DATA IMAGE — Interim / Quarterly Report 2014

Apr 29, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國103年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 103年度 | 102年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 8,115 | -28,538 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 8,115 | -28,538 |
| 折舊費用 | 47,865 | 53,111 |
| 攤銷費用 | 1,101 | 1,102 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | -567 | 3,016 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 1,196 |
| 利息費用 | 16,074 | 16,418 |
| 利息收入 | -134 | -1,516 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -1,208 | -4,855 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 1,387 | -445 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | -9 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -28 | -603 |
| 其他項目 | 364 | 357 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 64,854 | 67,772 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | -1,190 |
| 應收票據（增加）減少 | 646 | -590 |
| 應收帳款（增加）減少 | -18,695 | -79,498 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -6,582 | 5,832 |
| 其他應收款（增加）減少 | -433 | -2,364 |
| 存貨（增加）減少 | -60,428 | -5,266 |
| 預付款項（增加）減少 | -523 | 5,037 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -450 | 45 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -562 | -579 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -87,027 | -78,573 |
| 應付票據增加（減少） | 5,211 | -2,821 |
| 應付帳款增加（減少） | 64,404 | 62,597 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -2,282 | 150 |
| 其他應付款增加（減少） | 8,693 | 3,517 |
| 負債準備增加（減少） | -829 | -1,073 |
| 預收款項增加（減少） | -13,039 | 23,259 |
| 其他流動負債增加（減少） | 781 | 373 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 62,939 | 86,002 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | -24,088 | 7,429 |
| 調整項目合計 | 40,766 | 75,201 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 48,881 | 46,663 |
| 收取之利息 | 134 | 1,516 |
| 支付之利息 | -16,600 | -15,534 |
| 退還（支付）之所得稅 | 3 | 2 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,418 | 32,647 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分子公司 | 0 | 30 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -17,434 | -8,071 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 493 | 49,205 |
| 存出保證金增加 | -8 | 0 |
| 存出保證金減少 | 0 | 983 |
| 其他應收款減少 | 24,512 | 54,466 |
| 取得無形資產 | 0 | -702 |
| 收取之股利 | 0 | 2,416 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 7,563 | 98,327 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -76,966 | -96,591 |
| 舉借長期借款 | 36,367 | 20,000 |
| 償還長期借款 | -32,121 | -32,219 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -72,720 | -108,810 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -5,712 | -23,971 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -38,451 | -1,807 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 100,731 | 102,538 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 62,280 | 100,731 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 62,280 | 100,731 |