DATA IMAGE — Interim / Quarterly Report 2020

Mar 18, 2021

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由眾福科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年度 | 108年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 240,088 | 268,725 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 240,088 | 268,725 |
| 折舊費用 | 48,473 | 48,573 |
| 攤銷費用 | 1,912 | 1,233 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,767 | -7,432 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -10,709 | -15,510 |
| 利息費用 | 5,246 | 7,240 |
| 利息收入 | -436 | -1,186 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 1,484 | 402 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,538 | 1,298 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -11,277 | -26,206 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 0 | 1,154 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -1,187 | 0 |
| 其他項目 | -2 | -105 |
| 收益費損項目合計 | 32,275 | 9,461 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 35,395 | -4,095 |
| 應收帳款（增加）減少 | -207,918 | 21,114 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -102,813 | -13,962 |
| 其他應收款（增加）減少 | -5,420 | 4,951 |
| 存貨（增加）減少 | -154,717 | 270,979 |
| 預付款項（增加）減少 | -5,317 | 2,520 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 2 | -238 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -461 | -496 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -441,249 | 280,773 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | -17,747 | 17,972 |
| 合約負債增加（減少） | 1,284 | -18,805 |
| 應付票據增加（減少） | -5,562 | -27,092 |
| 應付帳款增加（減少） | 263,178 | -122,506 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 28,610 | 5,354 |
| 其他應付款增加（減少） | 27,052 | 28,462 |
| 負債準備增加（減少） | -41 | -52 |
| 其他流動負債增加（減少） | 127 | -206 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 296,901 | -116,873 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -144,348 | 163,900 |
| 調整項目合計 | -112,073 | 173,361 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 128,015 | 442,086 |
| 收取之利息 | 436 | 1,186 |
| 支付之利息 | -5,333 | -7,148 |
| 退還（支付）之所得稅 | -36,613 | -54,154 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 86,505 | 381,970 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -40,479 | -38,872 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 41 |
| 存出保證金減少 | 1,184 | 0 |
| 其他應收款減少 | 0 | 6,333 |
| 取得無形資產 | -2,726 | -2,822 |
| 其他非流動資產增加 | -1,890 | 0 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 4,791 |
| 預付設備款增加 | -1,511 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -45,422 | -30,529 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -139,716 |
| 舉借長期借款 | 0 | 40,000 |
| 償還長期借款 | -40,000 | -20,200 |
| 存入保證金增加 | 89 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -42 |
| 租賃本金償還 | -8,013 | -8,235 |
| 發放現金股利 | -104,099 | -69,400 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -152,023 | -197,593 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 761 | 5,513 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -110,179 | 159,361 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 487,649 | 328,288 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 377,470 | 487,649 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 377,470 | 487,649 |