Data Image Corporation — Interim / Quarterly Report 2024

Oct 31, 2024

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由眾福科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國113年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 113年01月01日至113年09月30日 | 112年01月01日至112年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 254,796 | 333,249 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 254,796 | 333,249 |
| 折舊費用 | 49,319 | 47,713 |
| 攤銷費用 | 15,617 | 15,882 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -8,039 | 18,495 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 24,594 | 42,406 |
| 利息費用 | 2,130 | 4,591 |
| 利息收入 | -8,851 | -5,287 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 1,361 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,227 | 4,719 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 228 | 448 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 6,551 | 20,217 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 416 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | -1,259 |
| 收益費損項目合計 | 82,099 | 147,925 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 4,378 | 21,769 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 410 |
| 應收帳款（增加）減少 | -187,157 | -23,711 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -9,657 | 115,156 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,037 | 257 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | 2,208 | 2,092 |
| 存貨（增加）減少 | -23,262 | 225,498 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -7,352 | 2,654 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -172 | 0 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -223,051 | 344,125 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -24,164 | -60,882 |
| 合約負債增加（減少） | -7,670 | 1,022 |
| 應付票據增加（減少） | 36 | 107 |
| 應付帳款增加（減少） | 144,007 | -13,910 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -6,799 | -24,344 |
| 其他應付款增加（減少） | -9,152 | -47,728 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | -3,903 | -2,424 |
| 負債準備增加（減少） | 1,849 | 2,911 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,594 | 3,998 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -185 | -397 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 95,613 | -141,647 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -127,438 | 202,478 |
| 調整項目合計 | -45,339 | 350,403 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 209,457 | 683,652 |
| 收取之利息 | 8,854 | 5,213 |
| 支付之利息 | -2,180 | -4,678 |
| 退還（支付）之所得稅 | -92,620 | -124,264 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 123,511 | 559,923 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | -117 |
| 處分按攤銷後成本衡量之金融資產 | 0 | 117 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -28,460 | -20,833 |
| 存出保證金增加 | -1,097 | -1,245 |
| 存出保證金減少 | 171 | 2,474 |
| 取得無形資產 | -3,218 | -1,365 |
| 其他非流動資產增加 | -144 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -32,748 | -20,969 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -44,558 | 30,000 |
| 償還長期借款 | 0 | -220,000 |
| 租賃本金償還 | -10,339 | -8,011 |
| 發放現金股利 | -277,598 | -346,998 |
| 現金增資 | 505,526 | 0 |
| 非控制權益變動 | -59,803 | -37,812 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 113,228 | -582,821 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 10,333 | 1,979 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 214,324 | -41,888 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 947,955 | 846,465 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 1,162,279 | 804,577 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 1,162,279 | 804,577 |