DATA IMAGE — Interim / Quarterly Report 2015

Aug 14, 2015

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國104年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 104年01月01日至104年06月30日 | 103年01月01日至103年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 37,261 | -6,914 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 37,261 | -6,914 |
| 折舊費用 | 24,201 | 24,107 |
| 攤銷費用 | 571 | 550 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 818 | -816 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息費用 | 6,873 | 7,915 |
| 利息收入 | -51 | -66 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -225 | -1,561 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 5,005 | 680 |
| 非金融資產減損損失 | -17,531 | -920 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 97 | 1,230 |
| 其他項目 | 186 | 182 |
| 收益費損項目合計 | 19,944 | 31,301 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 0 | 0 |
| 應收票據（增加）減少 | 0 | 646 |
| 應收帳款（增加）減少 | -70,220 | -35,243 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -22,852 | -6,307 |
| 其他應收款（增加）減少 | -3,084 | -111 |
| 存貨（增加）減少 | 24,057 | -54,041 |
| 預付款項（增加）減少 | -136 | 1,059 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 364 | -117 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -292 | -286 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -72,163 | -94,400 |
| 應付票據增加（減少） | 4,960 | 6,408 |
| 應付帳款增加（減少） | 118,961 | 78,795 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 1,702 | 624 |
| 其他應付款增加（減少） | 1,984 | -1,329 |
| 預收款項增加（減少） | -5,009 | -2,689 |
| 其他金融負債增加（減少） | 299 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | -510 | 631 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 122,387 | 82,440 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 50,224 | -11,960 |
| 調整項目合計 | 70,168 | 19,341 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 107,429 | 12,427 |
| 收取之利息 | 55 | 70 |
| 支付之利息 | -3,956 | -5,606 |
| 退還（支付）之所得稅 | 5 | 8 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 103,533 | 6,899 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,141 | -6,697 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 0 | 224 |
| 其他應收款減少 | 21,017 | 6,492 |
| 取得無形資產 | -195 | 0 |
| 其他非流動資產增加 | -687 | 68 |
| 預付設備款增加 | 0 | 0 |
| 預付設備款減少 | 0 | 0 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 9,994 | 87 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -17,061 | -19,225 |
| 償還長期借款 | -28,030 | -13,600 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -45,091 | -32,825 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 7,458 | 7,971 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 75,894 | -17,868 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 62,280 | 100,731 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 138,174 | 82,863 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 138,174 | 82,863 |