D-LINK — Interim / Quarterly Report 2020

May 5, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第1季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年03月31日 | | 108年12月31日 | | 108年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 2,858,061 | 20.50 | 3,141,284 | 19.99 | 3,783,117 | 22.27 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 120,159 | 0.86 | 70,549 | 0.45 | 53,913 | 0.32 |
| 應收票據淨額 | 16,913 | 0.12 | 8,802 | 0.06 | 23,234 | 0.14 |
| 應收帳款淨額 | 3,264,581 | 23.42 | 3,575,633 | 22.76 | 3,718,381 | 21.89 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 66 | 0.00 | 217 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應收融資租賃款淨額 | 18,904 | 0.14 | 30,595 | 0.19 | 47,010 | 0.28 |
| 其他應收款淨額 | 97,495 | 0.70 | 61,806 | 0.39 | 45,630 | 0.27 |
| 本期所得稅資產 | 45,352 | 0.33 | 40,144 | 0.26 | 37,632 | 0.22 |
| 存貨 | 1,944,033 | 13.95 | 2,836,939 | 18.06 | 2,991,978 | 17.61 |
| 其他流動資產 | 433,889 | 3.11 | 395,518 | 2.52 | 359,097 | 2.11 |
| 流動資產合計 | 8,799,453 | 63.13 | 10,161,487 | 64.68 | 11,059,992 | 65.10 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 293,536 | 2.11 | 440,095 | 2.80 | 511,588 | 3.01 |
| 採用權益法之投資 | 1,802,940 | 12.93 | 2,029,686 | 12.92 | 2,240,805 | 13.19 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,035,339 | 7.43 | 1,081,754 | 6.89 | 1,098,624 | 6.47 |
| 使用權資產 | 572,126 | 4.10 | 554,077 | 3.53 | 608,489 | 3.58 |
| 投資性不動產淨額 | 39,570 | 0.28 | 39,669 | 0.25 | 39,966 | 0.24 |
| 無形資產 | 571,083 | 4.10 | 586,308 | 3.73 | 616,546 | 3.63 |
| 遞延所得稅資產 | 669,807 | 4.81 | 634,247 | 4.04 | 514,956 | 3.03 |
| 其他非流動資產 | 154,896 | 1.11 | 183,687 | 1.17 | 298,182 | 1.76 |
| 非流動資產合計 | 5,139,297 | 36.87 | 5,549,523 | 35.32 | 5,929,156 | 34.90 |
| 資產總額 | 13,938,750 | 100.00 | 15,711,010 | 100.00 | 16,989,148 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 360,000 | 2.12 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 4,952 | 0.04 | 86,330 | 0.55 | 40,235 | 0.24 |
| 合約負債－流動 | 97,953 | 0.70 | 117,443 | 0.75 | 163,390 | 0.96 |
| 應付票據 | 651 | 0.00 | 577 | 0.00 | 851 | 0.01 |
| 應付帳款 | 1,469,650 | 10.54 | 1,985,581 | 12.64 | 1,912,331 | 11.26 |
| 應付帳款－關係人 | 572,843 | 4.11 | 926,767 | 5.90 | 1,078,592 | 6.35 |
| 其他應付款 | 1,267,489 | 9.09 | 1,471,000 | 9.36 | 1,551,561 | 9.13 |
| 本期所得稅負債 | 9,952 | 0.07 | 41,155 | 0.26 | 87,928 | 0.52 |
| 負債準備－流動 | 199,493 | 1.43 | 207,735 | 1.32 | 202,240 | 1.19 |
| 租賃負債－流動 | 153,748 | 1.10 | 162,888 | 1.04 | 195,396 | 1.15 |
| 其他流動負債 | 906,257 | 6.50 | 938,003 | 5.97 | 1,015,610 | 5.98 |
| 流動負債合計 | 4,682,988 | 33.60 | 5,937,479 | 37.79 | 6,608,134 | 38.90 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 204,633 | 1.47 | 168,696 | 1.07 | 7,290 | 0.04 |
| 租賃負債－非流動 | 463,332 | 3.32 | 441,586 | 2.81 | 491,935 | 2.90 |
| 其他非流動負債 | 209,015 | 1.50 | 237,210 | 1.51 | 316,624 | 1.86 |
| 非流動負債合計 | 876,980 | 6.29 | 847,492 | 5.39 | 815,849 | 4.80 |
| 負債總額 | 5,559,968 | 39.89 | 6,784,971 | 43.19 | 7,423,983 | 43.70 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,519,961 | 46.78 | 6,519,961 | 41.50 | 6,519,961 | 38.38 |
| 股本合計 | 6,519,961 | 46.78 | 6,519,961 | 41.50 | 6,519,961 | 38.38 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,599,231 | 11.47 | 1,598,807 | 10.18 | 1,671,324 | 9.84 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,053,379 | 14.73 | 2,053,379 | 13.07 | 2,107,941 | 12.41 |
| 特別盈餘公積 | 205,562 | 1.47 | 205,562 | 1.31 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -681,457 | -4.89 | -499,008 | -3.18 | 44,235 | 0.26 |
| 保留盈餘合計 | 1,577,484 | 11.32 | 1,759,933 | 11.20 | 2,152,176 | 12.67 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -1,755,408 | -12.59 | -1,405,287 | -8.94 | -1,219,638 | -7.18 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 7,941,268 | 56.97 | 8,473,414 | 53.93 | 9,123,823 | 53.70 |
| 非控制權益 | 437,514 | 3.14 | 452,625 | 2.88 | 441,342 | 2.60 |
| 權益總額 | 8,378,782 | 60.11 | 8,926,039 | 56.81 | 9,565,165 | 56.30 |
| 負債及權益總計 | 13,938,750 | 100.00 | 15,711,010 | 100.00 | 16,989,148 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |