D-LINK — Interim / Quarterly Report 2018

Nov 12, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國107年第3季 | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | | | |
| 會計項目 | 107年09月30日 | | 106年12月31日 | | 106年09月30日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,282,697 | 19.14 | 3,705,869 | 21.54 | 2,538,791 | 15.11 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 44,995 | 0.26 | 5,235 | 0.03 | 10,914 | 0.06 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 0 | 0.00 | 1,109 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 28,646 | 0.17 | 33,546 | 0.19 | 39,114 | 0.23 |
| 應收帳款淨額 | 5,071,392 | 29.58 | 4,164,910 | 24.21 | 4,401,580 | 26.19 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 406 | 0.00 | 478 | 0.00 | 144 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 61,643 | 0.36 | 92,198 | 0.54 | 129,674 | 0.77 |
| 本期所得稅資產 | 43,877 | 0.26 | 39,410 | 0.23 | 77,398 | 0.46 |
| 存貨 | 3,008,291 | 17.54 | 3,190,391 | 18.54 | 3,451,756 | 20.54 |
| 其他流動資產 | 313,402 | 1.83 | 351,298 | 2.04 | 375,475 | 2.23 |
| 流動資產合計 | 11,855,349 | 69.14 | 11,584,444 | 67.33 | 11,024,846 | 65.60 |
| 非流動資產 | | | | | | |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 462,276 | 2.70 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 468,934 | 2.73 | 524,735 | 3.12 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 0 | 0.00 | 6,712 | 0.04 | 6,695 | 0.04 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,275,887 | 13.27 | 2,409,839 | 14.01 | 2,418,644 | 14.39 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,101,049 | 6.42 | 1,212,232 | 7.05 | 1,228,478 | 7.31 |
| 投資性不動產淨額 | 40,164 | 0.23 | 40,462 | 0.24 | 40,561 | 0.24 |
| 無形資產 | 621,407 | 3.62 | 603,109 | 3.51 | 616,904 | 3.67 |
| 遞延所得稅資產 | 540,180 | 3.15 | 590,943 | 3.43 | 634,618 | 3.78 |
| 其他非流動資產 | 250,987 | 1.46 | 287,687 | 1.67 | 310,359 | 1.85 |
| 非流動資產合計 | 5,291,950 | 30.86 | 5,619,918 | 32.67 | 5,780,994 | 34.40 |
| 資產總額 | 17,147,299 | 100.00 | 17,204,362 | 100.00 | 16,805,840 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | | | |
| 短期借款 | 500,000 | 2.92 | 1,250,000 | 7.27 | 400,000 | 2.38 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 27,182 | 0.16 | 91,974 | 0.53 | 109,180 | 0.65 |
| 合約負債－流動 | 117,541 | 0.69 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付票據 | 473 | 0.00 | 642 | 0.00 | 1,058 | 0.01 |
| 應付帳款 | 2,258,358 | 13.17 | 1,857,824 | 10.80 | 1,927,161 | 11.47 |
| 應付帳款－關係人 | 1,451,757 | 8.47 | 1,495,734 | 8.69 | 1,753,470 | 10.43 |
| 其他應付款 | 1,858,739 | 10.84 | 1,827,208 | 10.62 | 1,921,728 | 11.43 |
| 本期所得稅負債 | 72,383 | 0.42 | 54,320 | 0.32 | 94,892 | 0.56 |
| 負債準備－流動 | 213,550 | 1.25 | 283,745 | 1.65 | 266,573 | 1.59 |
| 其他流動負債 | 851,374 | 4.97 | 545,371 | 3.17 | 554,859 | 3.30 |
| 流動負債合計 | 7,351,357 | 42.87 | 7,406,818 | 43.05 | 7,028,921 | 41.82 |
| 非流動負債 | | | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 7,201 | 0.04 | 14,990 | 0.09 | 33,702 | 0.20 |
| 其他非流動負債 | 316,116 | 1.84 | 374,784 | 2.18 | 292,968 | 1.74 |
| 非流動負債合計 | 323,317 | 1.89 | 389,774 | 2.27 | 326,670 | 1.94 |
| 負債總額 | 7,674,674 | 44.76 | 7,796,592 | 45.32 | 7,355,591 | 43.77 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | | | |
| 股本 | | | | | | |
| 普通股股本 | 6,519,961 | 38.02 | 6,519,961 | 37.90 | 6,519,961 | 38.80 |
| 待分配股票股利 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 股本合計 | 6,519,961 | 38.02 | 6,519,961 | 37.90 | 6,519,961 | 38.80 |
| 資本公積 | | | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,282,230 | 7.48 | 1,282,230 | 7.45 | 1,282,230 | 7.63 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 39,310 | 0.23 | 32,051 | 0.19 | 32,051 | 0.19 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 90,493 | 0.53 | 8,182 | 0.05 | 9,465 | 0.06 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 266,233 | 1.55 | 266,233 | 1.55 | 266,233 | 1.58 |
| 資本公積合計 | 1,678,266 | 9.79 | 1,588,696 | 9.23 | 1,589,979 | 9.46 |
| 保留盈餘 | | | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,107,941 | 12.29 | 2,107,941 | 12.25 | 2,107,941 | 12.54 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | 78,821 | 0.46 | -203,814 | -1.18 | -285,577 | -1.70 |
| 保留盈餘合計 | 2,186,762 | 12.75 | 1,904,127 | 11.07 | 1,822,364 | 10.84 |
| 其他權益 | | | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,146,385 | -6.69 | -1,102,381 | -6.41 | -1,029,866 | -6.13 |
| 透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產未實現利益 | -130,856 | -0.76 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 0 | 0.00 | 152,864 | 0.89 | 182,188 | 1.08 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 0 | 0.00 | 1,109 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他權益－其他 | -18,259 | -0.11 | -44,400 | -0.26 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -1,295,500 | -7.56 | -992,808 | -5.77 | -847,678 | -5.04 |
| 庫藏股票 | 0 | 0.00 | -17,912 | -0.10 | -17,912 | -0.11 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,089,489 | 53.01 | 9,002,064 | 52.32 | 9,066,714 | 53.95 |
| 非控制權益 | 383,136 | 2.23 | 405,706 | 2.36 | 383,535 | 2.28 |
| 權益總額 | 9,472,625 | 55.24 | 9,407,770 | 54.68 | 9,450,249 | 56.23 |
| 負債及權益總計 | 17,147,299 | 100.00 | 17,204,362 | 100.00 | 16,805,840 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 0 | | 1,844,000 | | 1,844,000 | |