DATA IMAGE — Interim / Quarterly Report 2016

Aug 12, 2016

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國105年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 105年01月01日至105年06月30日 | 104年01月01日至104年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 40,485 | 37,261 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 40,485 | 37,261 |
| 折舊費用 | 23,348 | 24,201 |
| 攤銷費用 | 388 | 571 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,576 | 818 |
| 利息費用 | 7,289 | 6,873 |
| 利息收入 | -67 | -51 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 980 | -225 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -159 | 5,005 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -17,160 | -17,531 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 137 | 97 |
| 其他項目 | 185 | 186 |
| 收益費損項目合計 | 13,365 | 19,944 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收帳款（增加）減少 | 9,524 | -70,220 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -1,213 | -22,852 |
| 其他應收款（增加）減少 | 3,922 | -3,084 |
| 存貨（增加）減少 | 44,910 | 24,057 |
| 預付款項（增加）減少 | 1,041 | -136 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -394 | 364 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -278 | -292 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 57,512 | -72,163 |
| 應付票據增加（減少） | 12,269 | 4,960 |
| 應付帳款增加（減少） | 16,742 | 118,961 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,589 | 1,702 |
| 其他應付款增加（減少） | -2,852 | 1,984 |
| 預收款項增加（減少） | -12,943 | -5,009 |
| 其他金融負債增加（減少） | 703 | 299 |
| 其他流動負債增加（減少） | -447 | -510 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 15,061 | 122,387 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 72,573 | 50,224 |
| 調整項目合計 | 85,938 | 70,168 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 126,423 | 107,429 |
| 收取之利息 | 71 | 55 |
| 支付之利息 | -5,015 | -3,956 |
| 退還（支付）之所得稅 | -17,719 | 5 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 103,760 | 103,533 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -12,775 | -10,141 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 392 | 0 |
| 其他應收款減少 | 10,364 | 21,017 |
| 取得無形資產 | 0 | -195 |
| 其他非流動資產增加 | -1,225 | -687 |
| 收取之股利 | 3,735 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 491 | 9,994 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -50,572 | -17,061 |
| 償還長期借款 | -29,694 | -28,030 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -80,266 | -45,091 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 9,649 | 7,458 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 33,634 | 75,894 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 108,253 | 62,280 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 141,887 | 138,174 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 141,887 | 138,174 |