DATA IMAGE — Interim / Quarterly Report 2021

Nov 4, 2021

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國110年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 110年01月01日至110年06月30日 | 109年01月01日至109年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 149,129 | 98,786 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 149,129 | 98,786 |
| 折舊費用 | 23,483 | 24,334 |
| 攤銷費用 | 1,097 | 936 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -352 | 207 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -8,544 | -7,754 |
| 利息費用 | 2,339 | 2,994 |
| 利息收入 | -94 | -339 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -178 | -260 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -106 | 672 |
| 非金融資產減損損失 | 6,632 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -5,033 | -6,980 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 461 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | -290 |
| 收益費損項目合計 | 19,705 | 13,520 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 4,463 | 7,084 |
| 應收帳款（增加）減少 | -31,372 | -21,158 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 28,682 | -20,949 |
| 其他應收款（增加）減少 | 993 | -445 |
| 存貨（增加）減少 | -134,104 | 24,327 |
| 預付款項（增加）減少 | -10,933 | 3,744 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 366 | 307 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -202 | -236 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -142,107 | -7,326 |
| 合約負債增加（減少） | 11,781 | -718 |
| 應付票據增加（減少） | 21 | -5,559 |
| 應付帳款增加（減少） | -54,738 | -44,613 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 5,561 | 9,785 |
| 其他應付款增加（減少） | 6,800 | 8,958 |
| 負債準備增加（減少） | 607 | 725 |
| 其他流動負債增加（減少） | 58 | 76 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -29,910 | -31,346 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -172,017 | -38,672 |
| 調整項目合計 | -152,312 | -25,152 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -3,183 | 73,634 |
| 收取之利息 | 91 | 341 |
| 支付之利息 | -2,308 | -2,779 |
| 退還（支付）之所得稅 | -44,033 | -28,289 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -49,433 | 42,907 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -15,716 | -15,986 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 677 | 0 |
| 存出保證金增加 | -905 | -28 |
| 存出保證金減少 | 264 | 958 |
| 取得無形資產 | -2,897 | -1,542 |
| 其他非流動資產增加 | 0 | -1,890 |
| 其他非流動資產減少 | 0 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | -6,323 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -18,577 | -24,811 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -2,478 |
| 償還長期借款 | 0 | -40,000 |
| 存入保證金增加 | 0 | 52 |
| 存入保證金減少 | -750 | 0 |
| 租賃本金償還 | -4,345 | -3,783 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -5,095 | -46,209 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -141 | 3,750 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -73,246 | -24,363 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 377,470 | 487,649 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 304,224 | 463,286 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 304,224 | 463,286 |