DATA IMAGE — Interim / Quarterly Report 2017

Apr 27, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 101,892 | 65,364 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 101,892 | 65,364 |
| 折舊費用 | 42,768 | 45,881 |
| 攤銷費用 | 308 | 528 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,594 | -1,650 |
| 利息費用 | 14,430 | 14,129 |
| 利息收入 | -1,285 | -144 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,387 | -226 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,416 | 2,897 |
| 處分無形資產損失（利益） | 1,323 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 2,259 | -5,991 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -147 | 276 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 334 | 360 |
| 收益費損項目合計 | 66,613 | 56,060 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -101,827 | -37,646 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 11,165 | -7,671 |
| 其他應收款（增加）減少 | -224 | -2,306 |
| 存貨（增加）減少 | -125,934 | -33,822 |
| 預付款項（增加）減少 | -17,700 | -3,257 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 312 | 11 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -550 | -558 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -234,758 | -85,249 |
| 應付票據增加（減少） | 2,051 | 12,495 |
| 應付帳款增加（減少） | 82,602 | 154,883 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,134 | -11,712 |
| 其他應付款增加（減少） | 20,787 | -559 |
| 負債準備增加（減少） | 423 | 172 |
| 預收款項增加（減少） | 7,093 | -16,004 |
| 其他流動負債增加（減少） | -42 | -434 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 115,048 | 138,841 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -119,710 | 53,592 |
| 調整項目合計 | -53,097 | 109,652 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 48,795 | 175,016 |
| 收取之利息 | 1,286 | 144 |
| 支付之利息 | -15,002 | -15,590 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,153 | -17,233 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 29,926 | 142,337 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,703 | -19,101 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 3,494 | 769 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款減少 | -4,845 | 9,249 |
| 取得無形資產 | -1,322 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -6,224 | -9 |
| 收取之股利 | 0 | 3,735 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -28,600 | -5,357 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -52,585 | -40,621 |
| 舉借長期借款 | 129,570 | 0 |
| 償還長期借款 | -84,474 | -46,051 |
| 發放現金股利 | -24,700 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -32,189 | -86,672 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 3,592 | 24,748 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -27,271 | 75,056 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 183,309 | 108,253 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 156,038 | 183,309 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 156,038 | 183,309 |