Daishin Value REIT Co., Ltd.

Earnings Release • Dec 29, 2025

대신밸류리츠/자본잠식 50% 이상 또는 매출액 50억원 미만 사실 발생/(2025.12.29)자본잠식 50% 이상 또는 매출액 50억원 미만 사실 발생

자본잠식 50% 이상 또는 매출액 50억원 미만 사실 발생

※ 동 정보는 동사가 작성한 결산자료로서, 외부감사인의 감사결과 수치가 변경 될 수 있으므로 추후 「감사보고서 제출」공시를 반드시 확인하여 주시기 바랍니다.
1. 재무제표의 종류		연결
2. 결산기간		당해사업연도		직전사업연도
- 시작일		2025-09-01		2025-06-01
- 종료일		2025-11-30		2025-08-31
3. 매출액 또는 손익구조 변동내용(단위:천원)		당해사업연도	직전사업연도	증감금액	증감비율(%)
- 매출액		9,454,945	8,937,385	517,560	5.8
- 영업이익		6,672,381	7,156,100	-483,719	-6.8
- 법인세비용차감전계속사업이익		2,066,142	1,858,389	207,753	11.2
- 당기순이익		2,066,142	1,858,389	207,753	11.2
- 대규모법인여부		미해당
4. 재무현황(단위:천원)		당해사업연도		직전사업연도
- 자산총계		720,987,138		721,725,576
- 부채총계		428,515,142		426,948,310
- 자본총계		292,471,996		294,777,266
- 자본금		29,890,000		29,890,000
- 자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계)/자본금〕×100		-		-
5. 매출액 또는 손익구조 변동 주요원인		- 회사의 사업계획에 따른 부동산 관련 증권의 배당수익이 전기 대비 감소
6. 이사회 결의일(결정일)		2025-12-29
- 사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
7. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 수치이며, 외부감사인의 감사가 완료되지 않은 상태에서 작성된 자료이므로 향후 외부감사인의 감사결과에 따라 변경될 수 있습니다. 2. 회사의 연결 매출액은 기초자산의 임대료로 구성되어 있으며 당기 연결 매출액은 약95억원으로 50억원을 초과합니다. 3. 회사의 별도 매출액은 자리츠((주)대신밸류리츠사모제1호)의 지분증권투자로부터 창출되는 배당수익으로 구성되어 있습니다. 회사는 매년 3개월 단위(매년 2월/5월/8월/11월)로 사업연도를 정하고 있어 당기 사업연도 별도기준 매출액이 50억원에 미달하였으나 매 분기마다 배당금을 수취하므로 1년 기준 매출액은 50억원을 초과합니다. 4. 회사가 보유한 부동산 관련 증권의 부동산 자산은 예정된 운용계획 수준으로 운용되고 있음을 알려드립니다.
※ 관련공시	-

[지배회사의 추가공시사항]

구분	재무제표	당해 사업연도	직전 사업연도
비지배지분 제외 자본총계(단위 : 천원)	연결	292,471,996	294,777,266
자본잠식률(%) =〔(자본금-자본총계˚)/자본금〕×100 (˚비지배지분은 제외)	연결	-	-
매출액(단위:천원)	별도	4,427,865	5,092,892