D-LINK — Interim / Quarterly Report 2017

Nov 6, 2017

公開資訊觀測站

合併現金流量表

本資料由友訊公司提供

「投資人若需了解更詳細資訊可至XBRL資訊平台或電子書查詢」
本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)

| 民國106年第3季 | | | | | | |
| --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年01月01日至106年09月30日 | 105年01月01日至105年09月30日 |
| | 金額 | 金額 |
| 營業活動之現金流量－間接法 | | |
| 繼續營業單位稅前淨利（淨損） | -261,819 | -965,162 |
| 本期稅前淨利（淨損） | -261,819 | -965,162 |
| 折舊費用 | 105,777 | 110,769 |
| 攤銷費用 | 34,728 | 38,290 |
| 呆帳費用提列（轉列收入）數 | 53,692 | 11,722 |
| 透過損益按公允價值衡量金融資產及負債之淨損失（利益） | 157,529 | 62,781 |
| 利息費用 | 35,692 | 102,380 |
| 利息收入 | -33,959 | -31,052 |
| 股利收入 | -27,864 | -271 |
| 股份基礎給付酬勞成本 | 9,996 | 21,946 |
| 採用權益法認列之關聯企業及合資損失（利益）之份額 | -158,259 | -192,349 |
| 處分投資損失（利益） | -199,539 | -17,027 |
| 金融資產減損損失 | 148 | 71,115 |
| 其他項目 | -126,211 | 49,431 |
| 收益費損項目合計 | -148,270 | 227,735 |
| 持有供交易之金融資產（增加）減少 | 19,484 | 51,453 |
| 應收票據（增加）減少 | -5,443 | -4,761 |
| 應收帳款（增加）減少 | 183,490 | 499,685 |
| 應收帳款－關係人（增加）減少 | 17 | -2 |
| 其他應收款（增加）減少 | 2,753 | 13,355 |
| 存貨（增加）減少 | -218,353 | 890,334 |
| 其他流動資產（增加）減少 | 331,195 | -67,238 |
| 其他營業資產（增加）減少 | 7,025 | -29,360 |
| 與營業活動相關之資產之淨變動合計 | 320,168 | 1,353,466 |
| 應付票據增加（減少） | -712 | -24 |
| 應付帳款增加（減少） | -107,524 | -249,425 |
| 應付帳款－關係人增加（減少） | -77,098 | -329,073 |
| 其他應付款增加（減少） | -15,485 | 272,628 |
| 負債準備增加（減少） | -24,223 | -23,058 |
| 其他流動負債增加（減少） | -1,103 | 36,697 |
| 其他營業負債增加（減少） | -39,825 | -9,737 |
| 與營業活動相關之負債之淨變動合計 | -265,970 | -301,992 |
| 與營業活動相關之資產及負債之淨變動合計 | 54,198 | 1,051,474 |
| 調整項目合計 | -94,072 | 1,279,209 |
| 營運產生之現金流入（流出） | -355,891 | 314,047 |
| 收取之利息 | 33,959 | 31,052 |
| 收取之股利 | 171,684 | 106,906 |
| 支付之利息 | -25,236 | -10,157 |
| 支付之股利 | -87,199 | -70,670 |
| 營業活動之淨現金流入（流出） | -262,683 | 371,178 |
| 投資活動之現金流量 | | |
| 處分備供出售金融資產 | 8,581 | 0 |
| 以成本衡量之金融資產減資退回股款 | 0 | 4,750 |
| 處分採用權益法之投資 | 0 | 25,672 |
| 採用權益法之被投資公司減資退回股款 | 0 | 16,343 |
| 取得不動產、廠房及設備 | -75,380 | -85,687 |
| 處分不動產、廠房及設備 | 2,804 | 0 |
| 存出保證金增加 | -11,131 | -2,879 |
| 取得無形資產 | -4,678 | -17,791 |
| 其他投資活動 | -6,056 | 12,028 |
| 投資活動之淨現金流入（流出） | -85,860 | -47,564 |
| 籌資活動之現金流量 | | |
| 短期借款減少 | -1,029,500 | -921,150 |
| 存入保證金增加 | 8,377 | 0 |
| 存入保證金減少 | 0 | -4,206 |
| 發放現金股利 | -196,668 | -195,524 |
| 庫藏股票買回成本 | 0 | 0 |
| 員工購買庫藏股 | 78,994 | 89,628 |
| 非控制權益變動 | -152 | 0 |
| 籌資活動之淨現金流入（流出） | -1,138,949 | -1,031,252 |
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | -287,963 | -144,707 |
| 本期現金及約當現金增加（減少）數 | -1,775,455 | -852,345 |
| 期初現金及約當現金餘額 | 4,314,246 | 3,917,389 |
| 期末現金及約當現金餘額 | 2,538,791 | 3,065,044 |
| 資產負債表帳列之現金及約當現金 | 2,538,791 | 3,065,044 |