DATA IMAGE — Interim / Quarterly Report 2016

Apr 27, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年度 | 104年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 65,364 | 37,412 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 65,364 | 37,412 |
| 折舊費用 | 45,881 | 48,205 |
| 攤銷費用 | 528 | 1,156 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,650 | 2,351 |
| 利息費用 | 14,129 | 13,541 |
| 利息收入 | -144 | -128 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -226 | -1,347 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 2,897 | 5,399 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -5,991 | -39,386 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 276 | 435 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | 360 | 373 |
| 收益費損項目合計 | 56,060 | 30,599 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -37,646 | -117,374 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -7,671 | 447 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,306 | -138 |
| 存貨（增加）減少 | -33,822 | -9,854 |
| 預付款項（增加）減少 | -3,257 | -6,079 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 11 | 297 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -558 | -568 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -85,249 | -133,269 |
| 應付票據增加（減少） | 12,495 | -493 |
| 應付帳款增加（減少） | 154,883 | 95,301 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -11,712 | 16,811 |
| 其他應付款增加（減少） | -559 | 2,474 |
| 負債準備增加（減少） | 172 | -63 |
| 預收款項增加（減少） | -16,004 | 7,410 |
| 其他流動負債增加（減少） | -434 | 698 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 138,841 | 122,138 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 53,592 | -11,131 |
| 調整項目合計 | 109,652 | 19,468 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 175,016 | 56,880 |
| 收取之利息 | 144 | 128 |
| 支付之利息 | -15,590 | -13,539 |
| 退還（支付）之所得稅 | -17,233 | -11,070 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 142,337 | 32,399 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -19,101 | -22,024 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 769 | 237 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款減少 | 9,249 | 10,223 |
| 取得無形資產 | 0 | -279 |
| 其他非流動資產增加 | -9 | 1,791 |
| 收取之股利 | 3,735 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -5,357 | -10,052 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -40,621 | -38,090 |
| 舉借長期借款 | 0 | 91,959 |
| 償還長期借款 | -46,051 | -37,211 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -86,672 | 16,658 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 24,748 | 6,968 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 75,056 | 45,973 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 108,253 | 62,280 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 183,309 | 108,253 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 183,309 | 108,253 |