DATA IMAGE — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 14, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年06月30日 | 106年01月01日至106年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 74,205 | 59,771 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 74,205 | 59,771 |
| 折舊費用 | 22,016 | 21,469 |
| 攤銷費用 | 267 | 122 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,330 | 1,369 |
| 利息費用 | 6,757 | 7,080 |
| 利息收入 | -159 | -129 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -2,592 | -835 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,873 | 4,428 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 3,010 | 3,953 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 193 | -727 |
| 其他項目 | 341 | 166 |
| 收益費損項目合計 | 29,376 | 36,896 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | -2 |
| 應收帳款（增加）減少 | 84,413 | -31,824 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,176 | 17,155 |
| 其他應收款（增加）減少 | 1,623 | 2,727 |
| 存貨（增加）減少 | 80,564 | 36,448 |
| 預付款項（增加）減少 | 13,414 | -13,644 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -332 | -3 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -253 | -271 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 180,605 | 10,586 |
| 合約負債增加（減少） | 12,177 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -4,826 | -3 |
| 應付帳款增加（減少） | -128,315 | -49,728 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 2,732 | -2,158 |
| 其他應付款增加（減少） | -3,228 | 2,078 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 0 |
| 預收款項增加（減少） | -833 | 4,269 |
| 其他流動負債增加（減少） | -268 | -345 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -122,561 | -45,887 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 58,044 | -35,301 |
| 調整項目合計 | 87,420 | 1,595 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 161,625 | 61,366 |
| 收取之利息 | 162 | 127 |
| 支付之利息 | -7,125 | -7,367 |
| 退還（支付）之所得稅 | -10,863 | -5,119 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 143,799 | 49,007 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -7,194 | -5,162 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 315 | 865 |
| 存出保證金減少 | -509 | 0 |
| 其他應收款減少 | -528 | -60,000 |
| 取得無形資產 | -500 | -790 |
| 其他非流動資產增加 | -2,484 | -2,879 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,900 | -67,966 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 12,728 | 22,987 |
| 舉借長期借款 | 0 | 70,000 |
| 償還長期借款 | -32,432 | -32,139 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -19,704 | 60,848 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -1,163 | 11,338 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 112,032 | 53,227 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 156,038 | 183,309 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 268,070 | 236,536 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 268,070 | 236,536 |