Dataproces Group A/S — Interim / Quarterly Report 2022

Dec 16, 2022

Halvårsregnskab 2022/2023

01.05.2022- 31.10.2022

Dataproces Group A/S
Skalhuse 13, 9240 Nibe
(Dansk aktieselskab, CVR-nr. 34 89 37 72)

---

Dataproces i tal

Omsætning

8,1 mio. kr.

EBITDA

-4,4 mio. kr.

SaaS

73 abonnementer

Churn 0

Antal aktive SaaS-abonnementer

Oktober 2021 41

April 2022 66

Oktober 2022 73

ARR (TDKK)

Oktober 2021 6.101

April 2022 8.810

Oktober 2022 10.234

Dataproces Group A/S

---

Dataproces Group A/S | 3

Dataproces®

Velkommen til Dataproces Group A/S

- Vi skaber værdi med data

Dataproces Group A/S ejer de to driftselskaber Dataproces ApS og Skalhuse ApS, som i denne rapport samlet betegnes Dataproces.

Som et børsnoteret IT- og konsulenthus med speciale i digitale løsninger og data, arbejder vi fokuseret på at supportere vores kunder med at digitalisere deres data, for dermed at erstatte bureaukratiske papirgange.

Vi har dedikeret vores kompetencer og viden til at optimere potentialet for effektivisering, da vores målsætning er, at vi skaber værdi med data.

Vores historie

I 2011 blev Dataproces stiftet af vores CEO Kjartan Jensen sammen med Morten Lindblad. Vi er en innovativ SaaS- og datavirksomhed med mission om, at supportere vores kunder med at identificere og korrigere datafejl- og mangler, i et sikkert og effektivt miljø.

Vores arbejde

Hos Dataproces kombinerer vi fagligheder, eksperter og teknologier samt økonomi og jura som samlet set udgør topmoderne løsninger. Vi anvender teknologi for at forbedre offentlig og juridisk service. På den måde kan vi tilbyde unikke IT-løsninger til komplekse og administrative udfordringer med enorme mængder datainput fra forskellige systemer. Vi arbejder med nyeste teknologi, viden og datasikkerhed for, at vores kunder kan opnå øget effektivitet og performance. Således skaber vi værdi med data og realiserer Dataproces' ambition om, at styrke den digitale infrastruktur og løfte denne til næste niveau.

Indhold

2 Dataproces i tal
4 Ledelsesberetning
11 Oplysninger om Selskabet
11 Finanskalender
12 Ledelsespåtegning
13 Environmental Social Governance
15 Koncernregnskab
15 Resultatopgørelse
17 Balance
21 Pengestrømsopgørelse
23 Egenkapital
24 Noter

---

Ledelsesberetning

Dataproces er grundlagt med en mission om, at skabe værdi med data, værdi for vores kunder og for samfundet. Vi ønsker at bidrage til et effektivt samfund i vækst og balance.

Det første halvår af regnskab 2022/23 kom godt fra start og vi realiserede solid fremgang i salget, særligt for Dataanalyse og Rådgivning, men oplevede fra sensommer og frem en afmatning i det realiserede salg for hele forretningen. Vi oplever at den ændrede markedssituation generelt har forlænget købsbeslutningerne hos kunderne, men at markedsrelevansen for Dataproces' produkter fortsat er stigende, idet der er øget fokus på besparelser via digitalisering, hvilket også afspejles i pipeline, der er styrket i perioden.

Overordnet må jeg konstatere, at det samlede resultat for første halvår ikke er tilfredsstillende. En meget stærk pipeline til trods, har vi ikke formået at realisere som forventet, og har derfor været nødt til at foretage en markant reduktion i forhold til guidance, som kommunikeret i selskabsmeddelelse 13/2022 d. 12.12.2022. Vores fokus på og ambition om vækst af Software as a Service (SaaS) lykkes fortsat, og vi fastholder derfor forventningen om en væsentlig vækst i Annual Recurring Revenue (ARR) på mellem 40-50% for regnskabsåret 2022/23.

Vores omsætning for første halvår er DKK 0,2 mio. lavere end første halvår sidste år, DKK 8,1 mio. (DKK 8,3 mio.) mens vores EBITDA lander DKK 1 mio. lavere i årets første halvdel, sammenholdt med året før.

Kapitalberedskab

Dataproces har som følge af for få realiserede aftaler i første halvår haft en større negativ pengestrøm end forventet i budgettet, grundet en omsætning, der var lavere end forventet fra nysalg. Der forventes en betydelig positiv pengestrøm i andet halvår, idet Dataproces fakturerer kunderne for SaaS årligt, hvilket betyder likviditeten tilgår Dataproces primo 2023.

Vi har løbende tilpasset organisationen til ordre-situationen, ligesom vi i november måned har gennemført en endelig tilpasning af organisationen. Vi holder fokus på målet, vækst af SaaS forretningsbenet, vækst i ARR samt stabil forretning i Dataanalyse og Rådgivning.

Effekten af organisationstilpasningerne, samt en forventning om fortsat vækst i SaaS forretningsbenet medfører, at vi kan levere kommende mål uden yderligere tilførsel af ekstern kapital. Vi forventer en positiv pengestrøm, som kan finansiere den fremtidige vækst.

Udvikling af produktporteføljen

Dataproces er drevet af en mission om at skabe værdi for vores kunder ved at styrke kerneopgaver og kompetenceniveau – og derigennem realisere vores strategiske mål om vækst.

I Dataproces' første halvår af 2022/23 har vi sikret yderligere bredde i vores produktportefølje, både med henblik på forretningsbenet SaaS og forretningsbenet Dataanalyse og Rådgivning. Vi har realiseret ARR vækst på 34% for den samlede SaaS forretning, hvilket primært er drevet

Dataproces Group A/S

---

Ledelsesberetning

af mersalg til eksisterende SaaS kunder, samt nysalg af Services on demand, der udgør en række mindre SaaS-løsninger.

Vi har fortsat glade kunder, som også bliver vist i en churn på 0 for MARS, Min Sag og MARC. Dette understøtter, at vi har en stærk og loyal kundebase, der tror på vores ekspertise, løsninger og visioner. Salget af nye, mindre SaaS løsninger har generet en ARR på 0,8 MDKK i løbet af første halvår. Vi vil fortsætte med både at udvikle vores strategiske produkter, samt små profitable løsninger, med en kort udvikling og tidshorisont.

De nye løsninger i SaaS, Services on demand; MARC Afstemning, MARC Årsrapport samt tendensen i vækst i mersalg til eksisterende kunder, betyder at gennemsigtigheden for investorerne er faldet. Vi vil derfor fremadrettet udmelde månedligt, den ARR fremgang, der er realiseret ud over udmeldte MARS, Min Sag og MARC Fleksløn salg, på samme vis som vi udmelder månedligt salg af Dataanalyse og Rådgivning. Derudover vil vi fremadrettet offentliggøre kvartalsrapporter, første gang d. 8 marts for 3. kvartal.

De strategiske salgs områder

Platformen MARS er i første halvår vokset primært i bredden og var efter første halvår solgt til 22 kommuner. Dertil er yderligere 1 kommune føjet til siden 31. oktober. Vi har udviklet yderligere 3 moduler til MARS, som er releaset i første halvår, og som understøtter den fortsatte vækst i salg til eksisterende kunder. Pipeline for salg til nye kunder er vokset gennem halvåret, derfor forventer jeg betydeligt større kundetilgang på platformen i andet halvår.

Det realiserede salg af Min Sag har stået stille i første halvår, hvilket ikke er tilfredsstillende. Vi har 10 kunder på løsningen, og arbejder sideløbende på at udvikle en lidt mindre version af Min Sag, der kan gøre købet lettere for kunden. Jeg forventer denne bliver klar i løbet af andet halvår, og forventer også at føje 3-4 nye kunder til den eksisterende løsning i andet halvår.

MARC Fleksløn vækster fortsat i markedet, og vi er i første halvår gået fra 35 kunder på løsningen til 41 kunder på løsningen, samt yderligere en siden 31. oktober. Vi har dermed nu 43 kunder på løsningen. Vi har ultimo første halvår også udvidet MARC familien, således vi nu går i markedet med MARC Afstemning og MARC Årsopgørelse. Jeg forventer baseret herpå stærk vækst i salget af MARC løsninger i andet halvår.

Dataanalyse og Rådgivning fik fra årets start medvind igen, om end salgsforventningerne ikke er blevet indfriet for den sidste del af første halvår. Status var ved halvårets afslutning et mersalg år til dato på estimeret 5,4 til 5,8 MDKK, hvilket er lavere end forventet. Vi har flere nye produkter der lanceres i første del af andet halvår, som forventes at bidrage positivt til at opnå guidance, således vores forventninger til forretningsområdet indfries for året.

Ambitioner

Jeg kan endvidere konstatere at vores afsæt fra første halvår er på estimeret DKK 9 mio., som ligger i pipeline til levering i årets andet halvår. Jeg fastholder derfor forventningerne til året som guidet i Selskabsmeddelelse nr. 13/2022 udmeldt d. 12. december 2022.

Vores partnerskab med Poul Schmith/Kammeradvokaten med henblik på opdyrkning af nye markedsmuligheder som tillæg til det kommunale udvikler sig fortsat positivt. Vi glæder os til det fortsatte samarbejde med en stærk samarbejdspartner, hvor vi gensidigt kan understøtte hinandens forretning og vækstambitioner.

TAK

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke vores dedikerede medarbejdere og ledelse i Dataproces for vedholdende arbejde, passion og engagement, ligesom jeg er glad for støtten fra hele organisationen til at gennemføre de nødvendige tilpasninger, således vores uafhængige, fremtidige vækst er sikret. Kunderne skal også have tak for loyaliteten i forhold til Dataproces. Jeg vil også sige alle aktionærer tak for tilliden og den fortsatte opbakning om Dataproces' strategiske mål. Vi arbejder hårdt på at realisere vores vækstplan og strategiske mål om vækst via SaaS. Vi går ind i det næste regnskabshalvår H2 2022/23 med en solid pipeline og et robust afsæt i realiserede aftaler – så vi ser frem til det kommende halvår og arbejder dedikeret og målrettet på at skabe et acceptabelt resultat for andet halvår.

Dataproces Group A/S | 5

---

Ledelsesberetning

Udvikling i kunder og ARR

I løbet af første halvdel af regnskabsåret 2022/23, har Dataproces leveret og implementeret MARC Fleksløn, MARS og Min Sag hos flere danske kommuner. I løbet af året, er der indgået 7 nye SaaS-aftaler, og i løbet af de seneste 12 måneder er der indgået 32 nye aftaler. Vi har i de første 6 måneder udviklet og lanceret et nyt område "Service om demand", hvilket har skabt en ARR på 0,8 mio. kr. I 2022/23 er der fortsat stort fokus på videreudviklingen af især MARS og Min Sag. Salg af SaaS- og abonnementssløsninger sammen med dataanalyser, er strategisk defineret som primære produkter med fremtidens SaaS- og abonnementssløsninger.

Der er efter balancedagen indgået yderligere aftaler, således at den samlede ARR pr. 15.12.2022 er DKK 10,7 mio.

Oktober 2021

April 2022

Oktober 2022

Dataproces Group A/S

---

Dataproces Group A/S | 7

Ledelsesberetning

Vores produkter

Dataanalyser og rådgivning gør det muligt at samle og kvalificere viden. Analyserne er oftest designet med henblik på at realisere økonomisk merværdi, men der klarlægges også, hvordan indsatsen aktuelt fungerer. Analyserne tilbydes "no cure/no pay" som éngangsydelse eller abonnement. Dataanalyser har via webinarer og artikler oplevet længerevarende kunderejser, hvor relationer via standard-rapporter bliver forlænget over i konsulentydelser og analyser, der har inflow flere gange i året. I rådgivning underviser vi bl.a. i mellemkommunal refusion og udligning hos KL's Komponent.

Min Sag er en løsning med fokus på GDPR, der ved hjælp af web-service og robot-integration er gør det lettere at behandle, sende og søge aktindsigt, til gavn for sagsbehandler, kommune, borger og 3. parter. Min Sag er en SaaS-løsning, der tilbydes gennem licens og SLA-aftaler og giver ARR. Det totale antal er 10 kommuner som nu anvender Min Sag.

MARS er en pålidelig og unik platform, der samler og visualiserer relevante informationer på tværs af områder, datakilder og lovgivning. Platformen er baseret på allerede udviklede teknologier og værktøjer fra Dataproces. MARS er en SaaS-løsning og indbefatter licens og SLA-aftaler, der dermed giver ARR. Ved december 2022 er der indgået kontrakt på MARS med 23 kommuner.

MARC har udvidet familien, sådan at der nu findes en MARC-familie, hvor både MARC Fleksløn sammen med de nye MARC Årsopgørelse og MARC Afstemning findes. MARC er en automatiseret robotløsning, der varetager hovedparten af tidskrævende, manuelle indtastninger i systemer. Ved halvåret har 41 kommuner indgået kontrakt på MARC fleksløn. Løsningen omfatter licens og SLA-aftaler, som giver ARR.

---

8 | Dataproces Group A/S

Ledelsesberetning

Tilfredse kunder

Hjørring Kommune

"Det er heldigvis blevet meget hurtigere at lave en aktindsigt nu. Før kunne man godt stirre sig blind, når man skulle sikre, at der ikke var et forkert CPR-nummer et sted. Nu bruger vi meget mindre tid på sagsakter – og det er dejligt," siger Kathe Larsen. "Så undgår vi også de menneskelige fejl, der kan komme," tilføjer hun.

Hvor det før kunne tage omkring 5-7 dage at behandle en aktindsigt, tager det nu oftest omkring et par timer. Med hjælp fra Min Sag har de dermed forkortet behandlingstiden betydeligt, men det er ikke den eneste fordel.

"Min Sag har et meget intuitivt design, der gør det nemt at bruge – og overblikssiden gør det nemt at have overblik over alle anmodninger, vi har modtaget samt deadline for dem," fortæller Sophie Lade Bach.

Sophie Lade Bach og Kathe Larsen,
Hjørring Kommune,
om Min Sag

Gentofte Kommune

"I Gentofte Kommune havde vi tidligere et selvudviklet regneark i excel, men nye regler på området gjorde det svært, at håndtere ændringer i lovgivningen. Derfor gik vi efter at få indkøbt et system, som bl.a. skulle være intuitivt og brugervenligt og med nyeste lovgivning. Med MARS har vi et system, som giver en mere smidig og korrekt løbende gennemgang af refusion på Særligt Dyre Enkeltsager.

MARS er en nem platform, som ligner et regneark, men med et bedre overblik og flere detaljer. Kan man bruge et regneark og en hjemmeside, er man faktisk et godt stykke med MARS – derfor bliver opgaven ikke så personbåret som med vores tidligere regneark. Platformen hjælper med at få hjemtaget den korrekte refusion og understøtter os løbende i forhold til regelændringer og lovgivning. Vi har en løbende dialog med Dataproces, hvor ændringsønsker og spørgsmål bliver lyttet til hurtigt og vi er glade for samarbejdet."

Andreas Bøgh Elkjær,
Gentofte Kommune,
om MARS

Kerteminde Kommune

"Vi valgte MARC Fleksløn, da det for os var en 'nem businesscase'. Det fremgik tydeligt hvor meget tid, vi kunne spare på opgaven, og i Kerteminde Kommune havde vi brug for ressourcerne på et andet område – så MARC Fleksløn var den hjælp, vi behøvede.

For os har det været en rigtig god oplevelse at samarbejde med Dataproces. De har en god og professionel tilgang til området, de har styr på det faglige og de har holdt, hvad de lovede – så vi i dag kører 70% af sagerne igennem uden indblanding og de ressourcer, der er blevet frigivet, kan bruges andetsteds."

Charlotte Ørsager Damgaard,
Kerteminde Kommune,
om MARC Fleksløn

---

Ledelsesberetning

Hoved- og nøgletal

Opsummering af de finansielle hovedtal:

• Omsætningen for H1 2022/23 udgør 8,1 mio. kr. i forhold til 8,3 mio. kr. i 2021/22.
• Driftsresultatet (EBITDA) for H1 2022/23 udgør -4,4 mio. kr. i forhold til -3,4 mio. kr. i regnskabsåret 2021/22.
• Årets resultat efter skat, udgør -5,7 mio. kr. i forhold til -4,4 mio. kr. i regnskabsåret 2021/22.

Omsætningen er på niveau med samme periode i sidste regnskabsår. Antallet af software-kontrakter (SaaS) er steget fra 66 til 73 som genererer en ARR på 10,2 mio. kr. Dataproces har realiseret en vækst i løbet af det seneste år på 67% i ARR

Kommentarer til udvalgte resultat- og balanceposter fremgår i tilknytning til resultatopgørelse og balance for koncern, hvortil der henvises.

Der er et ledelsesmæssigt fokus på kapitalberedskabet. Således er der foretaget en justering i omkostninger, for at tilsikre likviditet til de kommende år.

| HOVEDTAL
DKK TUSIND | H1 2022/23 | H1 2021/22 | 2021/2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nettoomsætning | 8.129 | 8.338 | 21.375 |
| - Nettoomsætning Software | 4.029 | 3.763 | 10.447 |
| - Nettoomsætning Dataanalyser og øvrigt | 4.100 | 4.575 | 10.928 |
| Bruttofortjeneste | 10.055 | 10.165 | 27.750 |
| Resultat før afskrivninger (EBITDA) | -4.368 | -3.391 | 325 |
| Finansielle poster netto | -140 | -61 | -116 |
| Periodens resultat efter skat | -5.654 | -4.367 | -3.170 |
| Egenkapital | 16.004 | 20.517 | 21.724 |
| Balancesum | 37.214 | 33.479 | 40.311 |
| Pengestrømme fra driftsaktiviteter | -6.396 | -4.834 | 476 |
| Pengestrømme fra investeringsaktiviteter | -5.019 | -4.488 | -9.960 |
| - Investering i materielle anlægsaktiver | -124 | -750 | -786 |
| Nøgletal | H1 2022/23 | H1 2021/22 | 2021/2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| # Software kontrakter (SaaS) | 73 | 41 | 66 |
| Annual Recurring Revenue (ARR) | 10.234 | 6.101 | 8.810 |
| Soliditet | 43% | 61% | 54% |

Dataproces Group A/S | 9

---

10 | Dataproces Group A/S

Ledelsesberetning

Forventninger til H2 2022/23

Dataproces Group A/S forventer at den positive trend for SaaS fortsetter i 2022/23.

Vi har fortsat et skarpt strategisk fokus på vækst på SaaS-delen af forretningen. Halvårsresultatet og nuværende pipeline understøtter den tidligere kommunikerede forventning. Derfor fastholdes forventningen om en stigning på 40-50% i forhold til seneste regnskab for ARR.

I forhold til Dataanalyser har vi flere nye produkter der lanceres i første del af andet halvår, som forventes at bidrage positivt, således at vi forventer en omsætning på minimum med sidste regnskabsår.

Ligeledes forventes et stærkt cash flow, dels på grund af omsætningsstigningen og dels på grund af fakturering af abonnementer i 1. kvartal af 2023.

Samlet forventer ledelsen i Dataproces, at omsætningen i 2022/23 minimum som 2021/22 (DKK 21,4 mio.) med mulig upside på DKK 3-4. EBITDA på DKK (-2,5) til +1,5 mio.

Guidance for regnskabsår 2022/23

selskabsmeddelelse 13 d. 12.12.2022

(Tidligere guidance i parentes - selskabsmeddelelse nr. 3/2022 d. 17.05.2022)

• ARR-vækst på 40-50% i forhold til 2021/22 (40-50%)
• Omsætningsvækst på 20% på SaaS i forhold til 2021/22 (40-50%)
• Dataanalyser på niveau med 2021/22 (40-50%)
• Omsætning minimum som 2021/22 (DKK 21,4 mio.) med mulig upside på DKK 3-4 mio. (DKK 31-36 mio.)
• EBITDA på DKK (-2,5) til +1,5 mio. (DKK 2-6 mio.)

Begivenheder efter balancedagen

Der er ikke indtruffet begivenheder, som påvirker regnskabsaflæggelsen 30. april 2023.

---

Oplysninger om Selskabet

Navn	Dataproces Group A/S
Adresse, postnr. By	Skalhuse 13, 9240 Nibe
CVR-nr.	34 08 78 81
Stiftet	11. december 2012
Hjemstedskommune	Aalborg
Hjemmeside	www.dataproces.dk
E-mail	dp@dataproces.dk
Telefon	+45 41 21 05 00
Regnskabsår	1. maj – 30. april
Bestyrelse	Hans Christian R. Maarup, Bestyrelsesformand
Mille Tram Lux, Næstformand
Torben Haase, Bestyrelsesmedlem
Mikkel Ulstrup, Bestyrelsesmedlem
Kasper Lund Nødgaard, Medarbejderrepræsentant
Daniel Simonsen, Medarbejderrepræsentant
Direktion	Kjartan Jensen, CEO
Revision	KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
Østre Havnegade 22 D, 9000 Aalborg
Certified Adviser	Norden CEF A/S, v/John Norden
Kongevejen 365, 2840 Holte
CVR-nr. 31 93 30 48

Finanskalender

16. december 2022	Halvårsrapport for 1. halvår 2022/23
8. marts 2023	Kvartalsrapport for 3. kvartal 2022/23
22. juni 2023	Årsrapport for regnskabsåret 2022/2023
18. august 2023	Generalforsamling 2023

Dataproces Group A/S | 11

---

Ledelsespåtegning

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for Dataproces Group A/S for regnskabshalvåret 1. maj 2022 – 31. oktober 2022.

Halvårsrapporten er fremlagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven samt yderligere oplysningskrav for selskaber optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark.

Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og halvårsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. oktober 2022 samt af resultatet af koncernens og moderselskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for perioden 1. maj 2022 – 31. oktober 2022. Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i koncernens og modervirksomhedens aktiviteter og økonomiske forhold, halvårets resultat og koncernens og modervirksomhedens finansielle stilling.

Halvårsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse.

Nibe, d. 16. december 2022

Bestyrelsen

Hans Christian Maarup
Bestyrelsesformand

Torben Haase
Bestyrelsesmedlem

Mille Tram Lux
Næstformand

Kasper Lund Nødgaard
Bestyrelsesmedlem

Direktion

Mikkel Ulstrup
Bestyrelsesmedlem

Kjartan Jensen
Administrerende direktør, CEO

Daniel Simonsen
Bestyrelsesmedlem

Dataproces Group A/S

---

Environmental Social Governance

Miljøforhold, socialt ansvar og virksomhedsledelse

Dataproces' produkter, kunder og forretningsmodel forsøger aktivt at forbedre FN's verdensmål indenfor miljø og sociale forhold.

ESG bruges ofte til at vurdere, hvor sociale og ansvarlige en virksomhed er i forhold til FN's verdensmål. FN's verdensmål skal indtil 2030 sætte kurs mod mere bæredygtig udvikling for både mennesker og jorden. Verdensmålene udgør 17 konkrete mål og 169 delmål.

Hos Dataproces er fordelingen af mænd og kvinder ca. 50/50. Derfor tager vi aktivt et valg om at opfylde mål 5: Ligestilling mellem kønnene – Kvinder skal deltage fuldt ud i ledelsen og beslutningstagning. 1 ud af 3 afdelingschefer er kvinder, og for teamledere er kønsfordelingen fordelt 2 ud af 5 er kvinder. Det er vigtigt for Dataproces' ledelse, at ansvar og beslutninger tages af den mest kompetente person, og derfor har man valgt de personer, man mener er bedst kvalificerede til jobbet uagtet køn og baggrund.

Desuden går virksomheden ind for diversitet ved at ansættelsesformer inkluderer flekslønsmodtagere, elever og deltidsansættelser foruden fuldtidsansættelser.

Vi prioriterer at have ansvarligt forbrug og produktion, arbejder hen imod bæredygtig energi og bidrager til at reducere ressource-spild hos vores kunder. Derfor har vi arbejdet med at reducere energiforbruget i vores bygning med installation af varmepumper og udskiftning til LED pærer. Vi minimerer forbrug og produktion ved mindre papirspild og anvendelse af genbrugsstation.

Mange af vores SaaS-løsninger sikrer, at samfundet ikke har nær så meget ressourcespild; både af materialer, tid og penge. Dette mener vi er ansvarligt forbrug og produktion. Vi har i Dataproces kun et produkt med drift fra Dataproces, Nibe, og det er MARS. De andre SaaS-løsninger er enten webbaserede eller installeres hos kunden. Vores ambition er at gøre MARS CO2-neutral ved installation af

solceller og vi ser ind i at denne strategi skal udføres inden for nærmeste fremtid.

Hos Dataproces ønsker vi, at bidrage til at nedbringe klimaudfordringerne, hvorfor vi prioriterer en firma-bilpark bestående af klimavenlige el- og hybridbiler.

Dataproces arbejder på, at udvikle effektive, ansvarlige og gennemsigtige institutioner på alle niveauer. Vi skal sikre, at kommunerne tager de bedste beslutninger med fokus på national lovgivning, sikkerhed og GDPR, og ved at leve op til mål 16: Fred, retfærdighed og stærke institutioner. Det er et mål, vi mener kun realiseres, ved at indtænke digitalisering i alle processer. Dermed opbygges fundamentet til at skabe værdi med data. Når der implementeres et system i offentlige myndigheder, er der behov for et dybt kendskab og forståelse af forvaltningsmæssige principper. Derfor kan vores systemer konfigureres dynamisk til forskellige forvaltninger og/eller systemer.

Dataproces Group A/S | 13

---

---

Koncernregnskab

Resultatopgørelse

| RESULTATOPGØRELSE
DKK TUSIND | H1 2022/23 | H1 2021/22 | 2021/22 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nettoomsætning | 8.129 | 8.338 | 21.375 |
| Arbejde udført for egen regning, og opført under aktiver | 4.895 | 3.711 | 8.855 |
| Andre driftsindtægter | - | 800 | 2.500 |
| Andre eksterne omkostninger | -2.969 | -2.685 | -4.981 |
| Bruttofortjeneste | 10.055 | 10.165 | 27.750 |
| Personaleomkostninger | -14.423 | -13.555 | -27.425 |
| Resultat før afskrivninger (EBITDA) | -4.368 | -3.391 | 325 |
| Afskrivninger | -2.712 | -2.038 | -4.701 |
| Resultat før finansielle poster (EBIT) | -7.080 | -5.429 | -4.377 |
| Finansielle poster m.v. | -140 | -61 | -216 |
| Resultat før skat | -7.220 | -5.490 | -4.593 |
| Skat af årets resultat | 1.566 | 1.123 | 1.423 |
| Årets resultat | -5.654 | -4.367 | -3.170 |

Dataproces Group A/S | 15

---

16 | Dataproces Group A/S

Koncernregnskab

Beskrivelse af udvalgte poster

Nettoomsætning

Omsætningen i Dataproces består af to hovedområder; konsulentbistand i segmentet data-analyser og salg af softwareløsninger, SaaS, i form af særligt Min Sag, MARS og MARC Fleksløn.

Andre driftsindtægter

Andre driftsindtægter udgør 0 kr. I seneste regnskab vedrørte indtægten forventet kompensation fra COVID-19-hjælpepakker af faste udgifter.

Andre eksterne omkostninger

Andre eksterne omkostninger, hidrørende fra afholdte driftsomkostninger.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger ligger højere end 2021/22. Stigningen kan henføres til den udvikling, der er sket i organisationen.

Arbejde udført for egen regning

Posten omfatter udelukkende værdien af de personaleomkostninger, der er aktiveret som årets tilgang på selskabets udviklingsprojekter.

Afskrivninger

Afskrivningerne stiger fra H1 2021/22 til H1 2022/23 som følge af investering i SaaS-løsningerne MARS, Min Sag og MARC Fleksløn. Udviklingsprojekter afskrives over den forventede levetid.

Finansielle poster

Finansielle poster består primært af renteomkostninger til koncernens kreditinstitutter.

---

Koncernregnskab

Balance - Aktiver

| BALANCE
DKK TUSIND | H1 2022/23 | H1 2021/22 | 2021/22 |
| --- | --- | --- | --- |
| AKTIVER | | | |
| Udviklingsprojekter | 18.294 | 13.238 | 15.983 |
| Materielle anlægsaktiver | 6.549 | 6.804 | 6.554 |
| Deposita | 8 | 17 | 8 |
| Anlægsaktiver i alt | 24.851 | 20.059 | 22.545 |
| Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser | 4.784 | 1.030 | 4.371 |
| Igangværende servicekontrakter | 2.786 | 6.033 | 4.876 |
| Mellemværende, tilknyttede virksomheder | - | - | - |
| Udskudt skatte aktiv | - | - | - |
| Tilgodehavende selskabsskat | 3.141 | 804 | 4.303 |
| periode afgrænsningsposter | 506 | 269 | 337 |
| Andre tilgodehavender | 1.146 | 1.166 | 1.489 |
| Likvide beholdninger | - | 4.119 | 2.390 |
| Omsætningsaktiver i alt | 12.363 | 13.421 | 17.766 |
| Aktiver i alt | 37.214 | 33.479 | 40.311 |

Dataproces Group A/S | 17

---

Koncernregnskab

Beskrivelse af udvalgte poster

Udviklingsprojekter

Indregnede aktiver består af udviklede softwareløsninger. Stigningen henføres til fortsat høj udviklingsaktivitet. De aktiverede omkostninger ligger på niveau med de budgetterede forventninger.

Igangværende servicekontrakter

Værdien omfatter opgjort salgsværdi af igangværende dataanalyser baseret på estimeret succes fee og færdiggørelsesgrad.

Tilgodehavende selskabsskat

Tilgodehavende selskabsskat er reduceret med 1,2 mio.kr primært grundet modtagelse af betaling i relation til tidligere sambeskattede selskaber. Saldoen vedrører derfor primært skattekompensation i forhold til udviklingsaktiviteter.

Likvide beholdninger

Summen af likvide beholdninger er i regnskabsåret reduceret med 11,5 mio. kr. Det skyldes primært resultatet af primær drift, ændringer i arbejdskapitalen. Likviditeten er til fortsat vækst, da det kapitale beredskab er afklaret for minimum det kommende år.

Tilgodehavende fra salg af tjenesteydelser

Tilgodehavender fra salg ligger højere end ved udgangen af sidste regnskabsår. Sæsonudsving i salg og leverancer bevirker, at omsætningen ikke fordeler sig jævnt over året. Tilgodehavender pr. balancedagen er således påvirket af udsving i periodisering af salg og fakturering. Tilgodehavender skal ses i relation til igangværende arbejde.

Dataproces Group A/S

---

Koncernregnskab

Balance - Passiver

| BALANCE
DKK TUSIND | H1 2022/23 | H1 2021/22 | 2021/2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| PASSIVER | | | |
| Aktiekapital | 614 | 611 | 611 |
| Reserve for opskrivninger | 818 | 833 | 818 |
| Overført resultat | 14.572 | 19.073 | 20.294 |
| Egenkapital i alt | 16.004 | 20.517 | 21.724 |
| Udskudt skat | - | - | 1.813 |
| Andre hensatte forpligtelser | 25 | 250 | 25 |
| Hensatte forpligtelser i alt | 25 | 250 | 1.838 |
| Gæld til kreditinstitutter | 3.348 | 3.550 | 3.449 |
| Anden langfristet gæld/feriepenge | 1.986 | 1.937 | 1.986 |
| Langfristede gældsforpligtelser | 5.334 | 5.487 | 5.435 |
| Kortfristet del af langfristet gældsforpligtelser | 203 | 202 | 203 |
| Bankgæld m.v. | 9.157 | 1.621 | - |
| Leverandører af varer og tjenesteydelser | 229 | 276 | 217 |
| Selskabsskat | - | - | - |
| Anden gæld | 5.000 | 4.428 | 6.949 |
| Periode afgrænsningsposter | 1.261 | 698 | 3.946 |
| Kortfristet gæld i alt | 15.850 | 7.225 | 11.315 |
| Passiver i alt | 37.214 | 33.479 | 40.311 |

Dataproces Group A/S | 19

---

Koncernregnskab

Beskrivelse af udvalgte poster

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter udgør 1,3 mio. kr., og vedrører periodisering af salg af software, hvor licens og SLA-aftaler periodiseres i henhold til kontraktens indhold og faktureringstidspunkt. Niveauet er højere end ved sidste halvårsregnskabs afslutning, hvilket kan henføres til væksten på SaaS-abonnementerne.

Bankgæld

Den likvide beholdning er faldet i regnskabsåret, og der er et træk på kassekreditten på 9,2 mio. kr. SLA-aftalerne faktureres forud i begyndelsen af kalenderåret. Ændringen kan derfor henføres til periodens resultat, samt periodisering på SLA-aftalerne.

Anden gæld

Anden gæld udgøres primært af lønrelaterede poster samt skyldig moms. I forhold til årsafslutningen er der sket en reduktion på 1,9 mio. kr. Dette er primært relateret til ændringer i moms herunder afbetaling på moms lån. Tiltag der er etableret for at støtte danske virksomheder som følge af COVID-19 udfordringer. Indefrosne feriepenge på 2,0 mio. kr. indgår som anden langfristet gældsforpligtelse.

Egenkapital

Egenkapitalen udgør pr. balancedagen 16,0 mio. kr. svarende til en soliditet på 43%.

Dataproces Group A/S

---

Koncernregnskab

Pengestrømsopgørelse

| PENGESTRØMSOPGØRELSE
DKK TUSIND | H1 2022/23 | H1 2021/22 | 2021/2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| Periodens resultat | -5.654 | -4.367 | -3.170 |
| Periodens afskrivninger, hensættelser m.v. | 2.712 | 700 | 3.113 |
| Skat af periodens resultat | -1.566 | -1.123 | -1.423 |
| Andre hensatte forpligtelser | - | - | -1.563 |
| Ændring i driftskapital | -2.759 | -45 | 3.518 |
| Betalt selskabsskat | 871 | - | |
| Pengestrømme fra driftsaktiviteter | -6.396 | -4.834 | 476 |
| Investering i immaterielle anlægsaktiver | -4.895 | -3.739 | -8.883 |
| Investering i materielle anlægsaktiver | -124 | -750 | -786 |
| Finansielle anlægsaktiver | - | - | 9 |
| Pengestrømme fra investeringsaktiviteter | -5.019 | -4.489 | -9.660 |
| Udbetalt udbytte | - | - | - |
| Ændring i mellemværende med tilknyttede virksomheder | -10 | - | -157 |
| Tilbagebetaling af gæld til kreditinstitutter | -100 | -100 | -200 |
| Optagelse af anden langfristet gæld | - | - | - |
| Optagelse af gæld til kreditinstitutter | - | - | - |
| Kapitalforhøjelse /emissions omkostninger | -21 | -38 | -28 |
| Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter | -132 | -138 | -385 |
| Pengestrømme i alt | -11.547 | -9.461 | -9.569 |
| Likvider primo | 2.390 | -1.985 | 11.959 |
| Likvider ultimo | -9.157 | 11.959 | 2.390 |

Dataproces Group A/S | 21

---

Koncernregnskab

Beskrivelse af udvalgte poster

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Selskabets pengestrømme fra driftsaktiviteten er -6,4 mio. kr. En væsentlig del af omsætningen falder i H2, da abonnementer relateret til Software faktureres årligt og følger kalenderåret.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Selskabets pengestrømme fra investeringsaktivitet ligger på -5,0 mio. kr. i H1 2022/2023 i forhold til -4,5 mio. kr. i samme periode sidste år. Der er foretaget væsentlige investeringer i udvikling af egne softwareprodukter.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Selskabets pengestrømme fra finansieringsaktivitet ligger på -0,1 mio. kr. i 2022/2023. Det kan henføres til tilbagebetaling af realkreditlån.

Likvider

Likviditetsændringen er på i alt 11,5 mio. kr.

Dataproces Group A/S

---

Koncernregnskab

Egenkapital

| EGENKAPITAL OPGØRELSE
DKK TUSIND | Virksomhedskapital | Reserve for
opskrivning ejendom | Overført resultat | I alt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Egenkapital 01-05-2022 | 611 | 818 | 20.294 | 21.724 |
| Kapitalforhøjelse | 3 | | -24 | -21 |
| Opskrivning reserve | | | | |
| Årets resultat | | | -5.698 | -5.698 |
| Egenkapital 31-10-2022 | 614 | 818 | 14.572 | 16.004 |

• Anvendt regnskabspraksis
• Nærtstående parter

Dataproces Group A/S | 23

---

24 | Dataproces Group A/S

Noter

Anvendt regnskabspraksis

Halvårsrapporten for Dataproces Group A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse B-virksomheder med tilvalg af bestemmelser for klasse C-virksomheder samt yderligere oplysningskrav for selskaber optaget til handel på Nasdaq First North. Halvårsrapporten er aflagt i danske kroner.

Koncernregnskabet er herudover aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. For en nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis henvises til beskrivelse af anvendt regnskabspraksis jf. selskabets årsrapport 2021/2022, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside. Dataproces.dk

Nærtstående parter

Dataproces Group A/S har to ejere med mere end 10% af kapitalen. Den største ejer er Nordic Data Group ApS, som ejer 28,81% af kapitalen. Nordic Data Group ApS er ejet 100% af Morten Lindblad ApS, som er ejet 100% af Morten Lindblad, medstifter af Dataproces. Den anden er Kjensen ApS, der ejer 23,95% af kapitalen og som er ejet 100% af Kjartan Jensen, selskabets medstifter og CEO.

Der er ikke stemmeret eller ejerskabsbegrænsninger af aktierne i Dataproces Group A/S. Hver aktie giver én stemme. Der er kun én aktieklasse, og derfor har alle aktier samme stemmerettigheder.

Selskabets nærtstående parter udgøres herudover af medlemmer af bestyrelsen, direktionen, samt disses nære familiemedlemmer og koncernforbundne selskaber.

---

Dataproces Group A/S | 25

---

Dataproces®

DP@dataproces.dk

+45 41 21 05 00

www.dataproces.dk

Skalhuse 13, 9240 Nibe