DATA IMAGE — Interim / Quarterly Report 2017

Aug 14, 2017

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年06月30日 | 105年01月01日至105年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 59,771 | 40,485 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 59,771 | 40,485 |
| 折舊費用 | 21,469 | 23,348 |
| 攤銷費用 | 122 | 388 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 1,369 | -1,576 |
| 利息費用 | 7,080 | 7,289 |
| 利息收入 | -129 | -67 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -835 | 980 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 4,428 | -159 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 3,953 | -17,160 |
| 未實現銷貨利益（損失） | -727 | 137 |
| 其他項目 | 166 | 185 |
| 收益費損項目合計 | 36,896 | 13,365 |
| 應收票據（增加）減少 | -2 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | -31,824 | 9,524 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 17,155 | -1,213 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,727 | 3,922 |
| 存貨（增加）減少 | 36,448 | 44,910 |
| 預付款項（增加）減少 | -13,644 | 1,041 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -3 | -394 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -271 | -278 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 10,586 | 57,512 |
| 應付票據增加（減少） | -3 | 12,269 |
| 應付帳款增加（減少） | -49,728 | 16,742 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,158 | 1,589 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,078 | -2,852 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 703 |
| 預收款項增加（減少） | 4,269 | -12,943 |
| 其他流動負債增加（減少） | -345 | -447 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -45,887 | 15,061 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -35,301 | 72,573 |
| 調整項目合計 | 1,595 | 85,938 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 61,366 | 126,423 |
| 收取之利息 | 127 | 71 |
| 支付之利息 | -7,367 | -5,015 |
| 退還（支付）之所得稅 | -5,119 | -17,719 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 49,007 | 103,760 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,162 | -12,775 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 865 | 392 |
| 其他應收款減少 | -60,000 | 10,364 |
| 取得無形資產 | -790 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -2,879 | -1,225 |
| 收取之股利 | 0 | 3,735 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -67,966 | 491 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 22,987 | -50,572 |
| 舉借長期借款 | 70,000 | 0 |
| 償還長期借款 | -32,139 | -29,694 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 60,848 | -80,266 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 11,338 | 9,649 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 53,227 | 33,634 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 183,309 | 108,253 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 236,536 | 141,887 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 236,536 | 141,887 |