DATA IMAGE — Interim / Quarterly Report 2015

Apr 27, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年度 | 103年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,412 | 8,115 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,412 | 8,115 |
| 折舊費用 | 48,205 | 47,865 |
| 攤銷費用 | 1,156 | 1,101 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 2,351 | -567 |
| 利息費用 | 13,541 | 16,074 |
| 利息收入 | -128 | -134 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,347 | -1,208 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,399 | 1,387 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 5,451 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -39,386 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 435 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | -28 |
| 其他項目 | 373 | 364 |
| 收益費損項目合計 | 30,599 | 70,305 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 646 |
| 應收帳款（增加）減少 | -117,374 | -18,695 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 447 | -6,582 |
| 其他應收款（增加）減少 | -138 | -433 |
| 存貨（增加）減少 | -9,854 | -65,879 |
| 預付款項（增加）減少 | -6,079 | -523 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 297 | -450 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -568 | -562 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -133,269 | -92,478 |
| 應付票據增加（減少） | -493 | 5,211 |
| 應付帳款增加（減少） | 95,301 | 64,404 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 16,811 | -2,282 |
| 其他應付款增加（減少） | 2,474 | 8,693 |
| 負債準備增加（減少） | -63 | -829 |
| 預收款項增加（減少） | 7,410 | -13,039 |
| 其他流動負債增加（減少） | 698 | 781 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 122,138 | 62,939 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -11,131 | -29,539 |
| 調整項目合計 | 19,468 | 40,766 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 56,880 | 48,881 |
| 收取之利息 | 128 | 134 |
| 支付之利息 | -13,539 | -16,600 |
| 退還（支付）之所得稅 | -11,070 | 3 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,399 | 32,418 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -22,024 | -17,434 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 237 | 493 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 其他應收款減少 | 13,211 | 24,512 |
| 取得無形資產 | -279 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -1,197 | -8 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -10,052 | 7,563 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -38,090 | -76,966 |
| 舉借長期借款 | 91,959 | 36,367 |
| 償還長期借款 | -37,211 | -32,121 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | 16,658 | -72,720 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 6,968 | -5,712 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 45,973 | -38,451 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 62,280 | 100,731 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 108,253 | 62,280 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 108,253 | 62,280 |