D-LINK — Interim / Quarterly Report 2019

May 8, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年03月31日 | 107年01月01日至107年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -99,434 | 62,465 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -99,434 | 62,465 |
| 折舊費用 | 68,113 | 29,703 |
| 攤銷費用 | 14,228 | 10,184 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -5,137 | 19,859 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -2,830 | -13,066 |
| 利息費用 | 10,622 | 5,995 |
| 利息收入 | -8,653 | -12,899 |
| 股利收入 | 0 | 0 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -4,745 | 9,913 |
| 處分投資損失（利益） | -1,223 | 17,079 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 其他項目 | -17,804 | -8,417 |
| 收益費損項目合計 | 52,571 | 58,351 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | -30,006 | -17,675 |
| 應收票據（增加）減少 | 6,307 | 3,190 |
| 應收帳款（增加）減少 | 539,462 | -272,259 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 217 | 166 |
| 其他應收款（增加）減少 | 45,787 | 31,807 |
| 存貨（增加）減少 | 126,514 | 387,231 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 17,293 | 34,879 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 21,429 | 5,601 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 727,003 | 172,940 |
| 合約負債增加（減少） | 24,401 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | 456 | 185 |
| 應付帳款增加（減少） | -300,607 | -25,767 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -229,738 | -14,068 |
| 其他應付款增加（減少） | -195,831 | -49,448 |
| 負債準備增加（減少） | -7,205 | -4,632 |
| 其他流動負債增加（減少） | 36,969 | -6,237 |
| 其他營業負債增加（減少） | -2,833 | -3,802 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -674,388 | -103,769 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 52,615 | 69,171 |
| 調整項目合計 | 105,186 | 127,522 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 5,752 | 189,987 |
| 收取之利息 | 8,653 | 12,899 |
| 收取之股利 | 0 | 0 |
| 支付之利息 | -10,622 | -5,995 |
| 退還（支付）之所得稅 | -38,513 | -21,514 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -34,730 | 175,377 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 0 | 26,949 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -10,043 | -5,193 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,150 | 2,099 |
| 存出保證金減少 | -10,407 | 499 |
| 取得無形資產 | -6,995 | -1,849 |
| 其他投資活動 | 41 | -126 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -25,254 | 22,379 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -590,000 | -520,000 |
| 存入保證金減少 | -1,122 | -3,230 |
| 租賃本金償還 | -42,320 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -633,442 | -523,230 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 51,679 | -157,665 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -641,747 | -483,139 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,424,864 | 3,705,869 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,783,117 | 3,222,730 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,783,117 | 3,222,730 |