D-LINK — Interim / Quarterly Report 2020

Nov 10, 2020

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國109年第3季 | | | | | | | | |
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| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 109年09月30日 | | 108年12月31日 | | 108年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,603,190 | 24.27 | 3,141,284 | 19.99 | 3,369,247 | 20.54 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 211,663 | 1.43 | 70,549 | 0.45 | 59,494 | 0.36 |
| 應收票據淨額 | 4,774 | 0.03 | 8,802 | 0.06 | 29,241 | 0.18 |
| 應收帳款淨額 | 3,236,416 | 21.80 | 3,575,633 | 22.76 | 3,593,008 | 21.91 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 217 | 0.00 | 217 | 0.00 | 131 | 0.00 |
| 應收融資租賃款淨額 | 0 | 0.00 | 30,595 | 0.19 | 42,162 | 0.26 |
| 其他應收款淨額 | 26,745 | 0.18 | 61,806 | 0.39 | 59,785 | 0.36 |
| 本期所得稅資產 | 46,421 | 0.31 | 40,144 | 0.26 | 54,194 | 0.33 |
| 存貨 | 2,238,443 | 15.08 | 2,836,939 | 18.06 | 3,286,019 | 20.04 |
| 其他流動資產 | 532,316 | 3.59 | 395,518 | 2.52 | 391,442 | 2.39 |
| 流動資產合計 | 9,900,185 | 66.68 | 10,161,487 | 64.68 | 10,884,723 | 66.37 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 432,688 | 2.91 | 440,095 | 2.80 | 465,574 | 2.84 |
| 採用權益法之投資 | 1,519,823 | 10.24 | 2,029,686 | 12.92 | 2,023,600 | 12.34 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,008,207 | 6.79 | 1,081,754 | 6.89 | 1,089,138 | 6.64 |
| 使用權資產 | 526,972 | 3.55 | 554,077 | 3.53 | 559,778 | 3.41 |
| 投資性不動產淨額 | 39,372 | 0.27 | 39,669 | 0.25 | 39,768 | 0.24 |
| 無形資產 | 531,062 | 3.58 | 586,308 | 3.73 | 599,666 | 3.66 |
| 遞延所得稅資產 | 755,833 | 5.09 | 634,247 | 4.04 | 510,076 | 3.11 |
| 其他非流動資產 | 132,607 | 0.89 | 183,687 | 1.17 | 227,251 | 1.39 |
| 非流動資產合計 | 4,946,564 | 33.32 | 5,549,523 | 35.32 | 5,514,851 | 33.63 |
| 資產總額 | 14,846,749 | 100.00 | 15,711,010 | 100.00 | 16,399,574 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 23,202 | 0.16 | 86,330 | 0.55 | 81,993 | 0.50 |
| 合約負債－流動 | 118,330 | 0.80 | 117,443 | 0.75 | 109,406 | 0.67 |
| 應付票據 | 413 | 0.00 | 577 | 0.00 | 462 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,703,302 | 11.47 | 1,985,581 | 12.64 | 2,061,223 | 12.57 |
| 應付帳款－關係人 | 980,260 | 6.60 | 926,767 | 5.90 | 1,267,327 | 7.73 |
| 其他應付款 | 1,350,247 | 9.09 | 1,471,000 | 9.36 | 1,463,634 | 8.92 |
| 本期所得稅負債 | 25,589 | 0.17 | 41,155 | 0.26 | 95,064 | 0.58 |
| 負債準備－流動 | 273,451 | 1.84 | 207,735 | 1.32 | 224,139 | 1.37 |
| 租賃負債－流動 | 140,408 | 0.95 | 162,888 | 1.04 | 177,042 | 1.08 |
| 其他流動負債 | 620,048 | 4.18 | 938,003 | 5.97 | 1,038,413 | 6.33 |
| 流動負債合計 | 5,235,250 | 35.26 | 5,937,479 | 37.79 | 6,518,703 | 39.75 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 256,875 | 1.73 | 168,696 | 1.07 | 20,597 | 0.13 |
| 租賃負債－非流動 | 415,739 | 2.80 | 441,586 | 2.81 | 446,878 | 2.72 |
| 其他非流動負債 | 197,166 | 1.33 | 237,210 | 1.51 | 328,518 | 2.00 |
| 非流動負債合計 | 869,780 | 5.86 | 847,492 | 5.39 | 795,993 | 4.85 |
| 負債總額 | 6,105,030 | 41.12 | 6,784,971 | 43.19 | 7,314,696 | 44.60 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,519,961 | 43.92 | 6,519,961 | 41.50 | 6,519,961 | 39.76 |
| 股本合計 | 6,519,961 | 43.92 | 6,519,961 | 41.50 | 6,519,961 | 39.76 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,580,833 | 10.65 | 1,598,807 | 10.18 | 1,598,390 | 9.75 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,053,379 | 13.83 | 2,053,379 | 13.07 | 2,053,379 | 12.52 |
| 特別盈餘公積 | 205,562 | 1.38 | 205,562 | 1.31 | 205,562 | 1.25 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -389,667 | -2.62 | -499,008 | -3.18 | -477,564 | -2.91 |
| 保留盈餘合計 | 1,869,274 | 12.59 | 1,759,933 | 11.20 | 1,781,377 | 10.86 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -1,705,494 | -11.49 | -1,405,287 | -8.94 | -1,266,467 | -7.72 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,264,574 | 55.67 | 8,473,414 | 53.93 | 8,633,261 | 52.64 |
| 非控制權益 | 477,145 | 3.21 | 452,625 | 2.88 | 451,617 | 2.75 |
| 權益總額 | 8,741,719 | 58.88 | 8,926,039 | 56.81 | 9,084,878 | 55.40 |
| 負債及權益總計 | 14,846,749 | 100.00 | 15,711,010 | 100.00 | 16,399,574 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |