D-LINK — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 11, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第2季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年06月30日 | 108年01月01日至108年06月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 41,168 | -281,604 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 41,168 | -281,604 |
| 折舊費用 | 123,831 | 137,448 |
| 攤銷費用 | 29,089 | 28,448 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -2,568 | -12,046 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 20,401 | -4,264 |
| 利息費用 | 17,071 | 21,842 |
| 利息收入 | -10,416 | -20,794 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -16,981 | -20,166 |
| 處分投資損失（利益） | -142,482 | -1,800 |
| 其他項目 | -152,565 | -9,661 |
| 收益費損項目合計 | -134,620 | 119,007 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -20,440 | 1,887 |
| 應收票據（增加）減少 | -1,538 | 7,816 |
| 應收帳款（增加）減少 | 611,119 | 566,373 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 109 |
| 其他應收款（增加）減少 | 37,785 | 37,802 |
| 存貨（增加）減少 | 711,968 | -111,352 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -65,008 | -18,679 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 32,723 | 43,030 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,306,609 | 526,986 |
| 合約負債增加（減少） | -3,019 | -20,237 |
| 應付票據增加（減少） | 20 | 366 |
| 應付帳款增加（減少） | -257,551 | -90,951 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -98,712 | -163,982 |
| 其他應付款增加（減少） | -168,253 | -159,335 |
| 負債準備增加（減少） | -13,200 | -5,979 |
| 其他金融負債增加（減少） | -76,634 | 29,205 |
| 其他流動負債增加（減少） | 4,338 | 2,132 |
| 其他營業負債增加（減少） | -34,931 | 7,652 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -647,942 | -401,129 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 658,667 | 125,857 |
| 調整項目合計 | 524,047 | 244,864 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 565,215 | -36,740 |
| 收取之利息 | 10,416 | 20,794 |
| 支付之利息 | -12,108 | -21,842 |
| 退還（支付）之所得稅 | -41,749 | -70,282 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 521,774 | -108,070 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 取得不動產、廠房及設備 | -20,601 | -30,861 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 172 | 1,681 |
| 存出保證金增加 | -101 | -23,588 |
| 取得無形資產 | -3,133 | -8,553 |
| 其他投資活動 | 60,417 | -125 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 36,754 | -61,446 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -512,000 |
| 存入保證金增加 | -427 | 11,446 |
| 租賃本金償還 | -83,554 | -68,656 |
| 其他籌資活動 | -608 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -84,589 | -569,210 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -259,590 | 184,497 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 214,349 | -554,229 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,141,284 | 4,424,864 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,355,633 | 3,870,635 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,355,633 | 3,870,635 |