DB Energy S.A. — Management Reports 2023

Oct 31, 2023

Raport

Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy,

Z przyjemnością przekazuję w Państwa ręce raport roczny DB Energy SA za rok obrotowy 2022/2023. Był to kolejny istotny rok w rozwoju DB Energy. W kwietniu 2023 roku akcje Spółki z sukcesem zadebiutowały na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Kluczowym elementem debiutu było pozyskanie środków z emisji na dalszy rozwój działalności DB Energy w kraju i za granicą, w tym na realizację projektów w modelu inwestycyjnym, w szczególności w modelu ESCO. Wartość emisji akcji wyniosła 10,79 mln zł.

DB Energy sukcesywnie realizuje przyjętą strategię rozwoju, pozyskując co raz więcej projektów inwestycyjnych. Przełożyło się to na wzrost skali biznesu i pozwoliło osiągnąć wysokie wyniki finansowe. Otoczenie rynkowe i gospodarcze ma pozytywny wpływ na działalność DB Energy. Osiągnięcie celów dotyczących efektywności energetycznej, realizacja Polityki Energetycznej Polski, celów pakietu Fit for 55 oraz spełnienie wymogów dyrektywy CSRD nie jest możliwe bez wsparcia wyspecjalizowanych przedsiębiorstw, takich jak DB Energy, co pozwala z pewnością myśleć o dalszym dynamicznym rozwoju DB Energy.

Rok obrotowy 2022/2023 zakończyliśmy z 53,6 mln zł przychodów. W strukturze sprzedaży DB Energy projekty inwestycyjne, w tym w modelu ESCO (Energy Saving Contract – finansowanie długoterminowe) stanowiły 90% przychodów, segment audytowy (audyty efektywności energetycznej, pozyskiwanie Białych Certyfikatów oraz audyty energetyczne przedsiębiorstw) odpowiadał za 4% przychodów, podczas gdy pozostałe usługi stanowiły 6%.

W omawianym okresie DB Energy realizowała kilka znaczących projektów dla Schumacher Packaging Zakład Grudziądz Sp. z o.o.: projekt modernizacji kotła K2 (istotny zakres umowy na 43,35 mln zł), projekt dotyczący instalacji wysokosprawnej kogeneracji oraz zadanie inwestycyjne, przedmiotem którego jest budowa kotłowni gazowej. DB Energy realizowała także Umowę na generalne wykonawstwo, w ramach zadania inwestycyjnego którego przedmiotem jest budowa wysokosprawnych jednostek kogeneracyjnych, instalacji absorpcji oraz nagrzewnic współpracujących z instalacją fotowoltaiczną dla Żabka Polska Sp. z o.o. oraz projekt dotyczący budowy instalacji spalarni odpadów kotła grzewczego dla Thermo Fisher Scientific Inc. Ponadto DB Energy kontynuowała świadczenie usług z zakresu wytwarzania i sprzedaży energii cieplnej oraz elektrycznej dla BWI Poland Technologies.

Dodatkowo DB Energy podpisała list intencyjny z EFESO Consulting, dotyczący ustrukturyzowania instytucjonalnej współpracy w zakresie świadczenia usług efektywności energetycznej. Na mocy przedmiotowego porozumienia strony wyraziły wolę wspólnego świadczenia usług efektywności energetycznej na rynkach międzynarodowych. Ponadto DB Energy zawarła umowę o współpracy z Last Energy Polska, która jest kolejnym aspektem zacieśnienia współpracy po podpisaniu listu intencyjnego. Na mocy przedmiotowej umowy DB Energy będzie wspierać Last Energy swoimi usługami doradztwa w zakresie energetyki zakładów przemysłowych oraz będzie mogła we współpracy z Last Energy oferować swoim klientom przemysłowym energię elektryczną i ciepło z małych modułowych elektrowni jądrowych o minimalnej mocy elektrycznej 20 MW.

W związku z dynamicznie zmieniającym się otoczeniem rynkowym i gospodarczym, m. in. zapowiedzianym przez Ministerstwo Klimatu i Środowisko „Programem polskiej energetyki jądrowej”, który będzie skutkować rozwojem małych reaktorów jądrowych SMR, DB Energy odnotowuje co raz większy wzrost zainteresowania jej ofertą.

DB Energy pozostaje liderem na rynku Białych Certyfikatów. W ciągu minionych 13 lat działalności firma przeprowadziła ponad 1370 audytów efektywności energetycznej generując projekty o wartości ponad 5,33 mld zł, co przełożyło się na redukcję zużycia energii ponad 9,1 TWh i dało rocznie ok. 2,1 mld zł oszczędności klientom. DB Energy złożyła łącznie wnioski na Białe Certyfikaty o wartości ponad 660 mln zł, z czego już ponad 375 mln zł zostało przyznane klientom. Na dzień publikacji raportu Spółka miała zawarte ponad 100 umów na kontrakty na Białe Certyfikaty.

Rok obrotowy 2022/2023 był kolejnym przełomowym rokiem w historii DB Energy, który przyniósł Spółce wiele sukcesów. Jednym z najważniejszych wydarzeń minionego roku było zatwierdzenie przez Komicję Nadzoru Finansowego Prospektu Emisyjnego DB Energy oraz debiut akcji Spółki na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Kolejny rok rozpoczynamy ze stabilnym portfelem projektów inwestycyjnych przy sprzyjającym otoczeniu rynkowym i gospodarczym, co pozwala pozytywnie myśleć o dalszym rozwoju Spółki i budowaniu wartości dla akcjonariuszy, podsumowuje Krzysztof Piontek, Prezes DB Energy SA.

WYSOKIE WYNIKI FINANSOWE ZGODNE Z ZAŁOŻENIAMI

• PRZYCHODY: 53,6 MLN PLN
• EBITDA: 4,7 MLN PLN
• EBIT: 4,0 MLN PLN
• ZYSK NETTO: 2,1 MLN PLN

Sukcesy biznesowe DB Energy znalazły swoje potwierdzenie w wynikach finansowych za 2022/2023 rok. EBITDA ukształtowała się na poziomie 4,7 mln zł, marża EBITDA wyniosła 8,8%. Zysk netto wyniósł 2,1 mln zł. Realizacja kolejnych etapów projektów inwestycyjnych w modelu Generalnego Wykonawstwa, a także rozliczenie oszczędności na projekcie w modelu ESCO dla Słodowni Soufflet przełożyło się na wysokie wyniki finansowe DB Energy. Ponadto na wyniki finansowe minionego roku pozytywny wpływ miały projekty realizowane dla klientów zagranicznych. W roku obrotowym 2022/2023 Spółka uzyskała 3,5 mln zł przychodów z realizowanych kontraktów na rynkach zagranicznych.

Tendencje rynkowe, a także wymagania polityki zarówno krajowej, jak i Unii Europejskiej, otwierają przed DB Energy dobre perspektywy dalszego rozwoju. W minionych 12 miesiącach zauważalny był istotny spadek cen energii elektrycznej oraz gazu, a także stabilizacja cen uprawnień do emisji CO2 na poziomie blisko 90 EUR/tCO2¹ w porównaniu do poziomu 85 EUR/tCO2² na koniec poprzedniego roku obrotowego. DB Energy reagując na zmiany w otoczeniu rynkowym dopasowuje ofertę usług do potrzeb klientów. Ze względu na wymagania Polityki Energetycznej Polski oraz dyrektywy CSRD, pakiet Fit for 55, projekty z zakresu podnoszenia efektywności energetycznej i niezależności energetycznej, oferowane przez DB Energy usługi mają co raz większy priorytet, szczególnie w dużych przedsiębiorstwach.

Dziś DB Energy jest jednym z liderów w branży usług efektywności energetycznej dla przemysłu w Polsce. W odpowiedzi na zapotrzebowanie przemysłu DB Energy planuje dalszy dynamiczny rozwój na rynku ESCO w Polsce i za granicą. W dzisiejszych czasach ESCO to optymalny model realizacji inwestycji dla poprawy efektywności energetycznej przedsiębiorstwa. Klient zyskuje oszczędności energii nie angażując w projekt środków własnych ani ponosi ryzyka technicznego. Firma ESCO gwarantuje długoterminową poprawę efektywności energetycznej instalacji przemysłowej, co przekłada się na optymalizację kosztów operacyjnych działalności i wzrost zysków przedsiębiorstwa. To najlepszy sposób budowania przewagi konkurencyjnej w branży.

DB Energy zakończyło projekt badawczo-rozwojowy dotyczący opracowania innowacyjnego systemu diagnostyki napędów (DiagSys) bazującego na elektrycznych pomiarach sygnałów charakterystycznych dla mechanicznych uszkodzeń elementów maszyn wirujących, wraz z wyspecjalizowanym analizatorem stanu pracy i sprawności maszyn. System DiagSys ma wszelkie szanse stać się produktem możliwym do oferowania przedsiębiorstwom na całym świecie. W związku z powyższym jednym ze strategicznych celów DB Energy na kolejny rok obrotowy jest komercjalizacja produktu finalnego przez podmiot zależny APPS Sp. z o.o.

Ponadto DB Energy planuje realizację kolejnych projektów poprawy efektywności energetycznej w modelu ESCO oraz dalszy rozwój na rynkach zagranicznych poprzez spółkę zależną Willbee Energy GmbH.

Nieustający rozwój DB Energy to zasługa naszych klientów i inwestorów, którzy deklarują gotowość do dalszej współpracy. Nasze podziękowania kierujemy również do pracowników DB Energy oraz członków Rady Nadzorczej za ich wkład i zaangażowanie w rozwój DB Energy w minionym roku.

Z wyrazami szacunku,

Krzysztof Piontek, Prezes Zarządu

---

¹ EEX – Primary Market Auction
² EEX – Primary Market Auction