DATA IMAGE — AGM Information 2023

Jun 19, 2023

• 開會時間:中華民國112年6月15日(星期四),上午9時30分正
• 開會地點:新北市汐止區大同路一段128號4樓(富士大飯店 鑽石廳)
• 席:全體親自出席股東(含雷子方式行使)、委託代理出席合計持有有表決權 Ж. 股份總數計 47.664.300 股,佔本公司有表決權已發行股份總數69.399.649 股 之68.68%。
• 席:佳世達科技股份有限公司代表人 黃漢州董事長 列

獨立董事暨審計委員會召集人 葉惠心 獨立董事 馬小康 獨立董事 何文賢 董事 俞思平 財務處長 顏正勤 會計師 卓明信 會計師 葉淑娟

主 席:黃漢州

紀錄:顏正勤

• 一、宣佈開會:出席股東及代表股份總數已達法定數額,主席宣佈開會。
• 二、主席致詞(略)
• 三、報告事項
• (一)民國111年度營業報告

各位股東女士、先生:

(一)、營業計劃實施成果

本公司為客製化液晶觸控顯示器之製造商,產品終端應用領域包括船舶顯示器、工控儀表、特殊車 載顯示器及醫療顯示器等產品,業已證明本公司高階應用領域及觸控面板顯示器製造實力,且為日 後業績拓展打造深厚基礎及優勢,111年隨著疫情趨緩,應用於工控顯示器之營收及獲利皆有成長, 而船舶顯示器則因疫情紅利消退,使得營收較去年減少,但本公司結合了轉投資鈺緯之營收,於 111年之營收及獲利均創歷史新高。並藉由與佳世達集團的資源整合,提升公司產品整機製程研發 能力,拉開與面板模組同業價格競爭距離,構築進入門檻。

(二)、預算執行情形

本公司111年度並未出具財務預測,故不適用。

(三)、財務收支及獲利能力分析

			單位:新台幣仟元
	項目	111年度	110年度
財務 收支	合併營業收入淨額	4,921,698	4,319,835
	合併稅前淨利	570,106	397,634
	合併資產報酬率	11.28%	10.13%
獲	合併股東權益報酬率	19.58%	19.13%
利	合併稅前純益佔實收資本額	82.15%	57.30%
能 力	合併純益率	9.05%	7.28%
	每股盈餘(元)	6.08	4.58

(四)、研究發展狀況

優化現有事業,走向高附加價值的產品,公司在航海工控戶外應用上紮根打底多年,在戶外嚴苛環境 下汲取多功能觸控顯示技術,折來也利用航海的戶外技術,轉而開發戶外特殊車輛,這是一種創造力的體 現。在疫情逐漸趨緩下,相關市場紅利已不再,近年來受到市場及原物料的不穩定因數下,市場的需求也 逐漸趨緩,在地緣政治影響下,也帶來新客戶的新商機。

近年眾福在產品組合及價值提升的安排下,仍然維持相對的營運目標,並創造獲利的提升。111年導入客戶 新的高階機種開發案,預期會帶來未來產品毛利的提升,新產品線的拓展,降低市場需求趨緩的衝擊,在 布局綠能產品的事業,已有高階充電樁用的觸控顯示器,電動機車的新錶,預期會帶來整機系統出貨需求, 增加營收貢獻。

感謝各位股東長期以來給予公司的支持與鼓勵,本公司經營團隊及全體員工將繼續努力,為公司及股 東爭取最大利益。

敬祝您身體健康, 萬事如意!

董事長: 黃漢州

經理人: 俞思平

會計主管:顏正堇

(二)審計委員會杳核報告

董事會造送本公司———年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案,其中財務報表業經委託勤 業眾信聯合會計師事務所葉淑娟及卓明信會計師共同出具查核報告。前述營業報告書、財務報表 及盈餘分派議案經本審計委員會審查,認為尚無不符,爰依證券交易法第十四條之四及公司法第 二一九條之規定繕具報告如上,敬請 鑒察。

此 致

眾福科技股份有限公司一一二年股東常會

審計委員會召集人: 奆 心

$\equiv$ 月 中 同步 - 二 年 $\equiv$ Β 民

(三)民國111年度員工及董事酬勞分派情形報告

本公司經112年3月3日董事會決議,以現金分派員工及董事酬勞金額分別為新台幣 38.482.297元及4.123.103元。

(四) 民國111年度盈餘分派現金股利情形報告

• -、本公司經 112 年 3 月 3 日董事會決議,民國 111 年盈餘分配表累積可供盈餘分配中,提 撥股東現金紅利計新台幣 346,998,245 元,每股配發 5.0 元。
• 二、 本次現金股利發放案,授權董事長另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。如因本公司 流通在外股數發生變動,致使配息率異動而需修正時,授權董事長全權處理。

四、撰舉事項

案由:補選董事一名案,謹請討論。(董事會提)

• 說 明:一、本公司為配合實際需要擬補選董事一名,新任董事任期自112年股東常會當選之日起至 同屆董事任期民國113年8月23日屆滿為止。
• 二、依公司章程及公司法第192條之1規定,本公司董事採候撰人提名制度,候撰人名單業經 本公司112年3月3日董事會決議通過,股東應就董事會候選人名單中選任之,董事候選 人名單請參閱附件一。
• 選舉結果:本次選舉董事一名,選舉結果如後:

営選董事一名:

_____
名稱	份證 身 弤 統 編號	$\leq$ $\sigma$
董事		鄧富吉	47,344,010 權

五、承認及討論事項

第一案

• 案 由: 擬承認民國 111 年度財務報表及營業報告書案,謹請承認。(董事會提)
• 說 明: 一、本公司 111年度財務報表業已自行編製完成,並經董事會委託勤業眾信聯合會計師事務 所葉淑娟及卓明信會計師查核完竣,認為足以允當表達眾福科技股份有限公司111年 12 月 31 日之財務狀況暨 111 年度之財務績效及現金流量情形並檢附營業報告書,請 參閱第一頁。
• 二、會計師查核報告及財務報表,請參閱附件二。
• 決 議: 表決時出席股東表決權數 (含電子投票) : 47,664,300 權 贊成權數: 47,389,533 權, 占表 決權數 99.42% 反對權數:8權,占表決權數 0.00%; 無效權數:0 權,占表決權數 0.00 %;棄權及未投票權數:274,759權,占表決權數 0.57%。 本案照原案表決通過。

第二案

案 由: 擬承認民國 111 年度盈餘分派案,謹請承認。(董事會提)

說 明︰ ―、本公司民國111年度盈餘分配表業經本公司112年3月3日董事會決議通過。

• 二、民國111年度盈餘分派表,請參閱附件三。
• 決 議: 表決時出席股東表決權數(含電子投票): 47,664,300 權 贊成權數:47,389,533 權,占表 決權數 99.42% 反對權數:8權,占表決權數 0.00%; 無效權數:0 權,占表決權數 0.00 %;棄權及未投票權數:274,759權,占表決權數 0.57%。 本案照原案表決通過。

第三案

案 由: 擬修訂「股東會議事規則」案,謹請討論。(董事會提)

• 說 明: 一、配合金融監督管理委員會民國 111 年 3 月 8 日金管證發字第 1110004250 號公告修正 「股份有限公司股東會議事規範參考範例」部份條文及實際需要,擬修訂本公司「股 東會議事規則」相關條文。
• 二、修訂前後條文對照表,請參閱附件四。

決 議: 表決時出席股東表決權數(含電子投票): 47,664,300 權 贊成權數:47,389,533 權,占表 決權數 99.42% 反對權數:8權,占表決權數 0.00%; 無效權數:0 權,占表決權數 0.00 %; 棄權及未投票權數:274.759 權,占表決權數 0.57 %。 本案照原案表決涌禍。

第四案

• 案 由: 擬修訂「取得或處分資產處理程序」案,謹請討論。 (董事會提)
• 說 明: 一、配合實際擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」相關條文。

二、取得或處分資產處理程序修訂前後條文對照表,請參閱附件五。

決 議: 表決時出席股東表決權數(含電子投票): 47.664.300 權 贊成權數:47,389,533 權,占表 決權數 99.42% 反對權數:8權,占表決權數 0.00%; 無效權數:0 權,占表決權數 0.00 %;棄權及未投票權數:274.759權,占表決權數 0.57%。 本案照原案表決涌過。

第五案

• 案 由: 擬申請本公司股票上市案,謹請討論。 (董事會提)
• 說 明: 為便利籌措長期資金、延攬優秀人才、加速企業成長並提高公司聲譽,本公司擬於適當時機 向台灣證券交易所申請股票上市交易,送件時間及相關事宜擬授權董事長全權辦理。
• 議: 表決時出席股東表決權數 (含電子投票) : 47,664,300 權 贊成權數:47,389,533 權, 占表 決。 決權數 99.42% 反對權數:8權,占表決權數 0.00%; 無效權數:0 權,占表決權數 0.00 %; 棄權及未投票權數:274,759 權,占表決權數 0.57 %。 本案照原案表決涌禍。

第六案

• 案 由: 配合本公司初次上市現金增資發行新股,擬請原股東全數放棄認購股份提供上市公開承銷 案,謹請討論。 (董事會提)
• 說 明: -、本公司為配合上市相關法令規定,擬於適當時機辦理現金增資發行新股作為初次上市提 出公開承銷之股份來源。
• ニ、現金增資發行新股,除依公司法第267條規定保留10%至15%由本公司員工認購外,其 餘發行新股擬徵得原股東同意全數放棄認購,以作為上市前之公開承銷(下稱「上市前 公開銷售計畫」),員工認購不足之股份,擬提請本年度股東常會通過授權董事長洽特 定人按發行價格認購之。此次現金增資發行新股,其權利義務與原有普通股股份相同。
• 三、本案擬俟股東常會通過並呈報主管機關核准後,授權董事會於本公司章程及相關法令之 範圍內,全權決定並辦理上市前公開銷售計畫(包括但不限於新股之發行價格、實際發 行數量、發行條件、計畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)、核 准發行後訂定股款繳納期間暨增資基準日等相關事宜。
• 四、如經主管機關核示或因其他情事而有修正上市前公開銷售計畫之必要,暨上市前公開銷 售計畫有任何未盡事宜,擬授權董事會全權採取其認為必要或有利之行為。
• 決 議: 表決時出席股東表決權數(含電子投票): 47,664,300 權 贊成權數:47,379,061 權,占表 決權數 99.40% 反對權數:10,480權,占表決權數 0.02%; 無效權數:0 權,占表決權數 0.00 %; 棄權及未投票權數:274,759 權,占表決權數 0.57 %。 本案照原案表決通過。

第七案

• 案 由: 擬修訂公司章程案,謹請討論。 (董事會提)
• 說 明: 一、配合公司實際需要,擬修訂本公司章程部分條文。 二、公司章程修訂前後條文對照表,請參閱附件六。
• 決 議: 表決時出席股東表決權數(含雷子投票): 47.664.300 權 贊成權數:47.389.533 權,占表 決權數 99.42% 反對權數:8權,占表決權數 0.00%; 無效權數:0 權,占表決權數 0.00 %; 棄權及未投票權數:274.759 權,占表決權數 0.57 %。 本案照原案表決涌禍。

第八案

• 案 由 : 擬解除董事及其代表人競業限制案,謹請討論。(董事會提)
• 說 明: -、依公司法第209條規定,董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為,應對股東會 說明其行為之重要內容,並取得其許可。
• 二、因本公司董事或有投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司,爰依法提請 股東會同意。
• 三、 擬提請112年股東常會解除之董事競業限制項目,請參閱附件七。
• 決 議: 表決時出席股東表決權數(含電子投票): 47,664,300 權 ,贊成權數:47,381,452 權,占 表決權數 99.40% ;反對權數:3.089權,占表決權數 0.00%; 無效權數:0 權,占表決權 數 0.00 %; 棄權及未投票權數:279.759 權,占表決權數 0.58 %。 本案照原案表決涌渦。

六、臨時動議:戶號:738提出「公司對下半年景氣的展望」,經主席親自及指示相關人員已回覆。

七、散 會:上午10時02分。

附件一董事候選人名單

職稱	候撰人	主要學(經)歷	主要現職
		政治大學董事長企業家經營管理	富鼎先進電子(股)公司董事長兼策略長
		研究班	富鼎科技顧問(股)公司董事長
		台聯電訊(股)公司董事長	橙毅科技(股)公司法人(富先)代表董事長
		淳安電子(股)公司獨立董事	台聯電訊(股)公司法人(富科)代表董事
		眾福科技(股)公司監察人	Future TechnologyConsulting (B.V.I.), Inc. 法
			人(富科)代表董事
			PERFEC TPRIME LTD.(SAMOA) 法人(富先)
董事	鄧富吉		代表董事
			無錫橙芯微電子科技有限公司法人(富先)代
			表董事
			揻訊科技(股)公司獨立董事
			富鴻投資(股)公司法人董事代表
			新埔之星創業投資(股)公司法人董事長代表
			Υ
			指南之星創業投資(股)公司 董事
			台科之星創業投資(股)公司 董事

附件二

Deloitte.

助堂带住融合者计师重建所 11073 台北市信義區松仁路100號20幅

Deloitte & Touche 20F. Tainei Nan Shan Plaza No. 100, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei 11073, Taiwan

Tel:+886 (2) 2725-9988 Fax: +886 (2) 4051-6888 www.deloitte.com.tw

會計師查核報告

眾福科技股份有限公司公鑒:

查核意見

眾福科技股份有限公司及其子公司民國111年及110年12月31日之合併資產負債表, 暨民國 111年及 110年1月1日至12月31日之合併綜合損益表、合併權益變動表、合併 現金流量表以及合併財務報表附註(包括重大會計政策彙總),業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見,上開合併財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編 製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解 釋及解釋公告編製,足以允當表達眾福科技股份有限公司及其子公司民國 111 年及 110 年 12月31日之合併財務狀況,暨民國111年及110年1月1日至12月31日之合併財務績 效及合併現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師查核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於 該等準則下之責任將於會計師查核合併財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事 務所受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範,與眾福科技股份有限公司及其子公司 保持超然獨立,並履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據, 以作為表示查核意見之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷,對眾福科技股份有限公司及其子公司民國 111年度合併財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核合併財務報表整體及形成 查核意見之過程中予以因應,本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

兹對眾福科技股份有限公司及其子公司民國 111 年度合併財務報表之關鍵查核事項敘 明如下:

營業收入之發生

眾福科技股份有限公司及其子公司營業項目為觸控式液晶顯示器模組及液晶顯示器 模組之設計製造及銷售業務,由於液晶顯示器模組製造係客製化之產品,並依客戶不同 使用目的與需求進行開發,致營業收入來源較集中於特定客戶。民國 111 年度前十大客 戶營業收入佔合併營業收入 55%,經比較民國 111 及 110 年度前十大客戶名單,可發現 前十大客户中部份營業收入變動率高於前十大客戶總營業收入變動率平均水準,對合併 營業收入影響程度上升,其相關銷貨交易是否屬真實發生,對合併財務報表表達影響重 大,因此本會計師將前述客戶營業收入之發生列為關鍵查核事項。

本會計師因應上述關鍵查核事項所執行之主要查核程序如下:

• 1. 瞭解前十大客戶中,其營業收入變動率高於前十大客戶總營業收入變動率平均水準 者,瞭解及評估營業收入之發生其攸關內部控制有效性;
• 1. 抽核前十大客户中,其營業收入變動率高於前十大客戶總營業收入變動率平均水準 者,其銷貨交易抽樣核對客戶訂單、出貨單據、銷貨發票及帳款收款等相關憑證。

企業合併

眾福科技股份有限公司於民國 110 年 10 月收購鈺緯科技開發股份有限公司 35.55% 之股權,並取得實質控制力,收購價款為新台幣 625,680 仟元,收購鈺緯科技開發股份 有限公司所取得可辨認資產及承擔負債之公允價值及商譽,係依據管理階層委由外部專 家出具之價格分攤報告為基礎,其採用之評價方法及假設,涉及專業判斷及估計,因此 本會計師將此收購交易之入帳正確性列為關鍵查核事項。

與企業合併相關會計政策與攸關揭露資訊,參閱合併財務報告附註四及三一。

本會計師針對收購鈺緯科技開發股份有限公司之交易,執行主要查核程 序如下:

• 1. 評估管理階層所使用獨立之評價人員之專業能力、適任能力與客觀性,並驗證評價 人員之資格,確認評價人員所使用的方法係與國際會計準則及其產業規範相符;
• 1. 評估管理階層所認列並衡量此等收購交易對價及被收購者之可辦認淨資產公允價值

之合理性,其中包括評估管理階層衡量公允價值時所取得股權相關交易協議、外部 鑑價專家出具之價格合理分攤報告等證據,並評估關鍵評價參數、關鍵假設之適當性。 其他事項

眾福科技股份有限公司業已編製民國 111 及 110 年度之個體財務報表,並經本會計 師分別出具無保留意見之查核報告及無保留意見加強調事項段落之查核報告在案,備供 參考。

管理階層與治理單位對合併財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可 並發布生效之國際財務報導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製允當表達之合併 財務報表,且維持與合併財務報表編製有關之必要內部控制,以確保合併財務報表未存 有導因於舞弊或錯誤之重大不實表達。

於編製 合併財務報表時,管理階層之責任亦包括評估眾福科技股份有限公司及其子 公司繼續經營之能力、相關事項之揭露,以及繼續經營會計基礎之採用,除非管理階層 意圖 清 算 眾 福 科 技 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司 或 停 止 誉 業 , 或 除 清 算 或 停 業 外 別 無 實 際 可 行之其他方案。

眾福科技股份有限公司及其子公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導 流程之責任。

會計師查核合併財務報表之責任

本會計師查核合併財務報表之目的,係對合併財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯 誤之重大不實表達取得合理確信,並出具查核報告。合理確信係高度確信,惟依照審計 準則執行之查核工作無法保證必能偵出合併財務報表存有之重大不實表達。不實表達可 能導因於舞弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響合併財務報表 使用者所作之經濟決策,則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時,運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作:

• 1. 辨認並評估合併財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險;對所評估之風險 設計及執行適當之因應對策;並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。 因舞弊可能涉及共謀、偽造、故意遺漏、不實聲明或踰越內部控制,故未偵出導因於 舞弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
• 1. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解,以設計當時情況下適當之查核程序,惟 其目的非對眾福科技股份有限公司及其子公司內部控制之有效性表示意見。
• 1. 評估管理階層所採用會計政策之適當性,及其所作會計估計與相關揭露之合理性。
• 1. 依據所取得之查核證據,對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性,以及使眾福 科技股份有限公司及其子公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否 存在重大不確定性,作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性, 則須於查核報告中提醒合併財務報表使用者注意合併財務報表之相關揭露,或於該 等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報告日所取得之 查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致眾福科技股份有限公司及其子公司不 再具有繼續經營之能力。
• 1. 評估合併財務報表(包括相關附註)之整體表達、結構及內容,以及合併財務報表 是否允當表達相關交易及事件。
• 1. 對於眾福科技股份有限公司及其子公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查 核證據,以對合併財務報表表示意見。本會計師負責集團查核案件之指導、監督及

執行,並負責形成集團查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項,包括所規劃之查核範圍及時間,以及重大查核發 現(包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對眾福科技股份有限公司及其子公司民國 111 年度合併財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項,除 非法令不允許公開揭露特定事項,或在極罕見情況下,本會計師決定不於查核報告中溝 通特定事項,因可合理預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

金融監督管理委員會核准文號 金管證審字第 0990031652號

證券暨期貨管理委員會核准文號 台財證六字第 0920123784號

		中 華 民 國 112 年 3 月 3 日

$\sim 10$

$\mathcal{C}=\mathcal{A}$

$\alpha=3$

								111年12月31日	單位:新台幣仟元			110年12月31日 (追溯重编後經查核)
代	碼資					產	金	額	$\%$	金		$\%$ 額
		流動資產
1100			現金及約當現金				Ŝ	846,465	22	\$	736,929	18
1110			透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動					120	$\blacksquare$		1,904
1136			按攤銷後成本衡量之金融資產一流動					Ξ	G.		703
1150		應收票據						410	٠		۹
1170		應收帳款						705,075	18		950,908	23
1180			應收款項ー關係人					144,433	4		126,332	3
1200		其他應收款						17,519	٠		20,041	$\mathbf{I}$
1210			其他應收款-關係人					4,668	٠		3,114
1220			本期所得稅資產					2,413	С.		754
130X		存貨						947,618	24		992,017	24
1410		預付款項						24,248	$\mathbf{1}$		46,244	$\mathbf{1}$
1470		其他流動資產						2,414	Ŀ		6,293	$\overline{z}$
11XX			流動資產總計					2,695,383	69		2,885,239	70
		非流動資產
1517			透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產一非流動					3,020	×		4,296	٠
1550			採用權益法之投資					11,060	$\overline{\phantom{a}}$		31,459	1
1600			不動產、廠房及設備					807,935	21		832,166	20
1755		使用權資產						29,197	1		35,393	1
1760		投資性不動產						15,496	$\mathbf{1}$ $\overline{4}$		16,069
1805 1821		商譽 無形資產						164,826 92,139	$\overline{2}$		164,826 112,176	4 3
1840			遞延所得稅資產					50,387	1		47,078	1
1975			淨確定福利資產-非流動					2,196	$\overline{\phantom{a}}$		2,196	$\tilde{\phantom{a}}$
1990			其他非流動資產					19,706	1		16,950	$\overline{\phantom{a}}$
15XX			非流動資產總計					1,195,962	$-31$		1,262,609	30
1XXX	資	產	蟌 計					\$3,891,345	100		\$4.147.848	100
代	碼負		價	及	槯	益
		流動負債
2100		短期借款					\$	88,114	$\mathbf{2}$	\$	583,300	14
2120			透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動					2,233	Ξ		684	$\overline{\phantom{a}}$
2130			合約負債ー流動					92,288	$\overline{\mathbf{c}}$		40,350	1
2150		應付票據						214	$\overline{\phantom{a}}$		235	$\overline{\phantom{a}}$
2170		應付帳款						566,814	15		786,641	19
2180			應付帳款-闡係人					44,907	1		62,116	$\overline{\mathbf{c}}$
2200		其他應付款	其他應付款-關係人					242,933	6		220,075	6 ٠
2220								17,426	1		8,484
2230			本期所得稅負債					124,653	3		80,041	2
2250			負債準備ー流動					13,099	Ĭ. $\tilde{\phantom{a}}$		10,301	i,
2280 2322			租賃負債ー流動 一年內到期長期借款					10,700 26.667	1		9,296 $\omega$	ž, ×
2399		其他流動負債										×,
21XX			流動負債總計					15,245 1,245,293	1 32		10,431 1.811.954	44
		非流動負債
2540		長期借款						193,333	5		100,000	2
2570			遞延所得稅負債					50,100	1		54,653	1
2580			租賃負債ー非流動					11,675	1		19,144	1
2640			淨確定福利負價一非流動					872			2,692
2645		存入保證金						471			464
25XX			非流動負債總計					256,451	7		176,953	$\overline{4}$
2XXX			負債總計					1,501,744	$-39$		1,988.907	$-48$
	權	益
			歸屬於本公司業主之權益
3110			普通股股本					693,996	$-18$		693,996	$-12$
3200			資本公積					60,000	$\overline{2}$		60,000	$\equiv$ 1
			保留盈餘
3310			法定盈餘公積					94,830	$\mathbf 2$		63,533	$\overline{2}$
3320			特別盈餘公積					26,299	1		27,809	$\mathbf{1}$
3350			未分配盈餘					703,329	18		519,072	12
3300			保留盈餘總計					824,458	21		610,414	15
3400			其他權益					20,397)	$\lnot$ 1)		$26,299$ )	$\perp$
31XX			本公司業主之權益總計					1,558,057	40		1,338,111	32
36XX 3XXX		非控制權益	權益總計					831,544 2,389,601	$-21$ 61		820,830 2,158,941	20 52
			負債及權益總計					\$3,891,345	100		\$4,147,848	100
												而
董事長:黃漢州					經理人:俞思平					會計主管:顏正勤

tmr. מומכע 眾福科技股份有限公司及子公司 民國111年及110年1月1日至12月31日

$\mathcal{N} = 35$

單位:新台幣仟元,惟 每股盈餘為元

			111年度			110年度
代 碼		金	額	%	金	額	%
4000	營業收入		4,921,698	100		\$4,319,835	100
5000	營業成本		3,823,760	$-78$		3,551,806	83
5900	營業毛利		1,097,938	22		768,029	17
5910	未實現銷貨利益		1,136)			1,703)
5950	營業毛利淨額		1,096,802	22		766,326	17
	營業費用
6100	推銷費用		127,152	$\mathbf{2}$		80,269	$\overline{2}$
6200	管理費用		209,207	$\overline{\mathbf{4}}$		170,078	$\overline{\mathbf{4}}$
6300	研究發展費用		194,968	$\overline{4}$		103,034	$\overline{2}$
6450	預期信用減損利益		1,366)	$\overline{\phantom{a}}$		502)
6000	營業費用合計		529,961	10		352,879	$\boldsymbol{8}$
6900	營業淨利		566,841	12		413,447	9
	營業外收入及支出
7100	利息收入		1,615			267
7010	其他收入		6,582			5,410
7020	其他利益及損失		2,765		(	17,415)
7050	財務成本	$\overline{(\ }$	10,104)			$6,099$ )
7060	採用權益法認列之關聯企 業損益之份額		2,407			2,024
7000	營業外收入及支出合 計		3,265	÷		15,813)
7900	稅前淨利		570,106	12		397,634	9
7950	所得稅費用		124,700	$\overline{3}$		83,283	$\overline{2}$

(接次頁)

(承前頁)

$\sim$

			111年度			110年度
代 碼		金	額	%	金	額	%
8200	本年度淨利	\$	445,406	9	$\mathsf{\hat{S}}$	314,351	$\overline{7}$
	本年度其他綜合損益
8310	不重分類至損益之項目
8311	確定福利計畫之再衡
	暈數		1,328	Ξ	$\left($	6,670)
8316	透過其他綜合損益按
	公允價值衡量之權
	益工具投資未實現
	評價損益	€	1,276)			90
8349	與不重分類之項目相
	關之所得稅	(	265)			451
8360	後續可能重分類至損益之
8361	項目 國外營運機構財務報
	表換算之兌換差額		7,656			1,379
8300	本年度其他綜合損益
	(稅後淨額)		7,443			4.750)
				$\overline{\mathbb{C}}$
8500	本年度綜合損益總額		452,849	$\overline{9}$	\$	309,601	$\overline{z}$
	淨利 (損) 歸屬於:
8610	本公司業主	Ś	421,865	9	\$	318,020	7
8620	非控制權益		23,541	Ŀ.	$\binom{1}{2}$	3,669)
8600		\$	445,406	$\overline{9}$	\$	314,351	$\overline{\mathcal{I}}$
	綜合損益總額歸屬於:
8710	本公司業主	Ś	428,145	9	\$.	314,475	7
8720	非控制權益		24,704	$\sim$		4.874)
8700		\$	452,849	9	\$	309,601	$\overline{7}$
	每股盈餘
9750	基本每股盈餘	\$	6.08		\$	4.58
9850	稀釋每股盈餘	Ś	5.99		Ś	4.53

Distances in the

$\alpha$

				眾福科:	有股份有限公司 及子公司
					民國111年 版下的推出 第12月31日 合併権益變動	脂
		匩 譡	毟	₩	ĩα 公	輲	₩	刊	群 蘹		單位:新台幣仟元
							君 其	塩 權
		₩ 肇 箋 霥 耞	彰 ⊲ ₩ 仁	뼈쳐	顑 P.	錉	雯 鱡 集 ₿ 锻费 鬟 ĝ. 婖 き 国志	透過其他綜合 損益按公允價值 衡量之金融資產		煝 搼 $\overline{\text{\textsf{H}}}$ 鞀 픇
大風	110年1月1日餘額	693,996 ø	60,000 $\omega$	定盈餘公積 45,587 s	F $\otimes$ 28,719 盈餘 特別 ∽	香 327,242 嘲 æ $\boldsymbol{\hat{\pi}}$ s ₩	S 27,809) 娰 g R $\tilde{S}$ N	未費現評價損益 $\sigma$	盂 \$1,127,735 뼕	∽	盂 S \$1,127,735 焻 籆
5 S	股東現金股利 法定盈餘公積 109年度盈餘分配		$\bullet$ .	17,946 17,946	¥	17,946) 104,099) 122,045)			104,099) 104,099		104,099) 104,099)
B17	特別盈餘公積廻轉	×			910)	910			٠	٠
5	子公司股東現金股利	÷,			٠			×		9,831)	9,831)
$\overline{\mathbf{d}}$	110年度淨利(損)	ŭ,	×		×	318,020		٠	318,020	3,669)	314,351
នី	110年度其他綜合捐益					5,055)	1.478	읝	3.545)	$1,205$ )	4.750
D5	110年度综合損益機額					312.965	1.478	읝	314,475	4.874)	309,601
$\overline{\circ}$	非控制權益增加									835,598	835,598
$\overline{z}$	110年12月31日餘顧	693,996	60,000	63,533	27,809	519,072	26,331)	ន	1,338,111	820,893	2,159,004
Z	追溯重纏之影響數									63)	63)
45	111年1月1日除願 (追朔重編後)	693.996	60.000	63.533	27,809	519,072	26.331)	읝	1,338,111	820,830	2,158,941
ត ន	法定盈餘公積 股東現金股利 110年度盈餘分配		٠ 11	31,297 31,297		31,297) 208,199 239,496)		٠	208,199) 208,199		208.199) 208,199)
B 17	特別盈餘公積廻轉		Ŀ		1,510)	1,510				٠	ï.
F	子公司股東現金股利		×		×					13,990)	13,990)
5	111年度淨利		U.		×	421,865			421,865	23,541	445,406
g	111年度其他綜合損益					378	6.355	453)	6,280	1.163	7,443
50	111年度综合損益機額					422.243	6,355	453)	428,145	24.704	452,849
$\overline{\mathbf{z}}$	111年12月31日除額	693,996 여	10,000 ∞⊮	94,830 ⊲ৰ	26,299 ⊲ฝ	\$703,329	19.976 옝	421) ବ	\$1,558,057	831,544 اله	\$2,389,601
	œ. 野野 翡 董事長:黃漢州			U 經理人:俞思平				Mile an 會計主管:顏正勤

CONTRACTOR

$\frac{1}{2}$

眾福科技般份有限公司及及子公司
____________________________________

代 碼			外 1年度		110年度
	營業活動之現金流量
A10000	稅前淨利	\$	570,106	\$	397,634
A20010	收益費損項目
A20100	折舊費用		62,513		49,665
A20200	攤銷費用		23,242		5,949
A20300	預期信用減損迴轉利益		1,366)		502)
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資
	產及負債之淨損失(利益)		67,268	(	2,871)
A20900	財務成本		10,104		6,099
A21200	利息收入		1,615)	(	267)
A22300	採用權益法認列之關聯企業損益
	之份額	(	2,407)	€	2,024)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備
	(利益)損失		184)		281
A23700	資產減損損失		24,092		6,632
A23800	存貨跌價及呆滯損失(回升利
	益)		13,384		2,339)
A23900	未實現銷貨利益		1,136		1,703
A30000	營業資產及負債之淨變動數
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之
	金融資產		66,389		35,125
A31130	應收票據	€	410)
A31150	應收帳款		247,199		91,302)
A31160	應收帳款一關係人	(	18,101)		35,128
A31180	其他應收款		2,537		4,874
A31190	其他應收款一關係人		4,766)		253)
A31200	貨 存		31,015		204,559)
A31230	預付款項		21,996		9,710)
A31240	其他流動資產		3,879		265)
A31990	淨確定福利資產				214)
A32110	持有供交易之金融負債		130,324)		38,780)
A32125	合約負債-流動		51,938		7,934
A32130	應付票據		21)		100
A32150	應付帳款		219,827)		28,074
A32160	應付帳款一關係人		17,209)		26,757
A32180	其他應付款		20,804		49,835
A32190	其他應付款-關係人		8,942		951
A32200	負債準備		2,798		2,898
A32230	其他流動負債		4,814		394)

(接次頁)

$\sigma \leq 32$

(承前頁)

$\zeta_{\rm eff} = 1$

$\mathbb{C}^{\mathbb{C}}\times\mathbb{R}^{\mathbb{C}}$

$\sim$

$\sim$

代 碼		111年度	110年度
A32240	淨確定福利負債	492 )	79)
A33000	營運產生之現金流入	837,434	306,080
A33100	收取之利息	1,556	285
A33300	支付之利息	10,661)	5,464)
A33500	支付之所得稅	89,874)	71,045)
AAAA	營業活動之淨現金流入	738,455	229,856
	投資活動之現金流量
B00040	取得按攤銷後成本衡量之金融資產	7,052)
B00050	處分按攤銷後成本衡量之金融資產	7,770
B02200	對子公司之收購		311,368)
B02700	取得不動產、廠房及設備	25,708)	33,326)
B02800	處分不動產、廠房及設備	5,441	837
B03700	存出保證金增加	$3,099$ )	1,963)
B03800	存出保證金減少	951	301
B04500	取得無形資產	4,255)	4,133)
B06700	其他非流動資產增加	115)	161)
B07600	收取之股利	3,844	6,501
BBBB	投資活動之淨現金流出	22,223)	343,312)
	籌資活動之現金流量
C00100	短期借款增加		495,848
C00200	短期借款減少	497,359)
C01600	舉借長期借款	220,000	100,000
C01700	償還長期借款	100,000)
C03000	存入保證金增加		749
C03100	存入保證金減少		1,519)
C04020	租賃負債本金償還	10,052)	8,899)
C04500	發放現金股利	208,199)	104,099)
C05800	支付非控制權益現金股利	13,990)	9,831)
cccc	篝資活動之淨現金流(出)入	609,600)	472,249
DDDD	匯率變動對現金及約當現金之影響	2,904	666
EEEE	本年度現金及約當現金增加數	109,536	359,459
E00100	年初現金及約當現金餘額	736,929	377,470
E00200	年底現金及約當現金餘額	846,465	736,929 s.

經理人:俞思平

_{會計主管:顏正勤}

Deloitte.

11073 台北市信義區松仁路100號20權

Deloitte & Touche 20E Tainei Nan Shan Plaza No. 100, Songren Rd., Xinyi Dist., Taipei 11073, Taiwan

Tel:+886 (2) 2725-9988 Fax:+886 (2) 4051-6888 www.deloitte.com.by

會計師查核報告

公察: 眾福科技股份有限公司

查核意見

眾福科技股份有限公司民國111年及110年12月31日之個體資產負債表,暨民國111年及 110年1月1日至12月31日之個體綜合損益表、個體權益變動表、個體現金流量表以及個體財 務報表附註(包括重大會計政策彙總),業經本會計師查核竣事。

依本會計師之意見,基於本會計師之查核結果及其他會計師之查核報告(請參閱其他事 項段),上開個體財務報表在所有重大方面係依照證券發行人財務報告編製準則編製,足以 允當表達眾福科技股份有限公司民國111年及110年12月31日之個體財務狀況,暨民國111年 及110年1月1日至12月31日之個體財務績效及個體現金流量。

查核意見之基礎

本會計師係依照會計師杳核簽證財務報表規則及審計準則執行查核工作。本會計師於該 等準則下之責任將於會計師查核個體財務報表之責任段進一步說明。本會計師所隸屬事務所 受獨立性規範之人員已依會計師職業道德規範,與眾福科技股份有限公司保持超然獨立,並 履行該規範之其他責任。本會計師相信已取得足夠及適切之查核證據,以作為表示查核意見 之基礎。

關鍵查核事項

關鍵查核事項係指依本會計師之專業判斷,對眾福科技股份有限公司民國111年度個體 財務報表之查核最為重要之事項。該等事項已於查核個體財務報表整體及形成查核意見之過 程中予以因應,本會計師並不對該等事項單獨表示意見。

兹對眾福科技股份有限公司民國111年度個體財務報表之關鍵查核事項敘明如下︰

營業收入之發生

眾福科技股份有限公司營業項目為觸控式液晶顯示器模組及液晶顯示器模組之設計製造 及銷售業務,由於液晶顯示器模組製造係客製化之產品,並依客戶不同使用目的與需求進行 開發,致營業收入來源較集中於特定客戶。民國111年度前十大客戶佔營業收入69%,經比 較民國111及110年度前十大客戶名單,可發現前十大客戶中部份營業收入變動率高於前十大 客戶總營業收入變動率之平均水準,對營業收入影響程度上升,其相關銷貨交易是否屬真實 發生,對財務報表表達影響重大,因此本會計師將前述客戶營業收入之發生列為關鍵查核事 項

本會計師因應上述關鍵查核事項所執行之主要查核程序如下:

• 1. 瞭解前十大客戶中,其營業收入變動率高於前十大客戶總營業收入變動率平均水準 者,瞭解及評估營業收入之發生其攸關內部控制有效性;
• 1. 抽核前十大客户中,其營業收入變動率高於前十大客戶總營業收入變動率平均水準 者,其銷貨交易抽樣核對客戶訂單、出貨單據、銷貨發票及帳款收款等相關憑證。

企業合併

眾福科技股份有限公司於民國110年10月收購鈺緯科技開發股份有限公司35.55%之股 權,並取得實質控制力,收購價款為新台幣 625,680 仟元,收購鈺緯科技開發股份有限公司 所取得可辨認資產及承擔負債之公允價值及商譽,係依據管理階層委由外部專家出具之價格 分攤報告為基礎,其採用之評價方法及假設,涉及專業判斷及估計,因此本會計師將此收購 交易之入帳正確性列為關鍵查核事項:

與企業合併相關會計政策與攸關揭露資訊,參閱個體財務報告附註四及二四。 本會計師針對收購鈺緯科技開發股份有限公司之交易,執行主要查核程序如下

• 1. 評估管理階層所使用獨立之評價人員之專業能力、適任能力與客觀性,並驗證評價人 員之資格,確認評價人員所使用的方法係與國際會計準則及其產業規範相符;
• 1. 評估管理階層所認列並衡量此等收購交易對價及被收購者之可辦認淨資產公允價值之 合理性,其中包括評估管理階層衡量公允價值時所取得股權相關交易協議、外部鑑價 專家出具之價格合理分攤報告等證據,並評估關鍵評價參數、關鍵假設之適當性。

管理階層奧治理單位對個體財務報表之責任

管理階層之責任係依照證券發行人財務報告編製準則編製允當表達之個體財務報表,且 维持與個體財務報表編製有關之必要內部控制,以確保個體財務報表未存有導因於舞弊或錯 誤之重大不實表達。

於編製個體財務報表時,管理階層之責任亦包括評估眾福科技股份有限公司繼續經營之 能力、相關事項之揭露,以及繼續經營會計基礎之採用,除非管理階層意圖清算眾福科技股 份有限公司或停止營業,或除清算或停業外別無實際可行之其他方案。

眾福科技股份有限公司之治理單位(含審計委員會)負有監督財務報導流程之責任。

會計師查核個體財務報表之責任

本會計師查核個體財務報表之目的,係對個體財務報表整體是否存有導因於舞弊或錯誤 之重大不實表達取得合理確信,並出具查核報告。合理確信係高度確信,惟依照審計準則執 行之查核工作無法保證必能偵出個體財務報表存有之重大不實表達。不實表達可能導因於舞 弊或錯誤。如不實表達之個別金額或彙總數可合理預期將影響個體財務報表使用者所作之經 濟決策,則被認為具有重大性。

本會計師依照審計準則查核時,運用專業判斷及專業懷疑。本會計師亦執行下列工作︰

• 1. 辨認並評估個體財務報表導因於舞弊或錯誤之重大不實表達風險;對所評估之風險設 計及執行適當之因應對策;並取得足夠及適切之查核證據以作為查核意見之基礎。因 舞 弊 可能 涉 及 共 謀 、 偽 造 、 故 意 遺 漏 、 不 實 聲 明 或 踰 越 内 部 控 制 , 故 未 偵 出 導 因 於 舞 弊之重大不實表達之風險高於導因於錯誤者。
• 1. 對與查核攸關之內部控制取得必要之瞭解,以設計當時情況下適當之查核程序,惟其目 的非對眾福科技股份有限公司內部控制之有效性表示意見。

• 評估管理階層所採用會計政策之適當性,及其所作會計估計與相關揭露之合理性。 3.

• 1. 依據所取得之查核證據,對管理階層採用繼續經營會計基礎之適當性,以及使眾福科技 股份有限公司繼續經營之能力可能產生重大疑慮之事件或情況是否存在重大不確定性, 作出結論。本會計師若認為該等事件或情況存在重大不確定性,則須於查核報告中提 醒個體財務報表使用者注意個體財務報表之 相關揭露,或於該等揭露係屬不適當時修正查核意見。本會計師之結論係以截至查核報 告日所取得之查核證據為基礎。惟未來事件或情況可能導致眾福科技股份有限公司不 再具有繼續經營之能力。
• 1. 評估個體財務報表 (包括相關附註)之整體表達、結構及內容,以及個體財務報表是否 允當表達相關交易及事件。
• 1. 對於眾福科技股份有限公司內組成個體之財務資訊取得足夠及適切之查核證據,以對個 體財務報表表示意見。本會計師負責查核案件之指導、監督及執行,並負責形成眾福 科技股份有限公司查核意見。

本會計師與治理單位溝通之事項,包括所規劃之查核範圍及時間,以及重大查核發現 (包括於查核過程中所辨認之內部控制顯著缺失)。

本會計師從與治理單位溝通之事項中,決定對眾福科技股份有限公司民國111年度個體 財務報表查核之關鍵查核事項。本會計師於查核報告中敘明該等事項,除非法令不允許公開 揭露特定事項,或在極罕見情況下,本會計師決定不於查核報告中溝通特定事項,因可合理 預期此溝通所產生之負面影響大於所增進之公眾利益。

勤業眾信聯合會計師事務所

20,000

$\mathcal{C}=\mathcal{C}$

			氏图 VII v a	49 千 14 月 3 1 日			單位:新台幣仟元
					111年12月31日	110年12月31日
碼 代	資		產	金	額 %	金	額 $\%$
		流動資產
1100		現金及約當現金		Ś. 464,514	18	\$ 382,387	14
1110		透過損益按公允價值衡量之金融資產一流動			113 ÷	1,661
1170		應收帳款		458,568	18	810,495	29
1180		應收帳款一關係人		107,736	4	71,843	3
1200		其他應收款			5,054 $\overline{\phantom{a}}$	9,506	$\overline{a}$
1210		其他應收款-關係人			ä, ¥	960
130X		存貨		442,286	17	425,548	16
1410		預付款項			7,884 g.	9,543	×
1470		其他流動資產			1,560 ÷	182	×,
11XX		流動資產總計		1.487,715	$-57$	1,712,125	62
		非流動資產
1550		採用權益法之投資		1,047,495	40	954,863	35
1600		不動產、廠房及設備		30,563	$\mathbf{1}$	34,198	1
1755		使用權資產		20,728	1	26,641	1
1780		無形資產			4,401 $\blacksquare$	3,795	٠
					×		$\overline{\phantom{a}}$
1840		遞延所得稅資產			6,526	7,486
1975		淨確定福利資產-非流動			2,196 ÷,	2,196	÷
1990		其他非流動資產			9,881 $\mathbf 1$	11,195	$\mathbf 1$
15XX		非流動資產總計		1,121,790	43	1,040,374	38
1XXX	資	計 產 總		\$2,609,505	100	\$2,752,499	100
代 碼	負	及 債	權 益
		流動負債
2100		短期借款		\$	$\overline{\phantom{a}}$	\$ 452,938	17
2120		透過損益按公允價值衡量之金融負債-流動			1,485 ÷	553	Ħ,
2130		合約負債一流動		81,108	3	31,014	$\mathbf{1}$
2150		應付票據			214 $\overline{\phantom{a}}$	235	٠
2170		應付帳款		248,176	$+0-$	$-381,479$	14
2180		應付帳款ー關係人		261,659	10	231,015	8
2200		其他應付款		106,938	4	102,384	4
2220		其他應付款-關係人		11,198	$\mathbf{1}$	7,765
2230		本期所得稅負債		88,114	3	71,792	3
2250		負價準備一流動			6,187	3,873	÷
2280		租賃負債一流動		10,571	٠	9,168
2320		一年內到期之長期借款		26,667	1	$\overline{\phantom{a}}$	$\overline{\phantom{a}}$
2399		其他流動負債			1,997	1,240	÷
21XX		流動負債總計		844,314	$-32$	1,293,456	47
		非流動負債
2540		長期借款		193,333	7	100,000	3
2570		遞延所得稅負債		2,279	÷.	2,071	×
2580		租賃負債ー非流動		11,522		18,861	$\lrcorner$
25XX		非流動負債總計		207,134	$_{\rm 8}$	120,932	$\overline{4}$
2XXX		負債總計		1,051,448	$-40$	1,414,388	$-51$
	權	益
3110		普通股股本		693,996	$-27$	693,996	$-26$
3200		資本公積 保留盈餘		60,000	$\overline{\phantom{0}}^2$	60,000	$_{-2}$
3310		法定盈餘公積		94,830	4	63,533	$\overline{\mathbf{c}}$
3320		特別盈餘公積		26,299	1	27,809	$\mathbf{1}$
3350		未分配盈餘		703,329	$-27$	519,072	19
3300		保留盈餘總計		824,458	32	610,414	22
3400		其他權益		20,397)	$\underline{\hspace{2mm}}$	26.299)	$\perp$
3XXX		權益總計		1,558,057	$-60$	1,338,111	49
		負債及權益總計		\$2,609,505	100	\$2,752,499	100

董事長:黃漢州

民國111年及110年1月1日至12月31日

單位:新台幣仟元,惟

				每股盈餘為元
		111年度		110年度
代 碼		金 額	$\%$	金 額	$\%$
4000	營業收入	\$3,933,071	100	\$4,149,649	100
5000	營業成本	3,296,386	84	3,558,558	86
5900	營業毛利	636,685	16	591,091	14
5910	未實現銷貨利益	$\overline{(\ }$ 677)	$\overline{\phantom{a}}$	( 734)
5950	營業毛利淨額	636,008	16	590,357	14
	營業費用
6100	推銷費用	62,103	$\mathbf{1}$	59,061	1
6200	管理費用	101,545	3	102,649	3
6300	研究發展費用	92,090	$\overline{2}$	73,593	$\overline{2}$
6450	預期信用減損 (利益)
	損失	1,885)		182
6000	營業費用合計	253,853	6	235,485	$6 \overline{6}$
6900	營業淨利	382,155	10	354,872	8
	營業外收入及支出
7100	利息收入	792		152
7020	其他利益及損失	34,148	$\mathbf{1}$	24,210) (
7050	財務成本	5,331) (		2,487)
7070	採用權益法認列之子公 司及關聯企業損益之
	份額	95,378	$\overline{2}$	55,263	1
7000	營業外收入及支出 合計	124,987	$\overline{3}$	28,718	$\mathbf{1}$
7900	稅前淨利	507,142	13	383,590	9

(接次頁)

(承前頁)

			111年度			110年度
代 碼		金	額	$\%$	金	額	$\%$
7950	所得稅費用		85,277	$\overline{2}$		65,570	$\mathbf{1}$
8200	本年度淨利		421,865	$-11$		318,020	8
8310 8311	其他綜合損益 不重分類至損益之項目 確定福利計畫之再 衡量數				$\left($	4,413)
8330	採用權益法認列之 子公司之其他綜 合損益之份額一 不重分類至損益
8360	之項目 後續可能重分類至損益 之項目	(	75)	$\overline{\phantom{a}}$	$\overline{(\ }$	610)
8361	國外營運機構財務 報表換算之兌換 差額		822		$\left($	122)
8380	採用權益法認列之 子公司及關聯企 業之其他綜合損 益之份額一可能 重分類至損益之
8300	項目 本年度其他綜合損		5,533			1,600
	益(稅後淨額)		6,280			3,545)
8500	本年度綜合損益總額		\$428,145	11		\$314,475	$\underline{8}$
	每股盈餘
9750 9850	基本每股盈餘 稀釋每股盈餘	\$ \$	6.08 5.99		\$ \$	4.58 4.53

$\Gamma = 0$

$\frac{1}{2}$

				眾福料接股份有限 民國11年及11	● 第二十六章 第二十五 lin
									單位:新台幣仟元
							萋 右 域	$\hfill\blacksquare$ 偄 相
								4α 兵 街 其 剽 透
							€ 嬽 皨 숛 £.	值 公允 按 煳 雲
出す		₩ 毀 盏 櫽 錷	褰 া $\bigstar$ 賓	磲	顑 SHI	舌	換 表 冁 窬 誋	櫃 誕 佣 八 端 宴
				無 $\lessdot$ 舌 赒 倶 烬	粮 $\mathbf{\triangleleft}$ 鮨 飓 忈 隼	錉 碉 雇 宋 怅	冨 撊 縣 兌 Ν	椙 第 評價 覗 9K 张	$\frac{1}{410}$ Q 犋 樂
$\overline{z}$	110年1月1日餘額	693,996 S	60,000 ↭	45,587 ∽	28,719 s	327,242 s	27,809) $\tilde{\mathcal{S}}$	s	\$ 1,127,735
	法定盈除公積 109年度盈餘分配
မှူ $\overline{m}$	股東現金股利			17,946	ЭT	17,946) 104.099			J.
				17,946		122,045)			104,099) $-104.099$
$\overline{317}$	特別盈餘公積迴轉				910)	910			$\lambda$
π	110年度淨利					318,020			318,020
ደ	110年度其他綜合損益					5,055	1.478	$\approx$	3,545)
$\frac{1}{2}$	110年度綜合損益總額					312,965	1.478	읝	314,475
	110年12月31日除額	693,996	60,000	63,533	27,809	519,072	26,331)	32	1,338,111
	110年度盈餘分配
္တ $\overline{a}$	股東現金股利 法定盈除公积			31,297 31.297		31,297) 239.496 208.199)			208.199 208,199
317	特別盈餘公積廻轉				1,510)	1,510			ä
Ξ	111年度淨利				$\langle \rangle$	421,865			421,865
$\mathbb{R}$	111年度其他綜合損益					378	6,355	453)	6,280
$\frac{1}{2}$	111年度綜合損益總額					422,243	6,355	453)	428,145
듥	111年12月31日餘額	693,996 예	00.000 -orl	94,830 여	26,299 ∽	703,329 -cal	19,976) 영	421) ৺	S 1,558,057

●計主管:顔正動 1000000000000000000000000000000000000

J,

IF. 經理人:俞思平

Here
Libra 董事長:黃漢州

$24$

$\sim 10^{-1}$

$\sim 10^{-10}$ km s $^{-1}$

					單位:新台幣仟元
代 碼			111年度		110年度
	營業活動之現金流量
A10000	本年度稅前淨利		\$507,142		\$383,590
A20010	收益費損項目
A20100	折舊費用		21,106		20,653
A20200	攤銷費用		2,217		1,958
A20300	預期信用減損(迴轉利益)損失	(	1,885)		182
A20400	透過損益按公允價值衡量金融資
	產及負債之損失(利益)		41,802	(	2,759)
A20900	財務成本		5,331		2,487
A21200	利息收入		792)	(	152)
A22400	採用權益法認列之子公司及關聯
	企業損益之份額		95,378)	€	55,263)
A22500	處分及報廢不動產、廠房及設備
	利益			(	185)
A23700	資產減損損失				6,632
A23800	存貨跌價及呆滯跌價損失(回升
	利益)		139	(	4,602)
A23900	未實現銷貨利益		677		734
A30000	營業資產及負債之淨變動數
A31115	強制透過損益按公允價值衡量之
	金融資產		57,193		35,256
A31150	應收帳款		353,812	€	115,063)
A31160	應收帳款一關係人	€	35,893)		45,501
A31180	其他應收款		4,457		22)
A31190	其他應收款-關係人		302)		895
A31200	貨 存		16,877)	€	147,414)
A31230	預付款項		1,659		1,093)
A31240	其他流動資產		1,378)		457
A31990	淨確定福利資產				214)
A32110	持有供交易之金融負債		96,515)		38,911)
A32125	合約負債一流動		50,094		7,075
A32130	應付票據		21)		100
A32150	應付帳款		133,303)		26,563

(接次頁)

$\alpha = \alpha$ .

(承前頁)

$\sim$

代	碼	111年度	110年度
A32160	應付帳款-關係人	30,644	66,105
A32180	其他應付款	2,128	36,397
A32190	其他應付款-關係人	3,433	798
A32200	負債準備	2,314	2,975
A32230	其他流動負債	757	774
A33000	營運產生之現金流入	702,561	273,454
A33100	收取之利息	787	145
A33300	支付之利息	5,836)	1,903)
A33500	支付之所得稅	69,737)	46,112)
AAAA	營業活動之淨現金流入	627,775	225,584
	投資活動之現金流量
B02200	對子公司之收購		625,680)
B02700	取得不動產、廠房及設備	2,611) €	8,023)
B02800	處分不動產、廠房及設備		590
B03700	存出保證金增加	1,442) (	1,905)
B03800	存出保證金減少	842	302
B04500	取得無形資產	2,823)	3,174) (
B06700	其他非流動資產增加	115)	161)
B07600	收取之股利	11,561	11,924
BBBB	投資活動之淨現金流入(出)	5,412	626,127)
	籌資活動之現金流量
C00100	短期借款增加		452,938
C00200	短期借款減少	452,938)
C01600	舉借長期借款	220,000	100,000
C01700	償還長期借款	100,000)
C04020	租賃負債本金償還	9,923)	8,878) C
C04500	發放現金股利	208,199)	104,099)
CCCC	籌資活動之淨現金流(出)入	$($ 551,060)	439,961
EEEE	本年度現金及約當現金增加數	82,127	39,418
E00100	年初現金及約當現金餘額	382,387	342,969
E00200	年底現金及約當現金餘額	\$464,514	\$382,387

經理人:俞思平

會計主管:顏正勤

附件三 民國 111 年度盈餘分派表

民國111年度盈餘分派表

	單位:新台幣元
本期稅後淨利	421,864,856
加:確定福利計畫精算利益列入保留盈餘	377,814
減:提列法定盈餘公積	(42, 224, 267)
加:迴轉特別盈餘公積	5,902,073
111年度可供分派盈餘	385,920,476
加:期初未分配盈餘	281,085,089
截至111年度累積可供分派盈餘	667,005,565
分派項目:
股東現金紅利 (每仟股配發5000元)	(346,998,245)
期末未分派盈餘	320,007,320

附註:本次股東現金紅利按分配比例計算至元為止,元以下捨去,不足一元之畸零款合 計數,由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整,至符合現金股利分配總額。

附件四股東會議事規則修訂前後條文對照表

$\frac{1}{2}$

$\bar{\omega}$

$\overline{\alpha}=\overline{\alpha}$

$\chi = \bar{\chi}$

條次	修訂條文	現行條文	修訂理由
		股東會之召開時間、地點由董事會定之,股 股東會之召開時間、地點由董事會定之,股 配 合 法 令
		東會應於本公司所在地或便利股東出席且適 東會應於本公司所在地或便利股東出席且適 及 實際 需
第五條	合股東會召開之地點為之。會議開始時間不	合股東會召開之地點為之。會議開始時間不 要
	得早於上午九時或晚於下午三時。	得早於上午九時或晚於下午三時。
	本公司召開視訊股東會時,不受前項召開地
	點之限制。
	本公司召開股東會視訊會議,應於股東會召 (新增)		配合法令
	集通知載明下列事項:		及實際需
	1.股東參與視訊會議及行使權利方法。		要
	2.因天災、事變或其他不可抗力情事致視訊
	會議平台或以視訊方式參與發生障礙之處理
	方式,至少包括下列事項:
	(1)發生前開障礙持續無法排除致須延期或續
	行會議之時間,及如須延期或續行集會時之
第五條之一	日期。
	(2)未登記以視訊參與原股東會之股東不得參
	與延期或續行會議。
	(3)召開視訊輔助股東會,如無法續行視訊會
	議,經扣除以視訊方式參與股東會之出席股
	數,出席股份總數達股東會開會之法定定
	額,股東會應繼續進行,以視訊方式參與股
	東,其出席股數應計入出席之股東股份總
	數,就該次股東會全部議案,視為棄權。
	(4)遇有全部議案已宣布結果,而未進行臨時
	動議之情形,其處理方式。
	3.召開視訊股東會,並應載明對以視訊方式
	參與股東會有困難之股東所提供之適當替代 措施。
		本公司應於受理股東報到時起將股東報到過 本公司應於受理股東報到時起將股東報到過 配 合 法 令
		程、會議進行過程、投票計票過程全程連續 程、會議進行過程、投票計票過程全程連續 及 實際 需
	不間斷錄音及錄影。
	前項影音資料應至少保存一年。但經股東依	不間斷錄音及錄影。	要
	公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存	前項影音資料應至少保存一年。但經股東依
第八條	至訴訟終結為止,本公司召開股東會視訊會	公司法第一百八十九條提起訴訟者,應保存
	議時,對股東之註冊、登記、報到、提問、	至訴訟終結為止。
	投票及公司計票結果等資料進行記錄保存,
	並對視訊會議全程連續不間斷錄音及錄影,
	於存續期間妥善保存,並將錄音錄影提供受
	託辦理視訊會議事務者保存。

條次	修訂條文	現行條文
	(略)	(略)
		同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超 同一議案每一股東發言,非經主席之同意不得超
	過兩次,每次不得超過五分鐘。股東發言違反前 過兩次,每次不得超過五分鐘。股東發言違反前
	項規定或超出議題範圍者,主席可制止其發言。 項規定或超出議題範圍者,主席可制止其發言。
第十一條	以視訊方式參與之股東,得於主席宣布開會後,
	至宣布散會前,於股東會視訊會議平台以文字方
	式提問,每一議案提問次數不得超過兩次,每次
	以二百字為限。	(略)
	(略)
	(略)	(略)
	議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定 議案之表決,除公司法及本公司章程另有規定
	外,以出席股東表決權過半數之同意通過之。表 外,以出席股東表決權過半數之同意通過之。表
	決時,應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東 決時,應逐案由主席或其指定人員宣佈出席股東
	之表決權總數。	之表決權總數。
	表決時如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力 表決時如經主席徵詢無異議者視為通過,其效力
	與投票表決同。有異議者,應依前條規定採取投 與投票表決同。有異議者,應依前條規定採取投
第十三條	票方式表決。	票方式表決。
	本公司召開股東會視訊會議,以視訊方式參與之	(新增)
	股東,於主席宣布開會後,應透過視訊會議平台
	進行各項議案表決及選舉議案之投票,並應於主
	席宣布投票結束前完成,逾時者視為棄權。
	股東會以視訊會議召開者,應於主席宣布投票結
	束後,為一次性計票,並宣布表決及選舉結果。
	(略)	(略)

附件五取得或處分資產處理程序修訂前後條文對照表

條次	修正條文	現行條文	修訂理 由
第九條	取得或處分會員證或無形資產或其使用權資產 應取得專家意見 (略) (二)前項交易金額之計算,應依第十二條 第二 項規定辦理,且所稱一年內係以本次交易 事實發生之日為基準,往前追溯推算一 年,已依本準則規定取得專業估價者出具 之估價報告或會計師意見部份免再計入。	取得或處分會員證或無形資產或其使用權資產 應取得專家意見 (略) (二)前項交易金額之計算,應依第十二條 第一 項第六款 規定辦理,且所稱一年內係以本 次交易事實發生之日為基準,往前追溯推 算一年,已依本準則規定取得專業估價者 出具之估價報告或會計師意見部份免再計 入。	修正項 次
第十條	取得或處分衍生性商品之處理程序 (略) 四、從事衍生性商品交易時,董事會之監督管 理原則 (一) 財務部門最高決策主管隨時注意衍生性商 品交易風險之監督與控制,其管理原則如 下: 1.定期評估目前使用之風險管理措施是否 適當並確實依本準則及公司所訂之從事 衍生性商品交易處理程序辦理。 2.監督交易及損益情形,發現有異常情事 時,應採取必要之因應措施,並立即向 董事會報告,本公司若已設置獨立董事 者,董事會應有獨立董事出席並表示意 見。 (略)	取得或處分衍生性商品之處理程序 (略) 四、從事衍生性商品交易時,董事會之監督管 理原則 (一)董事會應指定高階主管人員隨時注意衍生性 商品交易風險之監督與控制,其管理原則 如下: 1.定期評估目前使用之風險管理措施是否 適當並確實依本準則及公司所訂之從事 衍生性商品交易處理程序辦理。 2.監督交易及損益情形,發現有異常情事 時,應採取必要之因應措施,並立即向 董事會報告,本公司若已設置獨立董事 者,董事會應有獨立董事出席並表示意 見。 (略)	配合實 際需要 修訂
第十一 條	辦理合併、分割、收購或股份受讓之處理程序 (略) (六)參與合併、分割、收購或股份受讓之公 司有非屬公開發行公司者,本公司應與 其簽訂協議,並依本條第二項 第 (一) 款召開董事會日期、第(二)款事前保 密承諾、第(五)款參與合併、分割、 收購或股份受讓之公司家數異動之規定 辦理。	辦理合併、分割、收購或股份受讓之處理程序 (略) (六)參與合併、分割、收購或股份受讓之公司 有非屬公開發行公司者,本公司應與其簽 訂協議,並依本條第二項(一)款召開董 事會日期、第(二)款事前保密承諾、第 (五) 款參與合併、分割、收購或股份受 讓之公司加數異動之規定辦理。	修正文 字
第十二 條	資訊公開揭露程序 (略) 二、前述第六款交易金額之計算方式如下,且 所稱一年內係以本次交易事實發生之日為 基準,往前追溯推算一年,已依規定公告 部分免再計入。 (一)每筆交易金額。 (二)一年內累積與同一相對人取得或處分 同一性質標的交易之金額。 (三)一年内累積取得或處分(取得、處分 分別累積)同一開發計畫不動產或其使 用權資產之金額。 (四)一年內累積取得或處分(取得、處分 分別累積)同一有價證券之金額。 (略)	資訊公開揭露程序 (略) 二、前述第六款交易金額之計算方式如下,且 所稱一年內係以本次交易事實發生之日為 基準,往前追溯推算一年,已依規定公告 部分免再計入。 (一)每筆交易金額。 (二)一年內累積與同一相對人取得或處分同 一性質標的交易之金額。 (三)一年内累積取得或處分(取得、處分分 別累積)同一開發計畫不動產之金額。 (四)一年内累積取得或處分(取得、處分分 別累積)同一有價證券之金額。 (略)	配合法 令修訂
第十三 條	本公司之子公司應依下列規定辦理: (略) 四、子公司非屬公開發行公司者,取得或處分 資產達「公開發行公司取得或處分資產處 理準則」第三十一條所訂公告申報標準 者,母公司亦代該子公司應辦理公告申報 事宜。 (略)	本公司之子公司應依下列規定辦理: (略) 四、子公司非屬公開發行公司者,取得或處分 資產達「公開發行公司取得或處分資產處 理準則」第三十三條所訂公告申報標準 者,母公司亦代該子公司應辦理公告申報 事宜。 (略)	修正條 號

附件六公司章程修訂前後條文對照表

條次	修正條文	現行條文	修訂理由
第十條	本公司股東每股有一表決權,但受限制或 公司法所列無表決權者,不在此限。本 公 司召開股東會時,股東會議案之表決應採 行電子方式並得採行書面方式行使其表決 權,以電子方式行使表決權之股東,視為 親自出席股東會,其相關事項悉依法令規 定辦理。	本公司股東每股有一表決權,但受限制或 公司法所列無表決權者,不在此限。	配合法令 修訂
第十七條	本公司年度決算如有盈餘,依法繳納稅 捐,彌補以往虧損後,次提百分之十為 法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公 司實收資本額時,得不再提列,其餘再依 法令規定提列或迴轉特別盈餘公積;如尚 有餘額,併同累積未分配盈餘,由董事會 擬具盈餘分配議案,提請股東會決議分派 股東股息紅利。本公司股利政策,係配合 目前及未來之發展計畫、考量投資環境、 資金需求及國內外競爭狀況,並兼顧股東 利益等因素,分配股東股息紅利時,年度 總決算如有盈餘且當年度可分派 盈餘達資 本額2%時,股利分派應不低於當年度可分 派盈餘之百分之十,得以現金或股票方式 為之,其中現金股利不低於股利總額百分 之十。	本公司年度決算如有盈餘,依法繳納稅 捐,彌補以往虧損後,次提百分之十為 法定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公 司實收資本額時,得不再提列,其餘再依 法令規定提列或迴轉特別盈餘公積;如尚 有餘額,併同累積未分配盈餘,由董事會 擬具盈餘分配議案,提請股東會決議分派 股東股息紅利。本公司股利政策,係配合 目前及未來之發展計畫、考量投資環境、 資金需求及國內外競爭狀況,並兼顧股東 利益等因素,分配股東股息紅利時,得以 現金或股票方式為之,其中現金股利不低 於股利總額百分之十。	配合實際 作業修訂
	前項盈餘分配案若以現金股利為之,則授 權董事會決議並於股東會報告。	前項盈餘分配案若以現金股利為之,則授 權董事會決議並於股東會報告。
第十七條 之一	本公司得依公司法第二百四十一條規定以 法定盈餘公積或資本公積配發新股或現 金。 前項若以現金方式為之,則授權董事會決 議並於股東會報告。	本公司得依公司法第二百四十一條規定以 法定盈餘公積或資本公積配發新股或現 金。前項若以現金方式為之,則授權董事 會決議並於股東會報告。	配合實際 作業修訂
第十九條	本章程訂立於民國八十六年十一月五日。 (略) 第十九次修訂於民國一一0年九月三十日。 第二十次修訂於民國一一一年六月十五 日。 第二十一次修訂於民國一一二年六月十五 日。	本章程訂立於民國八十六年十一月五日。 (略) 第十九次修訂於民國一一0年九月三十日。 第二十次修訂於民國一一一年六月十五 日。	增列修訂日 期

附件七解除董事競業限制項目
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Ì.

董事	解除董事競業限制內容
	友達光電股份有限公司	董事
佳世達科技股份有	邁達特數位股份有限公司	董事長
限公司	大江基因醫學股份有限公司	董事
	鐳洋科技股份有限公司	董事
佳世達科技股份有	明泰科技股份有限公司	法人董事代表人
限公司
代表人:黃漢州
佳世達科技股份有	邁達特數位股份有限公司	法人董事代表人
限公司
代表人:洪秋金
	富鼎先進電子(股)公司	副董事長兼策略長
	富鼎科技顧問(股)公司	董事長
	橙毅科技(股)公司	法人(富先)代表董事長
	台聯電訊(股)公司法人(富科)代表董事	法人(富科)代表董事
	Future TechnologyConsulting (B.V.I.), inc.	法人(富科)代表董事
鄧富吉	PERFEC TPRIME LTD.(SAMOA)	法人(富先)代表董事
	無錫橙芯微電子科技有限公司	法人(富先)代表董事
	搣訊科技(股)公司	獨立董事
	富鴻投資(股)公司	法人董事代表
	新埔之星創業投資(股)公司	法人董事長代表人
	指南之星創業投資(股)公司	董事
	台科之星創業投資(股)公司	董事