DATA IMAGE — Interim / Quarterly Report 2025

Apr 1, 2026

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國114年第4季 | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 114年度 | 113年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 307,819 | 331,815 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 307,819 | 331,815 |
| 折舊費用 | 66,876 | 65,799 |
| 攤銷費用 | 20,093 | 20,795 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 7,666 | -8,400 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -6,924 | 42,193 |
| 利息費用 | 2,619 | 2,753 |
| 利息收入 | -11,842 | -12,879 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 1,361 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -103 | -577 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 346 | 266 |
| 處分其他資產損失（利益） | -14 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 23,078 | 25,192 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -791 | -761 |
| 收益費損項目合計 | 101,004 | 135,742 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 47,376 | 2,422 |
| 應收帳款（增加）減少 | -37,582 | -142,822 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -759 | -11,573 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,210 | -11,889 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -5,080 | -2,500 |
| 存貨（增加）減少 | -160,390 | 34,456 |
| 預付款項（增加）減少 | -35,276 | -3,694 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -6,090 | 143 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -545 | -292 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -195,136 | -135,749 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -42,357 | -32,159 |
| 合約負債增加（減少） | -54,811 | 10,285 |
| 應付票據增加（減少） | 0 | -307 |
| 應付帳款增加（減少） | 114,553 | 38,181 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 824 | -13,780 |
| 其他應付款增加（減少） | 12,083 | 4,469 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 56,392 | 18,996 |
| 負債準備增加（減少） | 3,429 | 2,583 |
| 其他流動負債增加（減少） | 5,464 | 707 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | 0 | -185 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 95,577 | 28,790 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -99,559 | -106,959 |
| 調整項目合計 | 1,445 | 28,783 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 309,264 | 360,598 |
| 收取之利息 | 11,906 | 12,836 |
| 支付之利息 | -2,694 | -2,801 |
| 退還（支付）之所得稅 | -63,758 | -92,872 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 254,718 | 277,761 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | -18 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -58,752 | -34,315 |
| 存出保證金增加 | 0 | -1,267 |
| 存出保證金減少 | 3,127 | 0 |
| 取得無形資產 | -2,631 | -3,443 |
| 其他非流動資產增加 | -89 | -265 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -58,363 | -39,290 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 50,613 | 0 |
| 短期借款減少 | -59,384 | -44,558 |
| 存入保證金減少 | -362 | 0 |
| 租賃本金償還 | -13,997 | -13,731 |
| 發放現金股利 | -234,299 | -277,598 |
| 現金增資 | 0 | 505,526 |
| 庫藏股票買回成本 | -147,920 | 0 |
| 非控制權益變動 | -74,790 | -59,803 |
| 其他籌資活動 | 0 | 6 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -480,139 | 109,842 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 2,509 | 9,531 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -281,275 | 357,844 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 1,305,799 | 947,955 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,024,524 | 1,305,799 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,024,524 | 1,305,799 |