Dataproces Group A/S — Interim / Quarterly Report 2020

Dec 16, 2020

Dataproces

H1 – HALVÅRSRAPPORT

1. maj – 31. oktober 2020

2020/21

Dataproces Group A/S
Skalhuse 13, 9240 Nibe
(Dansk Aktieselskab, CVR-nummer 34893772)

---

Halvårsrapport – H1 2020/21
1. maj – 31. oktober 2020
Dataproces Group A/S

Indholdsfortegnelse

1. VELKOMMEN TIL DATAPROCES GROUP A/S – VI SKABER VÆRDI MED DATA 2
2. BERETNING FRA CEO 3
   2.1 Højdepunkter i første halvår – H1 2020/2021 4
   2.1.1 Marked og kunder 4
   2.1.2 Teknologi 4
   2.1.3 Organisation 4
   2.1.4 Finansielt 4
   2.2 Begivenheder efter afslutning af H1 5
   2.3 Dataproces fastholder forventningerne til regnskabsåret 2020/2021 5
3. FINANSIELLE RESULTATER H1 2020/2021 6
   3.1 Generelt 6
   3.2 Resultatopgørelse 6
   3.2.1 Beskrivelse af udvikling i udvalgte poster i resultatopgørelsen 6
   3.3 Balance 8
   3.3.1 Balance – beskrivelse af udvikling i udvalgte poster 9
   3.4 Pengestrømsanalyse 11
   3.4.1 Pengestrøm – beskrivelse af udvikling i udvalgte poster 11
   3.5 Nærtstående parter og aktionærer 12
   3.5.1 Større aktionærer og aktionærsammensætning 12
   3.5.2 Transaktioner med nærtstående 12
   3.5.3 Udvikling i aktiekapital siden selskabets stiftelse 12
   3.6 Finanskalender 13
4. SELSKABETS ERKLÆRING 14
5. KONTAKTOPLYSNINGER 15
6. KOMMUNIKATION MED AKTIONÆRER 16

Dataproces
Skalhuse 13, 9240 Nibe | 41 21 05 00 | www.dataproces.dk | Side 1 af 16

---

Halvårsrapport – H1 2020/21
1. maj – 31. oktober 2020
Dataproces Group A/S

1. Velkommen til Dataproces Group A/S – vi skaber værdi med data

Dataproces Group A/S ejer de to driftsselskaber Dataproces ApS og Skalhuse ApS, som i nærværende rapport samlet betegnes Dataproces.

Vi lever i en tid, hvor digitaliserede data har erstattet bureaukratiske papirgange. Virksomheder og myndigheder skal dagligt behandle en betydelig mængde data, der skal opbevares og behandles sikkert. Det har medført et effektiviseringspotentiale, som vi i Dataproces har dedikeret vores viden og evner til at optimere – for i Dataproces vil vi skabe værdi med data.

Dataproces er en innovativ SaaS- og datavirksomhed stiftet i 2011. Missionen er at hjælpe vores kunder med at identificere, verificere og validere datafejl og -mangler hurtigt og effektivt. Med indgående specialistviden kombinerer vi økonomi og jura med moderne programmering. Dette betegnes GovTech og LegalTech og handler om at bruge teknologi til at forbedre offentlig og juridisk service. Derfor kan vi tilbyde unikke IT-løsninger til komplekse og administrative udfordringer med meget store mængder data fra mange forskellige systemer. Med ny teknologi, viden og datasikkerhed hjælper vi med at øge vores kunders effektivitet og performance, så vi sammen kan skabe værdi med data og realisere Dataproces’ ambition om at styrke den digitale infrastruktur.

Dataproces startede en IPO-proces med et strategisk og organisatorisk fokus på at koncentrere og accelerere udviklingen af virksomhedens næste fase. En fase der gennem vores nyeste teknologi og en styrkelse af salg skal ekspandere forretningen på SaaS – primært gennem vores to software-platforme MARS og Min Sag.

Derfor valgte Dataproces i 2020 at igangsætte processen frem mod en IPO på Nasdaq First North Growth Market Denmark. IPO’en blev en succes med en massiv overtegning og første handelsdag den 13. november 2020.

DATAPROCES – vi skaber værdi med data

Dataproces
Skalhuse 13, 9240 Nibe | 41 21 05 00 | www.dataproces.dk | Side 2 af 16

---

Halvårsrapport – H1 2020/21

1. maj – 31. oktober 2020

Dataproces Group A/S

2. Beretning fra CEO

Første halvår af regnskabsåret 2020/2021 har været præget af COVID-19 og væsentlige strategiske og organisatoriske skridt frem mod notering på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Strategien der er blevet fremlagt i forbindelse med IPO-processen har tre fokusområder; videreudvikling af SaaS løsningerne MARS og Min Sag, accelereret salg af de to SaaS løsninger, og fastholdelse af et sundt fundament i forretningen med dataanalyser.

Det første halvår 2020/2021 har været enormt spændende for Dataproces, både med den øgede eksponering ved IPO-processen og med de store strategiske forandringer, vi er i gang med at gennemføre. Når man som Dataproces har et værdisæt med rod i dataens logik, er det helt naturligt at bygge værktøjer, der er baseret på dataens logik. Det omfatter en række software løsninger, som vi gør tilgængelige som arbejdsværktøj for de dygtige medarbejdere i kommunerne, så de selv kan forbedre administrationen baseret på dataens logik. Vi kan også på baggrund af halvårets resultat konstatere, at kommunerne tager imod vores værktøjer og teknologi – hvilket afspejles i en fremgang for abonnementsforretningen, SaaS, på godt 65% i perioden målt i forhold til samme periode året før.

Dataproces har kontinuerligt oplevet stor aktivitet indenfor udviklingen og videreudviklingen af MARS og Min Sag siden årets start. Udrulningen af strategien kører i højeste gear, hvilket kommer til udtryk ved, at vi siden halvårets afslutning har kunnet annoncere flere nye aftaler på MARS, og stadig ser ind i en positiv pipeline.

Med vores succesfulde notering på Nasdaq First North Growth Market Denmark har vi nu de nødvendige ressourcer til at gå benhårdt efter at lykkes med denne strategi, og transformere forretningen fra overvejende dataanalyser til overvejende SaaS.

Vi er enormt glade for og stolte af den positive modtagelse, vi har fået af aktionærerne og den tillid, der vises Dataproces. Det understreger, at både beslutningen om notering og valget af strategi har været det helt rigtige for vores fremtidige vækstrejse.

Vi har skabt et tilfredsstillende resultat med blik på tiden med COVID-19, organisationstrækket i forbindelse med IPO samt indførsel af strategien med fokus på SaaS. Samtidig har vi videreudviklet vores SaaS-løsninger, og har en portefølje af stærke værktøjer, hvor de mest prominente er Min Sag og MARS, og vi har nu fuldt fokus på at accelerere salgsindsatsen og forberede os på et spændende 2021.

Jeg ser tilbage på et halvår med en stor belastning grundet COVID-19, en stor indsats med IPO og et pres på vores salg forårsaget af lukkede kommuner, som derved har fået mange administrative ekstraopgaver. Vi er kommet godt igennem så svær en tid givet et stærkt lederteam, nogle fantastisk dygtige og omstillingsparate medarbejdere og en visionær bestyrelse, mange tak til jer. Jeg vil også sige alle aktionærer tak for tilliden og for at begive sig ud på den kommende rejse sammen med Dataproces.

Dataproces

Skalhuse 13, 9240 Nibe | 41 21 05 00 | www.dataproces.dk | Side 3 af 16

---

Halvårsrapport – H1 2020/21
1. maj – 31. oktober 2020
Dataproces Group A/S

2.1 Højdepunkter i første halvår – H1 2020/2021

2.1.1 Marked og kunder

Dataproces har igennem halvåret indgået 23 nye kontrakter, leveret produkter og ydelser til flere kommuner samtidig med, at vi til stadighed har udviklet både kundebasen og produkterne. Vi har leveret og implementeret MARS og Min Sag hos flere danske kommuner, og har gennem første halvår opbygget en pipeline i salget af disse, der underbygger den interesse, der er i markedet for vores SaaS-løsninger.

2.1.2 Teknologi

I dette første halvår har der været stort fokus på udviklingen og salget af især MARS og Min Sag. I strategien defineres netop disse to – sammen med dataanalyser, som Dataproces’ primære produkter. Dataproces har i strategien defineret næste skridt for at tage dataanalyser og rådgivning til næste niveau med fremtidens SaaS og abonnementsløsninger:

MARS er udviklet til kommunens sagsbehandlere som et værktøj til korrekt håndtering af kommunaløkonomiske transaktioner. MARS er en Gov-Tech-platform, der sikrer kvalitet og udnyttelse af data. Produktet er baseret på allerede udviklede teknologier og værktøjer fra Dataproces. MARS er SaaS, og tilbydes som abonnement, der dermed giver ARR (Annual Recurring Revenue). Ved afslutningen af dette halvårsregnskab for 2020/2021, er antallet af kommuner, der har indgået kontrakt på MARS tre kommuner.

Min Sag er en selvbetjeningsløsning, der giver borgere og 3. parter automatisk sags- og aktindsigt. Min Sag er Legal-Tech med fokus på GDPR, der ved hjælp af webservice- og robotintegrationer gør det lettere at søge, yde og modtage aktindsigt – til gavn for både borgere og kommune. Min Sag er som MARS et SaaS-produkt, der tilbydes som abonnement og giver ARR. Ved afslutningen af dette halvårsregnskab for 2020/2021, er antallet af kommuner, der har indgået kontrakt på Min Sag seks kommuner.

2.1.3 Organisation

På generalforsamlingen d. 1. september 2020, blev der valgt 2 nye bestyrelsesmedlemmer; Mille Tram Lux og Mikkel Ulstrup. Bestyrelsen består således af H.C. Maarup (bestyrelsesformand), Mille Tram Lux (næstformand), Morten Lindblad (bestyrelsesmedlem), Mikkel Ulstrup (bestyrelsesmedlem), Daniel Simonsen (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem) og Kasper Lund Nødgaard (medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem).

2.1.4 Finansielt

Omsætningen i første halvår udgjorde 8,1 mio. DKK.

Resultatet før skat og finansielle poster for H1, 2020/2021 ligger på -3,9 mio. DKK.

Omsætningen og resultatet ligger lidt under niveau i forhold til forventningerne – særligt påvirket af periodeforskydninger givet organisationens fokus på gennemførsel af IPO-processen samt den generelle situation med COVID-19 i halvåret, som har udskudt projekter.

Dataproces
Skalhuse 13, 9240 Nibe | 41 21 05 00 | www.dataproces.dk | Side 4 af 16

---

Halvårsrapport – H1 2020/21
1. maj – 31. oktober 2020
Dataproces Group A/S

2.2 Begivenheder efter afslutning af H1

Særligt tre begivenheder er væsentlige efter balancedagen:

• Dataproces blev succesfuldt børsnoteret på Nasdaq First North Growth Market Denmark med første handelsdag d. 13. november 2020
• Signe Thiim Knudsen blev ansat som afdelingschef for Salg pr. 16. november 2020
• MARS kontrakt indgået med to sjællandske og en fynsk kommune

2.3 Dataproces fastholder forventningerne til regnskabsåret 2020/2021

Dataproces fastholder forventningerne til regnskabsåret som udmeldt i IPO-processen. Året forventes således at lande omkring 35 mio. DKK i omsætning og EBITDA på ca. 2,2 mio. DKK – inklusiv IPO-omkostninger på forventet ca. 4,0 mio. DKK. I forhold til forventningerne erkendes det, at vi er omtrent på samme niveau i år som sidste år samme tid – hvilket tilskrives dels IPO processens påvirkning af organisationen og dels et pres på vores kunder pga. COVID-19-restriktionerne. Vi kan dog konstatere, at projekterne i pipeline bliver udskudt – ikke annulleret. Dette bevirker en pt. rigtig stærk pipeline, hvor vi forventer en 'ketchupeffekt', der sammen med en stærk indsats vil kunne bidrage til, at vi når tæt på målet for regnskabsåret 2020/2021.

Dataproces
Skalhuse 13, 9240 Nibe | 41 21 05 00 | www.dataproces.dk | Side 5 af 16

---

Halvårsrapport – H1 2020/21
1. maj – 31. oktober 2020
Dataproces Group A/S

3. Finansielle resultater H1 2020/2021

3.1 Generelt

Den konsoliderende halvårsrapport for Dataproces Group A/S er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens indregnings- og målingskriterier for klasse B-virksomheder samt yderligere oplysningskrav for selskaber optaget til handel på Nasdaq First North.

For en nærmere beskrivelse af den anvendte regnskabspraksis henvises til beskrivelse af anvendt regnskabspraksis jf. selskabets årsrapport 2019/2020, som er tilgængelig på selskabets hjemmeside www.dataproces.dk/investor.

Selskabet har ikke tidligere lavet halvårsregnskab, og har derfor udarbejdet sammenligningstal for halvåret 2019/2020 baseret på en række kvalificerede skøn.

3.2 Resultatopgørelse

| RESULTATOPGØRELSE
DKK TUSIND | H1 2020/2021
01.05.2020 – 31.10.2020 | H1 2019/2020
01.05.2019 – 31.10.2019 | 2019/2020
01.05.2019 – 30.04.2020 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nettoomsætning | 8.139 | 8.963 | 28.486 |
| Bruttofortjeneste | 5.458 | 6.931 | 24.503 |
| Personaleomkostninger | -8.146 | -10.537 | -19.632 |
| Resultat før afskrivninger | -2.688 | -3.606 | 4.871 |
| Afskrivninger m.v. | -1.225 | -989 | -1.925 |
| Resultat af primær drift | -3.913 | -4.595 | 2.946 |
| Finansielle poster m.v. | -64 | -42 | -775 |
| Resultat før skat | -3.977 | -4.637 | 2.171 |
| Selskabsskat | 875 | 1.003 | -613 |
| Periodens resultat | -3.102 | -3.634 | 1.558 |

3.2.1 Beskrivelse af udvikling i udvalgte poster i resultatopgørelsen

Nettoomsætning

Omsætningen i Dataproces består af to hovedområder; konsulentbistand i segmentet dataanalyse og salg af software løsninger, SaaS, i form af særligt Min Sag og MARS. Den primære omsætning kommer fra dataanalyser, hvilket i regnskabsårets første seks måneder har været påvirket af processen omkring IPO samt situationen med COVID-19 i Danmark, hvor flere beslutninger og projekter er blevet udskudt. Vi forventer, at der kommer en ketchupeffekt i nye aftaler som følge af de projekter, der fra kundesiden er blevet udskudt med baggrund i COVID-19. Samtidig har vi set en stigning i indtægterne fra abonnementer på softwareløsninger på godt 65% i forhold til samme periode sidste år. Organisatorisk er vi klar til at yde det ekstra, der kræves for at håndtere det forventede ordre-in flow.

Dataproces
Skalhuse 13, 9240 Nibe | 41 21 05 00 | www.dataproces.dk | Side 6 af 16

---

Halvårsrapport – H1 2020/21
1. maj – 31. oktober 2020
Dataproces Group A/S

Bruttofortjeneste

Bruttofortjenesten, opgjort som omsætning fratrukket andre eksterne omkostninger, ligger i 2020/2021 på et lavere niveau end for tilsvarende periode i 2019/2020. Dette skyldes delvist, at der i perioden er realiseret en omsætning, der er ca. 0,5 mio. DKK lavere end året før. Desuden er andre eksterne omkostninger øget i forhold til samme periode året før – primært grundet øget anvendelse af eksterne konsulenter.

Personaleomkostninger

Personaleomkostningerne for første halvår i regnskabsåret 2020/2021 ligger 2,4 mio. DKK lavere end første halvår 2019/2020. Regnskabsposten er reduceret med lønomkostninger, som er henført til de aktiverede udviklingsomkostninger – med henholdsvis 2,4 mio. DKK i 2020/2021 og 1,5 mio. DKK i 2019/2020. Desuden er der mellem årene korrigeret i virksomhedens politik om månedlig udbetaling af flextimer, som nu i langt højere grad afspadseres, hvor de tidligere udbetaltes.

Afskrivninger

Afskrivningerne stiger fra 2019/2020 til 2020/2021, som følge af den øgede satsning på udvikling og idriftsættelse af softwareprodukterne MARS og Min Sag. Udviklingsprojekter afskrives hovedsageligt over fem år i henhold til regnskabspraksis og på den forventede levetid.

Finansielle poster

Selskabets finansielle poster består primært af omkostninger til renter til Selskabets kreditinstitutter.

Dataproces
Skalhuse 13, 9240 Nibe | 41 21 05 00 | www.dataproces.dk | Side 7 af 16

---

Halvårsrapport – H1 2020/21

1. maj – 31. oktober 2020

Dataproces Group A/S

3.3 Balance

BALANCE	H1 2020/2021	H1 2019/2020	2019/2020
DKK TUSIND	01.05.2020 – 31.10.2020	01.05.2019 – 31.10.2019	01.05.2019 – 30.04.2020
AKTIVER
Udviklingsprojekter	9.369	5.470	6.108
Øvrige anlægsaktiver	6.262	5.125	6.201
Deposita	17	38	38
Anlægsaktiver i alt	15.648	10.633	12.347
Tilgodehavender fra salg af tjenesteydelser	2.865	2.142	8.786
Igangværende arbejder	4.543	5.612	2.094
Mellemværende, tilknyttede/ass. Virksomheder	13	674	1.747
Andre tilgodehavender	693	541	884
Likvide beholdninger	244	912	599
Omsætningsaktiver i alt	8.358	9.881	14.111
Aktiver i alt	24.006	20.514	26.458
PASSIVER
Aktiekapital	500	500	500
Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode	0	0	0
Reserve for udviklingsomkostninger	6.901	3.656	4.357
Reserve for opskrivninger	861	0	861
Overført resultat	-3.104	-1.950	2.542
Egenkapital i alt	5.158	2.206	8.260
Udskudt skat	680	44	1.556
Andre hensatte forpligtelser	1.594	1.275	1.273
Hensatte forpligtelser i alt	2.274	1.319	2.829
Gæld til kreditinstitutter	3.752	4.360	3.851
Langfristede gældsforpligtelser	3.752	4.360	3.851
Bankgæld m.v.	1.408	5.946	2.784
Leverandører af varer og tjenesteydelser	306	218	246
Gæld til tilknyttede virksomheder	0	0	0
Selskabsskat	286	0	350
Anden gæld	10.822	6.465	8.138
Kortfristet gæld i alt	12.822	12.629	11.518
Passiver i alt	24.006	20.514	26.458

Dataproces

Skalhuse 13, 9240 Nibe | 41 21 05 00 | www.dataproces.dk | Side 8 af 16

---

Halvårsrapport – H1 2020/21
1. maj – 31. oktober 2020
Dataproces Group A/S

3.3.1 Balance – beskrivelse af udvikling i udvalgte poster

Anlægsaktiver

Anlægsaktiverne ligger ca. 5 mio. DKK højere pr. 31. oktober 2020 i forhold til samme tid året før. Herunder kommenteres på de primære forskelle mellem årene.

Immaterielle anlægsaktiver

Immaterielle anlægsaktiver ligger ca. 3,9 mio. DKK højere pr. 31. oktober 2020 i forhold til samme tid året før. Det skyldes primært, at der er satset på udvikling af produkter som Min Sag og MARS, hvor udviklingsomkostningerne i de første seks måneder af 2020/2021 er aktiveret med 2,4 mio. DKK, og tidligere samarbejdspartner vedrørende produkt indenfor MARC Fleksløn er købt ud for 1,95 mio. DKK – fra disse aktiverede beløb er fradraget afskrivninger på 1,1 mio. DKK.

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver ligger ca. 1,1 mio. DKK højere pr. 31. oktober 2020 i forhold til samme tid året før, hvilket primært skyldes opskrivning af ejendom i forbindelse med regnskabsaflæggelsen pr. 30. april 2020 samt afholdte forbedringer af denne.

Omsætningsaktiver

Omsætningsaktiverne ligger ca. 1,5 mio. DKK lavere pr. 31. oktober 2020 i forhold til samme tid året før. Herunder kommenteres på de primære forskelle mellem årene.

Tilgodehavender fra salg

Tilgodehavender fra salg ligger ca. 0,7 mio. DKK højere pr. 31. oktober 2020 i forhold til samme tid året før. Det skyldes primært en periodeforskydning i forhold til året før. Omsætningen fordeler sig ikke jævnt over året, og skæringsdagen kan være påvirket af tilfældige udsving i periodiseringen af salg og fakturering. Løbende tilgodehavender i denne størrelsesorden er normalt for Dataproces, og vi oplever meget sjældent kommuner, der ikke betaler rettidigt.

Igangværende arbejder

Igangværende arbejder ligger ca. 1,1 mio. DKK lavere pr. 31. oktober 2020 i forhold til samme tid året før. Det skyldes normale udsving i periodisering af salg og fakturering af opgaver.

Mellemværende i tilknyttede virksomheder

Mellemværende i tilknyttede virksomheder ligger ca. 0,6 mio. DKK lavere pr. 31. oktober 2020 i forhold til samme tid året før. Det skyldes, at mellemregning med Selskabets moderselskab er indfriet i årets første seks måneder.

Andre tilgodehavender

Andre tilgodehavender omfatter tilgodehavende moms og forudbetalte omkostninger.

Likvide beholdninger

Den likvide beholdning er lavere pr. 31. oktober 2020 end samme tid året før og skal ses i sammenhæng med posten bankgæld, der er reduceret markant i regnskabsåret.

Dataproces
Skalhuse 13, 9240 Nibe | 41 21 05 00 | www.dataproces.dk | Side 9 af 16

---

Halvårsrapport – H1 2020/21
1. maj – 31. oktober 2020
Dataproces Group A/S

Egenkapital

Egenkapitalen ligger ca. 2,9 mio. DKK højere pr. 31. oktober 2020 end samme tid året før, grundet overført realiseret overskud i andet halvår 2019/2020. I forhold til seneste årsrapport er egenkapitalen reduceret med 3,1 mio. DKK grundet det i de første seks måneder realiserede underskud.

Reserve for udviklingsomkostninger

Reserve for udviklingsomkostninger ligger 3,2 mio. DKK højere pr. 31. oktober 2020 end samme tid året før. Dette skyldes lovpligtig binding på reserve som følge af aktivering af udviklingsomkostninger.

Hensatte forpligtelser

Hensatte forpligtelser omfatter hensættelse til imødegåelse af eventuelle indsigelser og regreskrav fra selskabets kunder indenfor området Digital Indtægtsoptimering.

Langfristede gældsforpligtelser

De langfristede gældsforpligtelser ligger 0,6 mio. DKK lavere pr. 31. oktober 2020 end samme tid året før, hvilket skyldes, at der blev foretaget et ekstraordinært afdrag ultimo 2019. Siden er der blevet foretaget almindelige afdrag.

Kortfristede gældsforpligtelser

De kortfristede gældsforpligtelser ligger 0,2 mio. DKK højere pr. 31. oktober 2020 end samme tid året før. Indenfor gruppen af kortfristede gældsforpligtelser er der store forskydninger. Således er bankgæld reduceret med 4,5 mio. DKK, mens anden gæld er forøget stort set tilsvarende. Dette skyldes udsatte frister for betaling af A-skatter samt udbetaling af rentefrit momslån – begge dele tiltag for at støtte danske virksomheder som følge af COVID-19 udfordringerne. Regnskabsposten Anden gæld omfatter skyldig moms, A-skatter, feriepengeforpligtelser, rentefrit momslån og øvrige lønrelateret gæld.

Dataproces
Skalhuse 13, 9240 Nibe | 41 21 05 00 | www.dataproces.dk | Side 10 af 16

---

Halvårsrapport – H1 2020/21
1. maj – 31. oktober 2020
Dataproces Group A/S

3.4 Pengestrømsanalyse

PENGESTRØMSOPGØRELSE	H1 2020/2021	H1 2019/2020	2019/2020
DKK TUSIND	01.05.2020 – 31.10.2020	01.05.2019 – 31.10.2019	01.05.2019 – 30.04.2020
Periodens resultat	-3.102	-3.634	6.108
Periodens afskrivninger, hensættelser m.v.	1.546	1.333	6.201
Skat af periodens resultat	-875	-1.003	38
Ændringer i arbejdskapital	6.408	633
Betalt skat i perioden	-64	-587
Pengestrømme fra driftsaktiviteter	3.913	-3.258	12.347
Investering i immaterielle anlæg	-4.376	-1.492	-3.021
Investering i materielle anlæg	-172	-4.403	-4.211
Investering i finansielle anlæg	22	-38	1.122
Pengestrømme fra investeringsaktiviteter	-4.526	-5.933	-6.110
Udbetalt udbytte	0	0	0
Ændring i mellemregning tilknyttede + ass. virksomheder	1.733	-1.695	-2.618
Optagelse af /afdrag på lån	-99	4.561	3.851
Pengestrømme fra finansieringsaktiviteter	1.634	2.866	1.233
Pengestrømme i alt	1.021	-6.325	-2.746
Likvider primo	-1.985	1.491	761
Likvider ultimo	-964	-4.834	-1.985

3.4.1 Pengestrøm – beskrivelse af udvikling i udvalgte poster

Pengestrøm fra driftsaktivitet

Selskabets pengestrømme fra driftsaktiviteten ligger 7,1 mio. DKK højere for perioden indtil 31. oktober 2020 end samme periode året før. Det skyldes primært ændringer i arbejdskapitalen – herunder de udskudte betalingsfrister vedrørende A-skatter og moms, som beskrevet i afsnittet om balanceposter.

Pengestrøm fra investeringsaktivitet

Selskabets pengestrømme fra investeringsaktivitet ligger på ca. -4,5 mio. DKK i de første seks måneder af 2020/2021 i forhold til -5,9 mio. DKK samme periode året før. Året før blev der investeret i en kontorejendom, mens de tidligere samarbejdspartnere vedrørende produkt indenfor MARC Fleksløn er købt ud for 1,95 mio. DKK. Der er desuden investeret mere i udvikling af egne softwareprodukter end samme periode året før.

Pengestrøm fra finansieringsaktivitet

Selskabets pengestrømme fra finansieringsaktivitet ligger på ca. 1,6 mio. DKK i de første seks måneder af 2020/2021 i forhold til 2,9 mio. DKK i samme periode året før. Størstedelen af beløbet i 2020/2021 hidrører fra moderselskabets indfrielse af mellemregning i perioden opstået ved det i 2019/2020 gennemførte salg af kapitalandele til moderselskabet. I 2019/2020 blev der desuden optaget lån i den erhvervede ejendom.

Dataproces®
Skalhuse 13, 9240 Nibe | 41 21 05 00 | www.dataproces.dk | Side 11 af 16

---

Halvårsrapport – H1 2020/21
1. maj – 31. oktober 2020
Dataproces Group A/S

Likviditeten i alt er forbedret med ca. 1,0 mio. DKK i de første seks måneder af 2020/2021, hvor der tilsvarende har været en reduktion af det likvide beredskab i 2019/2020 på 6,3 mio. DKK.

3.5 Nærtstående parter og aktionærer

3.5.1 Større aktionærer og aktionærsammensætning

Dataproces Group A/S har to ejere med mere end 5% af kapitalen. Den største ejer er Nordic Data Group ApS, som ejer 30,44% af kapitalen. Nordic Data Group ApS er ejet 100% af Morten Lindblad ApS, som er ejet 100% af Morten Lindblad, medstifter og bestyrelsesmedlem i Dataproces. Den anden er Kjensen ApS, der ejer 23,87% af kapitalen og som er ejet 100% af Kjartan Jensen, selskabets medstifter og CEO.

Stemme og ejerskabsbegrænsninger

Der er ikke stemmeret eller ejerskabsbegrænsninger af aktierne i Dataproces Group A/S. Hver aktie giver én stemme. Der er kun én aktieklasse, og derfor har alle aktier samme stemmerettigheder.

3.5.2 Transaktioner med nærtstående

Selskabets nærtstående parter udgøres af medlemmer af bestyrelsen, direktionen og koncernforbundne selskaber. Der er ikke, udover transaktionerne beskrevet i virksomhedsbeskrivelsen offentliggjort i forbindelse med IPO’s afsnit 7.8, side 64-65, indgået væsentlige transaktioner med nærtstående parter i perioden.

3.5.3 Udvikling i aktiekapital siden selskabets stiftelse

Dato	Selskab hvori aktie-kapitalen ændres	Begivenhed /Baggrund	Investor	Pris pr. aktie (DKK)	Nominel værdi pr. aktie (DKK)	Nominel ændring i selskabskapital (DKK)	Nominel selskabskapital efter ændring (DKK)	Samlet værdi af kapital-rejsning (DKK)	Antal kapitalandele (anpartet/aktier) (styk)
11. dec. 2012	Lindblad Jensen Group ApS	Stiftelsen af Selskabet	Morten Lindblad ApS v/Morten Lindblad, Kjensen ApS v/Kjartan Jensen	100,00	0,01	80.000	80.000	80.000	800
26. maj 2017	Dataproces Group A/S	Fondsemission ved omdannelse til A/S og ændring af navn til Dataproces Group A/S	Morten Lindblad ApS v/Morten Lindblad, Kjensen ApS v/Kjartan Jensen	100,00	0,01	420.000	500.000	420.000	5.000
11. april 2018	Dataproces Group A/S	Kontant kapitalforhøjelse^{A}	HVI Holding ApS v/Joakim Juvstad Hvi-stendahl, Anne Marie Bisgaard Pedersen	100,00	0,01	18	500.018	1.800	50.001.800

Dataproces
Skalhuse 13, 9240 Nibe | 41 21 05 00 | www.dataproces.dk | Side 12 af 16

---

Halvårsrapport – H1 2020/21

1. maj – 31. oktober 2020

Dataproces Group A/S

21. juni 2018	Dataproces Group A/S	Kontant kapitalforhøjelse^{a}	HVI Holding ApS v/Joakim Juvstad Hvi-stendahl, Anne Marie Bisgaard Pe-dersen	100,00	0,01	162	500.180	16.200	50.018.000
1. sep. 2020	Dataproces Group A/S	Ændring af stykstørrelse til DKK 0,02 pr. Aktie	n.a.	n.a.	0,02	n.a.	500.180	n.a.	25.009.000
13. nov. 2020	Dataproces Group A/S	IPO Nasdaq First North Growth Market Denmark	n.a.	5	0,02	108.000	608.180	27.000.000	30.409.000

3.6 Finanskalender

Finanskalender	Dato
Halvårsrapport 2020/2021	16. december 2020
Årsrapport 2020/2021	22. juni 2021
Generalforsamling 2021	18. august 2021

Dataproces

Skalhuse 13, 9240 Nibe | 41 21 05 00 | www.dataproces.dk | Side 13 af 16

---

Halvårsrapport – H1 2020/21
1. maj – 31. oktober 2020
Dataproces Group A/S

4. Selskabets erklæring

Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for regnskabsperioden 1. maj – 31. oktober 2020 for Dataproces Group A/S. Halvårsrapporten er fremlagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for indregning og måling samt yderligere oplysningskrav for selskaber optaget til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark. Det er vores opfattelse, at halvårsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. oktober 2020 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. maj – 31. oktober 2020.

Ledelsesberetningen indeholder efter vores opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. Halvårsrapporten er udarbejdet med rådgivning fra selskabets revisor, men har ikke været underlagt revision eller review.

Nibe, den 16. december 2020.

Bestyrelsen

Hans Christian Maarup
Mille Tram Lux
Bestyrelsesformand
Næstformand

Morten Lindblad
Mikkel Ulstrup
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Daniel Simonsen
Kasper Lund Nødgaard
Bestyrelsesmedlem
Bestyrelsesmedlem

Direktion

Kjartan Jensen
Administerende direktør, CEO

Dataproces®
Skalhuse 13, 9240 Nibe | 41 21 05 00 | www.dataproces.dk | Side 14 af 16

---

Halvårsrapport – H1 2020/21
1. maj – 31. oktober 2020
Dataproces Group A/S

5. Kontaktoplysninger

Yderligere oplysninger: Kjartan Jensen, CEO, K@Dataproces.dk

Selskabet:

Dataproces Group A/S
Skalhuse 13,
9240 Nibe
Tlf.: +45 41 21 05 00
Mail: investor@Dataproces.dk
www.dataproces.dk/investor
CVR/VAT nr. 34 08 78 81

Revisor:

ATTIRI Statsautoriseret Revisionsaktieselskab
Vandmanden 10A
9200 Aalborg
CVR/VAT nr. 33 35 79 66

Certified Advisor:

Norden CEF ApS, v./ John Norden
Kongevejen 365,
2840 Holte
Tlf.: +45 20 720 200
Mail: JN@Nordencef.dk
www.nordencef.dk
CVR/VAT nr. 31 933 048

Dataproces®
Skalhuse 13, 9240 Nibe | 41 21 05 00 | www.dataproces.dk | Side 15 af 16

---

Halvårsrapport – H1 2020/21
1. maj – 31. oktober 2020
Dataproces Group A/S

6. Kommunikation med aktionærer

Den primære kontaktform brugt i Dataproces til eksterne interessenter, er elektronisk kommunikation (e-mails, nyhedsbreve, nyheder, mv.). Med tanke på miljø og omkostninger har vi valgt, at dette også bruges fremover.

Aktionærportal og indkaldelse til generalforsamling

For at modtage indkaldelser til generalforsamlinger skal aktionærer være navnenoteret og have registreret sin e-mailadresse på Dataproces’ aktionærportal. Det er aktionærens eget valg, om man vil navnenotere sine aktier.

Sådan gør man:

• Gå ind på: https://portal.computershare.dk/portal/index.asp?page=login&asident=29406&lan=DA

• Engelsk login: https://portal.computershare.dk/portal/index.asp?page=login&asident=29406&lan=EN

• Log på med NemID.
  Hvis du modtager beskeden "Kan ikke finde investorID", når du logger på aktionærportalen med dit NemID, skyldes det sandsynligvis, at dine aktier ikke er navnenoteret. Kontakt da din bank eller investeringsinstitut og bed dem om at navnenotere dine aktier, for at du kan gå videre med registrering af din e-mail.

• Vælg fanebladet "Aktionæroplysninger" og derefter "Kontaktdetaljer". Indtast din e-mail-adresse i felterne "E-mail" og "Gentag E-mail". Klik herefter på "Opdater".

• Du har nu modtaget en e-mail i din indbakke. Klik på linket "Klik her for at bekræfte" i den e-mail, du lige har modtaget.

Din e-mailadresse er nu registreret i systemet. Din depotbank opdaterer automatisk dine stamoplysninger i Aktionærportalen (navn, adresse, beholdning, mv.). Derimod skal du selv sørge for, at din e-mail-adresse er korrekt og opdateret.

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os på mail: investor@Dataproces.dk.

Selskabsmeddelelser og andre nyheder

Ønsker du at modtage selskabsmeddelelser, kan du tilmelde dig direkte på vores hjemmeside www.dataproces.dk/investor under punktet 'Abonner på Dataproces Group A/S'.

Ønsker du at modtage finansielle informationer og andre nyheder pr. e-mail, kan du tilmelde dig vores nyhedsbrev som beskrevet nedenfor. Du kan i øvrigt finde mange flere informationer på vores hjemmeside, hvor vi opdaterer med store og små nyheder i løbet af året.

Sådan gør du:

• Gå ind på www.dataproces.dk/investor
• Indtast dit navn og e-mail under emnet "Tilmeld dig Dataproces' investornyhedsbrev".
• Tryk på "Tilmeld".
• Du vil herefter modtage en e-mail på den ovennævnte e-mail med indkaldelser og nyheder.

Dataproces
Skalhuse 13, 9240 Nibe | 41 21 05 00 | www.dataproces.dk | Side 16 af 16