D-LINK — Interim / Quarterly Report 2019

Nov 13, 2019

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國108年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 108年01月01日至108年09月30日 | 107年01月01日至107年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -304,635 | 93,355 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -304,635 | 93,355 |
| 折舊費用 | 206,203 | 86,712 |
| 攤銷費用 | 42,159 | 31,390 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | -37,991 | 65,280 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 18,555 | -100,717 |
| 利息費用 | 32,142 | 18,216 |
| 利息收入 | -31,790 | -31,551 |
| 股利收入 | -4,727 | -1,713 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 0 | 7,259 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -41,485 | 31,562 |
| 處分投資損失（利益） | -31,569 | 23,961 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | -8,000 |
| 其他項目 | -45,116 | -15,732 |
| 收益費損項目合計 | 106,381 | 106,667 |
| 強制透過損益按公允價值衡量之金融資產（增加）減少 | 2,326 | 2,411 |
| 應收票據（增加）減少 | 300 | 4,900 |
| 應收帳款（增加）減少 | 695,243 | -590,832 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 86 | 72 |
| 其他應收款（增加）減少 | 31,632 | 30,550 |
| 存貨（增加）減少 | -153,977 | 230,479 |
| 其他流動資產（增加）減少 | -15,915 | 37,904 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 11,820 | 29,690 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 571,515 | -254,826 |
| 合約負債增加（減少） | -29,583 | 24,290 |
| 應付票據增加（減少） | 67 | -169 |
| 應付帳款增加（減少） | -151,715 | 400,534 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -41,003 | -43,977 |
| 其他應付款增加（減少） | -250,589 | 31,531 |
| 負債準備增加（減少） | -7,867 | -13,592 |
| 其他金融負債增加（減少） | 141,615 | -37,310 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,197 | -8,873 |
| 其他營業負債增加（減少） | -11,222 | -31,552 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -356,494 | 320,882 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 215,021 | 66,056 |
| 調整項目合計 | 321,402 | 172,723 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 16,767 | 266,078 |
| 收取之利息 | 31,790 | 31,551 |
| 收取之股利 | 121,489 | 135,577 |
| 支付之利息 | -32,142 | -18,216 |
| 退還（支付）之所得稅 | -112,492 | -71,794 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 25,412 | 343,196 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 5,471 | 31,640 |
| 處分採用權益法之投資 | 28,968 | 16,149 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -50,535 | -29,773 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 11,116 | 32,744 |
| 存出保證金減少 | 50,533 | 6,571 |
| 取得無形資產 | -17,116 | -49,349 |
| 其他投資活動 | 871 | 431 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 29,308 | 8,413 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -950,000 | -750,000 |
| 存入保證金增加 | 19,161 | -3,286 |
| 應付租賃款減少 | -124,398 | 0 |
| 發放現金股利 | -141,977 | 0 |
| 其他籌資活動 | 0 | 17,912 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,197,214 | -735,374 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | 86,877 | -39,407 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,055,617 | -423,172 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,424,864 | 3,705,869 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,369,247 | 3,282,697 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,369,247 | 3,282,697 |