D-LINK — Interim / Quarterly Report 2019

Mar 18, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年12月31日 | | 107年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,141,284 | 19.99 | 4,424,864 | 25.13 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 70,549 | 0.45 | 8,548 | 0.05 |
| 應收票據淨額 | 8,802 | 0.06 | 29,541 | 0.17 |
| 應收帳款淨額 | 3,575,633 | 22.76 | 4,249,038 | 24.13 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 217 | 0.00 | 217 | 0.00 |
| 應收融資租賃款淨額 | 30,595 | 0.19 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 61,806 | 0.39 | 91,417 | 0.52 |
| 本期所得稅資產 | 40,144 | 0.26 | 33,096 | 0.19 |
| 存貨 | 2,836,939 | 18.06 | 3,111,559 | 17.67 |
| 其他流動資產 | 395,518 | 2.52 | 381,409 | 2.17 |
| 流動資產合計 | 10,161,487 | 64.68 | 12,329,689 | 70.03 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 440,095 | 2.80 | 482,011 | 2.74 |
| 採用權益法之投資 | 2,029,686 | 12.92 | 2,208,160 | 12.54 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,081,754 | 6.89 | 1,101,557 | 6.26 |
| 使用權資產 | 554,077 | 3.53 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 39,669 | 0.25 | 40,065 | 0.23 |
| 無形資產 | 586,308 | 3.73 | 622,270 | 3.53 |
| 遞延所得稅資產 | 634,247 | 4.04 | 533,467 | 3.03 |
| 其他非流動資產 | 183,687 | 1.17 | 289,604 | 1.64 |
| 非流動資產合計 | 5,549,523 | 35.32 | 5,277,134 | 29.97 |
| 資產總額 | 15,711,010 | 100.00 | 17,606,823 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 950,000 | 5.40 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 86,330 | 0.55 | 28,929 | 0.16 |
| 合約負債－流動 | 117,443 | 0.75 | 138,989 | 0.79 |
| 應付票據 | 577 | 0.00 | 395 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,985,581 | 12.64 | 2,212,938 | 12.57 |
| 應付帳款－關係人 | 926,767 | 5.90 | 1,308,330 | 7.43 |
| 其他應付款 | 1,471,000 | 9.36 | 1,692,891 | 9.61 |
| 本期所得稅負債 | 41,155 | 0.26 | 78,860 | 0.45 |
| 負債準備－流動 | 207,735 | 1.32 | 204,548 | 1.16 |
| 租賃負債－流動 | 162,888 | 1.04 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 938,003 | 5.97 | 1,047,464 | 5.95 |
| 流動負債合計 | 5,937,479 | 37.79 | 7,663,344 | 43.52 |
| 非流動負債 | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 168,696 | 1.07 | 5,968 | 0.03 |
| 租賃負債－非流動 | 441,586 | 2.81 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 237,210 | 1.51 | 320,579 | 1.82 |
| 非流動負債合計 | 847,492 | 5.39 | 326,547 | 1.85 |
| 負債總額 | 6,784,971 | 43.19 | 7,989,891 | 45.38 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 6,519,961 | 41.50 | 6,519,961 | 37.03 |
| 股本合計 | 6,519,961 | 41.50 | 6,519,961 | 37.03 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積合計 | 1,598,807 | 10.18 | 1,669,905 | 9.48 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,053,379 | 13.07 | 2,107,941 | 11.97 |
| 特別盈餘公積 | 205,562 | 1.31 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -499,008 | -3.18 | 216,200 | 1.23 |
| 保留盈餘合計 | 1,759,933 | 11.20 | 2,324,141 | 13.20 |
| 其他權益 | | | | |
| 其他權益合計 | -1,405,287 | -8.94 | -1,314,520 | -7.47 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,473,414 | 53.93 | 9,199,487 | 52.25 |
| 非控制權益 | 452,625 | 2.88 | 417,445 | 2.37 |
| 權益總額 | 8,926,039 | 56.81 | 9,616,932 | 54.62 |
| 負債及權益總計 | 15,711,010 | 100.00 | 17,606,823 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | |