D-LINK — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

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合併現金流量表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國107年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 107年01月01日至107年09月30日 | 106年01月01日至106年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | 93,355 | -261,819 |
| 本期稅前淨利（淨損） | 93,355 | -261,819 |
| 折舊費用 | 86,712 | 105,777 |
| 攤銷費用 | 31,390 | 34,728 |
| 預期信用減損損失（利益）數∕呆帳費用提列（轉列收入）數 | 65,280 | 53,692 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | -100,717 | 157,529 |
| 利息費用 | 18,216 | 35,692 |
| 利息收入 | -31,551 | -33,959 |
| 股利收入 | -1,713 | -27,864 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 7,259 | 9,996 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | 31,562 | -158,259 |
| 處分投資損失（利益） | 23,961 | -199,539 |
| 金融資產減損損失 | 0 | 148 |
| 非金融資產減損迴轉利益 | -8,000 | 0 |
| 其他項目 | -15,732 | -126,211 |
| 收益費損項目合計 | 106,667 | -148,270 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 2,411 | 19,484 |
| 應收票據（增加）減少 | 4,900 | -5,443 |
| 應收帳款（增加）減少 | -590,832 | 183,490 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 72 | 17 |
| 其他應收款（增加）減少 | 30,550 | 2,753 |
| 存貨（增加）減少 | 230,479 | -218,353 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 37,904 | 331,195 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 29,690 | 7,025 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | -254,826 | 320,168 |
| 合約負債增加（減少） | 24,290 | 0 |
| 應付票據增加（減少） | -169 | -712 |
| 應付帳款增加（減少） | 400,534 | -107,524 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -43,977 | -77,098 |
| 其他應付款增加（減少） | 31,531 | -15,485 |
| 負債準備增加（減少） | -13,592 | -24,223 |
| 其他流動負債增加（減少） | -46,183 | -1,103 |
| 其他營業負債增加（減少） | -31,552 | -39,825 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | 320,882 | -265,970 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 66,056 | 54,198 |
| 調整項目合計 | 172,723 | -94,072 |
| 營運產生之現金流入（流出） | 266,078 | -355,891 |
| 收取之利息 | 31,551 | 33,959 |
| 收取之股利 | 135,577 | 171,684 |
| 支付之利息 | -18,216 | -25,236 |
| 支付之股利 | -71,794 | -87,199 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | 343,196 | -262,683 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產 | 31,640 | 0 |
| 處分備供出售金融資產 | 0 | 8,581 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 0 |
| 處分採用權益法之投資 | 16,149 | 0 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 0 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -29,773 | -75,380 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 32,744 | 2,804 |
| 存出保證金增加 | 6,571 | -11,131 |
| 取得無形資產 | -49,349 | -4,678 |
| 其他投資活動 | 431 | -6,056 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | 8,413 | -85,860 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -750,000 | -1,029,500 |
| 存入保證金增加 | -3,286 | 8,377 |
| 存入保證金減少 | 0 | 0 |
| 發放現金股利 | 0 | -196,668 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 17,912 | 78,994 |
| 非控制權益變動 | 0 | -152 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -735,374 | -1,138,949 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -39,407 | -287,963 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -423,172 | -1,775,455 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 3,705,869 | 4,314,246 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 3,282,697 | 2,538,791 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 3,282,697 | 2,538,791 |