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
przewy sza okre lony limit koszty usług	art. 15e ust. 1
niematerialnych i innych
ponoszonych na rzecz jednostek powi zanych
powy ej okre lonego
przepisami limitu koszty niewypłaconych,	art. 16 ust. 1 pkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
niedokonanych lub	57
niepostawionych do
dyspozycji wypłat,
wiadcze oraz innych
nale no ci z tytułów okre lonych w art. 12		593,00	0,00	593,00	- 426,00	0,00	- 426,00
koszty nieopłaconych do	art. 16 ust. 1 pkt
Zakładu Ubezpiecze Społecznych składek,	57a
z zastrze eniem pkt 40 oraz
art. 15 ust. 4h koszty nale nych,	art. 16 ust. 1 pkt	- 147,00	0,00	- 147,00	36,00	0,00	36,00
wypłaconych, dokonanych	57b
lub postawionych do
dyspozycji wypłat,
wiadcze oraz innych
nale no ci z tytułów okre lonych w art. 12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wartość utworzonych rezerw na koszty	art. 15 ust. 4e	4 749,00	0,00	4 749,00	-9 545,00	0,00	-9 545,00
rezerwy na odpisy	art. …16 ust. 1
aktualizacyjne wartość	pkt 25
nalezno ci od klientów		55,00	0,00	55,00	-1 205,00	0,00	-1 205,00
pozostałe warto ci (suma pozycji, z których ka da
jest mniejsza od 20 tys.zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G. Koszty uznawane za koszty
uzyskania przychodów w roku bieżącym uj te w
ksi gach lat ubiegłych, w
tym:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zapłacone odsetki, w tym od kredytów i po yczek	art. 16 ust. 1 pkt 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zrealizowane róznice	art. 15a ust. 3
kursowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
amortyzacja podatkowa	art. 15 ust. 6
odmiennie rozliczana od		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
bilansowej koszty usług	art. 15c ust. 9
niematerialnych z
rozliczenia przekroczenia
limitu w latach poprzednich (do 5 lat)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty finansowania	art. 15c ust. 18
dłu nego z rozliczenia
przekroczenia limitu w latach poprzednich		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłacone wynagrodzenia z	art. 15 ust. 4g
okresu poprzedniego		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wypłacone diety z okresu poprzedniego	art. 15 ust. 4g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłacone składki społeczne	art. 15 ust. 4h
z okresu poprzedniego
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
pozostałe warto ci (suma
pozycji, z których ka da jest mniejsza od 20 tys.zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H. Strata z lat ubiegłych, w
tym:		0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	226,00
za rok 2014 nie wi cej ni 50%	art. 7 ust. 5	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	226,00
za rok … nie wi cej ni 50% art. 7 ust. 5
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Firma Oponiarska "D bica" Spółka Akcyjna

Nota 16
	Podstawa	Rozliczenie ró nicy pomi dzy podstaw opodatkowania podatkiem dochodowym a wynikiem finansowym (zyskiem, strat ) brutto - ci g dalszy z poprzedniej strony Rok bie acy			Rok poprzedni
	prawna	Razem	z zysków kapitałowych	z innych ródeł przychodów	Razem	z zysków kapitałowych	z innych ródeł przychodów
za rok … nie wi cej ni 50% art. 7 ust. 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok … nie wi cej ni 50% art. 7 ust. 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
za rok … nie wi cej ni 50% art. 7 ust. 5		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Inne zmiany podstawy opodatkowania, w tym:		4 426,00	0,00	4 426,00	202 239,00	0,00	202 239,00
wartość rzeczy i praw otrzymanych nieodpłatnie lub częściowo odpłatnie	art. 12 ust. 1 pkt 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przychody z udziału w spółce nieb d cej osob prawn	art. 5 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koszty uzyskania przychodów z udziału w spółce nieb d cej osob	art. 5 ust. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
prawn (wartość ujemna) darowizny na rzecz OPP oraz na rzecz kultu religijnego (wartość ujemna)	art. 18 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zapłacony podatek od nieruchomo ci komercyjnej, w tym z współwłasno ci w spółkach osobowych (wartość	art. 24b ust. 11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ujemna) koszty uzyskania przychodów poniesione na działalność badawczo-rozwojow , tzw.	art. 18d ust. 1
koszty kwalifikowane (wartość ujemna) dochody zwolnione obj te	art. …17 ust. 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zezwoleniem strefowym pozostałe warto ci (suma	pkt 34	4 426,00	0,00	4 426,00	202 239,00	0,00	202 239,00
pozycji, z których ka da jest mniejsza od 20 tys.zł)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J. Podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym		37 051,00	0,00	37 051,00	24 004,00	0,00	24 004,00
K. Podatek dochodowy		7 040,00	0,00	7 040,00	4 561,00	0,00	4 561,00

Podatek dochodowy łączny

Podatek dochodowy bieżący, w tym:	7 040,00	4 561,00
– podatek dochodowy od działalno ci zaniechanej	0,00	0,00
Podatek dochodowy bieżący – korekta lat ubiegłych	0,00	0,00
Podatek potr cony przez płatnika od wypłaconej dywidendy	0,00	0,00
Podatek u ródła zapłacony za granic nie podlegaj cy odliczeniu od podatku bieżącego	0,00	0,00
Zmiana stanu aktywów na podatek odroczony	-2 483,00	-4 746,00
Zmiana stanu rezerwy na podatek odroczony	8 280,00	2 180,00
Podatek stanowi cy zobowi zanie, wykazany w rachunku zysków i strat	12 837,00	1 995,00

		Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2018	2017
1. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na pocz tek okresu, w tym:		2 097,00
a) odniesionych na wynik finansowy w kwocie netto	6 844,00	2 097,00
– wartość brutto	6 844,00	2 097,00
– wartość odpisów aktualizuj cych	0,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
– wartość brutto	0,00	0,00
– wartość odpisów aktualizuj cych	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemn wartość firmy	0,00	0,00
– wartość brutto	0,00	0,00
– wartość odpisów aktualizuj cych	0,00	0,00

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2018	2017
2. Zwi kszenia	4 710,00	5 408,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi zku z ujemnymi ró nicami przej ciowymi	4 710,00	5 408,00
– odpis aktualizuj cy zapasy	0,00	0,00
– rezerwa na niewykorzystane urlopy	0,00	514,00
– rezerwa na nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne	511,00	62,00
– odpis aktualizuj cy wyroby gotowe	0,00	54,00
– rezerwa na koszty usług obcych	0,00	1 843,00
– rezerwa na udzielone gwarancje
– rezerwa na odpisy aktualizuj ce wartość nale no ci od klientów	0,00	14,00
	0,00	229,00
– ró nica mi dzy kosztami leasingu wg ksi g i podatkowymi	7,00	3,00
– rezerwa na bonusy od klientów	786,00	0,00
– korekta wyceny*	3 406,00	2 689,00
– nadwy ka kosztów szacowanych z niezako czonych umów budowlanych nad kosztami	0,00	0,00
poniesionymi – odpisy aktualizuj ce wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego
b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi zku ze strat podatkow (z tytułu)	0,00	0,00
– odpisy aktualizuj ce wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w zwi zku z ujemnymi ró nicami przej ciowymi	0,00	0,00
– odpisy aktualizuj ce wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w zwi zku ze strat podatkow (z tytułu)	0,00	0,00
– odpisy aktualizuj ce wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemn wartość firmy w zwi zku z ujemnymi ró nicami
przej ciowymi (z tytułu) – odpisy aktualizuj ce wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	0,00	0,00
	2 226,00	661,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi zku z ujemnymi ró nicami przej ciowymi (z tytułu)	2 226,00	618,00
– rezerwa na niewykorzystane urlopy	137,00	0,00
– rezerwa na restrukturyzacj	458,00	501,00
– rezerwa na bonusy od klientów	0,00	63,00
– rezerwa na koszty usług obcych	1 474,00	0,00
– odpis aktualizuj cy wyroby gotowe	146,00	0,00
– rezerwa na odpisy aktualizuj ce wartość nale no ci od klientów	10,00	0,00
– pozostałe	1,00	54,00
– odpisy aktualizuj ce wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
b) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi zku ze strat podatkow (z tytułu)	0,00	43,00
-strata podatkowa z roku 2014	0,00	43,00
– odpisy aktualizuj ce wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
c) odniesione na kapitał własny w zwi zku z ujemnymi ró nicami przej ciowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– odpisy aktualizuj ce wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
d) odniesione na kapitał własny w zwi zku ze strat podatkow (z tytułu)	0,00	0,00
– odpisy aktualizuj ce wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
e) odniesione na wartość firmy lub ujemn wartość firmy w zwi zku z ujemnymi ró nicami
przej ciowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– odpisy aktualizuj ce wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
4. Stan aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w	9 328,00	6 844,00
a) odniesionych na wynik finansowy	9 328,00	6 844,00
– wartość brutto	9 328,00	6 844,00
– wartość odpisów aktualizuj cych	0,00	0,00
b) odniesionych na kapitał własny	0,00	0,00
– wartość brutto	0,00	0,00
– wartość odpisów aktualizuj cych	0,00	0,00
c) odniesionych na wartość firmy lub ujemn wartość firmy	0,00	0,00
– wartość brutto	0,00	0,00
– wartość odpisów aktualizuj cych	0,00	0,00
5. Przypuszczalna wysokość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego,
zwi zanych z inwestycjami w jednostkach zale nych, współzale nych i stowarzyszonych, których dokładne ustalenie nie jest wykonalne (pkt 16.8. i 16.12. KSR nr 2). W tym
przypadku podaje si równie informacj o warto ci ró nic przej ciowych dotycz cych	0,00	0,00

Zmiana stanu aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2018	2017
6. Okre lenie przyczyn, dla których jednostka nie dokonała odpisów aktualizuj cych aktywa
z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
7. Łączna kwota ró nic przej ciowych zwi zanych z inwestycjami na które nie utworzono
rezerwy na podatek odroczony, w tym w:	0,00	0,00
– w jednostkach podporz dkowanych	0,00	0,00
– w oddziałach	0,00	0,00
– we wspólnych przedsi wzi ciach	0,00	0,00

Nota 18

Zmiana stanu rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego

	2018	2017
1. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na pocz tek okresu, w tym:	17 251,00	15 070,00
a) odniesionej na wynik finansowy	17 251,00	15 070,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemn wartość firmy	0,00	0,00
2. Zwi kszenia	11 442,00	19 342,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu z tytułu dodatnich ró nic przej ciowych (z tytułu)	11 442,00	19 342,00
– nadwy ka zarachowanych przychodów nad zafakturowanymi z tyt. …	0,00	0,00
– odsetki naliczone kontrahentom i nale ne od srodków pieniężnych	15,00	26,00
– ró nica mi dzy amortyzacj wg ksi g a podatkow	11 352,00	0,00
– rozliczenia mi dzyokresowe czynne	75,00	0,00
– korekta wyceny*	0,00	19 316,00
b) odniesione na kapitał własny w zwi zku z dodatnimi ró nicami przej ciowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemn wartość firmy w zwi zku z dodatnimi ró nicami
przej ciowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
3. Zmniejszenia	3 161,00	17 161,00
a) odniesione na wynik finansowy okresu w zwi zku z dodatnimi ró nicami przej ciowymi	3 161,00	17 161,00
– amortyzacja z ulg inwestycyjnych	284,00	83,00
– ró nica mi dzy amortyzacj wg ksi g a podatkow	0,00	17 062,00
– rozliczenia mi dzyokresowe czynne	0,00	16,00
– korekta wyceny*	2 877,00	0,00
b) odniesione na kapitał własny w zwi zku z dodatnimi ró nicami przej ciowymi	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
c) odniesione na wartość firmy lub ujemn wartość firmy w zwi zku z dodatnimi ró nicami przej ciowymi (z tytułu)	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
4. Stan rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego na koniec okresu, razem, w	25 532,00	17 251,00
a) odniesionej na wynik finansowy	25 532,00	17 251,00
b) odniesionej na kapitał własny	0,00	0,00
c) odniesionej na wartość firmy lub ujemn wartość firmy	0,00	0,00
5. Przypuszczalna wysokość rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego, zwi zanych z inwestycjami w jednostkach zale nych, współzale nych i stowarzyszonych, których dokładne ustalenie nie jest wykonalne (pkt 16.8. i 16.12. KSR nr 2). W tym przypadku podaje si równie informacj o warto ci ró nic przej ciowych dotycz cych	0,00	0,00

	2018	2017
Goodyear Dunlop Tires Operations		1 712 891,00
GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S.		7 769,00
		5 057,00
Goodyear Tire Rubber Company		1 588,00
Goodyear Dunlop Tires Germany	11 305,00	11 531,00
Goodyear Dunlop Sava Tires d.o.o.	361,00	321,00
GOODYEAR FRANCE	1 820,00	2 117,00
GOODYEAR SOUTH AFRICA (PTY)	303,00	420,00
GOODYEAR DO BRAZIL		784,00
Goodyear DE Colombia SA		237,00
Goodyear Canada Inc		88,00
GOODYEAR INDIA LIMITED	2,00	5,00
Goodyear Luxembourg S.A	0,00	4 905,00
Goodyear Tires Netherlands	103,00	0,00
Goodyear Dunlop Tires Operations		129 905,00
GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S.		29 477,00
Goodyear Tire Rubber Company		49 644,00
Goodyear Dunlop Tires Germany		56,00
Goodyear Luxembourg S.A	25 659,00	48 964,00
GOODYEAR ORIENT CO PTE LTD	193 641,00	213 354,00
Goodyear Dunlop Tires Polska	2 741,00	3 734,00
Goodyear Dunlop Tires Operations
		66 258,00
		257,00
		8 160,00
	5 983,00	13 475,00
Goodyear Dunlop Tires Germany	33 308,00	0,00
GOODYEAR LASTIKLERI T.A.S.	1 085,00	27,00
Goodyear Tire Rubber Company	180,00	6 932,00
Goodyear Dunlop Tires Operations		12 629,00
Goodyear Luxembourg S.A	606,00	1 480,00
Goodyear Dunlop Tires Operations		84 031,00
Goodyear Luxembourg S.A	4 490,00	3 517,00
	Nazwa spółki SA GOODYEAR MIDDLE EAST FZE LTD SA SA Goodyear Tire Rubber Company Goodyear Dunlop Tires Polska Goodyear Dunlop Tires Operations SA SA SA	1 686 477,00 3 716,00 1 275,00 1 874,00 1 109,00 326,00 1 850,00 225 605,00 0,00 34 165,00 8,00 1 009,00 180,00 8 642,00 5 828,00 4 723,00

Nota 20

Wykaz spółek, w których jednostka posiada zaanga owanie w kapitale lub 20% w ogólnej liczbie głosów w organie

Nazwa i siedziba Spółki	Udział	Procent	Kwota kapitału	Wynik
	procentowy w	posiadanego	własnego	finansowy
	ogólnej liczbie	zaanga owania	spółki	netto za ostatni
	głosów w	w kapitale		rok obrotowy
	organie			danej spółki
	stanowi cym
CENTRUM UTYLIZACJI OPON ORGANIZACJA ODZYSKU S.A. w	spółki 14	14
Warszawie			5 547,00	154,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00

Firma Oponiarska "D bica" Spółka Akcyjna

Nota 21

Kursy dewiz przyj te do wyceny pozycji sprawozdania finansowego wyra onych w walutach obcych
----------------------------------------------------------------------------------------------

Waluta	kurs dla	kurs dla
	okresu	okresu
Euro	4,3000	4,1709
USD	3,7597	3,4813
GBP	4,7895	4,7001

Struktura rodków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych
Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2018	2017
Odsetki od lokat powy ej 3 miesi cy	0,00	0,00
Odsetki od udzielony po yczek	-4 490,00	-3 517,00
Odsetki od kredytów	0,00	0,00
Otrzymane i zarachowane dywidendy	- 452,00	0,00
Zapłacone i zarachowane dywidendy	0,00	0,00
Pozostałe odsetki	633,00	545,00
Razem odsetki	-4 309,00	-2 972,00

Pozycja A.II.5. Zmiana stanu rezerw na zobowi zania	2018	2017
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	25 532,00	17 251,00
Rezerwa na wiadczenia emerytalne i podobne	36 046,00	34 374,00
Pozostałe rezerwy	932,00	3 345,00
Razem	62 510,00	54 970,00
Zmiana stanu	7 540,00	2 708,00
Pozycja A.II.6. Zmiana stanu zapasów	2018	2017
Ogółem zapasy	93 806,00	107 145,00
Koszty zakupu	0,00	0,00
Aktualizacja wyceny zapasów	35,00	1 466,00
Razem	93 771,00	105 679,00
Zmiana stanu, w tym:	13 339,00	-31 187,00
Zmiana stanu z tytułu wkładu niepieniężnego otrzymanego(-)/przekazanego(+) w postaci składników
maj tku obrotowego (zapasów)	0,00	0,00

Pozycja A.II.7. Zmiana stanu nale no ci	2018	2017
Nale no ci długoterminowe	0,00	0,00
Nale no ci krótkoterminowe od jednostek powi zanych	319 412,00	277 513,00
Nale no ci krótkoterminowe od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaanga owanie
w kapitale	0,00	0,00
Nale no ci krótkoterminowe od pozostałych jednostek Razem nale no ci	35 139,00	26 231,00
	354 551,00	303 744,00
Zmiana stanu nale no ci	-50 807,00	-83 700,00
Pozycja A.II.8. Zmiana stanu zobowi za krótkoterminowych, bez kredytów i po yczek	2018	2017
Zobowi zania krótkoterminowe wobec jednostek powi zanych	85 012,00	119 840,00
Zobowi zania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada
zaanga owanie w kapitale	0,00	0,00
Zobowi zania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	424 666,00	356 051,00
Fundusze specjalne	799,00	555,00
Razem zobowi zania, w tym:	510 477,00	476 446,00
Zobowi zania z tytułu zakupu warto ci niematerialnych i prawnych i rodków trwałych	2 780,00	3 690,00
Zobowi zania z tytułu zakupu inwestycji w nieruchomo ci i warto ci niematerialne i prawne	0,00	0,00
Inne zobowi zania z tytułu działalno ci inwestycyjnej	0,00	0,00
Razem zobowi zania z działalno ci inwestycyjnej	2 780,00	3 690,00
Zobowi zania z tytułu nabycia (akcji) własnych	0,00	0,00
Zobowi zania z tytułu dywidend i innych wypłat na rzecz wła cicieli	0,00	0,00
Zobowi zania inne ni wypłaty na rzecz wła cicieli, z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
Zobowi zania z tytułu dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00
Inne zobowi zania finansowe	0,00	0,00

Struktura rodków pieniężnych do rachunku przepływów pieniężnych - ci g dalszy z poprzedniej strony

Pozycja A.II.3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	2018	2017
Zobowi zania z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
Zobowi zania z tytułu kredytów i po yczek	0,00	0,00
Razem zobowi zania z działalno ci finansowej	0,00	0,00
Zobowi zania z tytułu podatku dochodowego odnoszonego bezpo rednio na kapitał
(fundusz) własny	0,00	0,00
Zobowi zania z działalno ci operacyjnej	507 697,00	472 756,00
Zmiana stanu zobowi za	34 941,00	111 654,00

Pozycja A.II.9. Zmiana stanu rozlicze mi dzyokresowych	2018	2017
Długoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe	9 336,00	6 882,00
Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe	1 499,00	1 201,00
Razem	10 835,00	8 083,00
1. Zmiana stanu	-2 752,00	-4 663,00
Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe (pasywa)	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
2. Zmiana stanu	0,00	0,00
Ogółem zmiana stanu rozlicze mi dzyokresowych (1+2)	-2 752,00	-4 663,00

Pozycja A.II.10. Inne korekty	2018	2017
Niepieniężne straty spowodowane zdarzeniami losowymi w składnikach działalno ci inwestycyjnej	0,00	0,00
Odpisy netto z tytułu utraty warto ci, koryguj ce wartość składników aktywów trwałych oraz
krótkoterminowych aktywów finansowych (plus lub minus)	0,00	0,00
Umorzenie zaci gni tych kredytów i po yczek (minus)	0,00	0,00
Umorzenie po yczek długoterminowych (plus)	0,00	0,00
Odpisanie warto ci rodków trwałych w budowie, które nie dały efektu gospodarczego	0,00	0,00
Pozostałe	0,00	0,00
Razem	0,00	0,00
Zmiana stanu	0,00	0,00

Pozycja E. Bilansowa zmiana rodków pieniężnych	2018	2017
rodki pieniężne w kasie	4,00	7,00
rodki pieniężne na rachunkach bankowych	92 415,00	70 474,00
Lokaty bankowe do 3 miesi cy	0,00	0,00
Ekwiwalenty rodków pieniężnych, w tym	0,00	0,00
– czeki	0,00	0,00
– weksle	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
Razem rodki pieniężne oraz ekwiwalenty rodków pieniężnych	92 419,00	70 481,00
Zmiana rodków pieniężnych oraz ekwiwalentów rodków pieniężnych	21 938,00	-15 044,00
Wycena bilansowa rodków pieniężnych	21 938,00	-15 120,00
Zmiana stanu rodków pieniężnych z tytułu ró nic kursowych	-37 058,00	-76,00
rodki pieniężne o ograniczonej mo liwo ci dysponowania	799,00	555,00

Wyja nienie ró nic w zakresie rodków pieniężnych przyj tych w bilansie i rachunku przepływów pieniężnych:

Nota 23

Przeci tne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych

	Przeci tna	Przeci tna
	liczba	liczba
	zatrudnionych	zatrudnionych
	w roku	w roku
Ogółem, z tego:	obrotowym 2 876,00	poprzedzaj cym 2 763,00
– pracownicy umysłowi (na stan. nierobotniczych)	325,00	377,00

Przeci tne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych - ci g dalszy z poprzedniej strony

	Przeci tna	Przeci tna
	liczba	liczba
	zatrudnionych	zatrudnionych
	w roku	w roku
– pracownicy fizyczni (na stan. robotniczych)	obrotowym 2 551,00	poprzedzaj cym 2 386,00
– uczniowie	0,00	0,00
– osoby wykonuj ce prac nakładcz	0,00	0,00
– osoby korzystaj ce z urlopów wychowawczych lub bezpłatnych	0,00	0,00

Nota 24

Nale ne lub wypłacone wynagrodzenia osobom wchodz cym w skład organów zarz dzaj cych, nadzoruj cych i administruj cych za rok obrotowy

Wynagrodzenia	2018	2017
I. Wypłacone lub nale ne wynagrodzenia osobom wchodz cym w skład organów
zarz dzaj cych, w tym:	4 187,60	3 313,40
1. Wynagrodzenie	4 187,60	3 313,40
Leszek Szafran - Prezes Zarz du	1 208,00	1 434,00
Ireneusz Maksymiuk - Członek Zarz du	830,00	886,00
Michał M drek - Członek Zarz du	618,00	649,00
Paweł Miłoszewski - Członek Zarz du	536,00	152,00
Mirosław Maziarka - Członek Zarz du	995,60	192,40
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
II. Wypłacone lub nale ne wynagrodzenia osobom wchodz cym w skład organów
nadzoruj cych, w tym:	393,00	370,00
1. Wynagrodzenie	393,00	370,00
Maciej Mataczy ski - Przewodnicz cy Rady Nadzorczej	151,00	142,00
Łukasz R dziniak - Członek Rady Nadzorczej	121,00	114,00
Janusz Ra - Członek Rady Nadzorczej	121,00	114,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
III. Wypłacone lub nale ne wynagrodzenia osobom wchodz cym w skład organów
administruj cych, w tym:	0,00	0,00
1. Wynagrodzenie	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
2. Nagrody i wynagrodzenie z zysku	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
(pełniona funkcja)	0,00	0,00
RAZEM	4 580,60	3 683,40

Komentarz:

Pozostali członkowie Rady Nadzorczej nie pobierali wynagrodzenia.

Nota 25

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub nale ne za rok obrotowy

Wyszczególnienie	Data umowy	Okres trwania	2018	2017
	dotycz ca	umowy
	okresu	dotycz cej
	sprawozdawczego	okresu
Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych	06.09.2018	1 rok
rewidentach			180,00	180,00
Inne usługi atestacyjne			0,00	0,00

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub nale ne za rok obrotowy - ci g dalszy z poprzedniej strony

Wyszczególnienie	Data umowy	Okres trwania	2018	2017
	dotycz ca	umowy
	okresu	dotycz cej
	sprawozdawczego	okresu
Usługi doradztwa podatkowego			0,00	0,00
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe			0,00	0,00
Pozostałe usługi - przegl d półroczny	06.09.2018	1 rok	75,00	75,00
Razem			255,00	255,00

Komentarz:

Firma audytorska nie wiadczyła niedozowolonych usług.

Nota 26

Zagro enia dla kontynuacji działalno ci
Wyszczególnienie	Opis szczegółowy
Potwierdzenie, e wyst puje niepewność co do mo liwo ci kontynuowania działalno ci	NIE
Opis wyst puj cych niepewno ci co do mo liwo ci kontynuowania działalno ci

Opis wyst puj cych niepewno ci co do mo liwo ci kontynuowania działalno ci
Informacja o korektach uj tych w sprawozdaniu finansowym zwi zanych z istniej c niepewno ci co
do kontynuacji działalno ci
Opis podejmowanych lub planowanych działa maj cych na celu wyeliminowanie niepewno ci co do
mo liwo ci kontynuacji działalno ci

Nota 27

Fundusze specjalne
Tytuł	2018	2017
Fundusz socjalny	799,00	555,00
Zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych	0,00	0,00
Fundusz remontowy w spółdzielni mieszkaniowej	0,00	0,00
Razem	799,00	555,00

Nota 28

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzeda y towarów i produktów

	2018		2017
	od jednostek	od jednostek	od jednostek	od jednostek
	powi zanych	pozostałych	powi zanych	pozostałych
1. Sprzeda usług (struktura rzeczowa)	5 772,00	2 451,00	6 417,00	2 693,00
– usługi	5 772,00	2 451,00	6 417,00	2 693,00
2. Sprzeda materiałów (struktura rzeczowa)	6 452,00	0,00	4 935,00	0,00
– materiały	6 452,00	0,00	4 935,00	0,00
3. Sprzeda towarów (struktura rzeczowa)	9 406,00	188 440,00	23 491,00	102 173,00
– towary	9 406,00	188 440,00	23 491,00	102 173,00
4. Sprzeda produktów lub innych usług (struktura rzeczowa)	1 692 211,00	27 536,00	1 729 158,00	94 586,00
– produkty	1 692 211,00	27 536,00	1 729 158,00	94 586,00
5. Inne przychody ze sprzeda y (struktura rzeczowa)	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM	1 713 841,00	218 427,00	1 764 001,00	199 452,00
w tym:
Sprzeda dla odbiorców krajowych	2 443,00	217 496,00	3 734,00	198 512,00
– produkty/usługi	2 443,00	29 056,00	3 734,00	96 339,00
– towary	0,00	188 440,00	0,00	102 173,00
Sprzeda eksportowa	11 362,00	706,00	22 522,00	674,00
– produkty/usługi	11 033,00	706,00	20 160,00	674,00
– towary	329,00	0,00	2 362,00	0,00
Sprzeda wewn trzunijna	1 700 036,00	225,00	1 737 745,00	266,00
– produkty/usługi	1 684 507,00	225,00	1 711 681,00	266,00
– towary	15 529,00	0,00	26 064,00	0,00

Dane o kosztach rodzajowych oraz o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby

	2018	2017
A. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	16 002,00	13 662,00
B. Koszty wg rodzajów	1 665 644,00	1 741 544,00
1. Amortyzacja	98 797,00	99 694,00
2. Zu ycie materiałów i energii	1 194 220,00	1 158 476,00
3. Usługi obce	116 831,00	242 950,00
4. Podatki i opłaty, w tym:	11 218,00	11 168,00
– podatek akcyzowy	2 838,00	2 761,00
5. Wynagrodzenia	180 429,00	168 405,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne wiadczenia, w tym	56 813,00	52 290,00
– emerytalne	0,00	0,00
7. Pozostałe koszty rodzajowe (z tytułu)	7 336,00	8 561,00
– koszty reklamy i reprezentacji	1 077,00	1 283,00
– podró e słu bowe	680,00	726,00
– koszty współpracy z grupami zakupowymi	736,00	1 154,00
– ubezpieczenia maj tkowe	2 611,00	2 732,00
– PFRON	1 740,00	2 266,00
– inne	492,00	400,00
RAZEM	1 681 646,00	1 755 206,00

Nota 30

Dane rozliczenia kr gu kosztów

	2018	2017
I. Zmiany w zakresie kosztów rozliczonych +/-	0,00	0,00
1. Z tytułu ró nic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00
2. Odpisanie zaniechanej produkcji	0,00	0,00
3. Odpisanie kosztów bez efektu gospodarczego	0,00	0,00
4. Inne	0,00	0,00
II. Zmiana stanu zapasów, produktów i rozlicze mi dzyokresowych kosztów +/-	-9 878,00	10 513,00
1. Produkty gotowe	-13 619,00	2 179,00
2. Półprodukty i produkty w toku	3 741,00	8 334,00
3. Rozliczenia mi dzyokresowe kosztów	0,00	0,00
III. Koszt własny produkcji sprzedanej	1 675 336,00	1 731 031,00
– koszt wytworzenia sprzedanych produktów	1 635 868,00	1 662 958,00
– koszt wytworzenia wiadcze na własne potrzeby	16 002,00	13 662,00
– koszty sprzeda y	12 706,00	14 020,00
– koszty ogólnego zarz du	10 760,00	40 391,00
IV. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	172 788,00	121 592,00

	Inne przychody operacyjne

	2018	2017
I. Rozwi zane rezerwy (z tytułu)	0,00	368,00
– kosztów restrukturyzacji	0,00	368,00
II. Pozostałe, w tym:	2 143,00	3 930,00
1) rozwi zanie odpisów aktualizuj cych wartość nale no ci	55,00	0,00
2) odpis aktualizuj cy wartość niematerialn i prawn zaliczan do inwestycji	0,00	0,00
3) odpis aktualizuj cy wartość nieruchomo ci zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
4) otrzymane koszty post powania spornego	13,00	6,00
6) przedawnione zobowi zania	0,00	0,00
7) zwrócone, umorzone podatki	0,00	0,00
8) przychody z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	1 975,00	753,00
9) rekompensata za złą jakość surowców	34,00	48,00
10) zwrot odszkodowa z tytułu wypadków samochodowych	6,00	30,00
11) otrzymane wynagrodzenie płatnika ZUS i US	60,00	81,00

Inne przychody operacyjne - ci g dalszy z poprzedniej strony

12) przychód z tytułu emisji Co2 0,00		2018	2017
			3 012,00
	Inne przychody operacyjne RAZEM	2 143,00	4 298,00

Nota 32

Inne koszty operacyjne

	2018	2017
I. Utworzone rezerwy (z tytułu)	1 364,00	73,00
– kosztów restrukturyzacji	1 364,00	0,00
– udzielonych gwarancji	0,00	73,00
II. Pozostałe, w tym:	1 303,00	6 326,00
1) odpis aktualizuj cy wartość nale no ci	0,00	1 188,00
Przeterminowane nale no ci handlowe powy ej 180 dni
2) odpis aktualizuj cy wartość niematerialn i prawn zaliczan do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:
3) odpis aktualizuj cy wartość nieruchomo ci zaliczanych do inwestycji	0,00	0,00
Przyczyna utworzenia:
4) odpis aktualizuj cy wartość zapasów	35,00	1 466,00
Zapasy niechodliwe
5) koszty post powania spornego	21,00	23,00
6) przedawnione nale no ci	0,00	0,00
7) niezwrócone, umorzone nadpłaty podatków	0,00	0,00
8) koszty z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
9) złomowanie wyrobów i materiałów	73,00	685,00
10) darowizny i składki na rzecz organizacji	257,00	239,00
11) ró nice inwentaryzacyjne	198,00	261,00
12) koszty pozostałej działalno ci socjalnej	14,00	205,00
13) likwidacja rodków trwałych	692,00	2 192,00
14) kary za naruszenie obow. dostosowania si do ogranicze w dostarczaniu i poboru energii
elektrycznej	0,00	31,00
15) koszty zaniechanych inwestycji	0,00	30,00
16) pozostałe koszty operacyjne	13,00	6,00
Inne koszty operacyjne RAZEM	2 667,00	6 399,00

Nota 33

Wybrane przychody finansowe

	2018	2017
I. Przychody finansowe z tytułu dywidend i udziałów w zyskach razem	452,00	190,00
a) od jednostek powi zanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zale nych	0,00	0,00
– od jednostek współzale nych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znacz cego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzale nej	0,00	0,00
– od jednostki dominuj cej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powi zanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	452,00	190,00
II. Przychody finansowe z tytułu odsetek razem	5 766,00	4 285,00
1) z tytułu udzielonych po yczek	4 490,00	3 517,00
a) od jednostek powi zanych, w tym:	4 490,00	3 517,00
– od jednostek zale nych	0,00	0,00
– od jednostek współzale nych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znacz cego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzale nej	0,00	0,00
– od jednostki dominuj cej	4 490,00	3 517,00
– od pozostałych jednostek powi zanych	0,00	0,00

Wybrane przychody finansowe - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2018	2017
b) od pozostałych jednostek	0,00	0,00
2) pozostałe odsetki	1 276,00	768,00
a) od jednostek powi zanych, w tym:	0,00	0,00
– od jednostek zale nych	0,00	0,00
– od jednostek współzale nych	0,00	0,00
– od jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– od znacz cego inwestora	0,00	0,00
– od wspólnika jednostki współzale nej	0,00	0,00
– od jednostki dominuj cej	0,00	0,00
– od pozostałych jednostek powi zanych	0,00	0,00
b) od pozostałych jednostek	1 276,00	768,00
III. Inne przychody finansowe razem	0,00	0,00
1) dodatnie ró nice kursowe	0,00	0,00
– zrealizowane	0,00	0,00
– niezrealizowane	0,00	0,00
2) rozwi zane rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	0,00	0,00
– przychody z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
– …	0,00	0,00

Wybrane koszty finansowe
	2018	2017
I. Koszty finansowe z tytułu odsetek razem	2 834,00	2 396,00
1) od kredytów i po yczek	4,00	0,00
a) dla jednostek powi zanych, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek zale nych	0,00	0,00
– dla jednostek współzale nych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– dla znacz cego inwestora	0,00	0,00
– dla wspólnika jednostki współzale nej	0,00	0,00
– dla jednostki dominuj cej	0,00	0,00
– dla pozostałych jednostek powi zanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	4,00	0,00
2) pozostałe odsetki	2 830,00	2 396,00
a) dla jednostek powi zanych, w tym:	0,00	0,00
– dla jednostek zale nych	0,00	0,00
– dla jednostek współzale nych	0,00	0,00
– dla jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00
– dla znacz cego inwestora	0,00	0,00
– dla wspólnika jednostki współzale nej	0,00	0,00
– dla jednostki dominuj cej	0,00	0,00
– dla pozostałych jednostek powi zanych	0,00	0,00
b) dla innych jednostek	2 830,00	2 396,00
II. Inne koszty finansowe razem	417,00	2 901,00
1) ujemne ró nice kursowe	417,00	2 901,00
– zrealizowane	529,00	5 408,00
– niezrealizowane	- 112,00	-2 507,00
2) utworzone rezerwy (z tytułu)	0,00	0,00
3) pozostałe, w tym:	0,00	0,00
– koszty z tytułu rozchodu aktywów finansowych	0,00	0,00

Stan rezerw
	Stan na	Zwi kszenia	Wykorzystanie	Rozwi zanie	Stan na koniec
	pocz tek				okresu
1. Z tytułu odroczonego podatku
dochodowego	17 251,00	11 442,00	0,00	3 161,00	25 532,00
2. Na wiadczenia emerytalne i podobne, w
tym:	34 374,00	21 821,00	17 823,00	2 326,00	36 046,00
a) długoterminowe	9 983,00	1 009,00	0,00	1 285,00	9 707,00
– nagrody jubileuszowe, odprawy
emerytalne, rentowe i po miertne	9 421,00	787,00	0,00	883,00	9 325,00
– inne wiadczenia pracownicze
nale ne, niewypłacone	562,00	222,00	0,00	402,00	382,00
b) krótkoterminowe	24 391,00	20 812,00	17 823,00	1 041,00	26 339,00
– nagrody jubileuszowe, odprawy
emerytalne, rentowe i po miertne	934,00	0,00	0,00	335,00	599,00
– inne wiadczenia pracownicze
nale ne, niewypłacone	23 457,00	20 812,00	17 823,00	706,00	25 740,00
3. Pozostałe rezerwy, w tym:	3 345,00	1 690,00	4 081,00	22,00	932,00
a) długoterminowe	140,00	61,00	62,00	0,00	139,00
– udzielone gwarancje na ogumienie	140,00	61,00	62,00	0,00	139,00
b) krótkoterminowe	3 205,00	1 629,00	4 019,00	22,00	793,00
– rezerwa na restrukturyzacj
(odszkodowania dla zwalnianych
pracowników)	3 205,00	1 629,00	4 019,00	22,00	793,00
Razem	54 970,00	34 953,00	21 904,00	5 509,00	62 510,00

Nota 36

Wykaz czynnych i biernych rozlicze mi dzyokresowych

	2018	2017
Długoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe kosztów, w tym:	9 336,00	6 882,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego, w tym:	9 328,00	6 844,00
– wynikaj cych ze strat podatkowych, w tym podział według terminów wyga ni cia prawa do
odliczenia tych strat	0,00	0,00
– wynikaj cych z nierozliczonych dochodów wolnych od podatku oraz nierozliczonych zmniejsze
podstawy opodatkowania	0,00	0,00
– wynikaj cych z pozostałych ujemnych ró nic przej ciowych, z tego m.in. (prosz wymieni	9 328,00	6 844,00
najwi ksze): – rezerwy na wiadczenia pracownicze nale ne niewypłacone	3 007,00	2 859,00
– odpis aktualizuj cy wartość nale no ci od klientów	3 820,00	3 831,00
– rezerwy na bonusy dla klientów	1 813,00	0,00
– rezerwy na koszty usług obcych	525,00	0,00
– pozostałe	163,00	154,00
– odpisy aktualizuj ce wartość aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Ró nica mi dzy warto ci otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowi zaniem zapłaty
za nie razem:	0,00	0,00
– kredyty	0,00	0,00
– obligacje	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00
3. Inne	8,00	38,00
– prowizja przygotowawcza od umowy kredytowej	8,00	38,00
Krótkoterminowe rozliczenia mi dzyokresowe kosztów (czynne), w tym:	1 499,00	1 201,00
1. Polisy ubezpieczenia osób i składników maj tku	857,00	835,00
2. Opłacony z góry czynsz	0,00	0,00
3. Opłacone z góry koszty energii	0,00	0,00
4. Prenumerata czasopism	0,00	0,00
5. Roczny odpis na Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych	0,00	0,00
6. Koszty przygotowania i uruchomienia nowej produkcji	0,00	0,00
7. Ró nica mi dzy warto ci otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowi zaniem
zapłaty za nie razem:	0,00	0,00
– kredyty	0,00	0,00
– obligacje	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00

Wykaz czynnych i biernych rozlicze mi dzyokresowych - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2018	2017
8. Nadwy ka kosztów poniesionych nad kosztami szacowanymi z niezako czonych umów
budowlanych	0,00	0,00
9. Nadwy ka przychodów szacowanych nad nale no ciami zafakturowanymi z tytułu usług
budowlanych	0,00	0,00
10. Pozostałe	642,00	366,00
Rozliczenia mi dzyokresowe (bierne), w tym:	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
Stan na BO	0,00	0,00
a) zwi kszenia, w tym:	0,00	0,00
b) zmniejszenia, w tym:	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia mi dzyokresowe, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– nadwy ka kosztów szacowanych nad kosztami poniesionymi z niezako czonych umów
budowlanych	0,00	0,00
3. Rozliczenia mi dzyokresowe przychodów, w tym:	0,00	0,00
a) długoterminowe, w tym:	0,00	0,00
b) krótkoterminowe, w tym:	0,00	0,00
– nadwy ka nale no ci zafakturowanych nad przychodami szacowanymi z tytułu usług
budowlanych	0,00	0,00
– przychody oszacowane i niezafakturowane	0,00	0,00
4. Rozliczenia mi dzyokresowe umów budowlanych	0,00	0,00

Nota 37

Zmiany w rodkach trwałych

	Grunty	Budynki i budowle oraz b d ce odr bn własno ci lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urz dzenia	rodki transportu	Pozostałe rodki trwałe	Razem
Wartość brutto na pocz tek okresu	54,00	282 869,00	1 578 458,00	1 915,00	21 704,00	1 885 000,00
Zwi kszenia, w tym:	0,00	10 889,00	82 011,00	467,00	1 283,00	94 650,00
– nabycie	0,00	10 889,00	78 886,00	91,00	1 283,00	91 149,00
– przemieszczenie wewn trzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	3 125,00	376,00	0,00	3 501,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	5 313,00	24 189,00	27,00	43,00	29 572,00
– likwidacja	0,00	5 313,00	13 132,00	3,00	43,00	18 491,00
– aktualizacja warto ci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewn trzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	11 057,00	24,00	0,00	11 081,00
Wartość brutto na koniec okresu	54,00	288 445,00	1 636 280,00	2 355,00	22 944,00	1 950 078,00
Umorzenie na pocz tek okresu	0,00	178 787,00	969 520,00	1 521,00	16 411,00	1 166 239,00
Umorzenia bieżące – zwi kszenia	0,00	7 029,00	90 468,00	253,00	1 047,00	98 797,00
Zmniejszenia, w tym:	0,00	4 600,00	20 390,00	27,00	43,00	25 060,00
– likwidacja	0,00	4 600,00	19 471,00	27,00	43,00	24 141,00
– rozchód	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– przemieszczenie wewn trzne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
– inne	0,00	0,00	919,00	0,00	0,00	919,00
Umorzenie na koniec okresu	0,00	181 216,00	1 039 598,00	1 747,00	17 415,00	1 239 976,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty warto ci na pocz tek okresu	0,00	55,00	137,00	0,00	0,00	192,00
Zwi kszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zmniejszenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odpisy z tytułu trwałej utraty warto ci na koniec okresu	0,00	55,00	137,00	0,00	0,00	192,00
Wartość ksi gowa netto na pocz tek okresu	54,00	104 027,00	608 801,00	394,00	5 293,00	718 569,00

Zmiany w rodkach trwałych - ci g dalszy z poprzedniej strony

	Grunty	Prawo wieczystego u ytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz b d ce odr bn własno ci lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urz dzenia	rodki transportu	Pozostałe rodki trwałe	Razem
Wartość ksi gowa netto na koniec okresu	54,00	0,00	107 174,00	596 545,00	608,00	5 529,00	709 910,00
Stopie zu ycia od warto ci pocz tkowej (%)	0,00	0,00	63,00	64,00	74,00	76,00	64,00

Nota 38

Wartość gruntów u ytkowanych wieczy cie Treść (nr działki, adres) Powierzchnia (m2) Stan na pocz tek roku obrotowego Zmiany stanu w trakcie roku obrotowego Stan na koniec roku Zwi kszenia Zmniejszenia obrotowego 420/2 ul. 1 Maja 1, D bica 2 620 173,00 0,00 0,00 173,00 435/4 ul. 1 Maja 1, D bica 1 022 67,00 0,00 0,00 67,00 435/7 ul. 1 Maja 1, D bica 1 230 81,00 0,00 0,00 81,00 435/10 ul. 1 Maja 1, D bica 15 531 897,00 0,00 0,00 897,00 435/11 ul. 1 Maja 1, D bica 3 7164 2 453,00 0,00 0,00 2 453,00 435/12 ul. 1 Maja 1, D bica 24 940 1 646,00 0,00 0,00 1 646,00 435/13 ul. 1 Maja 1, D bica 28 537 1 762,00 0,00 0,00 1 762,00 435/14 ul. 1 Maja 1, D bica 27 224 1 726,00 0,00 0,00 1 726,00 435/17 ul. 1 Maja 1, D bica 4 152 263,00 0,00 0,00 263,00 435/18 ul. 1 Maja 1, D bica 18 563 1 225,00 0,00 0,00 1 225,00 435/19 ul. 1 Maja 1, D bica 24 540 1 556,00 0,00 0,00 1 556,00 435/20 ul. 1 Maja 1, D bica 10 425 688,00 0,00 0,00 688,00 435/21 ul. 1 Maja 1, D bica 90 561 5 742,00 0,00 0,00 5 742,00 435/22 ul. 1 Maja 1, D bica 20 431 1 295,00 0,00 0,00 1 295,00 435/23 ul. 1 Maja 1, D bica 56 286 3 569,00 0,00 0,00 3 569,00 435/24 ul. 1 Maja 1, D bica 41 264 2 616,00 0,00 0,00 2 616,00 435/25 ul. 1 Maja 1, D bica 2 713 164,00 0,00 0,00 164,00 435/26 ul. 1 Maja 1, D bica 18 488 1 116,00 0,00 0,00 1 116,00 435/27 ul. 1 Maja 1, D bica 6 644 439,00 0,00 0,00 439,00 435/30 ul. 1 Maja 1, D bica 21 651 1 486,00 0,00 0,00 1 486,00 435/32 ul. 1 Maja 1, D bica 13 772 935,00 0,00 0,00 935,00 435/35 ul. 1 Maja 1, D bica 89 349 5 670,00 0,00 0,00 5 670,00 437/4 ul. 1 Maja 1, D bica 3 294 217,00 0,00 0,00 217,00 517 ul. 1 Maja 1, D bica 1 219 149,00 0,00 0,00 149,00 840/6 ul. 1 Maja 1, D bica 3 633 525,00 0,00 0,00 525,00 840/10 ul. 1 Maja 1, D bica 4 002 127,00 0,00 0,00 127,00 840/11 ul. 1 Maja 1, D bica 5 540 176,00 0,00 0,00 176,00 840/32 ul. 1 Maja 1, D bica 72 595 2 310,00 0,00 0,00 2 310,00 840/34 ul. 1 Maja 1, D bica 903 29,00 0,00 0,00 29,00 840/36 ul. 1 Maja 1, D bica 4260 136,00 0,00 0,00 136,00 840/39 ul. 1 Maja 1, D bica 61 283 3 836,00 0,00 0,00 3 836,00 840/41 ul. 1 Maja 1, D bica 2096 117,00 0,00 0,00 117,00 841/2 ul. 1 Maja 1, D bica 5 743 359,00 0,00 0,00 359,00 3/6 ul. 1 Maja 1, D bica 4 473 199,00 0,00 0,00 199,00 3/10 ul. 1 Maja 1, D bica 3 500 80,00 0,00 0,00 80,00 3/11 ul. 1 Maja 1, D bica 12 989 296,00 0,00 0,00 296,00 3/12 ul. 1 Maja 1, D bica 1 118 25,00 0,00 25,00 0,00 3/13 ul. 1 Maja 1, D bica 667 15,00 0,00 15,00 0,00 3/14 ul. 1 Maja 1, D bica 19 417 442,00 0,00 0,00 442,00 3/15 ul. 1 Maja 1, D bica 465 11,00 0,00 11,00 0,00 4/2 ul. 1 Maja 1, D bica 1 799 80,00 0,00 0,00 80,00 5/3 ul. 1 Maja 1, D bica 874 39,00 0,00 0,00 39,00 5/4 ul. 1 Maja 1, D bica 30 1,00 0,00 1,00 0,00 7 ul. 1 Maja 1, D bica 12 187 543,00 0,00 0,00 543,00 25/4 ul. 1 Maja 1, D bica 33 1,00 0,00 0,00 1,00

Wartość gruntów u ytkowanych wieczy cie - ci g dalszy z poprzedniej strony

Treść (nr działki, adres)	Powierzchnia	Stan na	Zmiany stanu w trakcie roku	Stan na koniec
	(m2)	pocz tek roku	obrotowego		roku
		obrotowego	Zwi kszenia	Zmniejszenia	obrotowego
25/13 ul. 1 Maja 1, D bica	17 724	404,00	0,00	0,00	404,00
25/15 ul. 1 Maja 1, D bica	289	7,00	0,00	7,00	0,00
25/16 ul. 1 Maja 1, D bica	79 798	1 817,00	0,00	0,00	1 817,00
27/2 ul. 1 Maja 1, D bica	1 510	67,00	0,00	0,00	67,00
421/9 ul. 1 Maja 1, D bica	1 072	71,00	0,00	0,00	71,00
421/5 ul. 1 Maja 1, D bica	516	19,00	0,00	0,00	19,00
426 ul. 1 Maja 1, D bica	290	11,00	0,00	0,00	11,00
442/5 ul. 1 Maja 1, D bica	2 123	77,00	0,00	0,00	77,00
442/8 ul. 1 Maja 1, D bica	71 726	2 590,00	0,00	0,00	2 590,00
422/6 ul. 1 Maja 1, D bica	5370	194,00	0,00	0,00	194,00

Nota 39

Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostk rodków trwałych, u ywanych na podstawie umów najmu, dzier awy lub innych umów, w tym z tytułu leasingu

Grupa rodzajowa rodków	Rodzaj umowy	Stan na	Zmiany stanu w trakcie roku		Stan na koniec
trwałych wg KR T		pocz tek roku	obrotowego		roku
		obrotowego	Zwi kszenia	Zmniejszenia	obrotowego
rodki transportu	leasing operacyjny	646,00	316,50	324,30	638,20
sprz t IT	leasing operacyjny	0,00	1 310,60	509,70	800,90
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 40

Koszt wytworzenia rodków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz ró nice kursowe powi kszaj ce koszt wytworzenia rodków trwałych w budowie

	2018	2017
Koszt wytworzenia rodków trwałych w budowie w roku obrotowym z wyj tkiem odsetek i ró nic
kursowych	76 701,00	90 168,00
Odsetki w roku obrotowym zwi kszaj ce koszt wytworzenia	0,00	0,00
Ró nice kursowe w roku obrotowym zwi kszaj ce koszt wytworzenia	71,00	76,00
RAZEM	76 772,00	90 244,00

Poniesione w ostatnim roku i planowane na nast pny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe, w tym nakłady na ochron
Wyszczególnienie według przewidywanego umow okresu spłaty	2018	2017
Koszty poniesione w okresie sprawozdawczym razem, w tym:	80 476,00	98 203,00
Nabycie warto ci niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Nabycie rodków trwałych, w tym:	80 476,00	98 203,00
– na ochron rodowiska	3 479,00	82,00
rodki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00
– na ochron rodowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomo ci i prawa	0,00	0,00
Koszty planowane na okres nast pny	54 591,00	49 644,00
Nabycie warto ci niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
Nabycie rodków trwałych, w tym:	54 591,00	49 644,00
– na ochron rodowiska	4 420,00	0,00
rodki trwałe w budowie, w tym:	0,00	0,00
– na ochron rodowiska	0,00	0,00
Inwestycje w nieruchomo ci i prawa	0,00	0,00

Odsetki i ró nice kursowe powi kszaj ce wartość zapasów w roku obrotowym

	Kwota odsetek	Kwota ró nic
		kursowych
Towary	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00

Nota 43

Zapasy
	2018	2017
Materiały	71 561,00	67 067,00
Półprodukty i produkty w toku	20 998,00	17 257,00
Produkty gotowe	1 247,00	14 866,00
Towary	0,00	7 955,00
Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
RAZEM	93 806,00	107 145,00

Nota 44

Leasing finansowy u korzystaj cego
Rodzaj składników	Wartość bieżąca opłat leasingowych płatnych w poni szych
	do 1 roku	od 1 roku do 3	od 3 lat do 5 lat	powy ej 5 lat
		lat
Maszyny (maszyna produkcyjna Hoffman)	132,00	265,00	88,00	0,00
Sprz t IT (komputery, sprz t sieciowy, serwery, macierze)	2 114,00	2 706,00	805,00	0,00
rodki transportowe (wózki widłowe, melexy)	163,00	173,00	128,00	22,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 45

Struktura własno ciowa rodków trwałych

	Grunty	Prawo wieczystego u ytkowania gruntów	Budynki i budowle oraz b d ce odr bn własno ci lokale oraz prawa do lokalu	Maszyny i urz dzenia	rodki transportu	Pozostałe rodki trwałe	Razem
rodki trwałe własne	54,00	0,00	107 174,00	591 425,00	89,00	5 081,00	703 823,00
rodki trwałe u ywane na podstawie umowy najmu, dzier awy lub innej umowy, w tym
umowy leasingu, w tym:	0,00	0,00	0,00	5 120,00	519,00	448,00	6 087,00
u ywane na podstawie umowy najmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
u ywane na podstawie umowy dzier awy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
u ywane na podstawie umowy leasingu	0,00	0,00	0,00	5 120,00	519,00	448,00	6 087,00
u ywane na podstawie innej umowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
rodki trwałe razem	54,00	0,00	107 174,00	596 545,00	608,00	5 529,00	709 910,00

Nota 46

rodki trwałe wykazywane pozabilansowo

	Grunty	Prawo	Budynki i	Maszyny i	rodki	Pozostałe	Razem
		wieczystego	budowle oraz	urz dzenia	transportu	rodki trwałe
		u ytkowania	b d ce odr bn
		gruntów	własno ci
			lokale oraz
			prawa do lokalu
rodki trwałe u ywane na
podstawie umowy najmu,
dzier awy lub innej umowy, w tym
umowy leasingu, w tym:	0,00	50 479,00	0,00	0,00	638,00	801,00	51 918,00
u ywane na podstawie umowy
najmu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
u ywane na podstawie umowy
dzier awy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

rodki trwałe wykazywane pozabilansowo - ci g dalszy z poprzedniej strony

	Prawo wieczystego u ytkowania gruntów	rodki transportu	Pozostałe rodki trwałe	Razem
u ywane na podstawie umowy leasingu	0,00	638,00	801,00	1 439,00
u ywane na podstawie innej umowy - prawo u ytkowania wieczystego gruntów	50 479,00	0,00	0,00	50 479,00
Inne (prosz poda jakie)	0,00	0,00	0,00	0,00
rodki trwałe wykazywane pozabilansowo, razem	50 479,00	638,00	801,00	51 918,00

Nota 47

Struktura nale no ci krótkoterminowych

	Nale no ci	w tym:	Odpis	Nale no ci
	krótkoterminowe	nale no ci	aktualizuj cy	krótkoterminowe
1. Nale no ci od jednostek powi zanych	brutto	sporne		netto
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesi cy	319 412,00	0,00	0,00	319 412,00
	319 412,00	0,00	0,00	319 412,00
Stan na pocz tek roku	277 513,00	0,00	0,00	277 513,00
Stan na koniec roku, w tym:	319 412,00	0,00	0,00	319 412,00
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesi ca	319 412,00	0,00	0,00	319 412,00
– powy ej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powy ej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powy ej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
– powy ej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług powy ej 12 miesi cy	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na pocz tek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesi ca	0,00	0,00	0,00	0,00
– powy ej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powy ej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powy ej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
– powy ej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na pocz tek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesi ca	0,00	0,00	0,00	0,00
– powy ej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powy ej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powy ej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
– powy ej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Nale no ci od pozostałych jednostek	55 341,00	0,00	20 202,00	35 139,00
a) z tytułu dostaw i usług do 12 miesi cy	33 503,00	0,00	231,00	33 272,00
Stan na pocz tek roku	45 907,00	0,00	20 258,00	25 649,00
Stan na koniec roku, w tym:	33 503,00	0,00	231,00	33 272,00
– nieprzeterminowane	32 096,00	0,00	0,00	32 096,00
– do 1 miesi ca	1 067,00	0,00	0,00	1 067,00
– powy ej 1 m-ca do 3 m-cy	88,00	0,00	0,00	88,00
– powy ej 3 m-cy do 6 m-cy	207,00	0,00	186,00	21,00
– powy ej 6 m-cy do 1 roku	45,00	0,00	45,00	0,00
– powy ej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
b) z tytułu dostaw i usług powy ej 12 miesi cy	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na pocz tek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00	0,00

Struktura nale no ci krótkoterminowych - ci g dalszy z poprzedniej strony
	Nale no ci	w tym:	Odpis	Nale no ci
	krótkoterminowe	nale no ci	aktualizuj cy	krótkoterminowe
– do 1 miesi ca	brutto	sporne		netto
	0,00	0,00	0,00	0,00
– powy ej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powy ej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powy ej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
– powy ej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
c) nale no ci z tyt. podatków, dotacji i ubezp. społ.	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na pocz tek roku	0,00	0,00	0,00	0,00
Stan na koniec roku, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesi ca	0,00	0,00	0,00	0,00
– powy ej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powy ej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powy ej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
– powy ej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
d) inne nale no ci	520,00	0,00	0,00	520,00
Stan na pocz tek roku	582,00	0,00	0,00	582,00
Stan na koniec roku, w tym:	520,00	0,00	0,00	520,00
– nieprzeterminowane	0,00	0,00	0,00	0,00
– do 1 miesi ca	520,00	0,00	0,00	520,00
– powy ej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powy ej 3 m-cy do 6 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powy ej 6 m-cy do 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
– powy ej 1 roku	0,00	0,00	0,00	0,00
e) nale no ci dochodzone na drodze s dowej	21 318,00	0,00	19 971,00	1 347,00
Stan na pocz tek roku	20 955,00	0,00	0,00	20 955,00
Stan na koniec roku, w tym:	21 318,00	0,00	19 971,00	1 347,00
– nieprzeterminowane	3,00	0,00	0,00	3,00
– do 1 miesi ca	0,00	0,00	0,00	0,00
– powy ej 1 m-ca do 3 m-cy	0,00	0,00	0,00	0,00
– powy ej 3 m-cy do 6 m-cy	179,00	0,00	0,00	179,00
– powy ej 6 m-cy do 1 roku	3,00	0,00	0,00	3,00
– powy ej 1 roku	21 133,00	0,00	19 971,00	1 162,00

Nota 47

Nale no ci krótkoterminowe od jednostek powi zanych (struktura własno ciowa)

	Nale no ci	Odpis	Nale no ci
	krótkoterminowe	aktualizuj cy	krótkoterminowe
	brutto		netto
1. Z tytułu dostaw i usług, w tym od:	319 412,00	0,00	319 412,00
a) jednostek zale nych	0,00	0,00	0,00
b) jednostek współzale nych	319 169,00	0,00	319 169,00
c) jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00	0,00
d) znacz cego inwestora	0,00	0,00	0,00
e) wspólnika jednostki współzale nej	0,00	0,00	0,00
f) jednostki dominuj cej	243,00	0,00	243,00
2. Inne, w tym od:	0,00	0,00	0,00
a) jednostek zale nych	0,00	0,00	0,00
b) jednostek współzale nych	0,00	0,00	0,00
c) jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00	0,00
d) znacz cego inwestora	0,00	0,00	0,00
e) wspólnika jednostki współzale nej	0,00	0,00	0,00
f) jednostki dominuj cej	0,00	0,00	0,00
3. Dochodzone na drodze s dowej, w tym od:	0,00	0,00	0,00
a) jednostek zale nych	0,00	0,00	0,00
b) jednostek współzale nych	0,00	0,00	0,00

Firma Oponiarska "D bica" Spółka Akcyjna

Nota 48

Nale no ci krótkoterminowe od jednostek powi zanych (struktura własno ciowa) - ci g dalszy z poprzedniej strony

	Nale no ci	Odpis	Nale no ci
	krótkoterminowe	aktualizuj cy	krótkoterminowe
	brutto		netto
c) jednostek stowarzyszonych	0,00	0,00	0,00
d) znacz cego inwestora	0,00	0,00	0,00
e) wspólnika jednostki współzale nej	0,00	0,00	0,00
f) jednostki dominuj cej	0,00	0,00	0,00
Nale no ci krótkoterminowe od jednostek powi zanych ogółem	319 412,00	0,00	319 412,00

Nale no ci

Nota 49 Nale no ci krótkoterminowe (struktura walutowa) w PLN w EUR Po przeliczeniu EUR na PLN w GBP Po przeliczeniu GBP na PLN w USD Po przeliczeniu USD na PLN krótkoterminowe razem w PLN 1. Od jednostek powi zanych, w tym od: 9 606,00 72 004,00 309 617,00 0,00 0,00 50,00 189,00 319 412,00 jednostek zale nych z tytułu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 … 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 … 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek współzale nych z tytułu: 9 588,00 71 951,00 309 391,00 0,00 0,00 50,00 189,00 319 168,00 z tytułu dostaw, robót i usług 9 588,00 71 951,00 309 391,00 0,00 0,00 50,00 189,00 319 168,00 … 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostek stowarzyszonych z tytułu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 … 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 … 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 znacz cego inwestora z tytułu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 … 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 … 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 wspólnika jednostki współzale nej z tytułu: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 … 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 … 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jednostki dominuj cej z tytułu: 18,00 53,00 226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244,00 z tytułu dostaw, robót i usług 18,00 53,00 226,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244,00 … 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. Od pozostałych jednostek z tytułu: 34 955,00 30,00 129,00 0,00 0,00 15,00 55,00 35 139,00 z tytułu dostaw, robót i usług 34 435,00 30,00 129,00 0,00 0,00 15,00 55,00 34 619,00 inne 520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 520,00

Zobowi zania długoterminowe wobec pozostałych jednostek – struktura czasowa

Struktura czasowa	Zobowi zania z	Zobowi zania z	Inne	Zobowi zania z	Inne	Razem
	tytułu kredytów	tytułu emisji	zobowi zania	tytułu umowy
	i po yczek	papierów	finansowe	leasingu
		warto ciowych		finansowego
od 1 roku do 3 lat
pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	2 203,00	0,00	2 203,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	2 979,00	0,00	2 979,00
powy ej 3 lat do 5 lat
pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	902,00	0,00	902,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	994,00	0,00	994,00
ponad 5 lat
pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	22,00	0,00	22,00
Razem
pocz tek okresu	0,00	0,00	0,00	3 105,00	0,00	3 105,00
koniec okresu	0,00	0,00	0,00	3 995,00	0,00	3 995,00

Zobowi zania długoterminowe (struktura walutowa)
	w PLN	w EUR	Po przeliczeniu EUR na PLN	w GBP	Po przeliczeniu GBP na PLN	w …	Po przeliczeniu … na PLN	Zobowi zania długoterminowe razem w PLN
1. Od jednostek powi zanych, w tym od:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednostek zale nych z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
…	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
…	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednostek współzale nych z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
…	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
…	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednostek stowarzyszonych z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
…	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
…	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
znacz cego inwestora z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
…	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
…	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wspólnika jednostki współzale nej z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
…	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
…	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednostki dominuj cej z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
…	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
…	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek z tytułu:	3 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995,00
Leasing finansowy	3 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995,00
…	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota 51

Zobowi zania długoterminowe z tytułu kredytów i po yczek

Nazwa jednostki	Siedziba jednostki	Kwota kredytu/po yczki wg umowy w PLN	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenie
RAIFFEISEN BANK POLSKA SA	WARSZAWA	40 000,00	WIBOR 1M + 1,25%	24.02.2020	pełnomocnictwo do rachunków bankowych, o wiadczenie o dobrowolnym poddaniu si egzekucji na podstawie art. 777 § 1 ustawy Kodeks Post powania Cywilnego.
MBANK SA	WARSZAWA	45 000,00	WIBOR ON + 1,30%	31.03.2020	pełnomocnictwo do rachunków bankowych, o wiadczenie o dobrowolnym poddaniu si egzekucji na podstawie art. 777 § 1 ustawy Kodeks Post powania Cywilnego.
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
		0,00
Razem		85 000,00

Nota 53

Zobowi zania krótkoterminowe wobec jednostek współzale nych

	2018	2017
1. Kredyty i po yczki, w tym:	0,00	0,00
– długoterminowe w okresie spłaty	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00
– z tytułu dywidend	0,00	0,00
2. Inne zobowi zania finansowe, w tym:	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
3. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalno ci:	82 105,00	110 164,00

Zobowi zania krótkoterminowe wobec jednostek współzale nych - ci g dalszy z poprzedniej strony

	2018	2017
– do 12 miesi cy	82 105,00	110 164,00
– powy ej 12 miesi cy	0,00	0,00
4. Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5. Zobowi zania wekslowe	0,00	0,00
6. …	0,00	0,00
7. …	0,00	0,00
Razem	82 105,00	110 164,00

Nota 54

Zobowi zania krótkoterminowe wobec jednostki dominuj cej

	2018	2017
1. Kredyty i po yczki, w tym:	0,00	0,00
– długoterminowe w okresie spłaty	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00
– z tytułu dywidend	0,00	0,00
2. Inne zobowi zania finansowe, w tym:	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
– …	0,00	0,00
3. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalno ci:	2 907,00	9 676,00
– do 12 miesi cy	2 907,00	9 676,00
– powy ej 12 miesi cy	0,00	0,00
4. Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5. Zobowi zania wekslowe	0,00	0,00
6. …	0,00	0,00
7. …	0,00	0,00
Razem	2 907,00	9 676,00

Nota 55

Zobowi zania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek

	2018	2017
1. Kredyty i po yczki, w tym:	0,00	0,00
– długoterminowe w okresie spłaty	0,00	0,00
– z tytułu emisji dłu nych papierów warto ciowych	0,00	0,00
– z tytułu dywidend	0,00	0,00
2. Inne zobowi zania finansowe, w tym:	2 223,00	1 893,00
– umowy leasingu finansowego	2 223,00	1 893,00
– …	0,00	0,00
3. Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalno ci:	407 098,00	330 727,00
– do 12 miesi cy	407 098,00	330 727,00
– powy ej 12 miesi cy	0,00	0,00
4. Zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5. Zobowi zania wekslowe	0,00	0,00
6. Zobowi zania wobec bud etu pa stwa lub j.s.t. z tytułu uzyskania prawa własno ci
budynków i budowli	14 788,00	21 634,00
7. Zobowi zania inwestycyjne	2 780,00	3 690,00
Razem	426 889,00	357 944,00

Nota 56

Zobowi zania krótkoterminowe (struktura walutowa)

	w PLN	w EUR	Po przeliczeniu EUR na PLN	w GBP	Po przeliczeniu GBP na PLN	w USD	Po przeliczeniu USD na PLN	Zobowi zania krótkoterminowe razem w PLN
1. Od jednostek powi zanych, w tym
od:	4 552,00	18 717,00	80 483,00	0,00	0,00	-6,00	-23,00	85 012,00
jednostek zale nych z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
…	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
…	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednostek współzale nych z tytułu:
	4 552,00	18 115,00	77 896,00	0,00	0,00	79,00	297,00	82 745,00

Nota 56
Zobowi zania krótkoterminowe (struktura walutowa) - ci g dalszy z poprzedniej strony
	w PLN	w EUR	Po przeliczeniu EUR na PLN	w GBP	Po przeliczeniu GBP na PLN	w USD	Po przeliczeniu USD na PLN	Zobowi zania krótkoterminowe razem w PLN
z tytułu dostaw, robót i usług	4 552,00	18 115,00	77 896,00	0,00	0,00	79,00	297,00	82 745,00
…	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednostek stowarzyszonych z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
…	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
…	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
znacz cego inwestora z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
…	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
…	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wspólnika jednostki współzale nej z tytułu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
…	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
…	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
jednostki dominuj cej z tytułu:	0,00	602,00	2 587,00	0,00	0,00	-85,00	- 320,00	2 267,00
z tytułu dostaw, robót i usług	0,00	602,00	2 587,00	0,00	0,00	-85,00	- 320,00	2 267,00
…	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek z tytułu:	228 754,00	45 065,00	193 780,00	127,00	606,00	250,00	938,00	424 078,00
z tytułu dostaw, robót i usług	208 962,00	45 065,00	193 780,00	127,00	606,00	250,00	938,00	404 286,00
pozostałe	19 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 792,00

Zobowi zania krótkoterminowe z tytułu kredytów i po yczek

Nazwa jednostki	Siedziba jednostki	Kwota kredytu/po yczki wg umowy w walucie obcej	Kwota kredytu/po yczki wg umowy w PLN	Kwota kredytu/po yczki pozostała do spłaty w walucie obcej	Kwota kredytu/po yczki pozostała do spłaty w PLN	Warunki oprocentowania	Termin spłaty	Zabezpieczenie
BANK PEKAO SA WARSZAWA		0,00	60 000,00	0,00	0,00	WIBOR 1M + 1,30%	30.09.2019	pełnomocnictwo do rachunków bankowych, o wiadczenie o dobrowolnym poddaniu si egzekucji na podstawie art. 777 § 1 ustawy Kodeks Post powania Cywilnego.
ING BANK SA	WARSZAWA					WIBOR 1M + 1,10%	30.11.2019	pełnomocnictwo do rachunków bankowych, o wiadczenie o dobrowolnym poddaniu si egzekucji na podstawie art. 777 § 1 ustawy Kodeks Post powania Cywilnego.
		0,00	30 000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
Razem		0,00	90 000,00	0,00	0,00

Wartość ksi gowa spółki przypadaj ca na jedn akcj
	2018	2017
Wartość ksi gowa aktywów		1 688 646 000,00 1 648 632 000,00
Wartość zobowi za	576 394 000,00	536 414 000,00
Wartość ksi gowa netto		1 112 252 000,00 1 112 218 000,00
Ilość akcji składaj cych si na kapitał akcyjny	13 802 750,00	13 802 750,00
Wartość ksi gowa na jedn akcj (BVPS)	80,58	80,58
Rozwodniona liczba akcji	13 802 750,00	13 802 750,00
Rozwodniona wartość ksi gowa na jedn akcj	80,58	80,58

Nota 59 Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach

	Dane jednostki	Dane jednostki	Dane jednostki	Razem
1. Nazwa jednostki	Centrum Utylizacji Opon Organizacja
	Odzysku
2. Forma prawna	Spółka Akcyjna
3. Siedziba	Warszawa
	4. Przedmiot przedsi biorstwa Prowadzenie odzysku i recyclingu
	odpadów opakowaniowych i
	pou ytkowych (opony)
5. Wartość bilansowa udziałów
(akcji)	144,00	0,00	0,00	144,00
6. Kapitał własny jednostki, w
tym:	5 547,00	0,00	0,00	5 547,00
– kapitał zakładowy	1 008,00	0,00	0,00	1 008,00
7. Procent posiadanego
kapitału zakładowego	14,00	0,00	0,00	14,00
8. Udział w ogólnej liczbie
głosów na walnym
zgromadzeniu	14,00	0,00	0,00	14,00
9. Nieopłacona przez emitenta
wartość udziałów (akcji) w
jednostce	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Otrzymane lub nale ne
dywidendy od jednostki za
ostatni rok obrotowy	452,00	0,00	0,00	452,00

Nota 60

Udzielone po yczki krótkoterminowe (struktura walutowa)

Tytuł	Kwota w PLN	Po yczki krótkoterminowe razem w PLN
Jednostki nie powi zane	0,00	0,00
Jednostki zale ne	0,00	0,00
Jednostki współzale ne	350 000,00	350 000,00
Znacz cy inwestorzy	0,00	0,00
Jednostki stowarzyszone	0,00	0,00
Razem	350 000,00	350 000,00

Sporz dzono .................................................. D bica dnia ................................... 12.04.2019 (miejscowość) (data)

.......................................................................................................................... (nazwisko i imi , podpis osoby odpowiedzialnej za prowadzenie ksi g rachunkowych) Anna Bolanowska ..........................................................................................................................

Leszek Szafran - Prezes Zarz du - Dyrektor ds. Sprzeda y Ireneusz Maksymiuk - Członek Zarz du - Dyrektor ds. Finansowych Michał M drek - Członek Zarz du - Dyrektor ds. Logistyki Mirosław Maziarka - Członek Zarz du - Dyrektor ds. Produkcji

(podpisy)

AI Terminal

Firma Oponiarska Debica S.A.

5617_rns_2019-04-25_ad071638-a4bf-42b0-b2fe-28ba20a0c33d.pdf

Zmiany w długoterminowych aktywach finansowych w jednostkach pozostałych

Nota 2

Nota 3

Nota 6

Nota 9

Komentarz:

Firma Oponiarska "D bica" Spółka Akcyjna

Podatek dochodowy łączny

Nota 18

Firma Oponiarska "D bica" Spółka Akcyjna

Nota 24

Wynagrodzenie firmy audytorskiej, wypłacone lub nale ne za rok obrotowy - ci g dalszy z poprzedniej strony

Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów netto ze sprzeda y towarów i produktów

Nota 30

Dane rozliczenia kr gu kosztów

Nota 36

Nota 38

Nota 43

Nota 44

Nota 45

Firma Oponiarska "D bica" Spółka Akcyjna

Nota 48

Nota 54

Nota 55

Nota 59 Udziały lub akcje w pozostałych jednostkach

More from Firma Oponiarska Debica S.A.

Talk to a Data Expert