D-LINK — Interim / Quarterly Report 2020

Aug 11, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第2季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年06月30日 | | 108年12月31日 | | 108年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,355,633 | 23.22 | 3,141,284 | 19.99 | 3,870,635 | 22.50 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 101,321 | 0.70 | 70,549 | 0.45 | 34,544 | 0.20 |
| 應收票據淨額 | 10,340 | 0.07 | 8,802 | 0.06 | 21,725 | 0.13 |
| 應收帳款淨額 | 2,981,957 | 20.64 | 3,575,633 | 22.76 | 3,690,687 | 21.45 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 217 | 0.00 | 217 | 0.00 | 108 | 0.00 |
| 應收融資租賃款淨額 | 7,551 | 0.05 | 30,595 | 0.19 | 48,044 | 0.28 |
| 其他應收款淨額 | 72,698 | 0.50 | 61,806 | 0.39 | 170,333 | 0.99 |
| 本期所得稅資產 | 31,814 | 0.22 | 40,144 | 0.26 | 41,444 | 0.24 |
| 存貨 | 2,357,744 | 16.32 | 2,836,939 | 18.06 | 3,205,167 | 18.63 |
| 其他流動資產 | 400,109 | 2.77 | 395,518 | 2.52 | 395,302 | 2.30 |
| 流動資產合計 | 9,319,384 | 64.49 | 10,161,487 | 64.68 | 11,477,989 | 66.71 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 538,254 | 3.72 | 440,095 | 2.80 | 450,731 | 2.62 |
| 採用權益法之投資 | 1,596,895 | 11.05 | 2,029,686 | 12.92 | 2,129,865 | 12.38 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,029,867 | 7.13 | 1,081,754 | 6.89 | 1,101,947 | 6.40 |
| 使用權資產 | 540,470 | 3.74 | 554,077 | 3.53 | 612,815 | 3.56 |
| 投資性不動產淨額 | 39,471 | 0.27 | 39,669 | 0.25 | 39,867 | 0.23 |
| 無形資產 | 550,848 | 3.81 | 586,308 | 3.73 | 607,674 | 3.53 |
| 遞延所得稅資產 | 684,474 | 4.74 | 634,247 | 4.04 | 505,615 | 2.94 |
| 其他非流動資產 | 150,516 | 1.04 | 183,687 | 1.17 | 278,153 | 1.62 |
| 非流動資產合計 | 5,130,795 | 35.51 | 5,549,523 | 35.32 | 5,726,667 | 33.29 |
| 資產總額 | 14,450,179 | 100.00 | 15,711,010 | 100.00 | 17,204,656 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 438,000 | 2.55 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 14,198 | 0.10 | 86,330 | 0.55 | 50,748 | 0.29 |
| 合約負債－流動 | 114,424 | 0.79 | 117,443 | 0.75 | 118,752 | 0.69 |
| 應付票據 | 597 | 0.00 | 577 | 0.00 | 761 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,728,030 | 11.96 | 1,985,581 | 12.64 | 2,121,987 | 12.33 |
| 應付帳款－關係人 | 828,055 | 5.73 | 926,767 | 5.90 | 1,144,348 | 6.65 |
| 其他應付款 | 1,307,710 | 9.05 | 1,471,000 | 9.36 | 1,718,457 | 9.99 |
| 本期所得稅負債 | 16,690 | 0.12 | 41,155 | 0.26 | 99,201 | 0.58 |
| 負債準備－流動 | 239,356 | 1.66 | 207,735 | 1.32 | 199,072 | 1.16 |
| 租賃負債－流動 | 139,498 | 0.97 | 162,888 | 1.04 | 195,782 | 1.14 |
| 其他流動負債 | 562,597 | 3.89 | 938,003 | 5.97 | 1,009,979 | 5.87 |
| 流動負債合計 | 4,951,155 | 34.26 | 5,937,479 | 37.79 | 7,097,087 | 41.25 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 218,542 | 1.51 | 168,696 | 1.07 | 12,867 | 0.07 |
| 租賃負債－非流動 | 436,132 | 3.02 | 441,586 | 2.81 | 494,166 | 2.87 |
| 其他非流動負債 | 201,853 | 1.40 | 237,210 | 1.51 | 339,677 | 1.97 |
| 非流動負債合計 | 856,527 | 5.93 | 847,492 | 5.39 | 846,710 | 4.92 |
| 負債總額 | 5,807,682 | 40.19 | 6,784,971 | 43.19 | 7,943,797 | 46.17 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,519,961 | 45.12 | 6,519,961 | 41.50 | 6,519,961 | 37.90 |
| 股本合計 | 6,519,961 | 45.12 | 6,519,961 | 41.50 | 6,519,961 | 37.90 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,588,843 | 11.00 | 1,598,807 | 10.18 | 1,606,648 | 9.34 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,053,379 | 14.21 | 2,053,379 | 13.07 | 2,053,379 | 11.94 |
| 特別盈餘公積 | 205,562 | 1.42 | 205,562 | 1.31 | 205,562 | 1.19 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -686,383 | -4.75 | -499,008 | -3.18 | -404,118 | -2.35 |
| 保留盈餘合計 | 1,572,558 | 10.88 | 1,759,933 | 11.20 | 1,854,823 | 10.78 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -1,495,685 | -10.35 | -1,405,287 | -8.94 | -1,178,493 | -6.85 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,185,677 | 56.65 | 8,473,414 | 53.93 | 8,802,939 | 51.17 |
| 非控制權益 | 456,820 | 3.16 | 452,625 | 2.88 | 457,920 | 2.66 |
| 權益總額 | 8,642,497 | 59.81 | 8,926,039 | 56.81 | 9,260,859 | 53.83 |
| 負債及權益總計 | 14,450,179 | 100.00 | 15,711,010 | 100.00 | 17,204,656 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |