DBC — Interim / Quarterly Report 2016

Sep 30, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 388,626 | 418,674 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 388,626 | 418,674 |
| 折舊費用 | 32,773 | 27,541 |
| 攤銷費用 | 3,720 | 3,110 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 20,643 | 2,226 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 852 | -1,226 |
| 利息費用 | 9,886 | 9,477 |
| 利息收入 | -14,720 | -11,115 |
| 股利收入 | -6,400 | -6,998 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 3 | 0 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,038 | 1,781 |
| 金融資產減損損失 | 1,167 | 1,355 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 112 | -1,889 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | -332 | -8,855 |
| 收益費損項目合計 | 49,742 | 15,407 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 131 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 5,835 | -2,264 |
| 應收票據－關係人（增加）減少 | 111 | 1,640 |
| 應收帳款（增加）減少 | -123,395 | -147,463 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -430 | 13,496 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,902 | 342 |
| 存貨（增加）減少 | -6,833 | -87,901 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -125,298 | 2,353 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -247,977 | -219,797 |
| 應付票據增加（減少） | 41,841 | 78,205 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | -20,544 | 11,044 |
| 應付帳款增加（減少） | 96,248 | -103,700 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,054 | -212,571 |
| 其他應付款增加（減少） | 31,394 | 11,113 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -240,463 | 177,792 |
| 其他流動負債增加（減少） | -3,938 | -9,281 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 1,322 | 1,213 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -95,194 | -46,185 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -343,171 | -265,982 |
| 調整項目合計 | -293,429 | -250,575 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 95,197 | 168,099 |
| 收取之利息 | 14,935 | 10,211 |
| 收取之股利 | 6,400 | 6,998 |
| 支付之利息 | -9,740 | -8,278 |
| 退還（支付）之所得稅 | -138,160 | -78,281 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -31,368 | 98,749 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得無活絡市場之債務工具投資 | 126,966 | -311,456 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -89,347 | -99,973 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 5,880 | 401 |
| 取得無形資產 | -772 | -181 |
| 其他金融資產增加 | -15,047 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -19,554 | -8,455 |
| 其他預付款項增加 | -12,051 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -3,925 | -419,664 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 29,358 | 235,779 |
| 舉借長期借款 | -35,352 | 31,392 |
| 其他非流動負債增加 | 0 | -3 |
| 發放現金股利 | -10,000 | -10,000 |
| 現金增資 | 109,984 | 150,000 |
| 非控制權益變動 | -655 | -663 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 93,335 | 406,505 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -14,257 | 19,297 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 43,785 | 104,887 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 205,920 | 101,033 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 249,705 | 205,920 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 249,705 | 205,920 |