D-LINK — Interim / Quarterly Report 2019

Aug 13, 2019

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國108年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 108年06月30日 | | 107年12月31日 | | 107年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,870,635 | 22.50 | 4,424,864 | 25.13 | 3,452,402 | 19.91 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 34,544 | 0.20 | 8,548 | 0.05 | 97,055 | 0.56 |
| 應收票據淨額 | 21,725 | 0.13 | 29,541 | 0.17 | 34,696 | 0.20 |
| 應收帳款淨額 | 3,690,687 | 21.45 | 4,249,038 | 24.13 | 4,983,852 | 28.74 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 108 | 0.00 | 217 | 0.00 | 108 | 0.00 |
| 應收融資租賃款淨額 | 48,044 | 0.28 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 170,333 | 0.99 | 91,417 | 0.52 | 211,817 | 1.22 |
| 本期所得稅資產 | 41,444 | 0.24 | 33,096 | 0.19 | 43,078 | 0.25 |
| 存貨 | 3,205,167 | 18.63 | 3,111,559 | 17.67 | 2,766,505 | 15.96 |
| 其他流動資產 | 395,302 | 2.30 | 381,409 | 2.17 | 358,056 | 2.07 |
| 流動資產合計 | 11,477,989 | 66.71 | 12,329,689 | 70.03 | 11,947,569 | 68.90 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 450,731 | 2.62 | 482,011 | 2.74 | 455,445 | 2.63 |
| 採用權益法之投資 | 2,129,865 | 12.38 | 2,208,160 | 12.54 | 2,338,195 | 13.49 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,101,947 | 6.40 | 1,101,557 | 6.26 | 1,153,916 | 6.65 |
| 使用權資產 | 612,815 | 3.56 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 投資性不動產淨額 | 39,867 | 0.23 | 40,065 | 0.23 | 40,264 | 0.23 |
| 無形資產 | 607,674 | 3.53 | 622,270 | 3.53 | 589,292 | 3.40 |
| 遞延所得稅資產 | 505,615 | 2.94 | 533,467 | 3.03 | 549,135 | 3.17 |
| 其他非流動資產 | 278,153 | 1.62 | 289,604 | 1.64 | 265,384 | 1.53 |
| 非流動資產合計 | 5,726,667 | 33.29 | 5,277,134 | 29.97 | 5,391,631 | 31.10 |
| 資產總額 | 17,204,656 | 100.00 | 17,606,823 | 100.00 | 17,339,200 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 438,000 | 2.55 | 950,000 | 5.40 | 600,000 | 3.46 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 50,748 | 0.29 | 28,929 | 0.16 | 47,024 | 0.27 |
| 合約負債－流動 | 118,752 | 0.69 | 138,989 | 0.79 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 761 | 0.00 | 395 | 0.00 | 880 | 0.01 |
| 應付帳款 | 2,121,987 | 12.33 | 2,212,938 | 12.57 | 2,770,912 | 15.98 |
| 應付帳款－關係人 | 1,144,348 | 6.65 | 1,308,330 | 7.43 | 1,284,312 | 7.41 |
| 其他應付款 | 1,718,457 | 9.99 | 1,692,891 | 9.61 | 1,911,915 | 11.03 |
| 本期所得稅負債 | 99,201 | 0.58 | 78,860 | 0.45 | 67,361 | 0.39 |
| 負債準備－流動 | 199,072 | 1.16 | 204,548 | 1.16 | 262,542 | 1.51 |
| 租賃負債－流動 | 195,782 | 1.14 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他流動負債 | 1,009,979 | 5.87 | 1,047,464 | 5.95 | 533,425 | 3.08 |
| 流動負債合計 | 7,097,087 | 41.25 | 7,663,344 | 43.52 | 7,478,371 | 43.13 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 遞延所得稅負債 | 12,867 | 0.07 | 5,968 | 0.03 | 6,160 | 0.04 |
| 租賃負債－非流動 | 494,166 | 2.87 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 其他非流動負債 | 339,677 | 1.97 | 320,579 | 1.82 | 352,296 | 2.03 |
| 非流動負債合計 | 846,710 | 4.92 | 326,547 | 1.85 | 358,456 | 2.07 |
| 負債總額 | 7,943,797 | 46.17 | 7,989,891 | 45.38 | 7,836,827 | 45.20 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,519,961 | 37.90 | 6,519,961 | 37.03 | 6,519,961 | 37.60 |
| 股本合計 | 6,519,961 | 37.90 | 6,519,961 | 37.03 | 6,519,961 | 37.60 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積合計 | 1,606,648 | 9.34 | 1,669,905 | 9.48 | 1,667,467 | 9.62 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,053,379 | 11.94 | 2,107,941 | 11.97 | 2,107,941 | 12.16 |
| 特別盈餘公積 | 205,562 | 1.19 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -404,118 | -2.35 | 216,200 | 1.23 | 71,894 | 0.41 |
| 保留盈餘合計 | 1,854,823 | 10.78 | 2,324,141 | 13.20 | 2,179,835 | 12.57 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 其他權益合計 | -1,178,493 | -6.85 | -1,314,520 | -7.47 | -1,232,454 | -7.11 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | -17,912 | -0.10 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 8,802,939 | 51.17 | 9,199,487 | 52.25 | 9,116,897 | 52.58 |
| 非控制權益 | 457,920 | 2.66 | 417,445 | 2.37 | 385,476 | 2.22 |
| 權益總額 | 9,260,859 | 53.83 | 9,616,932 | 54.62 | 9,502,373 | 54.80 |
| 負債及權益總計 | 17,204,656 | 100.00 | 17,606,823 | 100.00 | 17,339,200 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 1,844,000 | |