D-LINK — Annual Report 2017

Mar 27, 2018

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合併資產負債表

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本公司採 月制會計年度(空白表曆年制)
註:各會計項目金額之百分比,係採四捨五入法計算

| 民國106年第4季 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位：新台幣仟元 | | | | | | |
| 會計項目 | 106年12月31日 | | 105年12月31日 | |
| | 金額 | % | 金額 | % |
| 流動資產 | | | | |
| 現金及約當現金 | 3,705,869 | 21.54 | 4,314,246 | 22.25 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動 | 5,235 | 0.03 | 35,660 | 0.18 |
| 避險之衍生金融資產－流動 | 1,109 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 應收票據淨額 | 33,546 | 0.19 | 33,671 | 0.17 |
| 應收帳款淨額 | 4,164,910 | 24.21 | 4,630,069 | 23.88 |
| 應收帳款－關係人淨額 | 478 | 0.00 | 161 | 0.00 |
| 其他應收款淨額 | 92,198 | 0.54 | 131,835 | 0.68 |
| 本期所得稅資產 | 39,410 | 0.23 | 85,962 | 0.44 |
| 存貨 | 3,190,391 | 18.54 | 3,096,816 | 15.97 |
| 其他流動資產 | 351,298 | 2.04 | 700,563 | 3.61 |
| 流動資產合計 | 11,584,444 | 67.33 | 13,028,983 | 67.19 |
| 非流動資產 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融資產－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 備供出售金融資產－非流動淨額 | 468,934 | 2.73 | 377,642 | 1.95 |
| 以成本衡量之金融資產－非流動淨額 | 6,712 | 0.04 | 7,088 | 0.04 |
| 採用權益法之投資淨額 | 2,409,839 | 14.01 | 3,118,050 | 16.08 |
| 不動產、廠房及設備 | 1,212,232 | 7.05 | 1,271,706 | 6.56 |
| 投資性不動產淨額 | 40,462 | 0.24 | 40,858 | 0.21 |
| 無形資產 | 603,109 | 3.51 | 672,010 | 3.47 |
| 遞延所得稅資產 | 590,943 | 3.43 | 568,575 | 2.93 |
| 其他非流動資產 | 287,687 | 1.67 | 305,984 | 1.58 |
| 非流動資產合計 | 5,619,918 | 32.67 | 6,361,913 | 32.81 |
| 資產總計 | 17,204,362 | 100.00 | 19,390,896 | 100.00 |
| 流動負債 | | | | |
| 短期借款 | 1,250,000 | 7.27 | 1,279,500 | 6.60 |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－流動 | 91,974 | 0.53 | 93,639 | 0.48 |
| 應付票據 | 642 | 0.00 | 1,770 | 0.01 |
| 應付帳款 | 1,857,824 | 10.80 | 2,034,685 | 10.49 |
| 應付帳款－關係人 | 1,495,734 | 8.69 | 1,830,568 | 9.44 |
| 其他應付款 | 1,827,208 | 10.62 | 1,937,213 | 9.99 |
| 本期所得稅負債 | 54,320 | 0.32 | 190,011 | 0.98 |
| 負債準備－流動 | 283,745 | 1.65 | 301,748 | 1.56 |
| 其他流動負債 | 545,371 | 3.17 | 1,454,230 | 7.50 |
| 流動負債合計 | 7,406,818 | 43.05 | 9,123,364 | 47.05 |
| 非流動負債 | | | | |
| 透過損益按公允價值衡量之金融負債－非流動 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 應付公司債 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 長期借款 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 遞延所得稅負債 | 14,990 | 0.09 | 12,526 | 0.06 |
| 其他非流動負債 | 374,784 | 2.18 | 324,416 | 1.67 |
| 非流動負債合計 | 389,774 | 2.27 | 336,942 | 1.74 |
| 負債總計 | 7,796,592 | 45.32 | 9,460,306 | 48.79 |
| 歸屬於母公司業主之權益 | | | | |
| 股本 | | | | |
| 普通股股本 | 6,519,961 | 37.90 | 6,519,961 | 33.62 |
| 股本合計 | 6,519,961 | 37.90 | 6,519,961 | 33.62 |
| 資本公積 | | | | |
| 資本公積－發行溢價 | 1,282,230 | 7.45 | 1,474,837 | 7.61 |
| 資本公積－庫藏股票交易 | 32,051 | 0.19 | 22,004 | 0.11 |
| 資本公積－採用權益法認列關聯企業及合資股權淨值之變動數 | 8,182 | 0.05 | 7,470 | 0.04 |
| 資本公積－員工認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－認股權 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| 資本公積－其他 | 266,233 | 1.55 | 232,637 | 1.20 |
| 資本公積合計 | 1,588,696 | 9.23 | 1,736,948 | 8.96 |
| 保留盈餘 | | | | |
| 法定盈餘公積 | 2,107,941 | 12.25 | 2,296,499 | 11.84 |
| 特別盈餘公積 | 0 | 0.00 | 678,133 | 3.50 |
| 未分配盈餘（或待彌補虧損） | -203,814 | -1.18 | -866,691 | -4.47 |
| 保留盈餘合計 | 1,904,127 | 11.07 | 2,107,941 | 10.87 |
| 其他權益 | | | | |
| 國外營運機構財務報表換算之兌換差額 | -1,102,381 | -6.41 | -798,803 | -4.12 |
| 備供出售金融資產未實現損益 | 152,864 | 0.89 | 30,104 | 0.16 |
| 現金流量避險中屬有效避險部分之避險工具利益（損失） | 1,109 | 0.01 | 0 | 0.00 |
| 其他權益－其他 | -44,400 | -0.26 | 0 | 0.00 |
| 其他權益合計 | -992,808 | -5.77 | -768,699 | -3.96 |
| 庫藏股票 | -17,912 | -0.10 | -96,855 | -0.50 |
| 歸屬於母公司業主之權益合計 | 9,002,064 | 52.32 | 9,499,296 | 48.99 |
| 非控制權益 | 405,706 | 2.36 | 431,294 | 2.22 |
| 權益總計 | 9,407,770 | 54.68 | 9,930,590 | 51.21 |
| 負債及權益總計 | 17,204,362 | 100.00 | 19,390,896 | 100.00 |
| 待註銷股本股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 預收股款（權益項下）之約當發行股數（單位：股） | 0 | | 0 | |
| 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數（單位：股） | 1,844,000 | | 9,971,000 | |