Daol Investment & Securities Co., Ltd.

Share Issue/Capital Change • Dec 2, 2021

KTB투자증권/유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)/(2021.12.02)유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

정정신고(보고)

정정일자	2021-12-02

1. 정정관련 공시서류	유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)
2. 정정관련 공시서류제출일	2021-11-05
3. 정정사유	당사 주요 종속회사인 케이티비네트워크(주)의 상장 공모가액 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	- 상기 4. 자금 조달 금액과 6.신주 발행가액 등은 케이티비네트워크(주)가 제출한 증권신고서('21.11.5)의 주당 희망공모가액 범위 내 최저가를 기준으로 작성하였으며, 추후 발행가액이 확정될 경우 정정 공시할 예정입니다.  *공모예정금액   :1,160억원~1,440억원  *주당희망공모가액 :5,800원~7,200원 ※ 투자자 안내 ※ - 상세한 공모 절차 및 투자위험요소는 케이티비네트워크(주)가 제출한 증권신고서('21.11.5)를 참고하여 주시기 바랍니다.	- 상기 4. 자금 조달 금액과 6.신주 발행가액 등은 케이티비네트워크(주)가 제출한 [발행조건확정]증권신고서('21.12.2)의 주당 확정공모가액을 기준으로 작성하였습니다.  *공모확정총액 :1,160억원  *주당공모가액 :5,800원 ※ 투자자 안내 ※ - 상세한 공모 절차 및 투자위험요소는 케이티비네트워크(주)가 제출한 [발행조건확정]증권신고서('21.12.2)를 참고하여 주시기 바랍니다.

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유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

종속회사인	케이티비네트워크(주)	의 주요경영사항 신고

1. 신주의 종류와 수	보통주식(주)	20,000,000
종류주식(주)	0
2. 1주당 액면가액(원)		500
3. 증자전 발행주식총수(주)	보통주식(주)	80,000,000
종류주식(주)	0
4. 자금조달의 목적	시설자금(원)	0
영업양수자금(원)	0
운영자금(원)	0
채무상환자금(원)	0
타법인 증권 취득자금(원)	0
기타자금(원)	116,000,000,000
5. 증자방식		일반공모증자

[일반공모증자의 경우]

6. 신주 발행가액	보통주식(원)		5,800
종류주식(원)		-
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)			-
8. 우리사주조합원 우선배정비율 (%)			-
9. 청약예정일	우리사주조합	시작일	-
종료일	-
일반공모	시작일	2021-12-06
종료일	2021-12-07
10. 납입일			2021-12-09
11. 신주의 배당기산일			2021-01-01
12. 신주권교부예정일			-
13. 대표주관회사(직접공모가 아닌 경우)			한국투자증권(주)
14. 이사회결의일(결정일)			2021-11-02
- 사외이사 참석여부	참석(명)		1
불참(명)		0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석 여부			참석
15. 증권신고서 제출대상 여부			예
16. 제출을 면제받은 경우 그 사유			-
17. 공정거래위원회 신고대상 여부			아니오
18. 기타 투자판단과 관련한 중요사항			- 본 공시는 당사의 주요 종속회사인 케이티비네트워크(주)의 코스닥 시장 상장을 위한 신주발행 관련 후속 공시입니다. - 상기 4. 자금 조달 금액과 6.신주 발행가액 등은 케이티비네트워크(주)가 제출한 [발행조건확정]증권신고서('21.12.2)의 주당 확정공모가액을 기준으로 작성하였습니다.  *공모확정총액 :1,160억원  *주당공모가액 :5,800원 ※ 투자자 안내 ※ - 상세한 공모 절차 및 투자위험요소는 케이티비네트워크(주)가 제출한 [발행조건확정]증권신고서('21.12.2)를 참고하여 주시기 바랍니다. - 상기 기재 내용은 향후 진행절차 및 관계법령 등에 따라 변경될 수 있습니다. - 하기 종속회사에 관한 사항 관련 자산 총액은 2020년말 기준입니다.
※ 관련공시	2021-11-05 유상증자결정(종속회사의 주요경영사항)

[종속회사에 관한 사항]

종속회사명	케이티비네트워크(주)	영문	KTBnetwork Co., Ltd.
- 대표자	신진호, 김창규
- 주요사업	창업투자금융, 벤처기업투자 등
- 주요종속회사 여부	해당
종속회사의 자산총액(원)	185,827,068,972
지배회사의 연결 자산총액(원)	4,356,250,899,286
지배회사의 연결 자산총액 대비(%)	4.27