D-LINK — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 10, 2020

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國109年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 109年01月01日至109年09月30日 | 108年01月01日至108年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 386,582 | -304,635 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 386,582 | -304,635 |
| 折舊費用 | 185,171 | 206,203 |
| 攤銷費用 | 43,729 | 42,159 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -1,566 | -37,991 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 27,302 | 18,555 |
| 利息費用 | 23,723 | 32,142 |
| 利息收入 | -13,059 | -31,790 |
| 股利收入 | -880 | -4,726 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -57,660 | -41,485 |
| 處分投資損失（利益） | -227,155 | -31,569 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -198,662 | -45,287 |
| 其他項目 | 21,513 | 171 |
| 收益費損項目合計 | -197,544 | 106,382 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -127,589 | 2,326 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,028 | 300 |
| 應收帳款（增加）減少 | 357,230 | 695,243 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 0 | 86 |
| 其他應收款（增加）減少 | 35,060 | 31,632 |
| 存貨（增加）減少 | 918,357 | -153,977 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -197,088 | -15,915 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 51,648 | 11,820 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 1,041,646 | 571,515 |
| 合約負債增加（減少） | 887 | -29,583 |
| 應付票據增加（減少） | -163 | 67 |
| 應付帳款增加（減少） | -282,281 | -151,715 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | 53,493 | -41,003 |
| 其他應付款增加（減少） | -127,316 | -250,589 |
| 負債準備增加（減少） | -14,308 | -7,867 |
| 其他金融負債增加（減少） | -16,760 | 141,615 |
| 其他流動負債增加（減少） | 1,916 | -6,197 |
| 其他營業負債增加（減少） | -37,153 | -11,222 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -421,685 | -356,494 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 619,961 | 215,021 |
| 調整項目合計 | 422,417 | 321,403 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 808,999 | 16,768 |
| 收取之利息 | 13,059 | 31,790 |
| 收取之股利 | 40,027 | 121,489 |
| 支付之利息 | -17,160 | -32,142 |
| 退還（支付）之所得稅 | -75,392 | -112,492 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 769,533 | 25,413 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 5,471 |
| 處分採用權益法之投資 | 217,173 | 28,968 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -39,886 | -50,535 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 647 | 11,116 |
| 存出保證金增加 | -1,116 | 50,533 |
| 取得無形資產 | -3,544 | -17,116 |
| 其他投資活動 | 60,292 | 871 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 233,566 | 29,308 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | 0 | -950,000 |
| 存入保證金增加 | -2,892 | 19,161 |
| 租賃本金償還 | -123,724 | -124,398 |
| 發放現金股利 | 0 | -141,977 |
| 其他籌資活動 | -608 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -127,224 | -1,197,214 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -413,969 | 86,876 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | 461,906 | -1,055,617 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,141,284 | 4,424,864 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,603,190 | 3,369,247 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,603,190 | 3,369,247 |