D-LINK — Interim / Quarterly Report 2019

May 8, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年03月31日 | | 107年12月31日 | | 107年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,783,117 | 22.27 | 4,424,864 | 25.13 | 3,222,730 | 19.45 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 53,913 | 0.32 | 8,548 | 0.05 | 31,239 | 0.19 |
| 應收票據淨額 | 23,234 | 0.14 | 29,541 | 0.17 | 30,356 | 0.18 |
| 應收帳款淨額 | 3,718,381 | 21.89 | 4,249,038 | 24.13 | 4,422,691 | 26.70 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 0 | 0.00 | 217 | 0.00 | 312 | 0.00 |
| 應收融資租賃款淨額 | 47,010 | 0.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 45,630 | 0.27 | 91,417 | 0.52 | 60,391 | 0.36 |
| 本期所得稅資產 | 37,632 | 0.22 | 33,096 | 0.19 | 39,569 | 0.24 |
| 存貨 | 2,991,978 | 17.61 | 3,111,559 | 17.67 | 2,831,746 | 17.09 |
| 其他流動資產 | 359,097 | 2.11 | 381,409 | 2.17 | 316,546 | 1.91 |
| 流動資產合計 | 11,059,992 | 65.10 | 12,329,689 | 70.03 | 10,955,580 | 66.13 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 511,588 | 3.01 | 482,011 | 2.74 | 455,841 | 2.75 |
| 採用權益法之投資 | 2,240,805 | 13.19 | 2,208,160 | 12.54 | 2,487,183 | 15.01 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,098,624 | 6.47 | 1,101,557 | 6.26 | 1,178,073 | 7.11 |
| 使用權資產 | 608,489 | 3.58 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 39,966 | 0.24 | 40,065 | 0.23 | 40,363 | 0.24 |
| 無形資產 | 616,546 | 3.63 | 622,270 | 3.53 | 579,721 | 3.50 |
| 遞延所得稅資產 | 514,956 | 3.03 | 533,467 | 3.03 | 589,099 | 3.56 |
| 其他非流動資產 | 298,182 | 1.76 | 289,604 | 1.64 | 281,586 | 1.70 |
| 非流動資產合計 | 5,929,156 | 34.90 | 5,277,134 | 29.97 | 5,611,866 | 33.87 |
| 資產總額 | 16,989,148 | 100.00 | 17,606,823 | 100.00 | 16,567,446 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 360,000 | 2.12 | 950,000 | 5.40 | 730,000 | 4.41 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 40,235 | 0.24 | 28,929 | 0.16 | 83,105 | 0.50 |
| 避險之金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,530 | 0.01 |
| 合約負債－流動 | 163,390 | 0.96 | 138,989 | 0.79 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 851 | 0.01 | 395 | 0.00 | 827 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,912,331 | 11.26 | 2,212,938 | 12.57 | 1,832,057 | 11.06 |
| 應付帳款－關係人 | 1,078,592 | 6.35 | 1,308,330 | 7.43 | 1,481,666 | 8.94 |
| 其他應付款 | 1,551,561 | 9.13 | 1,692,891 | 9.61 | 1,777,760 | 10.73 |
| 本期所得稅負債 | 87,928 | 0.52 | 78,860 | 0.45 | 60,109 | 0.36 |
| 負債準備－流動 | 202,240 | 1.19 | 204,548 | 1.16 | 281,964 | 1.70 |
| 租賃負債－流動 | 195,396 | 1.15 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,015,610 | 5.98 | 1,047,464 | 5.95 | 520,193 | 3.14 |
| 流動負債合計 | 6,608,134 | 38.90 | 7,663,344 | 43.52 | 6,769,211 | 40.86 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 7,290 | 0.04 | 5,968 | 0.03 | 6,668 | 0.04 |
| 租賃負債－非流動 | 491,935 | 2.90 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 316,624 | 1.86 | 320,579 | 1.82 | 367,752 | 2.22 |
| 非流動負債合計 | 815,849 | 4.80 | 326,547 | 1.85 | 374,420 | 2.26 |
| 負債總額 | 7,423,983 | 43.70 | 7,989,891 | 45.38 | 7,143,631 | 43.12 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,519,961 | 38.38 | 6,519,961 | 37.03 | 6,519,961 | 39.35 |
| 股本合計 | 6,519,961 | 38.38 | 6,519,961 | 37.03 | 6,519,961 | 39.35 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,282,230 | 7.55 | 1,282,230 | 7.28 | 1,282,230 | 7.74 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 39,310 | 0.23 | 39,310 | 0.22 | 32,051 | 0.19 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 83,551 | 0.49 | 82,132 | 0.47 | 65,895 | 0.40 |
| 資本公積－其他 | 266,233 | 1.57 | 266,233 | 1.51 | 266,233 | 1.61 |
| 資本公積合計 | 1,671,324 | 9.84 | 1,669,905 | 9.48 | 1,646,409 | 9.94 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,107,941 | 12.41 | 2,107,941 | 11.97 | 2,107,941 | 12.72 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 44,235 | 0.26 | 216,200 | 1.23 | 128,137 | 0.77 |
| 保留盈餘合計 | 2,152,176 | 12.67 | 2,324,141 | 13.20 | 2,236,078 | 13.50 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,093,946 | -6.44 | -1,151,611 | -6.54 | -1,213,869 | -7.33 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現評價損益 | -113,668 | -0.67 | -147,771 | -0.84 | -126,598 | -0.76 |
| 避險工具之損益 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -1,530 | -0.01 |
| 其他權益－其他 | -12,024 | -0.07 | -15,138 | -0.09 | -22,760 | -0.14 |
| 其他權益合計 | -1,219,638 | -7.18 | -1,314,520 | -7.47 | -1,364,757 | -8.24 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -17,912 | -0.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,123,823 | 53.70 | 9,199,487 | 52.25 | 9,019,779 | 54.44 |
| 非控制權益 | 441,342 | 2.60 | 417,445 | 2.37 | 404,036 | 2.44 |
| 權益總額 | 9,565,165 | 56.30 | 9,616,932 | 54.62 | 9,423,815 | 56.88 |
| 負債及權益總計 | 16,989,148 | 100.00 | 17,606,823 | 100.00 | 16,567,446 | 100.00 |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 1,844,000 | |