D-LINK — Interim / Quarterly Report 2018

May 7, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第1季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年03月31日 | 106年01月01日至106年03月31日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 62,465 | -195,496 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 62,465 | -195,496 |
| 折舊費用 | 29,703 | 35,076 |
| 攤銷費用 | 10,184 | 11,977 |
| 預期信用減損損失（利益）數／呆帳費用提列（轉列收入）數 | 19,859 | 11,877 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -13,066 | 119,779 |
| 利息費用 | 5,995 | 12,259 |
| 利息收入 | -12,899 | -9,881 |
| 股利收入 | 0 | -233 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 9,913 | -61,193 |
| 處分投資損失（利益） | 17,079 | -1,750 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 148 |
| 其他項目 | -8,417 | -30,801 |
| 收益費損項目合計 | 58,351 | 87,258 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | -17,675 | 19,406 |
| 應收票據（增加）減少 | 3,190 | 13,536 |
| 應收帳款（增加）減少 | -272,259 | 530,120 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 166 | 17 |
| 其他應收款（增加）減少 | 31,807 | -6,256 |
| 存貨（增加）減少 | 387,231 | 259,121 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 34,879 | 148,682 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 5,601 | 8,400 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 172,940 | 973,026 |
| 應付票據增加（減少） | 185 | -1,173 |
| 應付帳款增加（減少） | -25,767 | -191,123 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -14,068 | -113,392 |
| 其他應付款增加（減少） | -49,448 | -321,550 |
| 負債準備增加（減少） | -4,632 | -3,364 |
| 其他流動負債增加（減少） | -6,237 | 3,086 |
| 其他營業負債增加（減少） | -3,802 | -2,228 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -103,769 | -629,744 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 69,171 | 343,282 |
| 調整項目合計 | 127,522 | 430,540 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 189,987 | 235,044 |
| 收取之利息 | 12,899 | 9,881 |
| 收取之股利 | 0 | 233 |
| 支付之利息 | -5,995 | -7,344 |
| 退還（支付）之所得稅 | -21,514 | -72,291 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 175,377 | 165,523 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 26,949 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 250 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -5,193 | -19,719 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,099 | 2,131 |
| 存出保證金減少 | 499 | 533 |
| 取得無形資產 | -1,849 | -373 |
| 其他投資活動 | -126 | 46 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 22,379 | -17,132 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -520,000 | -729,500 |
| 存入保證金增加 | -3,230 | -1,921 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -523,230 | -731,421 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -157,665 | -379,552 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -483,139 | -962,582 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,705,869 | 4,314,246 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,222,730 | 3,351,664 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,222,730 | 3,351,664 |