DATA IMAGE — Annual Report 2013

Apr 25, 2014

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國102年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 102年01月01日至102年12月31日 | 101年01月01日至101年12月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -28,538 | -85,760 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -28,538 | -85,760 |
| 折舊費用 | 53,111 | 63,700 |
| 攤銷費用 | 1,102 | 1,372 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 3,016 | 4,028 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 1,196 | 591 |
| 利息費用 | 16,418 | 19,007 |
| 利息收入 | -1,516 | -215 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,855 | -6,696 |
| 處分及報廢不動產、廠房及設備損失（利益） | -445 | 2,353 |
| 處分投資損失（利益） | -9 | 0 |
| 已實現銷貨損失（利益） | -603 | -3,038 |
| 其他項目 | 357 | 347 |
| 不影響現金流量之收益費損項目合計 | 67,772 | 81,449 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -1,190 | -583 |
| 應收票據（增加）減少 | -590 | 13,191 |
| 應收帳款（增加）減少 | -79,498 | 87,738 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 5,832 | 12,387 |
| 其他應收款（增加）減少 | -2,364 | 3,803 |
| 存貨（增加）減少 | -5,266 | 44,344 |
| 預付款項（增加）減少 | 5,037 | -3,833 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 45 | 46 |
| 其他營業資產（增加）減少 | -579 | -645 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -78,573 | 156,448 |
| 應付票據增加（減少） | -2,821 | -14,405 |
| 應付帳款增加（減少） | 62,597 | -148,724 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 150 | 1,485 |
| 其他應付款增加（減少） | 3,517 | -17,099 |
| 負債準備增加（減少） | -1,073 | 2,073 |
| 預收款項增加（減少） | 23,259 | -7,404 |
| 其他流動負債增加（減少） | 373 | -203 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 86,002 | -184,277 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 7,429 | -27,829 |
| 調整項目合計 | 75,201 | 53,620 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 46,663 | -32,140 |
| 收取之利息 | 1,516 | 214 |
| 支付之利息 | -15,534 | -18,560 |
| 退還（支付）之所得稅 | 2 | 3 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 32,647 | -50,483 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分子公司 | 30 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -8,071 | -13,304 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 49,205 | 9,545 |
| 存出保證金減少 | 983 | 290 |
| 其他應收款增加 | 0 | -29,399 |
| 其他應收款減少 | 54,466 | 0 |
| 取得無形資產 | -702 | 0 |
| 預付設備款增加 | 0 | -3,016 |
| 收取之股利 | 2,416 | 1,774 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 98,327 | -34,110 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款增加 | 0 | 127,031 |
| 短期借款減少 | -96,591 | 0 |
| 舉借長期借款 | 20,000 | 43,560 |
| 償還長期借款 | -32,219 | -109,924 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -108,810 | 60,667 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -23,971 | 14,056 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,807 | -9,870 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 102,538 | 112,408 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 100,731 | 102,538 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 100,731 | 102,538 |