D-LINK — Interim / Quarterly Report 2018

Aug 6, 2018

公開資訊觀測站

合併資產負債表

本資料由友訊公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第2季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年06月30日 | | 106年12月31日 | | 106年06月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,452,402 | 19.91 | 3,705,869 | 21.54 | 3,126,677 | 17.90 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 97,055 | 0.56 | 5,235 | 0.03 | 3,330 | 0.02 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 1,109 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 34,696 | 0.20 | 33,546 | 0.19 | 16,797 | 0.10 |
| 應收帳款淨額 | 4,983,852 | 28.74 | 4,164,910 | 24.21 | 4,244,573 | 24.30 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 108 | 0.00 | 478 | 0.00 | 121 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 211,817 | 1.22 | 92,198 | 0.54 | 281,213 | 1.61 |
| 本期所得稅資產 | 43,078 | 0.25 | 39,410 | 0.23 | 86,998 | 0.50 |
| 存貨 | 2,766,505 | 15.96 | 3,190,391 | 18.54 | 3,590,268 | 20.55 |
| 其他流動資產 | 358,056 | 2.07 | 351,298 | 2.04 | 377,955 | 2.16 |
| 流動資產合計 | 11,947,569 | 68.90 | 11,584,444 | 67.33 | 11,727,932 | 67.13 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 1,289 | 0.01 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 455,445 | 2.63 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 468,934 | 2.73 | 513,775 | 2.94 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 6,712 | 0.04 | 6,602 | 0.04 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,338,195 | 13.49 | 2,409,839 | 14.01 | 2,395,612 | 13.71 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,153,916 | 6.65 | 1,212,232 | 7.05 | 1,219,937 | 6.98 |
| 投資性不動產淨額 | 40,264 | 0.23 | 40,462 | 0.24 | 40,660 | 0.23 |
| 無形資產 | 589,292 | 3.40 | 603,109 | 3.51 | 628,357 | 3.60 |
| 遞延所得稅資產 | 549,135 | 3.17 | 590,943 | 3.43 | 634,694 | 3.63 |
| 其他非流動資產 | 265,384 | 1.53 | 287,687 | 1.67 | 300,667 | 1.72 |
| 非流動資產合計 | 5,391,631 | 31.10 | 5,619,918 | 32.67 | 5,741,593 | 32.87 |
| 資產總額 | 17,339,200 | 100.00 | 17,204,362 | 100.00 | 17,469,525 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 600,000 | 3.46 | 1,250,000 | 7.27 | 560,000 | 3.21 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 47,024 | 0.27 | 91,974 | 0.53 | 137,066 | 0.78 |
| 避險之衍生金融負債－流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 880 | 0.01 | 642 | 0.00 | 573 | 0.00 |
| 應付帳款 | 2,770,912 | 15.98 | 1,857,824 | 10.80 | 2,189,390 | 12.53 |
| 應付帳款－關係人 | 1,284,312 | 7.41 | 1,495,734 | 8.69 | 1,994,480 | 11.42 |
| 其他應付款 | 1,911,915 | 11.03 | 1,827,208 | 10.62 | 2,042,238 | 11.69 |
| 本期所得稅負債 | 67,361 | 0.39 | 54,320 | 0.32 | 87,416 | 0.50 |
| 負債準備－流動 | 262,542 | 1.51 | 283,745 | 1.65 | 267,969 | 1.53 |
| 其他流動負債 | 533,425 | 3.08 | 545,371 | 3.17 | 598,495 | 3.43 |
| 流動負債合計 | 7,478,371 | 43.13 | 7,406,818 | 43.05 | 7,877,627 | 45.09 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 6,160 | 0.04 | 14,990 | 0.09 | 31,962 | 0.18 |
| 其他非流動負債 | 352,296 | 2.03 | 374,784 | 2.18 | 317,183 | 1.82 |
| 非流動負債合計 | 358,456 | 2.07 | 389,774 | 2.27 | 349,145 | 2.00 |
| 負債總額 | 7,836,827 | 45.20 | 7,796,592 | 45.32 | 8,226,772 | 47.09 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,519,961 | 37.60 | 6,519,961 | 37.90 | 6,519,961 | 37.32 |
| 股本合計 | 6,519,961 | 37.60 | 6,519,961 | 37.90 | 6,519,961 | 37.32 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,282,230 | 7.39 | 1,282,230 | 7.45 | 1,282,230 | 7.34 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 32,051 | 0.18 | 32,051 | 0.19 | 22,004 | 0.13 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 86,953 | 0.50 | 8,182 | 0.05 | 11,461 | 0.07 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 266,233 | 1.54 | 266,233 | 1.55 | 232,637 | 1.33 |
| 資本公積合計 | 1,667,467 | 9.62 | 1,588,696 | 9.23 | 1,548,332 | 8.86 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,107,941 | 12.16 | 2,107,941 | 12.25 | 2,107,941 | 12.07 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 71,894 | 0.41 | -203,814 | -1.18 | -318,052 | -1.82 |
| 保留盈餘合計 | 2,179,835 | 12.57 | 1,904,127 | 11.07 | 1,789,889 | 10.25 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,072,849 | -6.19 | -1,102,381 | -6.41 | -1,075,724 | -6.16 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -135,975 | -0.78 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 152,864 | 0.89 | 168,988 | 0.97 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 0 | 0.00 | 1,109 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他權益－其他 | -23,630 | -0.14 | -44,400 | -0.26 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -1,232,454 | -7.11 | -992,808 | -5.77 | -906,736 | -5.19 |
| 庫藏股票 | -17,912 | -0.10 | -17,912 | -0.10 | -96,855 | -0.55 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,116,897 | 52.58 | 9,002,064 | 52.32 | 8,854,591 | 50.69 |
| 非控制權益 | 385,476 | 2.22 | 405,706 | 2.36 | 388,162 | 2.22 |
| 權益總額 | 9,502,373 | 54.80 | 9,407,770 | 54.68 | 9,242,753 | 52.91 |
| 負債及權益總計 | 17,339,200 | 100.00 | 17,204,362 | 100.00 | 17,469,525 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,844,000 | | 1,844,000 | | 9,971,000 | |