D-LINK — Interim / Quarterly Report 2018

May 7, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第1季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年03月31日 | | 106年12月31日 | | 106年03月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,222,730 | 19.45 | 3,705,869 | 21.54 | 3,351,664 | 19.00 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 31,239 | 0.19 | 5,235 | 0.03 | 2,667 | 0.02 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 1,109 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 30,356 | 0.18 | 33,546 | 0.19 | 20,135 | 0.11 |
| 應收帳款淨額 | 4,422,691 | 26.70 | 4,164,910 | 24.21 | 4,079,481 | 23.12 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 312 | 0.00 | 478 | 0.00 | 144 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 60,391 | 0.36 | 92,198 | 0.54 | 138,677 | 0.79 |
| 本期所得稅資產 | 39,569 | 0.24 | 39,410 | 0.23 | 89,712 | 0.51 |
| 存貨 | 2,831,746 | 17.09 | 3,190,391 | 18.54 | 2,869,294 | 16.26 |
| 其他流動資產 | 316,546 | 1.91 | 351,298 | 2.04 | 551,881 | 3.13 |
| 流動資產合計 | 10,955,580 | 66.13 | 11,584,444 | 67.33 | 11,103,655 | 62.94 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 455,841 | 2.75 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 468,934 | 2.73 | 568,431 | 3.22 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 6,712 | 0.04 | 6,487 | 0.04 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,487,183 | 15.01 | 2,409,839 | 14.01 | 3,119,976 | 17.68 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,178,073 | 7.11 | 1,212,232 | 7.05 | 1,249,071 | 7.08 |
| 投資性不動產淨額 | 40,363 | 0.24 | 40,462 | 0.24 | 40,759 | 0.23 |
| 無形資產 | 579,721 | 3.50 | 603,109 | 3.51 | 636,283 | 3.61 |
| 遞延所得稅資產 | 589,099 | 3.56 | 590,943 | 3.43 | 620,764 | 3.52 |
| 其他非流動資產 | 281,586 | 1.70 | 287,687 | 1.67 | 297,005 | 1.68 |
| 非流動資產合計 | 5,611,866 | 33.87 | 5,619,918 | 32.67 | 6,538,776 | 37.06 |
| 資產總額 | 16,567,446 | 100.00 | 17,204,362 | 100.00 | 17,642,431 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 730,000 | 4.41 | 1,250,000 | 7.27 | 700,000 | 3.97 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 83,105 | 0.50 | 91,974 | 0.53 | 198,782 | 1.13 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 1,530 | 0.01 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 827 | 0.00 | 642 | 0.00 | 597 | 0.00 |
| 應付帳款 | 1,832,057 | 11.06 | 1,857,824 | 10.80 | 1,843,562 | 10.45 |
| 應付帳款－關係人 | 1,481,666 | 8.94 | 1,495,734 | 8.69 | 1,717,176 | 9.73 |
| 其他應付款 | 1,777,760 | 10.73 | 1,827,208 | 10.62 | 1,615,663 | 9.16 |
| 本期所得稅負債 | 60,109 | 0.36 | 54,320 | 0.32 | 121,046 | 0.69 |
| 負債準備－流動 | 281,964 | 1.70 | 283,745 | 1.65 | 261,456 | 1.48 |
| 其他流動負債 | 520,193 | 3.14 | 545,371 | 3.17 | 1,305,243 | 7.40 |
| 流動負債合計 | 6,769,211 | 40.86 | 7,406,818 | 43.05 | 7,763,525 | 44.00 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 6,668 | 0.04 | 14,990 | 0.09 | 16,859 | 0.10 |
| 其他非流動負債 | 367,752 | 2.22 | 374,784 | 2.18 | 320,267 | 1.82 |
| 非流動負債合計 | 374,420 | 2.26 | 389,774 | 2.27 | 337,126 | 1.91 |
| 負債總額 | 7,143,631 | 43.12 | 7,796,592 | 45.32 | 8,100,651 | 45.92 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,519,961 | 39.35 | 6,519,961 | 37.90 | 6,519,961 | 36.96 |
| 股本合計 | 6,519,961 | 39.35 | 6,519,961 | 37.90 | 6,519,961 | 36.96 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,282,230 | 7.74 | 1,282,230 | 7.45 | 1,474,837 | 8.36 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 32,051 | 0.19 | 32,051 | 0.19 | 22,004 | 0.12 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 65,895 | 0.40 | 8,182 | 0.05 | 7,482 | 0.04 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 266,233 | 1.61 | 266,233 | 1.55 | 232,637 | 1.32 |
| 資本公積合計 | 1,646,409 | 9.94 | 1,588,696 | 9.23 | 1,736,960 | 9.85 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,107,941 | 12.72 | 2,107,941 | 12.25 | 2,296,499 | 13.02 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 678,133 | 3.84 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 128,137 | 0.77 | -203,814 | -1.18 | -1,083,159 | -6.14 |
| 保留盈餘合計 | 2,236,078 | 13.50 | 1,904,127 | 11.07 | 1,891,473 | 10.72 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,213,869 | -7.33 | -1,102,381 | -6.41 | -1,171,819 | -6.64 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -126,598 | -0.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 152,864 | 0.89 | 233,835 | 1.33 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | -1,530 | -0.01 | 1,109 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他權益－其他 | -22,760 | -0.14 | -44,400 | -0.26 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -1,364,757 | -8.24 | -992,808 | -5.77 | -937,984 | -5.32 |
| 庫藏股票 | -17,912 | -0.11 | -17,912 | -0.10 | -96,855 | -0.55 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,019,779 | 54.44 | 9,002,064 | 52.32 | 9,113,555 | 51.66 |
| 非控制權益 | 404,036 | 2.44 | 405,706 | 2.36 | 428,225 | 2.43 |
| 權益總額 | 9,423,815 | 56.88 | 9,407,770 | 54.68 | 9,541,780 | 54.08 |
| 負債及權益總計 | 16,567,446 | 100.00 | 17,204,362 | 100.00 | 17,642,431 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,844,000 | | 1,844,000 | | 9,971,000 | |