DATA IMAGE — Interim / Quarterly Report 2021

Mar 7, 2022

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由眾福科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年度 | 109年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 397,634 | 240,088 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 397,634 | 240,088 |
| 折舊費用 | 49,665 | 48,473 |
| 攤銷費用 | 5,949 | 1,912 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -502 | -2,767 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,871 | -10,709 |
| 利息費用 | 6,099 | 5,246 |
| 利息收入 | -267 | -436 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,024 | 1,484 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 281 | 1,538 |
| 非金融資產減損損失 | 6,632 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -2,339 | -11,277 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 1,703 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | -1,187 |
| 其他項目 | 0 | -2 |
| 收益費損項目合計 | 62,326 | 32,275 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 35,125 | 35,395 |
| 應收帳款（增加）減少 | -91,302 | -207,918 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 35,128 | -113,909 |
| 其他應收款（增加）減少 | 4,874 | -5,420 |
| 其他應收款－關係人（增加）減少 | -253 | 11,096 |
| 存貨（增加）減少 | -204,559 | -154,717 |
| 預付款項（增加）減少 | -9,710 | -5,317 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -265 | 2 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -214 | -461 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -231,176 | -441,249 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -38,780 | -17,747 |
| 合約負債增加（減少） | 7,934 | 1,284 |
| 應付票據增加（減少） | 100 | -5,562 |
| 應付帳款增加（減少） | 28,074 | 263,178 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 26,757 | 25,655 |
| 其他應付款增加（減少） | 49,835 | 27,052 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 951 | 2,955 |
| 負債準備增加（減少） | 2,898 | -41 |
| 其他流動負債增加（減少） | -394 | 127 |
| 淨確定福利負債增加(減少) | -79 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 77,296 | 296,901 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -153,880 | -144,348 |
| 調整項目合計 | -91,554 | -112,073 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 306,080 | 128,015 |
| 收取之利息 | 285 | 436 |
| 支付之利息 | -5,464 | -5,333 |
| 退還（支付）之所得稅 | -71,045 | -36,613 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 229,856 | 86,505 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 對子公司之收購（扣除所取得之現金） | -311,368 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -32,327 | -40,479 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 837 | 0 |
| 存出保證金增加 | -1,963 | -40 |
| 存出保證金減少 | 301 | 1,224 |
| 取得無形資產 | -4,133 | -2,726 |
| 其他非流動資產增加 | -161 | -1,890 |
| 預付設備款增加 | -999 | -1,511 |
| 收取之股利 | 6,501 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -343,312 | -45,422 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 495,848 | 0 |
| 舉借長期借款 | 100,000 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | -40,000 |
| 存入保證金增加 | 749 | 89 |
| 存入保證金減少 | -1,519 | 0 |
| 租賃本金償還 | -8,899 | -8,013 |
| 發放現金股利 | -104,099 | -104,099 |
| 非控制權益變動 | -9,831 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 472,249 | -152,023 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 666 | 761 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 359,459 | -110,179 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 377,470 | 487,649 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 736,929 | 377,470 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 736,929 | 377,470 |