D-LINK — Interim / Quarterly Report 2017

Mar 27, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年度 | 105年度 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -125,228 | -789,374 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -125,228 | -789,374 |
| 折舊費用 | 137,202 | 144,532 |
| 攤銷費用 | 45,373 | 51,058 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 70,830 | 31,415 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 146,185 | 47,148 |
| 利息費用 | 22,394 | 33,450 |
| 利息收入 | -45,581 | -41,220 |
| 股利收入 | -28,190 | -12,321 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,996 | 21,946 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -203,943 | -252,837 |
| 處分投資損失（利益） | -264,607 | -71,997 |
| 金融資產減損損失 | 148 | 79,414 |
| 非金融資產減損損失 | 0 | 0 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | 0 | 0 |
| 買回應付公司債損失（利益） | 0 | 0 |
| 其他項目 | -202,657 | -66,640 |
| 收益費損項目合計 | -312,850 | -36,052 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 19,625 | 33,089 |
| 應收票據（增加）減少 | 125 | -11,172 |
| 應收帳款（增加）減少 | 408,064 | 284,516 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | -317 | -65 |
| 其他應收款（增加）減少 | 40,229 | 34,353 |
| 存貨（增加）減少 | 144,641 | 1,560,080 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 350,538 | -5,695 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 20,945 | 129,501 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 983,850 | 2,024,607 |
| 應付票據增加（減少） | -1,128 | -63 |
| 應付帳款增加（減少） | -176,861 | -360,831 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -334,834 | -307,582 |
| 其他應付款增加（減少） | -110,005 | -217,671 |
| 負債準備增加（減少） | -27,841 | -29,451 |
| 其他流動負債增加（減少） | -12,292 | 58,581 |
| 其他營業負債增加（減少） | 36,407 | 200,471 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -626,554 | -656,546 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 357,296 | 1,368,061 |
| 調整項目合計 | 44,446 | 1,332,009 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -80,782 | 542,635 |
| 收取之利息 | 45,581 | 104,903 |
| 收取之股利 | 172,010 | 118,957 |
| 支付之利息 | -10,237 | 0 |
| 退還（支付）之所得稅 | -92,898 | -75,892 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 33,674 | 690,603 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 67,232 | 0 |
| 取得以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 處分以成本衡量之金融資產 | 0 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 250 | 21,093 |
| 取得採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 56,174 | 129,194 |
| 處分子公司 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -95,572 | -120,645 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,985 | 0 |
| 存出保證金增加 | -2,569 | -18,896 |
| 存出保證金減少 | 0 | 0 |
| 取得無形資產 | -6,052 | -20,573 |
| 因合併產生之現金流入 | 0 | 0 |
| 其他投資活動 | -1,352 | 22,725 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 21,096 | 12,898 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -179,500 | -168,430 |
| 發行公司債 | 0 | 0 |
| 償還公司債 | 0 | 0 |
| 舉借長期借款 | 0 | 0 |
| 償還長期借款 | 0 | 0 |
| 存入保證金增加 | 13,744 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -1,517 |
| 發放現金股利 | -192,607 | -189,841 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 78,994 | 89,628 |
| 非控制權益變動 | -4,152 | -5,857 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -283,521 | -276,017 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -379,626 | -30,627 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -608,377 | 396,857 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,314,246 | 3,917,389 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,705,869 | 4,314,246 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,705,869 | 4,314,246 |
| 其他符合國際會計準則第七號現金及約當現金定義之項目 | 0 | 0 |