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DEA Capital Management Reports 2025
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Management Reports
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1
COMUNICATO STAMPA
IL CDA DI DeA CAPITAL REAL ESTATE SGR APPROVA LE RELAZIONI DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2024 DEI FIA IMMOBILIARI ALPHA E ATLANTIC 1
FONDO ALPHA: DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE DI 68€
• FONDO ALPHA
- o valore unitario della quota: 1.021,222 euro
- o incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1° marzo 2001) al 31 dicembre 2024 pari al 64,04%
- o TIR +4,15%
- o Deliberata la distribuzione di un rimborso pro-quota lordo di 68 euro con data di stacco 17 febbraio 2025 e data di pagamento 19 febbraio 2025
- FONDO ATLANTIC 1
- o valore unitario della quota: 179,027 euro
- o incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1° giugno 2006) al 31 dicembre 2024 pari al 41,24%
- o TIR +3,20%
Roma, 13 febbraio 2025
DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. comunica che, in data odierna, il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato le Relazioni di gestione al 31 dicembre 2024 dei Fondi di Investimento Alternativi (FIA) immobiliari, di tipo chiuso, Alpha e Atlantic 1.
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Alpha è passato da 113.619.434 euro al 31 dicembre 2023 a 106.079.391 euro al 31 dicembre 2024.
Il valore unitario della quota è passato da 1.093,809 euro al 31 dicembre 2023 a 1.021,222 euro al 31 dicembre 2024, facendo registrare un decremento del 6,64%.
Dalla data di apporto, ossia dal 1° marzo 2001, il valore unitario della quota è passato da 2.500 euro a 1.021,222 euro con un decremento del 59,15%; considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 31 dicembre 2024, per un totale di 1.888,85 euro pro-quota, che hanno inciso per il 75,55% rispetto al valore iniziale della quota (2.500 euro) e considerata la distribuzione dei rimborsi parziali pro-quota effettuati per un totale di 1.191,00 euro pro-quota, che hanno inciso per il 47,64%, l'incremento di valore realizzato è pari al 64,04%.
Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 31 dicembre 2024, risulta pari al 4,15%.
Per quanto riguarda l'attivo, gli strumenti finanziari al 31 dicembre 2024 ammontano a 572.492 euro, il patrimonio immobiliare a 96.760.000 euro, i crediti a 5.556.048 euro, le altre attività a 2.416.098 euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per 1.861.054 euro, la liquidità ammonta a 6.974.460 euro, i depositi bancari ammontano a 812 euro.
Le passività sono complessivamente pari a 6.200.519 euro.
Il risultato dell'esercizio è rappresentato da una perdita di 5.047.042 euro.
Per quanto concerne i rimborsi pro-quota, il Fondo porrà in distribuzione un ammontare complessivo di 7.063.500,00 euro, corrispondente a 68 euro per ciascuna delle 103.875 quote in circolazione.
La somma citata a titolo di rimborso pro-quota verrà riconosciuta agli aventi diritto con data di stacco 17 febbraio 2025 e data di pagamento 19 febbraio 2025 ai sensi del calendario previsto dal regolamento di Borsa Italiana S.p.A..
Il valore complessivo netto (NAV) del Fondo Atlantic 1 è passato da 123.107.579 euro al 31 dicembre 2023 a 93.366.258 euro al 31 dicembre 2024.
Il valore unitario della quota è passato da 236,055 euro al 31 dicembre 2023 a 179,027 euro al 31 dicembre 2024, facendo registrare un decremento del 24,16%.
Dalla data di apporto, 1° giugno 2006, al 31 dicembre 2024, il valore unitario della quota è passato da 500 euro a 179,027 euro con un decremento del 64,19%; considerando le distribuzioni dei proventi effettuate sino alla data del 31 dicembre 2024, per un totale di 332,75 euro per ciascuna quota che hanno inciso per il 66,55% rispetto al valore iniziale della quota (500 euro), e dei rimborsi effettuati sino alla data del 31 dicembre 2024, per un totale di 194,43 euro per ciascuna quota che hanno inciso per il 38,89% rispetto al valore iniziale della quota, l'incremento di valore realizzato è pari al 41,24%.
Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussi di cassa in uscita e del NAV al 31 dicembre 2024, risulta del 3,20%.
Per quanto riguarda l'attivo, il patrimonio immobiliare ammonta a 85.860.000 euro, la liquidità ammonta a 10.250.384 euro, mentre le altre attività, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti diversi per 1.194.292 euro, ammontano a 1.787.397 euro. Le passività sono complessivamente pari a 4.531.523 euro.
Il risultato dell'esercizio è rappresentato da una perdita pari a 17.746.361 euro.
Non si procederà alla distribuzione di proventi.
Le Relazioni di gestione dei FIA immobiliari Alpha e Atlantic 1 al 31 dicembre 2024 sono disponibili presso la sede di DeA Capital Real Estate SGR S.p.A., presso la sede del Depositario State Street Bank International GmbH – Succursale Italia, sui siti internet (www.deacapitalre.com, www.fondoalpha.it, www.fondoatlantic1.it), nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato all'indirizzo .
Comunicato svolto ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 per il solo Fondo Alpha.
DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. è la società di Gestione del Risparmio, leader in Italia, specializzata in Fondi di Investimento Alternativi (FIA) Immobiliari. Gestisce € 13 miliardi di patrimonio attraverso 54 fondi immobiliari (di cui 2 quotati nel segmento MIV di Borsa Italiana) e una SICAF. DeA Capital Real Estate SGR è leader del mercato immobiliare italiano, con un patrimonio composto da circa 700 immobili, oltre il 60% dei quali collocati tra Roma e Milano, e un importante portafoglio di Partner, costituito da circa 100 Investitori istituzionali italiani e internazionali. DeA Capital Real Estate SGR ha da sempre condiviso e promosso i principi etici, di legalità e di rispetto dei diritti umani nonché delle normative vigenti, ponendoli alla base della propria strategia. La SGR è consapevole che la gestione dei rischi e delle opportunità legati alle tematiche Ambientali, Sociali e di Governance (ESG – Environmental, Social, Governance) e l'integrazione dei relativi fattori nel processo di investimento sostengono la creazione di valore e la crescita nel medio-lungo periodo. www.deacapitalre.com
Ufficio Stampa e Comunicazione DeA Capital Marco Scopigno Tel. +39 06 68163206 / 348 0173826 [email protected] Anna Majocchi [email protected] Comunicazione e Stampa DeA Capital Real Estate SGR Beatrice Mori [email protected]
| RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO ATLANTIC 1 al 31/12/2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SITUAZIONE PATRIMONIALE | ||||||||
| Situazione al 31/12/2024 | Situazione a fine esercizio precedente | |||||||
| In percentuale | In percentuale | |||||||
| ATTIVITA' | Valore complessivo | dell'attivo | Valore complessivo | dell'attivo | ||||
| A. | STRUMENTI FINANZIARI | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
| Strumenti finanziari non quotati | - | 0,00% | - | 0,00% | ||||
| A1. | Partecipazioni di controllo | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
| A2. | Partecipazioni non di controllo | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
| A3. | Altri titoli di capitale | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
| A4. | Titoli di debito | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
| A5. | Parti di OICR | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
| Strumenti finanziari quotati | - | 0,00% | - | 0,00% | ||||
| A6. | Titoli di capitale | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
| A7. | Titoli di debito | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
| A8. | Parti di OICR | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
| Strumenti finanziari derivati | - | 0,00% | - | 0,00% | ||||
| A9. | Margini presso organismi di compensazione e garanzia | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
| A10. | Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
| A11. | Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
| B. | IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI | 85.860.000 | 87,70% | 108.690.000 | 85,00% | |||
| B1. | Immobili dati in locazione | 29.730.000 | 30,37% | 37.510.000 | 29,33% | |||
| B2. | Immobili dati in locazione finanziaria | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
| B3. | Altri immobili | 56.130.000 | 57,34% | 71.180.000 | 55,67% | |||
| B4. | Diritti reali immobiliari | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
| B5. | Diritti accessori della proprieta' | |||||||
| C. | CREDITI | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
| C1. | Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
| C2. | Altri | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
| D. | DEPOSITI BANCARI | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
| D1. | A vista | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
| D2. | Altri | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
| E. | ALTRI BENI | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
| E1. | Altri Beni | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
| F. | POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' | 10.250.384 | 10,47% | 17.411.207 | 13,62% | |||
| F1. | Liquidità disponibile | 10.250.384 | 10,47% | 17.411.207 | 13,62% | |||
| F2. | Liquidità da ricevere per operazioni da regolare | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
| F3. | Liquidità impegnata per operazioni da regolare | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
| G. | ALTRE ATTIVITA' | 1.787.397 | 1,83% | 1.766.383 | 1,38% | |||
| G1. | Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
| G2. | Ratei e risconti attivi | 90.644 | 0,09% | 80.771 | 0,06% | |||
| G3. | Risparmio di imposta | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
| G4. | Altre | 1.659.217 | 1,69% | 1.627.899 | 1,27% | |||
| G5. | Credito Iva | 15.769 | 0,02% | 43.682 | 0,03% | |||
| G6. | Crediti verso Locatari | 21.767 | 0,02% | 14.031 | 0,01% | |||
| G6.1 | Crediti lordi | 25.054 | 0,03% | 14.031 | 0,01% | |||
| G6.2 | Fondo svalutazione crediti TOTALE ATTIVITA' |
(3.287) 97.897.781 |
0,00% 100,00% |
- 127.867.590 |
0,00% 100,00% |
RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO ATLANTIC 1 al 31/12/2024
| SITUAZIONE PATRIMONIALE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Situazione al 31/12/2024 | Situazione a fine esercizio precedente | |||||||
| PASSIVITA' E NETTO | Valore complessivo | In percentuale del passivo |
Valore complessivo | In percentuale del passivo |
||||
| H. | FINANZIAMENTI RICEVUTI | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
| H1. | Finanziamenti ipotecari | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
| H2. | Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
| H3. | Altri | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
| I. | STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
| I1. | Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
| I2. | Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
| L. | DEBITI VERSO I PARTECIPANTI | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
| L1. | Proventi da distribuire | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
| L2. | Altri debiti verso i partecipanti | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
| M. | ALTRE PASSIVITA' | 4.531.523 | 100,00% | 4.760.011 | 100,00% | |||
| M1. | Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati | 21.266 | 0,47% | 25.645 | 0,54% | |||
| M2. | Debiti di imposta | 2.270 | 0,05% | 3.375 | 0,07% | |||
| M3. | Ratei e risconti passivi | - | 0,00% | 56.526 | 1,19% | |||
| M4. | Altre | 4.507.987 | 99,48% | 4.674.465 | 98,20% | |||
| M5. | Fondo svalutazione partecipazioni | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
| M6. | Debiti per cauzioni ricevute | - | 0,00% | - | 0,00% | |||
| TOTALE PASSIVITA' | 4.531.523 | 100,00% | 4.760.011 | 100,00% | ||||
| VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO | 93.366.258 | 123.107.579 | ||||||
| NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE | 521.520 | 521.520 | ||||||
| VALORE UNITARIO DELLE QUOTE | 179,027 | 236,055 | ||||||
| PROVENTI DISTRIBUITI PER QUOTA | 332,750 | 332,750 | ||||||
| RIMBORSI DISTRIBUITI PER QUOTA | 194,430 | 171,430 |
5
| RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO ATLANTIC 1 al 31/12/2024 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEZIONE REDDITUALE | ||||||||
| Relazione al 31/12/2024 | Relazione esercizio precedente | |||||||
| A. | STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati |
|||||||
| A1. | PARTECIPAZIONI | - | - | |||||
| A1.1 | dividendi e altri proventi | - | - | |||||
| A1.2 A1.3 |
utili/perdite da realizzi plus/minusvalenze |
- - |
- - |
|||||
| A2 | ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI | - | - | |||||
| A2.1 | interessi, dividendi e altri proventi | - | - | |||||
| A2.2 | utili/perdite da realizzi | - | - | |||||
| A2.3 | plus/minusvalenze Strumenti finanziari quotati |
- | - | |||||
| A3. | STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI | - | - | |||||
| A3.1 | interessi, dividendi e altri proventi | - | - | |||||
| A3.2 | utili/perdite da realizzi | - | - | |||||
| A3.3 | plus/minusvalenze Strumenti finanziari derivati |
- | - | |||||
| A4. | STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI | - | - | |||||
| A4.1 | di copertura | - | - | |||||
| A4.2 | non di copertura | - | - | |||||
| Risultato gestione strumenti finanziari (A) | - | - | ||||||
| B. | IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI | |||||||
| B1. | CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI | 8.990.639 | 9.955.077 | |||||
| B1.1 | canoni di locazione | 8.979.928 | 9.955.073 | |||||
| B1.2 | altri proventi | 10.711 | 4 | |||||
| B2. | UTILI/PERDITE DA REALIZZI | - | (4.222.000) | |||||
| B3. | PLUS/MINUSVALENZE | (22.830.000) | (45.750.000) | |||||
| B4. | ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI | (1.125.298) | (1.388.845) | |||||
| B4.1 | oneri non ripetibili | (629.577) | (918.890) | |||||
| B4.2 B4.3 |
oneri ripetibili interessi su depositi cauzionali |
(495.721) - |
(469.955) - |
|||||
| B4.4 | altri oneri gestione immobiliare | - | - | |||||
| B5. | AMMORTAMENTI | - | - | |||||
| B6. | SPESE IMU | (2.410.934) | (2.473.325) | |||||
| Risultato gestione beni immobili (B) | (17.375.593) | (43.879.093) | ||||||
| C. | CREDITI | |||||||
| C1. | Interessi attivi e proventi assimilati | - | - | |||||
| C2. | Incrementi/decrementi di valore | - | - | |||||
| Risultato gestione crediti (C) | - | - | ||||||
| D. D1. |
DEPOSITI BANCARI Interessi attivi e proventi assimilati |
- | - | |||||
| Risultato gestione depositi bancari (D) | - | - | ||||||
| E. | ALTRI BENI (da specificare) | |||||||
| E1. | Proventi | - | - | |||||
| E2. | Utile/perdita da realizzi | - | - | |||||
| E3. | Plusvalenze/minusvalenze | - | - | |||||
| Risultato gestione altri beni (E) | - | - | ||||||
| Risultato gestione investimenti (A+B+C+D+E) | (17.375.593) | (43.879.093) | ||||||
| 6 |
| RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO ATLANTIC 1 al 31/12/2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEZIONE REDDITUALE | |||||||
| Relazione al 31/12/2024 | Relazione esercizio precedente | ||||||
| F. | RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI | ||||||
| F1. | OPERAZIONI DI COPERTURA | - | - | ||||
| F1.1 | Risultati realizzati | - | - | ||||
| F1.2 | Risultati non realizzati | - | - | ||||
| F2. | OPERAZIONI NON DI COPERTURA | - | - | ||||
| F2.1 | Risultati realizzati | - | - | ||||
| F2.2 | Risultati non realizzati | - | - | ||||
| F3. | LIQUIDITA' | - | - | ||||
| F3.1 | Risultati realizzati | - | - | ||||
| F3.2 | Risultati non realizzati | - | - | ||||
| Risultato della gestione cambi (F) | - | - | |||||
| G. | ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE | ||||||
| G1. G2. |
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI |
- - |
- - |
||||
| Risultato altre operazioni di gestione (G) Risultato lordo della gestione caratteristica (RGI+F+G) |
- (17.375.593) |
- (43.879.093) |
|||||
| H. | ONERI FINANZIARI | ||||||
| H1. H1.1 |
INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI su finanziamenti ipotecari |
- - |
- - |
||||
| H1.2 | su altri finanziamenti | - | - | ||||
| H2. | ALTRI ONERI FINANZIARI | - | (259) | ||||
| Risultato oneri finanziari (H) | - | (259) | |||||
| Risultato netto della gestione caratteristica (RLGC+H) | (17.375.593) | (43.879.352) | |||||
| I. | ONERI DI GESTIONE | ||||||
| I1. | Provvigione di gestione SGR | (253.351) | (338.107) | ||||
| I2. | Costo per il calcolo del valore della quota | (18.096) | (24.151) | ||||
| I3. I4. |
Commissioni depositario Oneri per esperti indipendenti |
(39.443) (14.032) |
(54.756) (14.616) |
||||
| I5. | Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico | (47.472) | (59.252) | ||||
| I6. | Altri oneri di gestione | (247.497) | (267.000) | ||||
| I7. | Spese di quotazione | (18.000) | (17.500) | ||||
| Risultato oneri di gestione (I) | (637.891) | (775.382) | |||||
| L. L1. |
ALTRI RICAVI ED ONERI Interessi attivi su disponibilità liquide |
213.363 | 273.801 | ||||
| L2. | Altri ricavi | 245.634 | 45.608 | ||||
| L3. | Altri oneri | (191.874) | (99.034) | ||||
| Risultato altri ricavi e oneri (L) | 267.123 | 220.375 | |||||
| Risultato della gestione prima delle imposte (RNGC+I+L) | (17.746.361) | (44.434.359) | |||||
| M. | IMPOSTE | ||||||
| M1. | Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio | - | - | ||||
| M2. | Risparmio di imposta | - | - | ||||
| M3. | Altre imposte | - | - | ||||
| Totale imposte (M) | - | - | |||||
| Utile/perdita dell'esercizio (RGPI+M) | (17.746.361) | (44.434.359) |
RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 31/12/2024
SITUAZIONE PATRIMONIALE
| Situazione al 31/12/2024 | Situazione a fine esercizio precedente | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ATTIVITA' | In percentuale | In percentuale | |||
| Valore complessivo | dell'attivo | Valore complessivo | dell'attivo | ||
| A. | STRUMENTI FINANZIARI | 572.492 | 0,51% | 48.799 | 0,04% |
| Strumenti finanziari non quotati | 572.492 | 0,51% | 48.799 | 0,04% | |
| A1. | Partecipazioni di controllo | 572.492 | 0,51% | 48.799 | 0,04% |
| A2. | Partecipazioni non di controllo | - | 0,00% | - | 0,00% |
| A3. | Altri titoli di capitale | - | 0,00% | - | 0,00% |
| A4. | Titoli di debito | - | 0,00% | - | 0,00% |
| A5. | Parti di OICR | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Strumenti finanziari quotati | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| A6. | Titoli di capitale | - | 0,00% | - | 0,00% |
| A7. | Titoli di debito | - | 0,00% | - | 0,00% |
| A8. | Parti di OICR | - | 0,00% | - | 0,00% |
| Strumenti finanziari derivati | - | 0,00% | - | 0,00% | |
| A9. | Margini presso organismi di compensazione e garanzia | - | 0,00% | - | 0,00% |
| A10. | Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati | - | 0,00% | - | 0,00% |
| A11. | Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati | - | 0,00% | - | 0,00% |
| B. | IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI | 96.760.000 | 86,18% | 104.930.000 | 88,49% |
| B1. | Immobili dati in locazione | 51.816.714 | 46,15% | 49.740.946 | 41,95% |
| B2. | Immobili dati in locazione finanziaria | - | 0,00% | - | 0,00% |
| B3. | Altri immobili | 44.943.286 | 40,03% | 55.189.054 | 46,54% |
| B4. | Diritti reali immobiliari | - | 0,00% | - | 0,00% |
| B5. | Diritti accessori della proprieta' | ||||
| C. | CREDITI | 5.556.048 | 4,95% | 6.556.048 | 5,53% |
| C1. | Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione | - | 0,00% | - | 0,00% |
| C2. | Altri | 5.556.048 | 4,95% | 6.556.048 | 5,53% |
| D. | DEPOSITI BANCARI | 812 | 0,00% | 1.566 | 0,00% |
| D1. | A vista | 812 | 0,00% | 1.566 | 0,00% |
| D2. | Altri | - | 0,00% | - | 0,00% |
| E. | ALTRI BENI | - | 0,00% | - | 0,00% |
| E1. | Altri Beni | - | 0,00% | - | 0,00% |
| F. | POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' | 6.974.460 | 6,21% | 4.699.655 | 3,96% |
| F1. | Liquidità disponibile | 6.974.460 | 6,21% | 4.699.655 | 3,96% |
| F2. | Liquidità da ricevere per operazioni da regolare | - | 0,00% | - | 0,00% |
| F3. | Liquidità impegnata per operazioni da regolare | - | 0,00% | - | 0,00% |
| G. | ALTRE ATTIVITA' | 2.416.098 | 2,15% | 2.349.243 | 1,98% |
| G1. | Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate | - | 0,00% | - | 0,00% |
| G2. | Ratei e risconti attivi | 82.273 | 0,07% | 81.235 | 0,07% |
| G3. | Risparmio di imposta | - | 0,00% | - | 0,00% |
| G4. | Altre | 463.701 | 0,41% | 358.633 | 0,30% |
| G5. | Credito Iva | 9.070 | 0,01% | - | 0,00% |
| G6. | Crediti verso Locatari | 1.861.054 | 1,66% | 1.909.375 | 1,61% |
| G6.1 | Crediti lordi | 2.533.242 | 2,26% | 2.650.695 | 2,24% |
| G6.2 | Fondo svalutazione crediti | (672.188) | -0,60% | (741.320) | -0,63% |
| TOTALE ATTIVITA' | 112.279.910 | 100,00% | 118.585.311 | 100,00% |
8
Valore complessivo In percentuale del passivo Valore complessivo In percentuale del passivo H. FINANZIAMENTI RICEVUTI - 0,00% - 0,00% H1. Finanziamenti ipotecari - 0,00% - 0,00% H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate - 0,00% - 0,00% H3. Altri - 0,00% - 0,00% I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI - 0,00% - 0,00% I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati - 0,00% - 0,00% I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati - 0,00% - 0,00% L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI - 0,00% - 0,00% L1. Proventi da distribuire - 0,00% - 0,00% L2. Altri debiti verso i partecipanti - 0,00% - 0,00% M. ALTRE PASSIVITA' 6.200.519 100,00% 4.965.877 100,00% M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 17.043 0,27% 17.497 0,35% M2. Debiti di imposta 291.566 4,70% 319.241 6,43% M3. Ratei e risconti passivi 675.762 10,90% 91.439 1,84% M4. Altre 4.014.795 64,75% 3.761.111 75,74% M5. Fondo svalutazione partecipazioni - 0,00% - 0,00% M6. Debiti per cauzioni ricevute 1.201.353 19,38% 776.589 15,64% 6.200.519 100,00% 4.965.877 100,00% RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 31/12/2024 SITUAZIONE PATRIMONIALE Situazione al 31/12/2024 Situazione a fine esercizio precedente PASSIVITA' E NETTO TOTALE PASSIVITA' VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO 106.079.391 113.619.434 NUMERO DELLE QUOTE IN CIRCOLAZIONE 103.875 103.875 RIMBORSI DISTRIBUITI PER QUOTA 1.191,000 1.167,000 VALORE UNITARIO DELLE QUOTE 1.021,222 1.093,809 PROVENTI DISTRIBUITI PER QUOTA 1.888,850 1.888,850
9
| RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 31/12/2024 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEZIONE REDDITUALE | |||||||
| Relazione al 31/12/2024 | Relazione esercizio precedente | ||||||
| A. | STRUMENTI FINANZIARI | ||||||
| Strumenti finanziari non quotati | |||||||
| A1. | PARTECIPAZIONI | (476.307) | (862.112) | ||||
| A1.1 | dividendi e altri proventi | - | - | ||||
| A1.2 | utili/perdite da realizzi | - | - | ||||
| A1.3 | plus/minusvalenze | (476.307) | (862.112) | ||||
| A2 | ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI | - | - | ||||
| A2.1 | interessi, dividendi e altri proventi | - | - | ||||
| A2.2 | utili/perdite da realizzi | - | - | ||||
| A2.3 | plus/minusvalenze | - | - | ||||
| Strumenti finanziari quotati | |||||||
| A3. | STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI | - | - | ||||
| A3.1 A3.2 |
interessi, dividendi e altri proventi utili/perdite da realizzi |
- - |
- - |
||||
| A3.3 | plus/minusvalenze | - | - | ||||
| Strumenti finanziari derivati | |||||||
| A4. | STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI | - | - | ||||
| A4.1 | di copertura | - | - | ||||
| A4.2 | non di copertura | - | - | ||||
| Risultato gestione strumenti finanziari (A) | (476.307) | (862.112) | |||||
| B. | IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI | ||||||
| B1. B1.1 |
CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI canoni di locazione |
7.614.647 6.347.054 |
8.147.819 6.921.716 |
||||
| B1.2 | altri proventi | 1.267.593 | 1.226.103 | ||||
| B2. | UTILI/PERDITE DA REALIZZI | - | - | ||||
| B3. | PLUS/MINUSVALENZE | (4.762.841) | (3.948.620) | ||||
| B4. | ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI | (3.312.364) | (4.187.473) | ||||
| B4.1 | oneri non ripetibili | (1.103.049) | (1.930.676) | ||||
| B4.2 | oneri ripetibili | (2.209.315) | (2.256.796) | ||||
| B4.3 | interessi su depositi cauzionali | - | - | ||||
| B4.4 | altri oneri gestione immobiliare | - | - | ||||
| B5. | AMMORTAMENTI | - | - | ||||
| B6. | SPESE IMU | (1.860.254) | (2.097.844) | ||||
| Risultato gestione beni immobili (B) | (2.320.812) | (2.086.120) | |||||
| C. | CREDITI | ||||||
| C1. | Interessi attivi e proventi assimilati | - | - | ||||
| C2. | Incrementi/decrementi di valore | - | - | ||||
| Risultato gestione crediti (C) | - | - | |||||
| D. | DEPOSITI BANCARI | ||||||
| D1. | Interessi attivi e proventi assimilati | - | - | ||||
| Risultato gestione depositi bancari (D) | - | - | |||||
| E. | ALTRI BENI (da specificare) | ||||||
| E1. | Proventi | - | - | ||||
| E2. | Utile/perdita da realizzi | - | - | ||||
| E3. | Plusvalenze/minusvalenze | - | - | ||||
| Risultato gestione altri beni (E) | - | - | |||||
| Risultato gestione investimenti (A+B+C+D+E) | (2.797.119) | (2.948.233) |
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| RELAZIONE DI GESTIONE DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 31/12/2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| SEZIONE REDDITUALE | |||||
| Relazione al 31/12/2024 Relazione esercizio precedente |
|||||
| F. | RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI | ||||
| F1. | OPERAZIONI DI COPERTURA | - | - | ||
| F1.1 F1.2 |
Risultati realizzati Risultati non realizzati |
- - |
- - |
||
| F2. | OPERAZIONI NON DI COPERTURA | - | - | ||
| F2.1 F2.2 |
Risultati realizzati Risultati non realizzati |
- - |
- - |
||
| F3. F3.1 |
LIQUIDITA' Risultati realizzati |
- - |
- - |
||
| F3.2 | Risultati non realizzati | - | - | ||
| Risultato della gestione cambi (F) | - | - | |||
| G. | ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE | ||||
| G1. G2. |
PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI |
- - |
- - |
||
| Risultato altre operazioni di gestione (G) Risultato lordo della gestione caratteristica (RGI+F+G) |
- (2.797.119) |
- (2.948.233) |
|||
| H. | ONERI FINANZIARI | ||||
| H1. | INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI | (8.529) | (11.467) | ||
| H1.1 H1.2 |
su finanziamenti ipotecari su altri finanziamenti |
- (8.529) |
- (11.467) |
||
| H2. | ALTRI ONERI FINANZIARI | - | (1.732) | ||
| Risultato oneri finanziari (H) | (8.529) | (13.200) | |||
| Risultato netto della gestione caratteristica (RLGC+H) | (2.805.648) | (2.961.433) | |||
| I. | ONERI DI GESTIONE | ||||
| I1. | Provvigione di gestione SGR | (1.792.915) | (1.840.647) | ||
| I2. I3. |
Costo per il calcolo del valore della quota Commissioni depositario |
(24.996) (34.086) |
(25.661) (34.993) |
||
| I4. | Oneri per esperti indipendenti | (12.320) | (11.390) | ||
| I5. | Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico | (75.454) | (61.078) | ||
| I6. I7. |
Altri oneri di gestione Spese di quotazione |
(189.867) (78.000) |
(287.819) (77.500) |
||
| Risultato oneri di gestione (I) | (2.207.638) | (2.339.090) | |||
| L. | ALTRI RICAVI ED ONERI | ||||
| L1. L2. |
Interessi attivi su disponibilità liquide Altri ricavi |
139.483 176.246 |
70.563 2.827.154 |
||
| L3. | Altri oneri | (349.485) | (702.979) | ||
| Risultato altri ricavi e oneri (L) | (33.756) | 2.194.737 | |||
| Risultato della gestione prima delle imposte (RNGC+I+L) | (5.047.042) | (3.105.787) | |||
| M. | IMPOSTE | ||||
| M1. M2. |
Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio Risparmio di imposta |
- - |
- - |
||
| M3. | Altre imposte | - | - | ||
| Totale imposte (M) | - | - | |||
| Utile/perdita dell'esercizio (RGPI+M) | (5.047.042) | (3.105.787) | |||
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