DATA IMAGE — Interim / Quarterly Report 2013

Aug 14, 2013

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由眾福科公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年06月30日 | 101年01月01日至101年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -27,952 | -8,447 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -27,952 | -8,447 |
| 折舊費用 | 27,865 | 32,624 |
| 攤銷費用 | 524 | 828 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 852 | 463 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,202 | 782 |
| 利息費用 | 8,934 | 10,094 |
| 除列按攤銷後成本衡量金融資產淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產重分類淨損失（利益） | 0 | 0 |
| 利息收入 | -1,448 | -120 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 0 |
| 應付公司債匯率影響數 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,227 | -6,881 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | 3,163 | -254 |
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 0 | 0 |
| 處分投資性不動產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分無形資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分其他資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分待出售非流動資產損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資損失（利益） | 0 | 0 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 未實現銷貨利益（損失） | 1,189 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | 0 | -1,404 |
| 未實現外幣兌換損失（利益） | 0 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 |
| 逾期未領股利及董監酬勞轉列其他收入 | 0 | 0 |
| 其他項目 | 178 | 174 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 38,232 | 36,306 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,167 | -228 |
| 應收票據（增加）減少 | 4 | 12,652 |
| 應收帳款（增加）減少 | -50,273 | -10,592 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 1,405 | 9,058 |
| 其他應收款（增加）減少 | 88,903 | 44,938 |
| 存貨（增加）減少 | -15,345 | -14,325 |
| 預付款項（增加）減少 | 2,899 | -3,681 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -9 | 17 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 26,417 | 37,839 |
| 持有供交易之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 避險之衍生金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 459 | -10,512 |
| 應付票據－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 應付帳款增加（減少） | 57,419 | 17,742 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -1,523 | 7 |
| 應付建造合約款（增加）減少 | 0 | 0 |
| 其他應付款增加（減少） | -647 | -11,522 |
| 其他應付款－關係人增加（減少） | 0 | 0 |
| 負債準備增加（減少） | 0 | 2,073 |
| 預收款項增加（減少） | 16,111 | -7,375 |
| 其他金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他流動負債增加（減少） | 24 | 691 |
| 應計退休金負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 遞延貸項增加（減少） | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 其他營業負債增加（減少） | 0 | 0 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 71,843 | -8,896 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 98,260 | 28,943 |
| 調整項目合計 | 136,492 | 65,249 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 108,540 | 56,802 |
| 收取之利息 | 1,451 | 123 |
| 支付之利息 | -5,575 | -9,918 |
| 退還（支付）之所得稅 | -647 | -2,374 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 103,769 | 44,633 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -14,904 | -6,414 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 12,609 | 1,205 |
| 存出保證金增加 | 141 | 110 |
| 預付設備款增加 | 0 | -427 |
| 預付設備款減少 | 11,816 | 0 |
| 收取之股利 | 1,414 | 4,141 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 11,076 | -1,385 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -129,551 | -45,038 |
| 償還長期借款 | -9,664 | -11,326 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -139,215 | -56,364 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -21,027 | 7,711 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -45,397 | -5,405 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 102,538 | 112,408 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 57,141 | 107,003 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 57,141 | 107,003 |